Условия найма работников и график работы 1 страница

В первые 3 месяца работники наниматься не будут из-за малого количества животных на содержании. После на работу будет принят один работник, а затем, в зависимости от загрузки вольеров, еще два. Учет труда работников будет вестись с использованием Табеля учета рабочего времени, т.к. может возникнуть ситуация, когда животных в вольерах нет или несколько, и услуги работника не нужны. Работники будут дежурить по следующему недельному графику:

 

День 1 работник 3 работник 2 работник 1 работник 3 работник 2 работник 1 работник
Ночь 2 работник 1 работник 3 работник 2 работник 1 работник 3 работник 2 работник

Работая по такому графику, 1 и 2 работники отработают за неделю 12*5=60 часов, а 3 работник 12*4=48 часов. На следующую неделю работы график изменится в пользу 1 работника, а через одну – в пользу 2 работника.

Днем работники выполняют свои основных функции, а в ночное время (после вечернего выгула собак) отдыхают в специально оборудованном для отдыха кабинете, периодически проверяя животных.

Финансовый план

Прогноз выручки на 2014 год (пессимистический сценарий)

Наименование услуг 2014 год  
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
Прожив.собак  
Прожив. кошек  
Прожив. др. животных  
Купание  
 
Вычесывание  
 
Промывка глаз  
Чистка ушей  
 
Стрижка когтей  
Итого 104 750 142 150 160 500 181 750 214 500 232 250 222 750 215 250 195 750 227 500  

 

Прогноз выручки на 2014 год (оптимистический сценарий)

 

Наименование услуг 2014 год  
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
Прожив.собак  
Прожив. кошек  
Прожив. др. животных  
Купание  
 
Вычесывание  
 
Промывка глаз  
Чистка ушей  
 
Стрижка когтей  
Итого 135 000 154 900 175 500 210 150 243 950 261 000 282 200 287 500 266 450 282 150 258 600 281 350  

Прогноз выручки на 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование услуг 2014 год  
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
Прожив.собак  
Прожив. кошек  
Прожив. др. животных  
Купание  
 
Вычесывание  
 
Промывка глаз  
Чистка ушей  
 
Стрижка когтей  
Итого 118 750 141 750 158 500 188 500 222 750 245 500 266 400 273 300 249 150 267 200 240 800 271 000  

Прогноз выручки на 2015 год (руб.)

Наименование услуг 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
пес. н.в опт. пес. н.в опт. пес. н.в опт. пес. н.в опт.  
Прожив.собак  
Прожив. кошек  
Прожив. др. животных  
Купание  
 
Вычесывание  
 
Промывка глаз  
Чистка ушей  
 
Стрижка когтей  
Итого  

Прогноз выручки на 2016 год (руб.)

Наименование услуг   Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический
Проживание собак 900 000 1 000 000
Проживание кошек 890 000 990 000 1 050 000
Проживание остальных животных 502 000 772 500 901 250
Купание 305 000 510 000 855 000
Вычесывание 280 000 332 500 373 750
Промывка глаз 149 500 180 550 193 200
Чистка ушей 146 250 175 500 195 390
Стрижка когтей 120 500 184 160 306 000
Итого 3 293 250 4 145 210 4 974 590

 


Отчет о движении денежных средств за 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции 118 750 141 750 158 500 188 500 222 750 245 500 266 400 273 300 249 150 267 200 240 800 271 000
2. Переменные производственные издержки 46 723     6 243   8 488     6 243     6 243
3. Затраты на заработную плату 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 90 000 100 000 90 000 80 000 100 000 100 000
4. Поступления от других видов деятельности                        
5. Выплаты на другие виды деятельности 3 000 1 000         1 000          
6. Постоянные издержки 132 058 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 76 136
6.1. Реклама 59 472 1 750 1 750 3 550 1 750 1 750 1 750 1 750 3 550 1 750 1 750 3 550
6.2. Аренда 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750
6.3. Коммунальные услуги и связь 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836
7. Налоги 18 000 18 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) -273 089 -85 922 -68 172 -74 015 -29 922 -15 660 2 728 -23 365 14 528 -31 872 -11 515
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов 139 495   69 747     139 495   44 747 50 000   44 747
10. Другие издержки подготовительного периода                        
11. Поступления от продажи активов                        
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) -139 495   -69 747 -69747     -139 495   -44 747 -50 000   -44 747
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал                        
14. Займы, полученные\привлеченные 700 000                      
15. Погашение за должности по кредитам 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444
16. Выплата дивидендов                        
17. Выплата процента по займам 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
18. Банковские вклады                        
19. Доходы по банковским вкладам                        
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) 674 140 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) - 393 614 356 168 266 725 173 239 195 239 232 443 158 066 231 086 227 166 240 170 276 774
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) (Чистый доход накопленным итогом) 393 614 356 168 266 168 173 239 195 709 232 441 158 066 231 086 227 166 240 170 276 774 292 588
23. Инфляция 0,56 0,34 0,33 0,57 0,91 1,21 0,40 0,55 0,45 0,35 0,55
24. Цепной индекс инфляции 1,0056 1,0034 1,0033 1,0057 1,0091 1,0121 1,0040 1,0055 1,0045 1,0035 1,0055
25. Базисный индекс инфляции 1,0154 1,0188 1,0222 1,0280 1,0373 1,0499 1,0541 1,0599 1,0647 1,0684 1,0743
26. Дефлированный чистый доход
27. Ставка дисконта в год 8%
28. Накопленный дисконтированный чистый денежный поток 393 614

