Просмотр информации об изменении объектов

Информацию об изменениях объектов системы можно получить как в разрезе действий, так и в разрезе модулей. В первом случае основная группировка происходит по типу действия, во втором - по модулю.

Рис. 4.33.

Например, для того, чтобы просмотреть, какие первичные документы были добавлены в модуле расчетно-кассового обслуживания для финансовой операции Платежные документы в рублях возможно действовать двумя способами. В журнале для типа действия Изменения объектов системы:

Выбрать группировку В разрезе действий над объектами, действие Добавить, модуль РКО, операция Платежные документы в рублях. Выбрать группировку В разрезе модулей, модуль РКО, операция Платежные документы в рублях, действие Добавить.

Рис. 4.34. Журнал операций системы

Существует возможность визуально сравнить изменения, произведенные с объектом через "Протокол состояний". Сравнение происходит между парой наборов значений атрибутов документа (сделки), соответствующих строкам протокола с типом действия "Изменение". Сделанные изменения будут выделы красным цветом, а предыдущее значение поля появляется, если к нему подвести курсор.

Рис. 4.35.

Просмотр изменений осуществляется по пункту всплывающего меню Просмотр изменений в следующих режимах:

· Просмотр изменений атрибутов документа по сравнению с текущим состоянием относительно состояния документа до данного изменения

Просмотр изменения атрибутов документа от состояния документа до одного изменения по отношению к состоянию документа до другого изменения (предварительно записи об изменениях отмечаются пробелом).

Расписание заданий

Необходимые для периодического выполнения действия описываются в модуле "Расписание заданий". Он предназначен для автоматического выполнения действий в системе в реального времени.

Задания выполняются в разрезе филиалов. Для каждого филиала настраивается список автоматически выполняемых заданий.

Система поддерживает автоматическое выполнение следующих типов действий:

· осуществление операций импорта (экспорта) во внешние системы;

· формирование отчетных форм;

· выполнение действий описанных формулой;

· запуск на перегенерацию операций;

· выполнение начислений и квитовку;

Таблица "Расписание заданий"

Для обращения к таблице необходимо вызвать пункт основного меню "Служебные функции" в модуле "Администратор". Затем запустить пункт "Расписание заданий".

Рис. 4.36. Таблица "Расписание заданий"

Запускать с …по - указывается интервал дат, за который будет выполнено действие.

Филиал - филиал банка, на который настроены задания.

Как добавить новое задание в "Расписание заданий"

Для добавления нового задания следует в таблице "Расписаний заданий" вызвать пункт всплывающего меню Добавить (Ins).

Рис. 4.37. Форма "Запись будет добавлена", ввод задания

Поля формы:

· Сокращение - сокращенное наименование задания.

· Наименование задания

· Филиал - филиал, для которого будет выполняться задание.

· Приоритет - задает порядок выполнения заданий.

· Активно - флаг, отвечающий за активность выполнения задания, при включенном таймере расписаний заданий.

· Запускать текущим днем - эта настройка действует для всех вариантов, указанных в группе полей "Периодичность выполнения", кроме трех: "При завершении дня", "При завершении дня (следующий день)", "При откате завершения дня".

Если настройка установлена, то независимо от значений, указанных в полях таблицы расписания заданий "Запускать с...по", при запуске задания передается только текущая дата.

Если настройка не установлена, то в задание передается диапазон, указанный в полях таблицы расписания заданий "Запускать с...по". Этот период используется только при запуске начисления. Все остальные типы задач (импорт, отчет и т.д.) выполняются на первую дату периода.

· Старт - дату и время начала выполнения задания.

· Окончание - дата и время окончания выполнения задания.

· Календарь - если выбран календарь, то задание будет выполняться только по дням, присутствующим в указанном календаре.

В группе "Периодичность выполнения" задаются значения периодичности выполнения задания. Система позволяет выбрать один из возможных периодов выполнения:

· Только один раз - задание выполниться один раз по значению даты и времени заданному в Дате и Времени Старт.

· Выбрать - при выборе данного режима появляются дополнительные поля Интервал времени в течение дня, в которых задается время начала и окончания выполнения задания с периодичностью, описанной в полях Через … дней … секунд.

· Ежедневно - задание будет выполняться ежедневно, один раз в день, за период дат определенных в интервале Дата Старт - Дата Окончание и временем для выполнения будет служить значение "Время Старт".

· Еженедельно - задание будет выполняться еженедельно, один раз в день, за период дат определенных в интервале Дата Старт - Дата Окончание. День недели для выполнения рассчитывается относительно Даты Старт. Временем для выполнения, в течении дня, будет служить значение "Время Старт".

· Ежемесячно - задание будет выполняться Ежемесячно, один раз в день, за период месяцев определенных в интервале Дата Старт - Дата Окончание. Временем для выполнения, в течении дня, будет служить значение "Время Старт".

· При завершении дня - задание будет выполняться при завершении дня.

· При завершении дня (следующий день)- расчет будет производиться на следующий день с учетом данных следующего дня.

· При откате завершения дня - задание будет выполняться при откате завершения дня.

В группе "Выполнить" задается действие для выполнения за интервал дат, указанный в в полях Запускать с…по в таблице расписаний заданий. Система позволяет выбрать одно из следующих действий для выполнения:

· Импорт - выполнение операции импорта. Значение шаблона импорта выбирается из "Связей с внешними системами".

· Пакет - выполнение пакета шаблонов загрузок. Пакет выбирается из списка "Пакеты шаблонов загрузок".

