Состав ведомостей и их характеристика
| Название ведомости | Состав реквизитов | Режим получения | Назначение документа |
| Оборотная ведомость по счету 51 за сентябрь месяц | Дата документа,вид операции, дебет, оборот по дебету, кредит, оборот по кредиту, итого | Регламентный | Для систематизации информации о движении денежных средств на расчетном счете и подготовки её для формирования оборотной ведомости по синтетическим счетам |
| Выписка по расчетному счету за сентябрь месяц | Дата документа, контрагент, поступило, списано, реквизиты договора, входящий остаток, обороты, всего, исходящий остаток | Регламентный | Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетном счете ежедневно |
| Опись исходящих выписок банка за сентябрь | Номер, дата документа, вид операции, расчетный счет, БИК банка, корреспондентский счет, контрагент, номер счета контрагента, реквизиты договора, вид договора, поступило | Регламентный | Контроль полноты и правильности ввода оперативной информации, архив |
| Опись входящих выписок банка за сентябрь | Номер, дата документа, вид операции, расчетный счет, БИК банка, корреспондентский счет, контрагент, номер счета контрагента, реквизиты договора, вид договора, списано | Регламентный | Контроль полноты и правильности ввода оперативной информации, архив |
| Справка о поступлении на расчетный счет средств в разрезе покупателей за сентябрь | Покупатель, реквизиты договора, корреспондирующий счет, дата, номер документа, поступило | Диалоговый | Для оперативного управления и текущего контроля |
| Справка о списании с расчетного счета средств в разрезе поставщиков в сентябре | Поставщик, реквизиты договора, корреспондирующий счет, дата, номер документа, списано | Диалоговый | Для оперативного управления и текущего контроля |
Заполненная форма первичного документа – выписки банка:
| АКИБАНК | ||||||
| (название банка, № доп. офиса) | ||||||
| (адрес банка) | ||||||
| (дата и время составления выписки) | ||||||
| Форма № | Выписка по счету | |||||
| БИК | ООО «Мир света» | |||||
| (наименование организации владельца счета) | ||||||
| за | 1.09.2016 | |||||
| (дата, период) | ||||||
| ДПД: | |||||||||||||||
| Счет № | Исполнитель: | ||||||||||||||
| Входящий остаток: 50000 | |||||||||||||||
| Дата операции | № док. | Вид оп. | БИК банка корр. | Корр. счет | № счета отправителя/ получателя | № корреспондирующего счета | Содержание операции | Дебет | Кредит | ||||||
| 1.09.16 | 62.01 | Продажа шаров | |||||||||||||
| 1.09.16 | 62.01 | Продажа игрушек | |||||||||||||
| Итого обороты: | |||||||||||||||
| Исходящий остаток: | |||||||||||||||
| При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной. | |||||||||||||||
| Информация: Курс ЦБ РФ на _____ = _______ за 1 RUR | |||||||||||||||
Третья частьконтрольной работы: проектирование носителей результатной информации
Таблица 1
| Оборотная ведомость по счету 51 за сентябрь месяц | |||||||
| Дата документа | Вид операции | Дебет 51 в кредит | Оборот по дебету | Кредит 51 в дебет | Оборот по кредиту | ||
| 62.01 | 76.02 | 60.01 | 76.02 | ||||
| 01.09.16 | |||||||
| 01.09.16 | |||||||
| 02.09.16 | |||||||
| 02.09.16 | |||||||
| 02.09.16 | |||||||
| 02.09.16 | |||||||
| 02.09.16 | |||||||
| 13.09.16 | |||||||
| 13.09.16 | |||||||
| 16.09.16 | |||||||
| 16.09.16 | |||||||
| 17.09.16 | |||||||
| 17.09.16 | |||||||
| 24.09.16 | |||||||
| 24.09.16 | |||||||
| 25.09.16 | |||||||
| 26.09.16 | |||||||
| 26.09.16 | |||||||
| 30.09.16 | |||||||
| 30.09.16 | |||||||
| Итого | х |
Таблица 2
| Выписка по расчетному счету за сентябрь 2016 года | |||||
| Дата | Контрагент | Поступило | Списано | Реквизиты договора | |
| 01.09.2016 | ООО "Страна" | №12 от 12.08.2016 | |||
| ООО "Страна" | №14 от 27.08.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 01.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| 02.09.2016 | АО "Свет" | №1 от 14.02.2016 | |||
| АО "Цветок" | №2 от 28.05.2016 | ||||
| АО "Малина" | №10 от 30.08.2016 | ||||
| АО "Марс" | №58 от 10.07.2016 | ||||
| ОАО "Марс" | №59 от 10.07.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 02.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| 13.09.2016 | ООО "Село" | №1 от 13.09.2016 | |||