 


Отчет о движении денежных средств за 2015 год Отчет о движении денежных средств за 2016 год

Наименование 2016 год
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции 4 145 210
2. Переменные производственные издержки 100 000
3. Затраты на заработную плату 1 440 000
4. Поступления от других видов деятельности  
5. Выплаты на другие виды деятельности 2 000
6. Постоянные издержки 969 000
6.1 Реклама 100 000
6.2. Аренда 669 000
6.3. Коммунальные услуги и связь 200 000
7. Налоги 500 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 1 134 210
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов 200 000
10. Другие издержки подготовительного периода  
11. Поступления от продажи активов  
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) -200 000
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал  
14. Займы, полученные\привлеченные  
15. Погашение за должности по кредитам 233 328
16. Выплата дивидендов  
17. Выплата процента по займам 76 992
18. Банковские вклады  
19. Доходы по банковским вкладам  
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) -310 320
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) 933 694
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) 1 557 584

(наиболее вероятный сценарий) (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции 866 000 821 700 966 250 1 015 750
2. Переменные производственные издержки 6 800 6 800 6 800 6 800
3. Затраты на заработную плату 300 000 320 000 360 000 360 000
4. Поступления от других видов деятельности        
5. Выплаты на другие виды деятельности 1 000   1 000  
6. Постоянные издержки 314 808 365 398 321 060 347 808
6.1. Реклама 7 050 59 472 7 050 7 050
6.2. Аренда 167 250 167 250 167 250 167 250
6.3. Коммунальные услуги и связь 50 508 42 676 38 760 50 508
7. Налоги 90 000 96 000 108 000 123 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 243 392 129 502 277 390 301 142
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов        
10. Другие издержки подготовительного периода        
11. Поступления от продажи активов        
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9)        
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал        
14. Займы, полученные\привлеченные        
15. Погашение за должности по кредитам 58 332 58 332 58 332 58 332
16. Выплата дивидендов        
17. Выплата процента по займам 19 248 19 248 19 248 19 248
18. Банковские вклады        
19. Доходы по банковским вкладам        
20. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) -77 580 -77 580 -77 580 -77 580
21. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) 292 588 458 400 510 322 710 132
22. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) 458 400 510 332 710 132 933 694

Прогнозный баланс на 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1. Организационные расходы 3 000 1 000                    
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.                        
3. Иные аналогичные права и активы                        
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3) 3 000 1 000
5. Земельные участки и объекты природопользования                        
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства 186 218 186 218 255 965 331 955 331 955 340 443 479 938 479 938 530 928 580 928 580 928 631 918
7. Незавершенное строительство                        
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества                        
10. Инвестиции в зависимые общества                        
11. Инвестиции в другие операции                        
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев                        
13. Прочие финансовые вложения                        
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14) 189 218 187 218 255 965 331 955 331 955 340 443 479 938 479 938 530 928 580 928 580 928 631 918
16. Сырье, материалы, комплектующие 46 723     6 243   8 488     6 243     6 243
17. Затраты в незавершенном производстве                        
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные                        
19. Расходы будущих периодов                        
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19) 46 723 6 243 8 488 6 243 6 243
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность                        
23. Срочная дебиторская задолженность                        
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров                        
27. Прочие финансовые вложения                        
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)
29. Расчетные счета 393 614 356 168 266 168 173 239 195 709 232 441 158 066 231 086 227 166 240 170 276 774 292 588
30. Валютные счета                        
31. Прочие денежные средства 212 331 275 547 274 801 281 477 240 581 163 959 94 695 11 178        
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31) 605 945 631 715 540 969 454 716 436 290 396 400 252 761 242 264 227 166 240 170 276 774 292 588
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32) 670 782 653 338 565 147 489 713 470 269 442 337 293 398 283 954 271 415 280 929 313 506 340 170
34. Непокрытые убытки прошлых лет                        
35. Убыток отчетного периода                        
36. Итого, убытки (36=34+35)                        
37. Итого, актив (37=15+33+36) 860 000 840 556 821 112 821 668 802 224 782 780 773 336 763 892 802 343 861 857 894 434 972 088
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал                        
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством                        
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                        
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет                        
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 700 000 680 556 661 112 641 668 622 224 602 780 583 336 563 892 544 448 525 004 505 560 486 116
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты                        
47. Итого, заемные средства (47=45+46)                        
48. Прочие долгосрочные пассивы                        
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48)                        
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                        
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                        
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)                        
53. Кредиторская задолженность 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 90 000 100 000
54. Доходы будущих периодов                        
55. Резервы предстоящих расходов и платежей                        
56. Прочие краткосрочные пассивы                        
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56) 700 000 680 556 661 112 641 668 622 224 602 780 583 336 563 892 544 448 525 004 505 560 486 116
58. Итого, пассив (58=44+49+57) 860 000 840 556 821 112 821 668 802 224 782 780 773 336 763 892 802 343 861 857 894 434 972 088