· Отчет - получение отчетной формы.

· Формулу - выполняется действие определенное аналитической формулой.

· Перегенерацию - выполняется запуск задачи на перегенерацию операции. Значение выбирается из "Задач на перегенерацию".

· Начисление - выполняется запуск на выполнение начисления. Значение выбирается из "Начислений".

· Квитовка - выполняется квитовка сделок по Lifo/Fifo.

· Путь для данных - путь, определяющий директорию и название загружаемого файла, в случае "Импорта по образцу".

Путь для копии - путь, определяющий директорию и название сохраняемого файла после процедуры обработки файла, в случае "Импорта по образцу".

Запуск пункта "Расписание заданий"

В таблице "Расписание заданий" нажмите кнопку "Таймер", появится надпись "Таймер включен". После, произойдет запуск таймера, и будут запускаться задания на исполнение, у которых проставлен флаг "Активно", в соответствии с установленным расписанием. При выполнении заданий отображаются в таблице следующие параметры: дата и время старта, дата и время окончания выполнения, дата и время последнего выполнения задания, результат последнего выполненного задания. В поле "Статус" фиксируются следующие значения: флаг задание "Активно", результат выполнения, сообщение.

Остановка таймера

В таблице "Расписание заданий" нажать кнопку Таймер, появится надпись "Таймер включен." После, произойдет остановка таймера.

Задания

Первый операционный день

ПЕРВЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

(10.09. текущего года)

ЗАДАНИЕ

Открыть операционный день.

Открыть каждому клиенту номер лицевого счета. Счета открываются на балансовых счетах 40501 – 40503, 40601 – 40603, 40701 – 40703.

Последние цифры счета – номер Вашей зачетной книжки.

Например, завод шампанских вин – 407028100000000ХХХХХ, где ХХХХХ – номер зачетной книжки.

Зачислить на каждый из счетов Ваших клиентов входящий остаток переводом 10 млн.руб. с р/с 40405810138000000001 в АКБ МБ СБ РФ к/с 30101810600000000342 БИК 044525342;

Провести все операции в операционном дне банка;

Получить лицевые счета клиентов, баланс, отчетность по кассе банка.

Рабочее место № 1

Ваши клиенты:

· Завод шампанских вин.

· Академия металлургии (ВУЗ).

· Магазин № 5 "Алиса"

· Нефтеперегонный завод № 1.

1. Бухгалтером завода шампанских вин представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 200 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику фермерскому хозяйству "Кубанское" (р/с 40702810000000015892) в Краснодарском отд. Банка "Салют" (к/с 30101810200000000101 БИК 044585101);

2. Академия металлургии представила:

чек на сумму 300 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 200 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 50 тыс. руб.

- командировочные расходы - 50 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 3 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000032 в Отделении № 1 ГУЦБРФ БИК 044583001.

3. Магазин № 5 "Алиса" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 2 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода шампанских вин на сумму 50 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика Нефтеперегонному заводу №1 на сумму 12 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия металлургии размещает на депозит сроком на 35 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 2.

Ваши клиенты:

· Завод "Калибр".

· Академия полиграфии (ВУЗ).

· Магазин № 15 "Шина"

· ООО "Уральские самоцветы"

Бухгалтером завода "Калибр" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 300 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Крона" (р/с 40702810000000014785) в Алтайском банке СБ РФ г. Барнаул (к/с 30101810200000000604 БИК 040173604);

Академия полиграфии представила:

чек на сумму 400 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 218 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 80 тыс. руб.

- командировочные расходы - 100 тыс. руб.

- на канцелярские расходы - 2 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 4 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000033 в Отделении № 2 ГУЦБРФ БИК 044583002.

Магазин № 15 "Шина" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 5 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Калибр" на сумму 30 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика ООО "Уральские самоцветы" на сумму 14 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия полиграфии размещает на депозит сроком на 30 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 3.

Ваши клиенты:

· Завод "Феррейн".

· Медицинская Академия (ВУЗ).

· Аптека № 51.

· АОО "Сибнефть"

Бухгалтером завода "Феррейн" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 250 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Пчеловод" (р/с 40603810602280003030) в Солонешенском филиале Смоленского ОСБ № 232831 Банка "Зенит" (к/с 30101810200000000222 БИК 044585222);

Медицинская Академия представила:

чек на сумму 500 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 400 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 20 тыс. руб.

- командировочные расходы - 70 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 10 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 4,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000077 в Отделении № 7 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Аптека № 51 представила:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 1 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Феррейн" на сумму 20 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Сибнефть" на сумму 15 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Медицинская академия размещает на депозит сроком на 30 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 4.

Ваши клиенты:

· Завод "Уралмаш"

· Академия управления (ВУЗ).

· АО "Дороги".

· АОО "Норильский никель"

Бухгалтером завода "Уралмаш" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 200 тыс. руб. – оплата за запасные части по счету № 15 поставщику заводу "Подшипник" (р/с 40702810000000015023) в Уральском отд. Банка "Гута-банк" (к/с 30101810200000000123 БИК 044585123);

Академия управления представила:

чек на сумму 480 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 400 тыс. руб.

- стипендии - 50 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 30 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 3,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 06 на р/с 4040511400000000066 в Отделении № 6 ГУЦБРФ БИК 044583001.

АО "Дороги" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации услуг на сумму 50 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Уралмаш" на сумму 250 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Норильский никель" на сумму 13 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия управления размещает на депозит сроком на 40 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 5.

