Итого, средняя сумма ежемесячных доходов за год - 2260026 рублей.

БИЗНЕС-ПЛАН

(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

 

Название проекта:

Дорожный патруль

 

НКО «Дорожный патруль»

Суть предлагаемого проекта: Организация правоохранительной деятельности в г. Тамбове и Тамбовской области.

 

 

Ориентировочная стоимость проекта составляет: ? рублей

 

 

Срок окупаемости проекта:?

Создание рабочих мест:?

 

Суть предлагаемого проекта.

Целью проекта является правоохранительная деятельность, профилактика правонарушений, финансирование (софинансирование) строительства (реконструкции) транспортной инфраструктуры Тамбовской области (включая пополнение подвижного состава), оптимизация транспортной инфраструктуры, оптимизация маршрутной сети, улучшение работы общественного транспорта, создание новых рабочих мест. Возможны дополнительные варианты помощи ГИБДД на возмездной (бартерной основе).

 

Наименование организации — Дорожный патруль.
Организационная форма — НКО.

Маркетинг.

Инспектор — сотрудник НКО, осуществляющий непосредственное патрулирование дорог и фиксирующий правонарушения. Права и обязанности Инспектора регламентируются Законодательством РФ и внутренним Уставом НКО.

Оператор — сотрудник НКО, осуществляющий приём данных от Инспектора, получение дополнительных данных о нарушителе от ГИБДД, формирование постановления об административной ответственности. Права и обязанности Оператора регламентируются Законодательством РФ и внутренним Уставом НКО.
Комиссар —сотрудник НКО, осуществляющий административные функции. При необходимости, выполняет функции отсутствующего сотрудника с соответствующей доплатой. Права и обязанности Комиссара регламентируются Законодательством РФ и внутренним Уставом НКО.

 

 

Сравнительный анализ показателей фиксации нарушений в сутки

  Дорожный патруль ГИБДД
Неправильная парковка
Манёвр «без поворотника»
Пересечение сплошной линии разметки
Выезд на встречную полосу
Нарушение правил положения на полосе
Манёвр не из той полосы

 

 

3. Организационный план.

Подготовительные этапы перед началом ведения деятельности:

№ Название Этапа Срок реализации
1. Ремонт помещения октябрь - ноябрь 2014.
2. Набор персонала декабрь 2014- январь2015
3. Закупка оборудования декабрь 2014- январь2015

 

Планируемое количество наемных работников: 30 чел.

Уровень среднестатистической заработной платы в данной сфере услуг составляет 6000 рублей+%. Именно такую заработную плату планируется выплачивать персоналу.

№ Должность З.п. в месяц З.п. в квартал
1. Инспектор*10
2. Оператор*17
3. Комиссар*3
Итого

 

Сотрудники, на основе трудового договора, будут осуществлять деятельность организации и нести полную юридическую ответственность за качество своей работы.

Владельцами собственности будут являться учредители, участники ОСБ. Они будут организовывать работу, выполнять аналитические расчёты и работать как комиссары.

Форма собственности - НКО.

Вся полнота ответственности лежит на учредителях.

Бухгалтерский учет будет вести фирма, предоставляющая услуги аутсорсинга.

Производственный план.

Для организации работы «Дорожного Патруля» планируется аренда нескольких офисных помещений, площадью по 15 кв.м. (Операторская, кабинет комиссаров, склад, комната отдыха). Возможно частичное совмещение функционала. Предполагается, что это будут несколько помещений в одном офисном центре, поэтому отдельных удобств (вода, санузел, газ, канализация) не потребуется.

Список необходимой мебели и оборудования:

№ Наименование затрат Количество, шт. Цена за 1 ед., руб. Стоимость, руб.
1. Кулер напольный
2. Диван
3. Кресло
4. Стол письменный
5. ПК(включая периферийные устройства)
6. МФУ
7. ПО
8. Запасный картридж для МФУ
9. Журнальный столик (стол)
10. Стул
  Итого:

 

Список необходимых расходных материалов:

№ Наименование затрат Количество, шт. Цена за 1 ед., руб. Стоимость, руб.
1. Бумага А4
2. Бумага для записи
3. Ручка шариковая
4. Карандаш
5. Ежедневник
  Итого:


Закупка канцтоваров будет производиться в магазинах «Формат».

