Детальный анализ Формы 1 и Формы 2
ООО "Профи Мастер" | |
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г. | |
Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
165 059,32 | 165 059,32 | |||||||
01.01 | 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
165 059,32 | 165 059,32 | |||||||
08.04 | 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
22 187,94 | 22 187,94 | |||||||
129 363,54 | 49 910,32 | 79 453,22 | ||||||
19.01 | 53 929,82 | 26 964,91 | 26 964,91 | |||||
19.03 | 69 942,18 | 20 199,64 | 49 742,54 | |||||
19.04 | 5 491,54 | 2 745,77 | 2 745,77 | |||||
15 000,00 | 332 457,64 | 190 262,73 | 157 194,91 | |||||
41.01 | 15 000,00 | 134 152,54 | 134 152,54 | 15 000,00 | ||||
41.02 | 198 305,10 | 56 110,19 | 142 194,91 | |||||
136 710,00 | 136 710,00 | |||||||
44.01 | 136 710,00 | 136 710,00 | ||||||
31 262,50 | 31 262,50 | |||||||
50.01 | 31 262,50 | 31 262,50 | ||||||
43 474,00 | 414 960,00 | 417 649,00 | 40 785,00 | |||||
51 500,00 | 51 500,00 | |||||||
57.03 | 51 500,00 | 51 500,00 | ||||||
37 000,00 | 335 300,00 | 587 070,00 | 288 770,00 | |||||
60.01 | 37 000,00 | 335 300,00 | 587 070,00 | 288 770,00 | ||||
25 000,00 | 241 460,00 | 266 460,00 | ||||||
62.01 | 25 000,00 | 189 960,00 | 214 960,00 | |||||
62.Р | 51 500,00 | 51 500,00 | ||||||
200 860,21 | 200 860,21 | |||||||
66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
66.04 | 860,21 | 860,21 | ||||||
36 474,00 | 58 661,94 | 64 814,90 | 42 626,96 | |||||
68.01 | 13 650,00 | 13 650,00 | ||||||
68.02 | 18 540,00 | 18 540,00 | 28 976,96 | 28 976,96 | ||||
68.04 | 17 934,00 | 40 121,94 | 22 187,94 | |||||
68.04.1 | 17 934,00 | 17 934,00 | ||||||
68.04.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | ||||||
31 710,00 | 31 710,00 | |||||||
69.01 | 3 045,00 | 3 045,00 | ||||||
69.02 | 23 100,00 | 23 100,00 | ||||||
69.02.7 | 23 100,00 | 23 100,00 | ||||||
69.03 | 5 355,00 | 5 355,00 | ||||||
69.03.1 | 5 355,00 | 5 355,00 | ||||||
69.11 | 210,00 | 210,00 | ||||||
59 325,00 | 105 000,00 | 45 675,00 | ||||||
10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
80.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
382 602,00 | 382 602,00 | |||||||
90.01 | 272 722,50 | 272 722,50 | ||||||
90.01.1 | 189 960,00 | 189 960,00 | ||||||
90.01.2 | 82 762,50 | 82 762,50 | ||||||
90.02 | 200 362,55 | 200 362,55 | ||||||
90.02.1 | 134 152,54 | 134 152,54 | ||||||
90.02.2 | 66 210,01 | 66 210,01 | ||||||
90.03 | 28 976,96 | 28 976,96 | ||||||
90.07 | 136 710,00 | 136 710,00 | ||||||
90.07.1 | 136 710,00 | 136 710,00 | ||||||
90.09 | 16 552,49 | 109 879,50 | 93 327,01 | |||||
1 060,21 | 1 060,21 | |||||||
91.02 | 1 060,21 | 1 060,21 | ||||||
91.09 | 1 060,21 | 1 060,21 | ||||||
110 939,71 | 38 740,43 | 72 199,28 | ||||||
99.01 | 110 939,71 | 16 552,49 | 94 387,22 | |||||
99.01.1 | 110 939,71 | 110 939,71 | ||||||
99.01.2 | 16 552,49 | 16 552,49 | ||||||
99.02 | 22 187,94 | 22 187,94 | ||||||
99.02.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | ||||||
Итого | 83 474,00 | 83 474,00 | 2 637 909,12 | 2 637 909,12 | 619 642,17 | 619 642,17 | ||
Налоги и взносы (кратко) | ||||||||
Период формирования отчета | |
Январь 2016 |
Организация | Начислено | НДФЛ | ПФР. Обязат. страхование | ПФР. До 2014 г | ФСС | ФСС, несч. случаи | ФОМС | ТФОМС | |||||||||||||||||
Сотрудник | Страх. часть | Накоп. часть | |||||||||||||||||||||||
Профи Мастер ООО | 105 000,00 | 13 650,00 | 23 100,00 | 3 045,00 | 210,00 | 5 355,00 | |||||||||||||||||||
Попова Елена Николаевна | 40 000,00 | 5 200,00 | 8 800,00 | 1 160,00 | 80,00 | 2 040,00 | |||||||||||||||||||
Соболев Дмитрий Алексеевич | 30 000,00 | 3 900,00 | 6 600,00 | 870,00 | 60,00 | 1 530,00 | |||||||||||||||||||
Сухарева Ольга Денисовна | 35 000,00 | 4 550,00 | 7 700,00 | 1 015,00 | 70,00 | 1 785,00 | |||||||||||||||||||
Итого | 105 000,00 | 13 650,00 | 23 100,00 | 3 045,00 | 210,00 | 5 355,00 | |||||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||
АКТ | 0000-000001 | 31.01.2016 | |||||||||||||||||||||||
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | |||||||||||||||||||||||||
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на | "31" | января 2016 г. | |||||||||||||||||||||||
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. | |||||||||||||||||||||||||
При инвентаризации установлено следующее: | |||||||||||||||||||||||||
1. По дебиторской задолженности | |||||||||||||||||||||||||
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||
всего | в том числе задолженность | ||||||||||||||||||||||||
подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона формы № ИНВ-17 | |||||||||||||||||||||||||
2. По кредиторской задолженности | |||||||||||||||||||||||||
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||
всего | в том числе задолженность | ||||||||||||||||||||||||
подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||||||||||||||||||
ООО "Климатическая компания" | 60.01 | 54 770,00 | 54 770,00 | ||||||||||||||||||||||
Леонова Жанна Юрьевна | 66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Леонова Жанна Юрьевна | 66.04 | 860,21 | 860,21 | ||||||||||||||||||||||
ООО "Юнимастер" | 60.01 | 234 000,00 | 234 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 489 630,21 | 489 630,21 | |||||||||||||||||||||||
на 31 января 2016 г. |
Коды |
Форма по ОКУД |
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" | по ОКПО | |||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Производство санитарно - технических работ | по ОКВЭД | 45.33 | ||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ |
Местонахождение (адрес) |
127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2 |
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 января 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||
АКТИВ | ||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | - | - | - | |||||||||
Нематериальные активы в организации | - | - | - | |||||||||
Приобретение нематериальных активов | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Результаты исследований и разработок | - | - | - | |||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | - | - | - | |||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Нематериальные поисковые активы | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Материальные поисковые активы | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Основные средства | - | - | ||||||||||
Основные средства в организации | - | - | - | |||||||||
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | - | - | - | |||||||||
Оборудование к установке | - | - | - | |||||||||
Приобретение земельных участков | - | - | - | |||||||||
Приобретение объектов природопользования | - | - | - | |||||||||
Строительство объектов основных средств | - | - | - | |||||||||
Приобретение объектов основных средств | - | - | - | |||||||||
Расходы будущих периодов | - | - | - | |||||||||
Арендованное имущество | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - | |||||||||
Материальные ценности в организации | - | - | - | |||||||||
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | - | - | - | |||||||||
Материальные ценности предоставленные во временное пользование | - | - | - | |||||||||
Прочие доходные вложения | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Финансовые вложения | - | - | - | |||||||||
Паи | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Отложенные налоговые активы | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
Прочие внеоборотные активы | - | - | - | |||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | - | - | - | |||||||||
Приобретение взрослых животных | - | - | - | |||||||||
Расходы будущих периодов | - | - | - | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
Итого по разделу I | - | - | ||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Материалы | - | - | - | |||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Прочие оборотные активы | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Итого по разделу II | - | - | ||||||||||
БАЛАНС | - | - | ||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 января 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||
ПАССИВ | |||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | - | - | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - | ||||||
Переоценка внеоборотных активов | - | - | - | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | - | - | - | ||||||
Резервный капитал | - | - | - | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (72) | - | - | ||||||
Итого по разделу III | (62) | - | - | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Заемные средства | - | - | - | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | ||||||
Оценочные обязательства | - | - | - | ||||||
Прочие обязательства | - | - | - | ||||||
Итого по разделу IV | - | - | - | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Заемные средства | - | - | |||||||
Кредиторская задолженность | - | - | |||||||
Доходы будущих периодов | - | - | - | ||||||
Оценочные обязательства | - | - | - |
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников | - | - | - | ||||||
Резервы предстоящих расходов прочие | - | - | - |
Прочие обязательства | - | - | - | ||||||||||||
Итого по разделу V | - | - | |||||||||||||
БАЛАНС | - | - | |||||||||||||
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||
за 11.11.2015 - Январь 2016 г. | Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" | по ОКПО | |||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Производство санитарно - технических работ | по ОКВЭД | 45.33 | ||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ |
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 11.11.2015 - Январь 2016 г. | За Январь 2015 г. | ||||||
Выручка | - | |||||||||
Себестоимость продаж | (200) | - | ||||||||
Валовая прибыль (убыток) | - | |||||||||
Коммерческие расходы | (137) | - | ||||||||
Управленческие расходы | - | - | ||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | (93) | - | ||||||||
Доходы от участия в других организациях | - | - | ||||||||
Проценты к получению | - | - | ||||||||
Проценты к уплате | (1) | - | ||||||||
Прочие доходы | - | - | ||||||||
Прочие расходы | - | - | ||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | (94) | - | ||||||||
Текущий налог на прибыль | - | - | ||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | - | - | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | - | - | ||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | - | |||||||||
Прочее | - | - | ||||||||
Чистая прибыль (убыток) | (72) | - |
Урок № 8
Авансовый отчет
Расходный кассовый ордер № 1 от 02.02.16. выдано Сухаревой подотчет 1000 руб
Авансовый отчет№ 1 от 03.02.16.: чек № 4263 от 02.02.16. 500 руб канцтовары, чек № 533214 от 02.02.16. 345 руб хозтовары
Приходный кассовый ордер № 2 от 03.02.16. на сумму 155 руб от Сухаревой, возврат подотчетных денег
→ Отчет о розничных продажах (эквайриг)