Ваши клиенты:

· ЗАО "Колосок"

· Гохран РФ

· ООО "Сладкоежка"

· Нефтеперегонный завод № 2.

Бухгалтером ЗАО "Колосок" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 355 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Статус-Кво" (р/с 40702810900003109000) в Русско-Германском Торговом банке (к/с 30101810500000000145 БИК 044585145);

Гохран РФ представил:

чек на сумму 300 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 200 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 20 тыс. руб.

- командировочные расходы - 70 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 10 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 2 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000077 в Отделении № 7 ГУЦБРФ БИК 044583007.

ООО "Сладкоежка" представила:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 900 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции ЗАО "Колосок" на сумму 20 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика Нефтеперегонному заводу №2 на сумму 11 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Гохран РФ размещает на депозит сроком на 35 дней под 10% годовых.

Рабочее место № 6.

Ваши клиенты:

· ООО "Трейд"

· МП "Электросеть"

· Магазин № 3 "Чай"

· АОО "Уренгойгазстрой"

Бухгалтером ООО "Трейд" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 250 тыс. руб. – оплата поставки по договору №1313 АО "Буревестник" (р/с 40702810100000467112) в ФАКБ "Уралпромстройбанк" г. Екатеринбург (к/с 30101810200000000720 БИК 046505720);

МП "Электросеть" представила:

чек на сумму 108750 руб. из них:

- на выплату заработной платы– 102500 руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 6250 руб.

платежное поручение № 1 на сумму 4,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 05 на р/с 4040511400000000055 в Отделении № 5 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Магазин № 3 "Чай" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации продукции на сумму 961000 руб.,

платежное поручение № 1 за электроэнергию МП "Электросеть" на сумму 320 руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Уренгойгазстрой" на сумму 12 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете МП "Электросеть" размещает на депозит сроком на 30 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 7.

Ваши клиенты:

· ООО "Бенедикт"

· Поликлиника № 6.

· Гостиница ОАО "Альтаир"

· Завод цветных металлов "Цветмет" № 1.

Бухгалтером ООО "Бенедикт" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму450 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Стройкомплект" (р/с 40702810000000467112) в банке "Прикамье" (к/с 30101810200000000356 БИК 044585356);

Поликлиника № 6. представила:

чек на сумму 100 тыс. руб. из них:

- заработная плата – 80 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 15 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 5 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 4,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000088 в Отделении № 8 ГУЦБРФ БИК 044583008.

Гостиница ОАО "Альтаир" представила:

объявление на взнос наличными выручки зрелищных мероприятий на сумму 500 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату услуг ООО "Бенедикт" за перевозку производственных грузов на сумму 2 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика заводу цветных металлов "Цветмет" на сумму 11,5 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Поликлиника №6 размещает на депозит сроком на 35 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 8.

Ваши клиенты:

· Завод швейных машин "Чайка"

· Академия текстильной промышленности

· Торговая фирма ООО "Конус"

· РАО Газпром.

Бухгалтером завода швейных машин "Чайка" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 250 тыс. руб. – оплата сырья и материалов ЗАО "Металлист" (р/с 40702810100000000112) в КБ "Роскредит" (к/с 30101810200000000555 БИК 046505555);

Академия текстильной промышленности представила:

чек на сумму 310 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы– 250 тыс. руб.

- на выплату стипендий - 10 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 20 тыс. руб.

- командировочные расходы - 30 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 2 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000032 в Отделении № 1 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Торговая фирма ООО "Конус" представила:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 1,5 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода швейных машин "Чайка" на сумму 200 т. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика РАО Газпром на сумму 14,5 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия текстильной промышленности размещает на депозит сроком на 35 дней под 10% годовых.

Рабочее место № 9.

Ваши клиенты:

· Ремонтно-инструментальный завод № 10 "Слава"

· Музыкальная школа № 19

· Торговая база "Виктория"

· АОО "Союзвидеосервис"

Бухгалтером Ремонтно-инструментального завода № 10 "Слава" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 33 тыс. руб. – оплата поставки по договору №113 ЗАО "Кассандра" (р/с 40702810000000642703) в "Банк Капитал" отд. "Тушинское" (к/с 30101810400000000912 БИК 044525912);

Музыкальная школа № 19 представила:

чек на сумму 361050 руб. из них:

- на выплату заработной платы– 300500 руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 60550 руб.

платежное поручение № 1 на сумму 1200 руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 05 на р/с 4040511400000000055 в Отделении № 5 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Торговая база "Виктория" представила:

объявление на взнос наличными выручки от реализации продукции на сумму 961000 руб.,

платежное поручение № 1 на оплату работ и услуг Ремонтно-инструментального завода № 10 "Слава" на сумму 32 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Союзвидеосервис" на сумму 13 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Музыкальная школа №19 размещает на депозит сроком на 40 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 10.

Ваши клиенты:

· Мебельная фабрика ООО "Марта"

· Школа № 1590

· Магазин № 33 "Мебель"

· АОО "Салют"

Бухгалтером Мебельной фабрики ООО "Марта" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 900 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции ДОК № 9 (р/с 40702810100000555112) в КБ "Автобанк" (к/с 30101810200000000111 БИК 046505111);

Школа № 1590 представила:

чек на сумму 147000 руб. из них:

- на выплату заработной платы– 100500 руб.

- оплата больничных листов – 30500 руб.

- выплаты социального характера – 10000 руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 6000 руб.