| ООО "Село" | №2 от 13.09.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 13.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| 16.09.2016 | АО "Цветок" | №54 от 14.09.2016 | |||
| АО "Цветок" | №55 от 14.09.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 16.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| 17.09.2016 | ООО "Запад" | №43 от 01.07.2016 | |||
| ООО "Запад" | №44 от 17.09.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 17.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| 24.09.2016 | ООО "Радость" | №1 от 22.09.2016 | |||
| ООО "Радость" | №2 от 22.09.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 24.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| -71000 | |||||
| 25.09.2016 | ООО "Радость" | №3 от 23.09.2016 | |||
| Входящий остаток: | Обороты за 25.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| -11000 | |||||
| 26.09.2016 | ООО "Эрон" | №7 от 20.07.2016 | |||
| ООО "Эрон" | №8 от 20.07.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 26.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| -25000 | |||||
| 30.09.2016 | АО "Радуга вкуса" | №90 от 29.09.2016 | |||
| АО "Радуга вкуса" | №91 от 29.09.2016 | ||||
| Входящий остаток: | Обороты за 30.09.2016 | Всего: | Исходящий остаток: | ||
| -32799 |
Таблица 3
| Справка о поступлении на расчетный счет средств в разрезе покупателей за сентябрь | |||||
| Покупатель | Реквизиты договора | Корреспондирующий счет, субсчет | Дата | Номер документа | Поступило |
| ООО "Страна" | №12 от 12.08.16 | 62.01 | 01.09.2016 | ||
| ООО "Страна" | №14 от 27.08.16 | 62.01 | 01.09.2016 | ||
| АО "Свет" | №1 от 14.02.16 | 62.01 | 02.09.2016 | ||
| АО "Цветок" | №2 от 28.05.16 | 62.01 | 02.09.2016 | ||
| АО "Цветок" | №54 от 14.09.16 | 62.01 | 16.09.2016 | ||
| АО "Цветок" | №55 от 14.09.16 | 62.01 | 16.09.2016 | ||
| ООО "Село" | №1 от 13.09.16 | 62.01 | 13.09.2016 | ||
| ООО "Село" | №2 от 13.09.2016 | 62.01 | 13.09.2016 | ||
| ООО "Запад" | №43 от 01.07.2016 | 76.02 | 17.09.2016 | ||
| ООО "Запад" | №44 от 17.09.2016 | 62.01 | 17.09.2016 | ||
| Итого | х | х | х | х |
Таблица 4
| Справка о списании с расчетного счета средств в разрезе поставщиков в сентябре | |||||
| Поставщик | Реквизиты договора | Корреспондирующий счет, субсчет | Дата | Номер документа | Списано |
| АО "Малина" | №10 от 30.08.2016 | 60.01 | 02.09.16 | ||
| АО "Марс" | №58 от 10.07.2016 | 60.01 | 02.09.16 | ||
| ОАО "Марс" | №59 от 10.07.2016 | 60.01 | 02.09.16 | ||
| ООО "Радость" | №1 от 22.09.2016 | 60.01 | 24.09.16 | ||
| ООО "Радость" | №2 от 22.09.2016 | 60.01 | 24.09.16 | ||
| ООО "Радость" | №3 от 23.09.2016 | 60.01 | 25.09.16 | ||
| ООО "Эрон" | №7 от 20.07.2016 | 60.01 | 26.09.16 | ||
| ООО "Эрон" | №8 от 20.07.2016 | 76.02 | 26.09.16 | ||
| АО "Радуга вкуса" | №90 от 29.09.2016 | 60.01 | 30.09.16 | ||
| АО "Радуга вкуса" | №91 от 29.09.2016 | 60.01 | 30.09.16 | ||
| Итого | х | х | х | х |
Таблица 5
| Опись исходящих выписок банка за сентябрь 2016 года | |||||||||
| № | Дата документа | Вид операции | Расчетный счет | Бик банка | Корреспондентский счет | Контрагент | Номер счета контрагента | Реквизиты договора | Списано |
| 02.09.16 | АО "Валентина" | №10 от 30.08.2016 | |||||||
| 02.09.16 | АО "Марс" | №58 от 10.07.2016 | |||||||
| 02.09.16 | ОАО "Марс" | №59 от 10.07.2016 | |||||||
| 24.09.16 | ООО "Радость" | №1 от 22.09.2016 | |||||||
| 24.09.16 | ООО "Радость" | №2 от 22.09.2016 | |||||||
| 25.09.16 | ООО "Радость" | №3 от 23.09.2016 | |||||||
| 26.09.16 | ООО "Пони" | №7 от 20.07.2016 | |||||||
| 26.09.16 | ООО "Пони" | №8 от 20.07.2016 | |||||||
| 30.09.16 | АО "Радуга вкуса" | №90 от 29.09.2016 | |||||||
| 30.09.16 | АО "Радуга вкуса" | №91 от 29.09.2016 | |||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х |
Таблица 6
Опись входящих выписок банка за сентябрь 2016 года
| № | Дата документа | Вид операции | Расчетный счет | Бик банка | Корреспондентский счет | Контрагент | Номер счета контрагента |
| 01.09.16 | ООО "Город" | ||||||
| 01.09.16 | ООО "Город" | ||||||
| 02.09.16 | АО "Плуг" | ||||||
| 02.09.16 | АО "Восток" | ||||||
| 16.09.16 | АО "Восток" | ||||||
| 16.09.16 | АО "Восток" | ||||||
| 13.09.16 | ООО "Село" | ||||||
| 13.09.16 | ООО "Село" | ||||||
| 17.09.16 | ООО "Запад" | ||||||
| 17.09.16 | ООО "Запад" | ||||||
| Итого | х | х | х | х | х | х | х |