Таблица 7 – Отчет о прибылях и убытках
| Наименование | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого |
| Выручка (нетто) | 375 000 | 425 000 | 400 000 | 500 000 | 1 700 000 |
| Себестоимость | 328 375 | 321 250 | 310 375 | 382 750 | 1 342 750 |
| Валовая прибыль | 46 625 | 103 750 | 89 625 | 117 250 | 357 250 |
| Административные расходы | 38 775 | 34 900 | 34 775 | 39 400 | 147 850 |
| Коммерческие расходы | 31 250 | 31 750 | 31 500 | 32 500 | 127 000 |
| Проценты | 2 500 | 0 | 1 750 | 500 | 4 750 |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности | -25 900 | 37 100 | 21 600 | 44 850 | 77 650 |
| Прочие доходы | 135 425 | 135 425 | |||
| Прочие расходы | 128 130 | 128 130 | |||
| Прибыль до налогообложения | -18 605 | 37 100 | 21 600 | 44 850 | 84 945 |
| Налог на прибыль | 0 | 3 910 | 4 320 | 9 012 | 17 243 |
| Чистая прибыль (убыток) | -18 605 | 33 190 | 17 280 | 35 838 | 67 703 |
Таблица 8 –Отчет о движении денежных средств
| Наименование | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого |
| Поступления от продаж | 375 000 | 425 000 | 400 000 | 500 000 | 1 700 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | -201 000 | -170 000 | -169 000 | -206 000 | -746 000 |
| Зарплата | -175 875 | -148 750 | -147 875 | -180 250 | -652 750 |
| Общие затраты | -72 525 | -69 150 | -68 775 | -74 400 | -284 850 |
| Налоги | -3 910 | -4 320 | -9 012 | -17 243 | |
| Выплата процентов по кредитам | -2 500 | -1 750 | -500 | -4 750 | |
| Прочие поступления | 135 425 | 135 425 | |||
| Прочие затраты | -128 130 | -128 130 | |||
| Денежные потоки от операционной деятельности | -69 605 | 33 190 | 8 280 | 29 838 | 1 703 |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы | -90 000 | 0 | -90 000 | ||
| Прирост чистого оборотного капитала | 130 195 | -46 517 | 6 277 | -6 256 | 83 699 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | 130 195 | -46 517 | -83 723 | -6 256 | -6 301 |
| Поступления кредитов | 35 000 | 35 000 | |||
| Возврат кредитов | -50 000 | 0 | -25 000 | -75 000 | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | -50 000 | 35 000 | -25 000 | -40 000 | |
| Суммарный денежный поток за период | 60 590 | -63 327 | -40 443 | -1 418 | -44 598 |
| Денежные средства на начало периода | 50 000 | 110 590 | 47 263 | 6 820 | |
| Денежные средства на конец периода | 110 590 | 47 263 | 6 820 | 5 402 |
Прочие доходы и расходы отражены как денежные потоки от погашения дебиторской задолженности и оплаты кредиторской. Считаем что эта задолженность образована прочими доходами и расходами.
Таблица 9 – Баланс
| Наименование | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Денежные средства | 110 590 | 47 263 | 6 820 | 5 402 |
| Дебиторская задолженность | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 200 000 |
| Готовая продукция | 51 000 | 51 000 | 60 000 | 66 000 |
| Материалы и комплектующие | 17 000 | 16 900 | 20 600 | 22 000 |
| Суммарные оборотные активы | 328 590 | 285 163 | 247 420 | 293 402 |
| Суммарные внеоборотные активы | 1 276 500 | 1 276 500 | 1 366 500 | 1 366 500 |
| = ИТОГО АКТИВОВ | 1 605 090 | 1 561 663 | 1 613 920 | 1 659 902 |
| Кредиторская задолженность | 43 600 | 37 380 | 37 920 | 45 600 |
| Расчеты с бюджетом | 1 303 | 1 440 | 3 004 | |
| Расчеты с персоналом | 140 700 | 119 000 | 118 300 | 144 200 |
| Краткосрочные кредиты | 35 000 | 10 000 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 184 300 | 157 683 | 192 660 | 202 804 |
| Долгосрочные обязательства | 50 000 | |||
| Средства собственников | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Нераспределенная прибыль | 20 790 | 53 980 | 71 260 | 107 098 |
| Суммарный собственный капитал | 1 370 790 | 1 403 980 | 1 421 260 | 1 457 098 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | 1 605 090 | 1 561 663 | 1 613 920 | 1 659 902 |
Отчетные данные – проект — Задание по бюджетированию