платежное поручение № 1 на сумму 12000 руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 04 на р/с 4040511400000000044 в Отделении № 4 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Магазин № 33 "Мебель" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 3 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции мебельной фабрики ООО "Марта" на сумму 1,5 млн. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Салют" на сумму 12,5 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете школа №1590 размещает на депозит сроком на 35 дней под 10% годовых.

Рабочее место № 11.

Ваши клиенты:

· Завод "Химмаш".

· Академия нефти и газа (ВУЗ).

· Магазин "Хозяюшка"

· АО "Экология"

Бухгалтером завода "Химмаш" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 700 тыс. руб. – оплата за запасные части по счету № 34 заводу "Машпром" (р/с 40702810000000015899) в Подольскбанке (к/с 30101810200000000211 БИК 044585211);

Академия нефти и газа представила:

чек на сумму 350 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 250 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 50 тыс. руб.

- командировочные расходы - 50 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 3,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000032 в Отделении № 1 ГУЦБРФ БИК 044583001.

Магазин "Хозяюшка" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 3 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Химмаш" на сумму 40 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Экология" на сумму 11,9 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия нефти и газа размещает на депозит сроком на 35 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 12

Ваши клиенты:

· Завод АО "Автоваз".

· Автодорожная академия (ВУЗ).

· Магазин "Жигули"

· ООО "Автотрейд"

Бухгалтером завода АО "Автоваз" представлен следующий документ:

-платежное поручение № 1 на сумму 800 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Железо" (р/с 40702810000000014788) в Нижегородском отделении Внешпромбанка (к/с 30101810200000000787 БИК 040173787);

Автодорожная академия представила:

чек на сумму 437 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников академии – 255 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 80 тыс. руб.

- стипендии - 100 тыс. руб.

- на канцелярские расходы - 2 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 3,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000033 в Отделении № 2 ГУЦБРФ БИК 044583002.

Магазин "Жигули" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 6,6 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Автоваз" на сумму 3 млн. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика ООО "Автотрейд" на сумму 14 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Автодорожная академия размещает на депозит сроком на 30 дней под 11% годовых.

Рабочее место № 13.

Ваши клиенты:

· Завод "Фрезер"

· Отд. Милиции № 15

· АО "Мосэнерго".

· АОО "Партнер"

Бухгалтером завода "Фрезер" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 200 тыс. руб. – оплата поставки по договору № 22 АО "Мосэнерго" (р/с 407028100000000150223) в банке "БанкМосквы" (к/с 30101810200000000898 БИК 044585898);

Отд.милиции № 15 представило:

чек на сумму 230 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников – 150 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 50 тыс. руб.

- командировочные расходы – 30 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 1,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 09 на р/с 4040511400000000099 в Отделении № 9 ГУЦБРФ БИК 044583091.

АО "Мосэнерго" представило

объявление на взнос наличными выручки от реализации услуг на сумму 55 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции завода "Фрезер" на сумму 295 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Партнер" на сумму 14,7 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете отд. милиции №15 размещает на депозит сроком на 30 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 14.

Ваши клиенты:

· Завод "Ярнефть".

· НИИ "Нефтехим".

· АЗС № 5.

· АО "Эколог"

Бухгалтером завода "Ярнефть" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 250 тыс. руб. – оплата сырья поставщику АО "Сургутнефть" (р/с 40603810602280005330) в Сургутнефтегазбанке (к/с 30101810200000000299 БИК 044585299);

НИИ "Нефтехим" представил:

чек на сумму 570 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников НИИ – 465 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 35 тыс. руб.

- командировочные расходы - 70 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 3,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000077 в Отделении № 7 ГУЦБРФ БИК 044583007.

АЗС № 5 представила:

объявление на взнос наличными выручки от реализации продукции на сумму 100 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату поставки по контракту № 66 на сумму 80 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Эколог" на сумму 12,6 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете НИИ "Нефтехим" размещает на депозит сроком на 35 дней под 10% годовых.

Рабочее место № 15.

Ваши клиенты:

· Бумажная фабрика "Флок"

· Школа № 15

· Магазин " Мир школьника"

· АОО "Лесэкспорт"

Бухгалтером бумажной фабрики "Флок" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 355 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику АО "Лес" (р/с 40702810900503109000) в Енисей банке (к/с 30101810500000000149 БИК 044105149);

Школа № 15 представила:

чек на сумму 230 тыс. руб. из них:

- заработная плата работников – 200 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 20 тыс. руб.

- выплаты социального характер - 10 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 1 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000077 в Отделении № 7 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Магазин " Мир школьника" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 400 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции бумажной фабрики "Флок" на сумму 20 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АОО "Лесэкспорт" на сумму 13,4 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете школа №15 размещает на депозит сроком на 30 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 16.

Ваши клиенты:

· Меховой комбинат.

· Отд. милиции № 66

· Магазин № 33 "Меха"

· АО "Мехэкспорт"

Бухгалтером мехового комбината представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 450 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции поставщику звероводческому хозяйству "Лиса" (р/с 407028101000004467112) в "Уралпромстройбанк" г. Екатеринбург (к/с 30101810200000000720 БИК 046505720);

Отд. милиции № 66 представило:

чек на сумму 300 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы– 250 тыс. руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 50 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 2,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 05 на р/с 4040511400000000055 в Отделении № 5 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Магазин № 33 "Меха" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 1 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции мехового комбината на сумму 800 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Мехэкспорт" на сумму 12,4 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете отд. милиции №66 размещает на депозит сроком на 40 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 17.

Ваши клиенты:

· Сахарорафинадный завод

· Детская больница № 46.