 

Производственный процесс

Работа «Дорожного патруля» состоит в взыскании штрафов с нарушителей (при взаимодействии с полицией) и аналитическая работа над показателями маршрутной сети (при содействии с администрацией города).

В таблице представлен перечень предлагаемых услуг/санкций и их стоимость.

№ п/п Наименование услуги/санкции Стоимость, руб.
1. Умышленное создание помех движению ОТ без факта нарушения ПДД
2. Поворот не со своей полосы
3. Выезд на встречную полосу
4. Остановка или стоянка в неположенном месте
5. Езда на машине с неисправностями
6. Проезд на красный свет
7. Пересечение стоп-линии на красный свет
8. Выезд на перекрёсток в случае затора и создание помех другим участникам движения
9. Невыполнение требования уступить дорогу на перекрёстке
10. Невыполнение требования уступить дорогу
11. Езда по обочине
12. Езда по тротуару
13. Выезд на встречную полосу для объезда
14. Несоблюдение разметки или знаков
15. Поворот или разворот в неположенном месте
16. Парковка в неположенном месте
17. Отказ пропустить пешехода или велосипедиста
18. Парковка на местах для инвалидов
19. Парковка на пешеходном переходе, тротуаре или остановке ОТ
20. Парковка вторым рядом или на трамвайных путях
21. Парковка на проезжей части или в тоннеле
22. Нарушение правил пользования фарами, поворотниками и гудком
23. Нарушение правил перевозки людей
24. Ограничение прав других водителей на управление или пользование ТС 2000/20000
25. Использование «мобильника»
26. Повреждение объекта инфраструктуры общественного транспорта
27. Препятствие исполнению сотрудниками ДП своих обязанностей
28. Грубость или оскорбление сотрудника ДП
29. Физическое воздействие на сотрудника ДП
30. П. 26-29, совершённые в состоянии алкогольного или наркоотического опьянения.
31. Краткий анализ 1 маршрута ОТ
32. Подробный анализ 1 маршрута ОТ


«Дорожный патруль» работает ежедневно. В первый год работы планируется 30 сотрудников. Коллектив разбивается на три бригады. В двух бригадах по 1 комиссару, 6 операторов и 4 инспектора и в третьей — 1 комиссар, 5 операторов и 2 инспектора. Первые две бригады работают по скользящему графику 2/2 (3/3) с 8-00 до 20-00, третья — по 5-дневному, с 8-00 до 17-00, с «плавающей» парой выходных.

Рабочий день начинается с открытия офиса, проверки состояния счёта и входящей корреспонденции, производится проветривание и влажная уборка. Далее идет подготовка рабочих мест к началу работы. Проверяются наличие воды и электричества, исправность оборудования и инструментов, а также коммуникаций.

После окончания работы, перед тем, как покинуть офис, производится проветривание, уборка помещения, контроль состояния оборудования и коммуникаций.

Пессимистичная оценка нарушений (потребления услуг) подразумевает по 1 позиции ежедневно. Итого, получаем доход в 64800 ежедневно.

Сезонность.

Обычно сезонность играет роль на производительности, но в данной сфере этого практически нет, так как нарушители встречаются в любое время года.

 

Оценка рисков

Риски: связаны с возможным давлением со стороны нарушителей.
В случае отказа полиции и администрации в сотрудничестве с ДП, функционирование организации будет минимизировано или прекращено.

Выгоды: В случае правильного позиционирования организации с социальной, экономической и юридической стороны, руководство города получает альтернативный источник финансирования реконструкции транспортной инфраструктуры.

Финансовый план

Планируется привлечение средств участников ОСБ либо займ у заинтересованных структур (либо с их помощью).

Объемы работ в рублях (в месяц) на основании произведенных выше расчетов:

Виды услуг Объем производства услуг 2014 год
1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
1. Нарушения
2. Анализ
Итого:

 

Итого, средняя сумма ежемесячных доходов за год - 2260026 рублей.

Расходы в квартал:

Наименование затрат
1 кв. полугод. 9мес. год
Хозяйственные расходы
Страховые взносы в ФОТ (30,2%)
Заработная плата
ИТОГО

 

Другие расходы:

Такие расходы, как оплата аренды помещения и услуг связи, не учтены. т.к. весьма незначительны, по сравнению с доходами ДП.