Грошові потоки інвестиційного проекту

Завдання 4

Підприємство планує через чотири роки придбати будинок для розміщення складу. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками встановлена в розмірі 15% із щомісячним нарахуванням відсотків, 17% – із щоквартальним нарахуванням відсотків або 25% – з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробити висновки.

Завдання 5

Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий приплив планується в розмірі 115 тис. грн. за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.

Завдання 6

Підприємство планує модернізувати устаткування одного зі своїх підрозділів. Обсяг інвестиційних витрат оцінюється в 230 тис. грн. У результаті цих заходів очікується одержати грошовий доход протягом 6 років у розмірі 58 тис. грн. Наприкінці четвертого року планується додатково вкласти кошти у розмірі 60 тис грн. на проведення планових заходів щодо капітального ремонту основних фондів. Ліквідаційна вартість устаткування наприкінці шостого року становитиме 700 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 10%. Результати оформити у вигляді таблиці.

Завдання 7

У таблиці представлені грошові потоки за п’ять років реалізації інвестиційного проекту. Визначити економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки складає 15%. Результати оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 7.1

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років	Грошовий потік, тис. грн.
	-800

Завдання 8

Підприємство планує встановити нову технологічну лінію по випуску промислової продукції. Вартість устаткування становить 15 млн. грн., строк експлуатації лінії – 6 років. На підставі даних про грошові потоки інвестиційного проекту, представлених у таблиці, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.

Таблиця 8.1

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років	Грошовий потік, тис. грн.
	-15000

Завдання 9

Планована величина строку реалізації інвестиційного проекту дорівнює 4 роки. Обсяг початкових інвестиційних витрат оцінюється в 17 млн. грн. Протягом усього строку реалізації очікується одержання постійних грошових припливів у розмірі 6000 тис. грн. Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.

Завдання 10

За даними таблиці обчисліть строк окупності інвестиційного проекту за умови, що проектний грошовий приплив протягом року виникає рівномірно, а також визначте показник дисконтного строку окупності. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту.

Таблиця 10.1

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років	Грошовий потік, тис. грн.
	-25000

Визначте розмір щорічної сплати за кредит якщо термін взяття кредиту становить 7 років. Сума кредиту становить 25000у.о. взятих під 20% річних.

Варіант 8.

Розрахуйте термін окупності інвестиції, якщо сума коштів необхідних для інвестиції становить 150тис. у.о., а річний прибуток планується в сумі 20тис. у.о. за рік.

Варіант 9.

Визначте теперішню вартість капітальних вкладень та суму дисконту по простому проценту за один рік, якщо кінцева сума капіталовкладень становить 2500у.о., а дисконтна ставка становить 20% в квартал.

Варіант 10.

Приватний підприємець «Коспись і ко.» планує продавати пензлі для малювання по 3.5 грн. за шт. Він може купувати пензлі гуртом по 2.5грн.шт. і повертати не продані пензлі за повну вартість. Оренда приміщення (кіоску) обійдеться в 800грн.за тиждень.

Дайте відповідь не такі питання:

1. Який поріг рентабельності?

2. Яким стане поріг рентабельності якщо орна дна плата зросте до 1600грн.в тиждень?

3. Скільки пензлів необхідно продавати для отримання прибутку в розмірі 500грн. в тиждень?

Варіант 11.

Визначте точку беззбитковості і зобразіть її графічно?

Варіант 12.

Розрахуйте майбутню вартість ануїтету на умовах попередніх платежів (пренумерандо), якщо відомі такі дані:

Період платежів по ануїтеті становить 5р., інтервал платежів по ануїтету становить 1р. (платежі вносяться на початку року); сума кожного окремого платежу становить 2500у.о. Для нарощення вартості використовується 10% ставка в рік.

Варіант 13.

Розрахуйте теперішню вартість ануїтету, котрий здійснюється на умовах попередніх платежів (пренумерандо), якщо відомі такі дані:

Період платежів по ануїтеті становить 5р., інтервал платежів по ануїтету становить 1р. (платежі вносяться на початку року); сума кожного окремого платежу становить 3500у.о. Для нарощення вартості використовується 15% ставка в рік.

Розрахувати теперішню вартість довгострокового кредиту та пояснити, як її величина вплине на відображення кредиту у балансі, якщо:

а) середньоринкова ставка відсотків на подібні кредити становить 10%;

б) середньоринкова ставка відсотків на подібні кредити становить 15%.