· Магазин "Урожай"

· АО "Свобода"

Бухгалтером Сахарорафинадного завода представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму450 тыс. руб. – оплата поставки по счету № 18 поставщику – Картонажной фабрике (р/с 40702810000000467292) в АКБ "Бизнес" (к/с 30101810200000000336 БИК 044585336);

Детская больница № 46 представила:

чек на сумму 100 тыс. руб. из них:

- заработная плата – 80 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 15 тыс. руб.

- выплаты социального характера - 5 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 1,5 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 02 на р/с 4040511400000000088 в Отделении № 8 ГУЦБРФ БИК 044583008.

Магазин "Урожай" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 578 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции Сахарорафинадного завода на сумму 248 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Свобода" на сумму 12,3 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете детская больница №46 размещает на депозит сроком на 30 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 18.

Ваши клиенты:

· Компания " Форс"

· Академия экономики и права (ВУЗ)

· Издательство "Бизнес и компьютер"

· АО "Телепорт"

Бухгалтером компании "Форс" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 850 тыс. руб. – оплата поставки по контракту № 99 ЗАО "Юпитер" (р/с 40702810100004500112) в АКБ "Эрудит" (к/с 30101810200000000511 БИК 046505511);

Академия экономики и права представила:

чек на сумму 325 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы– 250 тыс. руб.

- на выплату стипендий - 15 тыс. руб.

- оплата больничных листов - 25 тыс. руб.

- командировочные расходы - 35 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 2,7 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 07 на р/с 4040511400000000032 в Отделении № 1 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Издательство "Бизнес и компьютер" представило:

объявление на взнос наличными выручки от реализации продукции на сумму 356 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату услуг Академии экономики и права на сумму 9 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Телепорт" на сумму 13,5 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете Академия экономики и права размещает на депозит сроком на 40 дней под 9% годовых.

Рабочее место № 19.

Ваши клиенты:

· Ремонтное депо № 5

· Детский сад № 45

· ООО "Курская ж/дорога"

· АО "Перевозки"

Бухгалтером Ремонтного депо № 5 представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 33 тыс. руб. – оплата за запасные части по счету № 13 заводу "Луч" (р/с 40702810000000641321) в АКБ "Капитал" (к/с 30101810400000000962 БИК 044525962);

Детский сад № 45 представил:

чек на сумму 364050 руб. из них:

- на выплату заработной платы– 301500 руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 63550 руб

платежное поручение № 1 на сумму 1300 руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 05 на р/с 4040511400000000055 в Отделении № 5 ГУЦБРФ БИК 044583007.

3. ООО "Курская ж/дорога" представило:

объявление на взнос наличными выручки от реализации билетов на сумму 450 тыс. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату работ и услуг Ремонтного депо № 5 на сумму 80 тыс. руб.

4. Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика АО "Перевозки" на сумму 12,6 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете детский сад №45 размещает на депозит сроком на 35 дней под 8% годовых.

Рабочее место № 20.

Ваши клиенты:

· Объединение "Юность"

· ДСЮШ "Смена"

· Спортивный магазин "Спартак"

· СП "ВИСТ"

Бухгалтером Объединения "Юность" представлен следующий документ:

платежное поручение № 1 на сумму 960 тыс. руб. – оплата сырья для производства основной продукции АО "Росглавшерсть" (р/с 40702810100000555332) в КБ "Автобанк" (к/с 30101810200000000111 БИК 046505111);

ДСЮШ "Смена" представила:

чек на сумму 600 тыс. руб. из них:

- на выплату заработной платы– 500 тыс. руб.

- оплата больничных листов –40 тыс. руб.

- выплаты социального характера –40 тыс. руб.

- на хозяйственно-операционные расходы – 20 тыс. руб.

платежное поручение № 1 на сумму 2 тыс. руб. – уплата подоходного налога в ГНИ № 04 на р/с 4040511400000000044 в Отделении № 4 ГУЦБРФ БИК 044583007.

Спортивный магазин "Спартак" представил:

объявление на взнос наличными выручки от реализации товаров на сумму 1 млн. руб.,

платежное поручение № 1 на оплату продукции Объединения "Юность" на сумму 700 тыс. руб.

Поступило платежное требование №1 от иногороднего поставщика СП "ВМСТ" на сумму 13,7 млн. руб. сроком акцепта 3 рабочих дня.

Остаток средств на текущем счете ДСЮШ "Смена" размещает на депозит сроком на 30 дней под 10% годовых.

Второй операционный день

ВТОРОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

(11.09. текущего года)

ЗАДАНИЕ

Отразить операции по счетам.

Получить лицевые счета и баланс банка на 11.09. текущего года.

Получить ведомость остатков лицевых счетов, балансовых счетов I и II порядка, внебалансовых счетов.

Рабочее место № 1

Поступили следующие документы:

Заявление от Нефтеперегонного завода № 1 на открытие покрытого аккредитива в адрес Машиностроительного завода (р/с 40501810000000011732 в банке "Урал" к/с 30101810700000000312 БИК 044585312) на сумму 5 млн. рублей, сроком 10 дней.

Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину № 5 и перечислении на него кредита в сумме 20 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

Заявление от Магазина № 5 на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода шампанских вин.

Объявление на взнос наличными от Академии металлургии на сумму 2 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 2

Поступили следующие документы:

Заявление от ООО "Уральские самоцветы" на открытие покрытого аккредитива в адрес завода "Алмаз" (р/с 40501810000000011852 в АКБ "Век" к/с 30101810700000000742 БИК 044585742) на сумму 6 млн. рублей, сроком 10 дней.

Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину № 15 "Шина" и перечислении на него кредита в сумме 15 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

Заявление от Магазина № 15 на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода "Калибр".

Объявление на взнос наличными от Академии полиграфии на сумму 1,5 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 3

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Сибнефть" на открытие покрытого аккредитива в адрес Нефтеперерабатывающего завода "Уралнефть" (р/с 40501810000000022732 в банке "Урал" к/с 30101810700000000312 БИК 044585312) на сумму 4 млн. рублей, сроком 15 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Аптеки № 15 и перечислении на него кредита в сумме 2 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40% годовых.

3. Заявление от Аптеки № 15 на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода "Феррейн".

4. Объявление на взнос наличными от Медицинской Академии на сумму 2,5 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 4

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Норильский никель" на открытие покрытого аккредитива в адрес завода "Планета" (р/с 40501810000000014512 в банке "Кентавр" к/с 30101810800000000168 БИК 044583168) на сумму 5,5 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета АО "Дороги" и перечислении на него кредита в сумме 12 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от АО "Дороги" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода "Уралмаш".

4. Объявление на взнос наличными от Академии управления на сумму 3 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 5

Поступили следующие документы:

1.Заявление от Нефтеперегонного завода № 2 на открытие покрытого аккредитива в адрес завода "Салют" (р/с 405018100000001212321 в банке "Интеграл" к/с 30101810700000000768 БИК 044585768) на сумму 5,3 млн. рублей, сроком 15 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета ООО "Сладкоежка" и перечислении на него кредита в сумме 14 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от ООО "Сладкоежка" на открытие непокрытого аккредитива в адрес ЗАО "Колосок".

4. Объявление на взнос наличными от Гохрана РФ на сумму 50 тыс. рублей – неиспользованные средства на командировочные расходы.

Рабочее место № 6

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Уренгойгазстрой" на открытие покрытого аккредитива в адрес АОО "Автодор" (р/с 40601810000000014589 в КБ "Сфинкс-Банк" к/с 30101810500000000918 БИК 044583918) на сумму 4,6 млн. рублей, сроком 20 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину № 3 "Чай" и перечислении на него кредита в сумме 3 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина № 5 "Чай" на открытие непокрытого аккредитива в адрес ООО "Трейд".

4. Объявление на взнос наличными от МП "Электросеть" на сумму 150 тыс. рублей – плата за оказанные услуги.

Рабочее место № 7

Поступили следующие документы:

1. Заявление от Завода цветных металлов "Цветмет" №1 на открытие покрытого аккредитива в адрес завода АО "Юпитер" (р/с 406018100000000218777 в банке "Мир" к/с 30101810900000000835 БИК 044583835) на сумму 3,5 млн. рублей, сроком 20 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Гостинице ОАО "Альтаир" и перечислении на него кредита в сумме 4 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от ОАО "Альтаир" на открытие непокрытого аккредитива в адрес ООО "Бенедикт".

4. Объявление на взнос наличными от Поликлиники № 6 на сумму 1,5 млн. рублей – выручка от реализации платных услуг населению.

Рабочее место № 8

Поступили следующие документы:

1. Заявление от РАО Газпром на открытие покрытого аккредитива в адрес Мытищинского машзавода (р/с 405018100000000777456 в банке "Александрия" к/с 30101810200000000506 БИК 044583506) на сумму 6 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Торговой фирме ООО "Конус" и перечислении на него кредита в сумме 10 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Торговой фирмы ООО "Конус" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода швейных машин "Чайка".

4. Объявление на взнос наличными от Академии текстильной промышленности на сумму 2 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 9

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Союзвидеосервис" на открытие покрытого аккредитива в адрес АО "Видеопродукция" (р/с 405018100000000212414 в банке "Пульс столицы" к/с 30101810400000000063 БИК 044583063) на сумму 4,3 млн. рублей, сроком 15 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Ремонтно-инструментальному заводу № 10 "Слава" и перечислении на него кредита в сумме 4 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Ремонтно-инструментального завода №10 "Слава" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Торговой базы "Виктория".

4. Объявление на взнос наличными от Музыкальной школы № 19 на сумму 3 млн. рублей – плата за обучение.

Рабочее место № 10

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Салют" на открытие покрытого аккредитива в адрес завода "Космосстрой" (р/с 405018100000000012365 в банке "Старый Кремль" к/с 30101810800000000993 БИК 044583993) на сумму 7 млн. рублей, сроком 20 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину № 33 "Мебель" и перечислении на него кредита в сумме 13 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина № 33 "Мебель" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Мебельной фабрике ООО "Марта".

4. Объявление на взнос наличными от школы № 1590 на сумму 2 тыс. рублей – сумма неизрасходованного аванса, выданного ранее на хозяйственные нужды.

Рабочее место № 11

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Экология" на открытие покрытого аккредитива в адрес завода "Салют" (р/с 405018100000001212321 в банке "Интеграл" к/с 30101810700000000768 БИК 044585768) на сумму 4,4 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину "Хозяюшка" и перечислении на него кредита в сумме 18 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина "Хозяюшка" на открытие непокрытого аккредитива в адрес завода "Химмаш".

4. Объявление на взнос наличными от Академии нефти и газа на сумму 3 млн. рублей – плата за обучение студентов.

