Договор - "Основной договор", который был создан ранее для счета 19.03.
Сумма - 236 000 руб.→
Остановитесь на счете 60.01. В форме ввода остатков нажмите кнопку "Добавить".→ При заполнении документа "Ввод остатков" по счету 60.01 необходимо будет выбрать тот условный документ партии "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)", который был создан для счета 19.03. →Выберите из списка документ, тот, что создан для счета 19.03 (рис. 5.2.2).
Проведенный документ "Ввод остатков" оформит бухгалтерскую запись, отраженную на рисунке 5.2.3. Нажимаем на кнопку Дт/Кт
35.3 Ввод начальных остатков по НДС - "НДС по авансам полученным”. Счет 76. АВ.
Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"
Введите вступительное сальдо по разделу "НДС по авансам полученным”.
Сведения для заполнения:
ООО "Торговый дом", договор - "Основной договор" на сумму 264 600, 84 руб., вид договора - "С покупателем”.
Реквизиты договора: № 22 от 21.12.2014 года.
Действует договор до 31.12.2015 года.
Для заполнения табличной части документа сумма поступления без НДС 224 238руб., НДС -40 362,84 руб.
Данные счета-фактуры на аванс: № 22 от 21.12.2014 года.
Заполните документ "Ввод остатков" так, как представлено на рисунке 5.2.4.
35.4 Ввод начальных остатков по счету 62.02.
Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"
Необходимо занести информацию по кредиту счета 62.02 от ООО "Торговый дом" на сумму 264 600,84 руб. →Выберите в табличную часть тот документ расчета, который был создан для счета 76.АВ. →Реквизиты документа расчетов: № 22 от 21.12.2014 года. Проведите документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Расчеты с покупателями и заказчиками" (рис. 5.2.5).
Ввод начальных остатков по счетам
41.01, 51, 80.09, 84.01, 68.01 и 68.04.1
УПРАЖНЕНИЕ №36
Введем начальные остатки по другим счетам ООО "ИНКОМ ПЛЮС". Сведения для ввода остатков представлены в таблице 5.3.1, в которой есть два раздела "Актив" и "Пассив". Перед занесением остатков в базу обязательно прочитайте описание ввода остатков, которое приводится в ссылке после таблицы.
Меню "ПР/Главное/→ПН/Начальные остатки/→Помощник ввода остатков"
Таблица 5.3.1. Сведения для ввода остатков по прочим счетам
| Номер | Счет | Объект аналитики | Колич. | Сумма |
| АКТИВ | ||||
| 41.01 | Стержень "Завод Автосвет"8 Основной договор | 7 (шт.) | 2 000 | |
| 41.01 | Перчатки ПВХ "Завод Автосвет"9 Основной договор | 4(пары) | ||
| 41.01 | Кабель "Завод Автосвет" Основной договор | 10 (м.) | 3 000 | |
| Расчетный счет "Основной" | 1896494,20 | |||
| ПАССИВ | ||||
| 80.09 | Малышев В.Д10. | 10 000 | ||
| 84.01 | 1 493467,98 | |||
| 68.01 | Налог (взносы) начислено/уплачено11 | 10 000 | ||
| 68.04.1 | Налог (взносы) начислено/ уплачено Федеральный бюджет | 30 500 |
Пояснения к таблице:
8Откройте в справочнике "Номенклатура" папку "Товары". Занесите в нее три элемента: стержень, перчатки, кабель. Обратите внимание на единицу измерения. Если нужной единицы нет, ее следует занести в справочник "Классификатор единиц измерения". Для данной номенклатуры укажите номенклатурную группу - "Товары". При вводе проводок № 1, 2, 3 в качестве второго субконто выберите - "Основной склад". При заполнении третьего субконто необходимо выбрать тот документ расчетов поставщика "Завод АВТОСВЕТ", который был создан для счета 19.03. Если третье субконто не заполнить, то в последующем при реализации этих товаров документ "Реализация товаров и услуг" проводиться не будет. Для номенклатуры следует указать отдельно сумму бухгалтерскую, и сумму налоговую.
9 При вводе 2 и 3 проводок надо воспользоваться пиктограммой "Добавить копированием (F9)".
Для проводок № 1, 2, 3 не забудьте ввести количество, т. к. на счете 41.01 ведется количественный учет.
10Для счетов 80.09 и 84.01 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Капитал (счета 80-86)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 80.09, другая - для счета 84.01.
11Для счетов 68.01 и 68.04.1 создайте один документ "Ввод начальных остатков" по разделу учета "Расчеты по налогам и сборам (счета 68,69)". В данном документе должно быть две строки. Одна для счета 68.01, другая - для счета 68.04.1.
На рисунке 5.3.1 представлен фрагмент ввода остатков по товарам на начало года.
УПРАЖНЕНИЕ №37
Проверьте итоговую сумму документа "Ввод остатков" по таблице 5.1 (Форма оборотно-сальдовой ведомости с детализацией по субсчетам).
Сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за 31.12.2014 года.
Цель - проверить правильность ввода остатков. Показать, что остатков на счете "000" на 01.01.2015 года нет.
Меню "ПР/ОТЧЕТЫ/→ПН/Стандартные отчеты/→Оборотно-сальдовая ведомость"
Нажмите кнопку "Сформировать”.
При правильно введенных остатках отсутствует сальдо по счету "ООО"
ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ
Все операции, введенные в конфигурацию, отражаются в «Журнале операций», который представляет собой их хронологический список.
В журнале операций отображаются все введенные документы. В списках документах можно проводить, отменить проведение, устанавливать и снимать пометку удаления.
УПРАЖНЕНИЕ №38
Обратиться к журналу операций при помощи меню "ПР/Операции/→ПН/Бухгалтерский учет/→Журнал операций".
В списке операций должны быть отражены операции: операции ввода начальных остатков и операция «счет-фактура выданный».