Основные показатели социально-экономического развития РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на 2012 год

Таблица 32

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 2010г. (факт) 2011г. (факт) 2012г. (прогноз) в т.ч. по периодам
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
1. Объем производства продукции в действующих ценах (со стоимостью давальческого сырья) млн.руб.
2. Индекс объема производства % 127,8 209,3 186,5 295,3 252,0 222,6 186,5
3. Объем производства продукции в действующих ценах соответствующих лет млн.руб.
4. Индекс объема производства продукции % 127,8 208,9 186,8 295,1 252,1 223,0 186,8
5. Объем экспорта тыс.долл.
6. Индекс изменения объема экспорта % 150,1 134,5 106,5 108,1 104,4 109,6 106,5
7. Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции % 57,4 63,0 65,4 68,2 67,1 65,1 65,4
8. Объем импорта тыс.долл.
9. Индекс изменения объема импорта % 63,5 258,7 206,7 263,4 193,6 299,1 206,7
10. Сальдо внешней торговли товарами тыс.долл.
11. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции % 10,3 19,0 14,9 13,3 13,9 14,4 14,9
12. Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции % 459,2 288,2 180,6 206,4 206,2 228,3 180,6
13. Удельный вес обновленного ассортимента в объеме промышленного производства % 18,5 10,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
14. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (с налогами) млн.руб.
15. Индекс выручки от реализации продукции % 147,2 220,8 172,7 314,7 245,4 211,9 172,7
16. Себестоимость реализованной продукции млн.руб.
  в том числе:                
16.1 материальные затраты -“-
16.2 расходы на оплату труда -“-
16.3 отчисления на социальные нужды -“-
16.4 амортизация основных средств и нематериальных активов млн.руб.
16.5 прочие затраты -“-
17. Индекс себестоимости реализованной продукции % 134,5 177,7 228,5 329,9 282,0 264,5 228,5
18. Доля материальных затрат в затратах на производство продукции по основному виду деятельности -“- 42,6 43,7 55,7 57,8 57,3 56,1 55,7
19. Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции % 90,1 80,3 131,7 104,9 113,9 123,4 131,7
20. Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности -“- -7,8 -6,5 +47,9 +18,0 +52,5 +50,5 +47,9
21. Добавленная стоимость млн.руб.
22. Целевой показатель по энергосбережению -“- +1,5 -10,7 -5,0 -0,3 -2,3 -3,5 -5,0
23. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг млн.руб.
24. Рентабельность продаж (по прибыли от реализации продукции, работ, услуг) % 5,7 21,5 1,2 5,0 3,1 1,6 1,2
25. Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг -“- 6,8 31,8 1,3 5,6 3,5 1,7 1,3
26. Сальдо операционных доходов и расходов млн.руб. -339
27. Сальдо внереализационных доходов и расходов -“- -7983 -10897
28. Налоги и сборы из прибыли -“-
29. Чистая прибыль (убыток) -“- -1976
30. Использование прибыли по направлениям -“-              
30.1 на цели накопления -“-          
31. Остаток нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) -“- - - - -
32. Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода -“-
33. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности % 10,0 1,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
34. Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода млн.руб.
35. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности % 36,5 12,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
36. Средства организации на отчетную дату млн.руб.
  в том числе:                
36.1 оборотные активы -“-
36.2 внеоборотные активы -“-
37. Списочная численность работников в среднем за период чел.
38. Размер тарифной ставки 1-го разряда тыс.руб. 154,2 242,9 395,0 341,0 358,0 386,0 395,0
39. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего тыс.руб. 779,8 1593,9 2500,0 2200,0 2300,0 2400,0 2500,0
40. Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года % 132,0 215,1 185,4 290,3 249,7 220,9 185,4
41. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами коэф. 0,24 0,34 0,67 0,68 0,68 0,53 0,67
42. Коэффициент текущей ликвидности -“- 2,92 2,88 3,08 3,14 3,17 2,11 3,08
43. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами -“- 0,45 0,39 0,25 0,38 0,35 0,36 0,25
44. Общие инвестиционные затраты млн.руб.
  в том числе:                
44.1 в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности -“-
45. Источники общих инвестиционных затрат, всего -“-
45.1 собственные средства -“-
45.2 заемные и привлеченные средства, всего -“-
  в том числе:                
45.3 кредит ОАО «БПС-Сбербанк» -“-    
45.4 кредит ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия млн.руб.            
45.5 внебюджетные фонды -“-              
45.6 прямые иностранные инвестиции на чистой основе -“-              
45.7 кредиты банков под гарантию правительства (Указ №282 от 19.05.08г.) -“-          
45.8 установление ставки таможенной пошлины в размере (0) процентов на оборудование -“-              
45.9 бюджетные субсидии из республиканского бюджета на оплату ПИР и СМР млн.руб.  
45.10 лизинг -“-          
46. Инвестиции в основной капитал -“-
47. Объем полученной государственной поддержки -“-
  в том числе в виде:                
47.1 кредит ОАО «БПС-Банк» на авансирование льнозаводов -“- - - - - - - -
47.2 установление льготных тарифов на электро- и теплоэнергию (с НДС) -“- - - - - -
47.3 возмещение процентов за пользование кредитными ресурсами -“- - - - - - - -
47.4 средства инновационного фонда концерна «Беллегпром», образованного согласно Указу Президента РБ от 25.08.2006г. №528, всего -“- - - - - - -
  из него                
47.4.1 субсидии на пополнение оборотных средств -“- - - - - - -
47.4.2 субсидии на возмещение процентов -“- - - - - - - -
47.5 субсидии из республиканского бюджета -“- - - - - - -
  в том числе:                
47.5.1 субсидии на пополнение оборотных средств млн.руб.              
47.5.2 субсидии на закупку высокономерного льноволокна -“- - - - - - -
47.6 освобождение от уплаты НДС при закупке длинного импортного льноволокна -“- - - - - - -
47.6 освобождение от уплаты НДС. Указ Президента РБ от 10.05.11г. №182-дсп -“- - - - - - -
47.8 освобождение от уплаты НДС при ввозе импортного хлопкового волокна для переработки -“- -          
47.9 государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 19.05.2008г. №282, всего -“-          
  в том числе:                
  · кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для закупки технологического сырья, материалов, комплектующих млн.руб. - -          
  · кредит ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» для приобретения оборудования и реализации мероприятий по энергосбережению -“- - - - - -
  · освобождение от уплаты таможенной пошлины на ввозимые химикаты -“- - - - - -
  · предоставление рассрочки уплаты НДС при ввозе оборудования -“- - - - - -
  · применение понижающего коэффициента 0,4 при расчете арендной платы для розничной торговли млн.руб. - - - - -
47.10 государственная поддержка согласно Указу Президента РБ от 20.12.2010г. №663, всего -“- -
  в том числе:                
  · финансовая помощь из средств республиканского бюджета за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития на осуществление ПИР и СМР -“- -
  · освобождение от НДС при ввозе на территорию РБ товаров, классифицируемых в группах 84, 85, 90 единой ТНВЭД таможенного союза для технического переоснащения предприятия -“- - - - - - -
  · предоставление кредитной линии ОАО «АСБ «Беларусбанк» на строительство служебного жилья для работников предприятия -“- - - - - - -
  · долгосрочный кредит сроком на 15 лет для приобретения технологического оборудования и запасных частей -“- - - - - - - -
  · возмещение процентов по долгосрочному кредиту сроком на 15 лет -“- - - - - - - -

Сенчило, Драбцова

230333, 230682