Рабочее место № 12

Поступили следующие документы:

1. Заявление от ООО "Автотрейд" на открытие покрытого аккредитива в адрес Кировского автомобильного завода (р/с 406018100000000218732 в КБ ООО "ВЕСТ" к/с 30101810500000000967 БИК 044585967) на сумму 20 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину "Жигули" и перечислении на него кредита в сумме 20 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина "Жигули" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода АО "Автоваз".

4. Объявление на взнос наличными от Автодорожной академии на сумму 1,6 млн. рублей – плата за обучение.

Рабочее место № 13

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Партнер" на открытие покрытого аккредитива в адрес Тамбовского мехового комбината (р/с 405018100000000727451 в ОАО АКБ "Росбанк" к/с 30101810200000000256 БИК 044525256) на сумму 7 млн. рублей, сроком 15 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета АО "Мосэнерго" и перечислении на него кредита в сумме 12 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от АО "Мосэнерго" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода "Фрезер".

4. Объявление на взнос наличными от отд. Милиции № 15 на сумму 30 тыс. рублей – невыплаченная заработная плата.

Рабочее место № 14

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Эколог" на открытие покрытого аккредитива в адрес АО "Спецзащитпродукт" (р/с 405018100000000474121 в банке "Эталонбанк" к/с 30101810400000000988 БИК 044652988) на сумму 3 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета АЗС № 5 и перечислении на него кредита в сумме 2 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товара от поставщика.. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от АЗС № 5 на открытие непокрытого аккредитива в адрес Завода "Ярнефть"

4. Объявление на взнос наличными от НИИ "Нефтехим" на сумму 5 млн. рублей – плата за оказанные услуги.

Рабочее место № 15

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АОО "Лесэкспорт" на открытие покрытого аккредитива в адрес Лесхоза "Лесовод" (р/с 405018100000000092765 в банке "Старый Кремль" к/с 30101810800000000993 БИК 044583993) на сумму 7,5 млн. рублей, сроком 20дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину "Мир школьника" и перечислении на него кредита в сумме 8 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина "Мир школьника" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Бумажной фабрики "Флокс".

4. Объявление на взнос наличными от школы № 15 на сумму 15 тыс. рублей – невыплаченная заработная плата.

Рабочее место № 16

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Мехэкспорт" на открытие покрытого аккредитива в адрес Звероводческого хозяйства (р/с 40501810000000052431 в банке "Урал" к/с 30101810700000000312 БИК 044585312) на сумму 9 млн. рублей, сроком 20 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину № 33 "Меха" и перечислении на него кредита в сумме 20 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина №33 "Меха" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Мехового комбината.

4. Объявление на взнос наличными от отд. милиции № 66 на сумму 20 тыс. рублей – сумма неизрасходованного аванса, выданного ранее на хозяйственные нужды.

Рабочее место № 17

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Свобода" на открытие покрытого аккредитива в адрес базы скотооткорма "Бычок" (р/с 40501810000000089612 в банке "Агрохимбанк" к/с 30101810100000000509 БИК 044583509) на сумму 2,5 млн. рублей, сроком 20 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Магазину "Урожай" и перечислении на него кредита в сумме 5 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Магазина "Урожай" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Сахарорафинадного завода.

4. Объявление на взнос наличными от детской больницы № 46 на сумму 1 млн. рублей – выручка от реализации платных услуг населению.

Рабочее место № 18

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Телепорт" на открытие покрытого аккредитива в адрес АО "Связь" (р/с 405018100000006212724 в банке "Интеграл" к/с 30101810700000000768 БИК 044585768) на сумму 8,2 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Издательству "Бизнес и компьютер" и перечислении на него кредита в сумме 18 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Издательства "Бизнес и компьютер" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Компании "Форс".

4. Объявление на взнос наличными от Академии экономики и права на сумму 1,6 млн. рублей – плата за обучение.

Рабочее место № 19

Поступили следующие документы:

1. Заявление от АО "Перевозки" на открытие покрытого аккредитива в адрес АОО "Автодор" (р/с 40601810000000014589 в КБ "Сфинкс-Банк" к/с 30101810500000000918 БИК 044583918) на сумму 6 млн. рублей, сроком 15 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета ООО "Курская ж/дорога" и перечислении на него кредита в сумме 10 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты услуг. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от ООО "Курская ж/дорога" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Ремонтного депо № 5.

4. Объявление на взнос наличными от Детского сада № 45 на сумму 800 тыс. рублей – плата за посещение детского сада.

Рабочее место № 20

Поступили следующие документы:

1. Заявление от СП "ВИСТ" на открытие покрытого аккредитива в адрес АО "Компьютеркомплект" (р/с 405018100000000518567 в банке "Московский деловой мир" к/с 30101810900000000466 БИК 044525466) на сумму 5 млн. рублей, сроком 10 дней.

2. Распоряжение кредитного отдела на открытие ссудного счета Спортивному магазину "Спартак" и перечислении на него кредита в сумме 12 млн. рублей. Кредит выдан сроком на 2 дня для оплаты товаров от поставщиков. Процент за пользование кредита – 40 % годовых.

3. Заявление от Спортивного магазина "Спартак" на открытие непокрытого аккредитива в адрес Объединения "Юность".

4. Объявление на взнос наличными от ДСЮШ "Смена" на сумму 10 тыс. рублей – невыплаченная заработная плата.

Третий операционный день

ТРЕТИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
(12.09. текущего года)

ЗАДАНИЕ

Отразить операции по счетам.

Получить лицевые счета и баланс на 12.09.текущего года.

