ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИКЕ

 

Ситуация №1

Вы работаете контролером-кассиром банка, в соответствии с должностной инструкцией в ваши обязанности входит оформление операций приема денежных средств в иностранной валюте в депозиты.

Задание №1.

Вам необходимо рассчитать сумму, полученную вкладчиком в иностранной валюте и в рублях, определить суммы в иностранной валюте и в рублях, которые необходимо указать в расходных ордерах, на основании следующих данных:

01 апреля текущего года открыт счет по вкладу «Депозит Сбербанка» сроком на 3 месяца и 1 день в сумме 35 000 евро. Счет закрыт 02 июля текущего года. Процентная ставка по вкладу – 2,25% годовых, процентная ставка по вкладу до востребования – 0,1% годовых. Валютный курс покупки на дату закрытия счета – 40,37 руб. за 1 евро.

Решение оформите в таблице № 1.

Таблица № 1.

№п-п	Наименование расчета	Расчет
	Сумма, полученная вкладчиком в иностранной валюте
	Сумма, полученная вкладчиком в рублях
	Сумма в иностранной валюте, которую необходимо указать в расходном кассовом ордере
	Сумма в рублях, которую необходимо указать в расходном кассовом ордере

 

Задание №2.

Вам необходимо рассчитать сумму, полученную вкладчиком в иностранной валюте и в рублях, определить суммы в иностранной валюте и в рублях, которые необходимо указать в расходных ордерах, на основании следующих данных:

05 мая текущего года открыт счет по вкладу «Пополняемый депозит Сбербанка» сроком на 6 месяцев в сумме 2 000 долл. США. Счет закрыт 18 октября текущего года. Процентная ставка по вкладу – 4,25% годовых,

процентная ставка по вкладу до востребования – 0,1% годовых. Валютный курс покупки на дату закрытия счета – 32,08 руб. за 1 долл. США.

Решение оформите в таблице № 2.

Таблица № 2.

№п-п	Наименование расчета	Расчет
	Сумма, полученная вкладчиком в иностранной валюте
	Сумма, полученная вкладчиком в рублях
	Сумма в иностранной валюте, которую необходимо указать в расходном кассовом ордере
	Сумма в рублях, которую необходимо указать в расходном кассовом ордере

 

Задание №3

Вам необходимо рассчитать сумму, которую банк зачислит на валютный счет организации по окончании срока, на основании следующих данных:

03 апреля текущего года коммерческой организацией ООО «Альта» внесен в ОАО «Сбербанк» депозит в сумме 80 000 долл. США сроком на 1 месяц. Процентная ставка по депозиту – 7% годовых.

Решение оформите в таблице № 3.

Таблица № 3

№п-п	Наименование расчета	Расчет
	Сумма, которую банк зачислит на валютный счет организации ООО «Альта», по окончании срока депозитного договора.

 

Ситуация №2

Вы работаете контролером банка, в соответствии с должностными обязанностями, вам вменено в обязанности осуществление расчетов валютных курсов.

Задание №1

Рассчитайте суммы в соответствии с приведенными данными и заполните недостающие позиции в ячейках в таблице №1. Рассчитайте, используя официальные курсы валют, следующие кросс-курсы: EUR/USD, GBP/EUR, EUR /CAD. USD/ KZT, USD/CAD, EUR / DKK. Рассчитайте, используя банковские курсы покупки и продажи валют, следующие кросс- курсы покупки и продажи EUR/USD, GBP/EUR, EUR /CAD, EUR/DKK: на основании следующих данных: ОАО «Сбербанк» в течение операционного дня были совершены операции по обмену наличной иностранной валюты. Данные отражены в таблице № 1. Котировки валют приведите самостоятельно, на день осуществления Вами задания, в таблице №2. Решение

оформите в таблицах № 1 и № 3

 

Таблица № 1.

Операции по обмену наличной иностранной валюты

№п-п	Валюта, которую банк получил от клиента	Валюта, которую банк выдал клиенту
Код	Сумма	Код	Сумма
	USD		RUB
	RUB		USD
	EUR		RUB
	RUB		KZT	15 000
	GBR		EUR
	USD		GBR
	EUR		USD
	USD		DKK	20 500
	DKK		RUB	9 000
	RUB		GBR
	CAD		CAD

 

Таблица № 2