Воспроизведение важных трейдов

«Определитесь с удобными для вас торговыми формациями и чаще используйте их для входа в

рынок большими объемами».

Майк Беллафиоре, основатель компании SMB Capital Хорошие проп-трейдеры постоянно стремятся к улучшению качества своих действий. Позвольте напомнить о прекрасной традиции старой школы - о технике самосовершенствования, которой мастерски владеет Джей-Тома. Я имею в виду, мысленное повторение всех важных сделок. Когда на рынке наступает затишье, самое время поразмышлять над важными трейдами. Это стоит проделывать по несколько раз в течение дня. Задавайте себе следующие вопросы: • Был ли момент, когда можно было еще добавить объемов? • Не оказалась ли продажа преждевременной? • Что спровоцировало подъем акции? • Был ли у движения катализатор? • Слишком ли я рискую, или, наоборот, осторожничаю? Мысленно прокрутите в голове трейд и подумайте над тем, что можно будет улучшить в следующий раз, когда на рынке сложится аналогичная ситуация. Мы просматриваем огромное количество видеофайлов наших сделок. Профессиональные наставники анализируют многочасовые записи сделок. Критическая оценка действий команды трейдеров, позволяет устранять ошибки и развивать сильные стороны, Точно так же

поступают профессиональные спортсмены, выступающие в командных или индивидуальных видах. Они концентрируются на задаче улучшения своей техники. Питчер просматривает запись игры, стараясь понять, не заваливает ли он подачу и насколько тверд угол его локтевого сгиба. Заметив ошибку, он начинает работать над ее исправлением. Трейдеры, анализирующие запись сделок, стремятся обнаружить момент, когда можно было добавить объемы, формации, с которыми они не справляются, и модели, ускользнувшие от их внимания. Такой киносеанс помогает разработке профессиональных навыков и фиксации в сознании самых лучших сделок. Обязательно разговаривайте с трейдерами, которые торгуют теми же бумагами, что и вы. Интересуйтесь их мнением. Вместе с опытом растет и мастерство, но вам удастся продвинуться гораздо дальше, если в процессе наработки опыта улучшать технику исполнения сделок. Распечатывайте данные по трейдам. Насколько дисциплинированными вы были? Соответствовал ли уровень выхода, значению проставленного в торговом плане стопа? Удается ли вам торговля одними акциями лучше, чем другими? Есть ли акции, работа с которыми вообще не идет? Развивайте привычку анализировать наиболее важные трейды еще в течение сессии.

 

 

Один хороший трейд Манимейкера

«Рим не за один день построили».

Французская поговорка Учитесь умению оценивать трейд в зависимости от тщательности следования вашим базовым принципам торговли, вы должны добиться того, чтобы каждый день исполнять - Один хороший трейд, потом еще Один хороший трейд, и так далее. Ниже - пример трейда Манимейкера, вполне соответствующей семи базовым принципам. Он совершил ее по акции A1G в августе 2009 года.

 

 

Рисунок 2.1. Манимейкер - Один хороший трейд по акции AIG 27.08.2009

 

Надлежащая подготовка: перед закрытием предыдущей сессии AIG за полчаса поднялась на больших объемах с уровня 34$ до уровня 37$. На следующее утро AIG открылась с разрывом, переписав максимум предыдущего дня (см. Рисунок 2.1),

причина - новость о том, что учредитель компании будет работать с нынешним исполнительным директором над планом ее спасения. Уровни сопротивления: 41.50$; 42.25$. Уровень поддержки: 40$. Средний дневной объем торговли: 38 млн. акций. Процент открытых коротких позиций: 20%. 52-недельный диапазон цены: 6.60 - 99.20$$. Упорный труд: после открытия акция находилась в диапазоне 40-41.50$. Приблизительно в 10:45 консолидация стала более плотной, цена находилась в районе уровня 41.50$. Я заметил, что цене трудно удержаться над уровнем 41.50$. В конце концов, уровень 41.50$ был взят, вследствие чего появились новые покупатели. Я купил 3000 акций. Выдержка: открыл длинную позицию, когда увидел, что появились покупатели, и цена держится выше уровня 41.50$. Подробный план совершения каждого трейда: план заключался в инициировании длинной позиции после пробития уровня 41.50$ и появления на рынке новых покупателей. Изначально предполагалось скальпировать часть моей позиции, в случае серьезного интереса со стороны быков, я планировал вновь купить только что проданные акции и держать до тех пор, пока не появятся существенные основания для продажи. При неблагоприятном для меня развитии события я собирался выйтииздлинной позиции ниже уровня 41.45$, после чего занялся бы повторным анализом. Дисциплина: закрыл половину моей позиции между уровнями 41.70$ и 42.00$. Удержал остальную часть позиции и вновь купил проданные акции, когда цена оказалась выше уровня 42.00$. Продержал акции до уровня 50$, где закрыл всю позицию. Обмен информацией: я сообщил об этом уровне всем присутствующим в зале. Воспроизведение важных сделок: после того, как цена удержалась выше сначала уровня 41.50$ и потом 42.00$, я мог прикупить еще акций в надежде на более серьезное движение. Мне было известно, что короткий интерес по этой акцииоченьвелик, и что в случае продолжения подъема можно рассчитывать на ликвидацию коротких позиций. Кроме этого, поведение цены перед самым закрытием предыдущей сессии говорило о возможности взрыва. Я активно торговал частью купленных акций, сумев выиграть по ним 20-50 центов на акцию, но, увидев агрессивную покупку по цене продавца (offer price), и поняв, что в дело вступили новые покупатели, почувствовал себя достаточно уверенно для того, чтобы продолжать держать оставшуюся часть акций. Теперь, когда вы разобрались в базовых принципах торговли и познакомились с краткими характеристиками нескольких прекрасных трейдеров, обсудим понятие служебного соответствия. Кому удается добиться осуществления голубой мечты и получить работу в частной трейдерской компании?