Погашение ГКО/ОФЗ. Выплата купонного дохода по ОФЗ.
Погашение облигаций осуществляется в день погашения, установленный условиями выпуска, в Торговой системе до начала торгов или аукциона. Для погашения облигаций каждый Дилер оформляет заявки на продажу облигаций, в которых в качестве цены указывает номинальную стоимость облигаций.
Банк России оформляет заявку на покупку всего выпуска облигаций по номинальной стоимости.
Банк России как агент эмитента осуществляет выплату купонного дохода по ОФЗ путем перечисления соответствующей суммы на счета Дилеров до начала торгов (аукциона).
Накануне дня выплаты купонного дохода Депозитарий составляет и передает в Банк России выписки об остатках облигаций соответствующего выпуска на счетах депо Дилеров.
Выплату купонного дохода Инвесторам осуществляют Дилеры на основании поручений и доверенностей Инвесторов.