Рабочее место № 1

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 1 млн. рублей Машиностроительного завода за оборудование, поставленное Нефтеперегонному заводу № 1.

2. Платежное поручение № 2 от Магазина № 5 "Алиса" на оплату товаров завода МИКОМС (р/с 40504810000000018241 в банке "Московский кредит" к/с 30101810100000000912, БИК 044585912) в сумме 20 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет Магазина № 5 "Алиса" поступила выручка от реализации товаров Больнице № 2 на сумму 30 млн. рублей.

4. От магазина № 5 "Алиса" реестр счетов и товарные документы на сумму 3 млн. рублей в оплату продукции завода шампанских вин.

5. Нефтеперегонный завод №1 продал банку право требования к фирме "Гарант" на сумму 10 млн. рублей. Дисконт составляет 5%

6. На счет Академии металлургии поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 60 тыс. рублей.

Рабочее место № 2

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 1 млн. рублей завода "Алмаз" за комплектующие изделия, поставленное ООО "Уральские самоцветы".

2. Платежное поручение № 2 от Магазина № 15 "Шина" на оплату товаров завода АЗЛК (р/с 40504810000000038243 в банке "Московский кредит" к/с 30101810100000000912, БИК 044585912) в сумме 15 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет Магазина № 15 "Шина" поступила выручка от реализации товаров ООО "ТРАНСС" на сумму 20 млн. рублей.

4. От магазина № 15 "Шина" реестр счетов и товарные документы на сумму 2 млн. рублей в оплату продукции завода "Калибр".

5. ООО "Уральские самоцветы" продало банку право требования к фирме "Колье" на сумму 11 млн. рублей. Дисконт составляет 5%

6. На счет Академии полиграфии поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 50 тыс. рублей.

Рабочее место № 3

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 2 млн. рублей Нефтеперерабатывающего завода "Уралнефть" за товары, поставленные АОО "Сибнефть".

2. Платежное поручение № 2 от Аптеки № 15 на оплату товаров ООО "Экко- плюс" (р/с 40702810000000007241 в банке "Старый Кремль" к/с 30101810800000000993 БИК 044583993) в сумме 2 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет Аптеки № 15 поступила выручка от реализации товаров Больнице № 9 на сумму 12 млн. рублей.

4. От Аптеки № 15 реестр счетов и товарные документы на сумму 6 млн. рублей в оплату продукции завода "Феррейн".

5. АОО "Сибнефть" продало банку право требования к фирме "МАКС" на сумму 13 млн. рублей. Дисконт составляет 5%

На счет Медицинской академии поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 55 тыс. рублей.

Рабочее место № 4

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 2,5 млн. рублей завода "Планета" за оборудование, поставленное АОО "Норильский никель"

2. Платежное поручение № 2 от АО "Дороги" на оплату товаров завода "Брянск-маш" (р/с 40504810000000088941 в Брянском отд. банка "Металлист" к/с 30101810100000000747, БИК 044585747) в сумме 12 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет АО "Дороги" поступила выручка за оказанные услуги по перевозке грузов типографии "Мосучебник" на сумму 23 млн. рублей.

4. От АО "Дороги" реестр счетов и товарные документы на сумму 6 млн. рублей в оплату продукции завода "Уралмаш".

5. АОО "Норильский никель" продало банку право требования к фирме "Металл" на сумму 13,4 млн. рублей. Дисконт составляет 5%

6. На счет Академии управления поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 45 тыс. рублей.

Рабочее место № 5

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 2,3 млн. рублей завода "Салют" за оборудование, поставленное Нефтеперегонному заводу № 2.

2. Платежное поручение № 2 от ООО "Сладкоежка" на оплату товаров завода "Красный Октябрь" (р/с 40504810000000099245 в банке "Банк Москвы" к/с 30101810100000000912, БИК 044585912) в сумме 14 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет ООО "Сладкоежка" поступила выручка от реализации товаров Ресторану "Прага" на сумму 10 млн. рублей.

4. От ООО "Сладкоежка" реестр счетов и товарные документы на сумму 7 млн. рублей в оплату продукции ЗАО "Колосок"".

5. Нефтеперегонный завод №2 продал банку право требования к фирме "ИРС" на сумму 10,5 млн. рублей. Дисконт составляет 5%.

6. На счет Гохран РФ поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 70 тыс. рублей.

Рабочее место № 6

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 1,6 млн. рублей АОО "Автодор" за товары, поставленные АОО "Уренгойгазстрой".

2. Платежное поручение № 2 от Магазина № 3 "Чай" на оплату товаров хлебзавода № 10 (р/с 40504810000000056248 в банке "Александрия" к/с 30101810200000000506, БИК 044583506) в сумме 3 млн. рублей за счет кредита, выданного банком "Арбис".

3. На счет Магазина № 3 "Чай" поступила выручка от реализации товаров детской больнице № 3 на сумму 2 млн. рублей.

4. От магазина № 3 "Чай" реестр счетов и товарные документы на сумму 8 млн. рублей в оплату продукции ООО "Трейд".

5. АОО "Уренгойгазстрой" продало банку право требования к фирме "Кварц" на сумму 13 млн. рублей. Дисконт составляет 5%.

6. На счет МП "Электросеть" поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 65 тыс. рублей.

Рабочее место № 7

Поступили следующие документы:

1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 500 тыс. рублей завода АО "Юпитер" за оборудование, поставленное заводу цветных металлов "Цветмет" №1.

2. Платежное поручение №

• ⇐ Назад
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 343536
• Далее ⇒