L СЪЕМ НАЛИЧНЫХ В РОССИИ, 807V СЪЕМ НАЛИЧНЫХ(ВНЕШНЯЯ СЕТЬ РФ)
Общее замечание: комиссия за съем наличных и за конвертацию не взимается с корпоративных карт банка
Тип карты –любой
Валюта карты 810, валюта ПС – 810
Валюта карты 840, валюта ПС – 840
Валюта карты 978, валюта ПС – 978
Производится списание суммы операции, комиссии за снятие наличных.
Дт – 42301,60308,40702,40703,42601,45505,45508 , Кт трнзитный
Комиссия за снятие наличных:
Дт 42301,40702,40703, 42601,45505, 45508 Кт комис.
Тип карты -любой
Валюта карты 840,978, валюта ПС – 810
Валюта карты 810,978, валюта ПС – 840
Валюта карты 810,840, валюта ПС – 978
Производится списание суммы операции, комиссии за конвертацию, комиссии за снятие наличных.
Дт – 42301,40702,40703,45505,45508, Кт конв.
Дт - 42601, Кт конв.нерез
Комиссия за конвертацию и снятие наличных:
Дт 42301,40702,40703, 42601,45505, 45508 Кт комис.
V ОТМЕНА ПОКУПКИ (ВНЕШ. СЕТЬ РФ)
Тип карты -любой
Валюта карты 810, валюта ПС – 810
Валюта карты 840, валюта ПС – 840
Валюта карты 978, валюта ПС – 978
Дт - транзитный Кт 42301,60308,40702,40703,42601
Б) Тип карты –любой Валюта карты 840,978 валюта ПС – 810
Тип карты VISA Валюта карты 810,978, валюта ПС – 840
Тип карты EC/MC Валюта карты 810,840, валюта ПС – 978
Дт – конв. Кт 42301,40702,40703
Дт – конв.нерез. Кт 42601
V ОТМЕНА ВОЗВРАТНОЙ ОПЕРАЦИИ
Тип карты -любой
Валюта карты 810, валюта ПС – 810 ,
Валюта карты 840, валюта ПС – 840
Валюта карты 978, валюта ПС – 978
Дт – 42301,40702,40703,42601, 45505,45508,60308 Кт транзитный
Тип карты –любой Валюта карты 840,978 валюта ПС – 810
Тип карты VISA Валюта карты 810,978, валюта ПС – 840
Тип карты EC Валюта карты 810,840, валюта ПС – 978
Дт – 42301,60308,40702,40703, Кт конв.
Дт – 42601, Кт конв.нерез.
Примечание :
1) Информация об операциях данного типа содержится в справочнике «Операции с картами» DiasoftCARD for DOS может быть изменена заказчиком к моменту конвертации в системе DiasoftCARD for DOS без предупреждения. Необходимо в конвертере предусмотреть возможность автоматического переноса данного справочника
2) Необходимо настроить данные операции и для фронт-офиса в системе 5 NT (E) RETAIL
Зачисление нетранзакциональных плат.
( С учетом п.1.12. пп.6)
Со счета физического лица в Газпромбанке
Дт 42301,42601(810,840,978) Кт 42301,42601(810,840,978)
С карт-счета
Дт 42301,40702,40703, 42601 (810,840,978)
Кт 42301,40702,40703,42601,42608(810,840,978)
3. Со счета клиента в Филиале Газпромбанка или ином банке/начисление зарплаты
Дт 47422810400000000094, Кт 42301, 42601(810)
Дт 47422840700000000094, Кт 42301, 42601(840)
Дт 47422978300000000094 Кт 42301, 42601(978)
Начисление процентов
Дт 70203810100972310104 Кт 42301,(840,978),42601(840,978)
Дт 70203810000072310104 Кт 42301,42601(810)
Дт 70202810500072210802 Кт 40702
Дт 70202810400072210902 Кт 40703
Проценты на счета страховых депозитов 42608 подлежат перечислению на 42601.
5. Взнос наличными:
Дт 20202ХХХ Кт 42301ХХХ, 42601ХХХ.
Пополнение корп. карты с расчетного счета организации
Дт 40702 Кт 40702 (810,840)
Дт 40703 Кт 40703 (810)
Примечание :
1) Информация об операциях данного типа содержится в справочнике «Настраиваемые операции» DiasoftCARD for DOS может быть изменена заказчиком к моменту конвертации в системе DiasoftCARD for DOS без предупреждения. Необходимо в конвертере предусмотреть возможность автоматического переноса данного справочника
2) Необходимо настроить данные операции и для фронт-офиса в системе 5 NT (E) RETAIL
Списание нетранзакциональных плат.
( С учетом п.1.12. пп.6)
На счет физического лица в Газпромбанке
Дт 42301,42601,42608 (810,840,978) Кт 42301,42601(810,840,978)
На карт-счет
Дт 42301,42601, 42608(810,840,978) Кт 42301,,42601,42608 (810,840,978)
Дт 40702 (810,840) Кт 40702(810,840)
Дт 40703 (810,840) Кт 40702(810,840)
За страховой полис (различного типа, различного срока действия)
Дт 42301,40702,40703,42601(810,840,978) Кт 47422810800002100000
За дисконтую карту COUNTDOWN
Дт 42301,40702,40703, 42601(810,840,978) Кт 47422810900000000138
За дисконтую карту IАРА
Дт 42301,40702,40703, 42601 (810,840,978) Кт 47422810300000000136
За дисконтую карту МСУ
Дт 42301,40702,40703, 42601(810,840,978) Кт 47422810600000000137
7. За срочность открытия карты/годовое обслуживание (1-й,2-й,3-й годы)( основная, дополнительная карты)
Дт 42301,40702,40703,42601(810) Кт 70107810700011720313
Дт 42301,40702,40703,42601(840) Кт 70107810900911720310
Дт 42301,40702,40703,42601(978) Кт 70107810900911720310
8. Замена карты в связи с размагничиванием/повреждением/утратой/утратой Пин-кода
Дт 42301,40702,40703,42601(810) Кт 70107810700011720313
Дт 42301,40702,40703(840,978),42601(840,978) Кт 70107810900911720310
На страховой депозит.
( Означает открытие счета страхового депозита)
Дт 42601 Кт 42608
Списание процентов за овердрафт
Дт 42301,42601,42608 (810) Кт 70101810200011111509
Дт 42301,42601, 42608 (840) Кт 70101810300911111509
Дт 42301,42601, 42608 (978) Кт 70101810300911111509
Погашение овердрафта
Дт 42301,(810,840,978) Кт 45508
Дт 42601, 42608 (810,840,978) Кт 45707
Примечание :
1) Информация об операциях данного типа содержится в справочнике «Настраиваемые операции» DiasoftCARD for DOS может быть изменена заказчиком к моменту конвертации в системе DiasoftCARD for DOS без предупреждения. Необходимо в конвертере предусмотреть возможность автоматического переноса данного справочника
2) Необходимо настроить данные операции и для фронт-офиса в системе 5 NT (E) RETAIL