Умова: Основна сума кредиту 500 тис.грн., строк кредитування 5 років, відсоток за кредит — 12% річних. Виплати % по кредиту - щорічно в кінці року, основної суми - у кінці 5-го року.

Завдання 2

Завдання 3

Розрахувати чисту теперішню вартість та вказати чи інвестиційний проект є ефективним виходячи з даних наведених в таблиці розрахувавши коефіцієнт дисконтування та дисконтований прибуток.

Рік	Сума капіталовкладень, млн.грн.	Приріст прибутку	Коефіцієнт дисконтування	Дисконтова ний прибуток, млн. грн.
		----

Процентна ставка становить 10% річних.

Завдання 4

Рік	Сума капіталовкладень, млн.грн.	Приріст прибутку	Коефіцієнт дисконтування	Дисконтований прибуток, млн. грн.	Дисконтована сума капіталовкладень, млн. грн.
		----




	-

Річна процентна ставка становить 10%.

Завдання 5

Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при наступних умовах: початкова сума внеску – 1000 у.о.; відсоткова ставка, яка виплачується щоквартально, - 20%.

Необхідно визначити суму дисконта по простому відсотку за рік при наступних умовах: кінцева сума вкладу визначена в розмірі 1000 у.о.; дисконтна ставка складає 20% в квартал

Яким коштам сьогодні еквівалентна сума у 100 тис. грн., що буде отримана через 3 роки (річний процент - 5%)?

Які кошти треба мати сьогодні, щоб через 5 років повернути борг у 500 тис. грн. (банківський депозитний процент у перші два роки – 3,5%, у наступні три роки – 5%).

Треба визначити доцільність двох проектів. Маючи 100 тис. грн., купити дім з метою його продажу через 5 років за 120 тис. грн., чи покласти ці 100 тис. грн. у банк під 5% річних?

Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах: першопочаткова вартість внеску – 1000 у.о.; ставка відсотка при розрахунку суми складного відсотка встановлена в розмірі 20% у квартал; загальни йперіод інвестування 1 рік.

Необхідно визначити теперішню вартість грошових коштів і суму дисконту за складними відсотками за рік якщо: майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 1000 у.о.; ставка для дисконтування складного відсотка складає 20% за квартал.

Перед інвестором стоїть завдання розмістити 100 млн. грн. на депозитний вклад терміном на 1 рік. Один банк пропонує інвестору виплачувати дохід по складним відсоткам в розмірі 23% в квартал; другий - в розмірі 30% один раз в чотири місяці; третій - в розмірі 45% два рази на рік; четвертий - в розмірі 100% один раз в рік

Інвестор планує вкладати $3000 в ануїтет у кінці кожного року впродовж 10 років. Якщо проценти в розмірі 9% нараховуються щорічно, то яку суму через 10 років може одержати інвестор?

Інвестор планує вкладати $2000 в ануїтет на початку кожного року впродовж 10 років. Визначте суму, яку отримає інвестор через 10 років за умови, що проценти нараховуються щорічно в розмірі 6%.

Корпорації через 15 років необхідно покрити витрати за випуск облігацій у сумі $10 000 000. Вона створює для цього фонд відшкодування і сподівається отримувати 8% щорічно від використання коштів фонду. Яку суму щорічно корпорація повинна вкладати до фонду, щоб акумулювати повністю $10 000 000, якщо щорічні платежі вносяться до фонду в кінці кожного року?

Корпорація розраховує отримати наступні грошові потоки від вкладення інвестицій: рік 1 - $3000, рік 2 - $4000, рік 3 - $5000, рік 4 - $6000. Необхідна ставка прибутковості інвестицій - 12%. Визначте теперішню вартість грошових потоків від інвестицій.

Корпорація розраховує отримувати грошові надходження від впровадження нового проекту $5000 щорічно упродовж 10 років. Знайдіть теперішню вартість грошей, яку отримає корпорація, якщо ставка дисконта 10%.

Позичальнику потрібні $30000 для подальшого інвестування. Банк надає позичку на 20 років під 8% річних з рівними щорічними платежами в кінці року. Знайдіть суму, яку повинен сплачувати позичальник у кінці кожного року.