Прибутковий касовий ордер № 7

від “14” серпня 2015 р.

 

    Л і н і я в і д р і з у     ___ ПАТ «Факел»______________ (найменування підприємства (установи, організації))   Квитанція до прибуткового касового ордера № 7 від “14” серпня 2015 р.   Прийнято від за чеком АА00125611 Підстава: __________________________________ __________________________________ Сума Чотириста грн. 00 коп. (словами) ___________________ грн. _____ коп.     М.П.   Головний бухгалтер ___________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Касир ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Кореспондую-чий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума цифрами Код цільового призначення     ? ? 400,00       Прийнято від за чеком АА00125611 ________________________________________________________________ Підстава: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Сума Чотириста грн. 00 коп. (словами) Додатки: _________________________________________________________   Головний бухгалтер ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  

 

1. Виписка з рахунку(у скороченому виді) (в грн.)

за період з	02.07.2015 р. по 30.09.2015 р.	Сформована	30.09.2015 15:06:00
Банк № рахунку Валюта	АКБ «Хрещатик» Код банку 300670 26008198000922 ПрАТ «Факел» 980 / UAH Дата 2.07.2015/30.09.2015

 

Дата	№ пл. док-та	Дебет	Кредит	Короткий зміст господарської операції
				Вхідний залишок
02.07.				Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Донецький металургійний завод» згідно установчого договору
			Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Жашківський маслозавод» згідно установчого договору
			За заявою на внесок готівки
Оборот	-
				Вихідний (вхідний) залишок
03.07.				За заявою на внесок готівки
Оборот
				Вихідний (вхідний) залишок
04.07.		24 000		ТОВ «Азер» за станок свердлильний СДС-1 згідно рахунка № 345/21 від 02.07.2015, в т.ч. ПДВ 4000,00 грн.
Оборот	24 000	-
			?	Вихідний (вхідний) залишок
15.07.		7 200		ТОВ «Азер» за інструменти згідно рахунка № 231/37 від 12.07.2015, в т.ч. ПДВ 1 200,00 грн.
			ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 31 від 11.07.2015, в т.ч. ПДВ – 9220,00 грн.
			ТОВ «Леокон» за одержані комп’ютер і програму «1С Бухгалтерія 8» згідно накладної № 38 від 05.07.2015р, в т.ч. ПДВ - 1800 грн.
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
17.07.				ПрАТ «Процес» за обладнання згідно рахунка № 152 від 15.07.2015, в т.ч. ПДВ – 5400,00 грн.
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
23.07.				Від ТОВ «Мікс» за меблі згідно рахунка № 1 від 19.07.2015, в т.ч. ПДВ – 24100,00 грн.
			ПрАТ «Інтеграл» згідно договору № 12-С від 02.07.2015р. за оренду приміщення, в т.ч. ПДВ – 6000,00 грн.
Оборот	?	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
25.07.	АА00125610			За чеком АА00125610
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
31.07.		?		Заробітна плата за липень 2015р. згідно платіжної відомості №1 від 30.07.2015р.на карткові рахунки працівників
	?		ПДФО
	?		ЄСВ
	?		Військовий збір
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
09.08.				ПрАТ «Процес» за встановлення обладнання згідно акту виконаних робіт № 15 від 06.08.2015, в т.ч. ПДВ – 400,00 грн.
			За касово-банківське обслуговування у липні
В12659			Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за липень
Оборот	?	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок)
14.08.				НПО «Атлант» за встановлення пилорами згідно акту виконаних робіт від 12.08.2014, в т.ч. ПДВ – 300,00 грн.
АА00125611			За чеком АА00125611
			ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 69 від 13.08.2015, в т.ч. ПДВ – 460,00 грн.
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок)
30.08.		?		Заробітна плата за серпень 2015р. згідно платіжної відомості №2 від 30.08.2015р.на карткові рахунки працівників
	?		ПДФО
	?		ЄСВ
	?		Військовий збір
				ПДВ за липень
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний) залишок
2.09.				Згідно довідки, виданої нотаріусом Олексишин З.М. за засвідчення копій статутних документів
			ТОВ «Колібрі» за ремонт автомобіля згідно акту виконаних робіт № 26 від 14.08.2015, в т.ч. ПДВ – 1000,00 грн.
			ПП «Прінт-офіс» за візитні картки згідно наклад­ної № 99 від 02.09.2015р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн.
			ТОВ «Осінка» за продукцію згідно рахунка № 3 від 26.08.15, в т.ч. ПДВ- 27400 грн.
			За касово-банківське обслуговування у серпні
В12660			Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за серпень
Оборот	?	?
			?	Вихідний (вхідний залишок)
03.09.				ТОВ «Калинка» за продукцію згідно рахунка № 4 від 29.08.15, в т.ч. ПДВ- 22900 грн.
Оборот		?
			?	Вихідний (вхідний залишок)
30.09.		?		Заробітна плата за вересень 2015р. згідно платіжної відомості №3 від 30.09.2015р. на карткові рахунки працівників
	?		ПДФО
	?		ЄСВ
	?		Військовий збір
			ПДВ за серпень
Оборот	?
			?	Вихідний (вхідний залишок)

Постачальник ТОВ «Леокон» Адреса м. Миколаїв, вул. Морська, 26/4 Р/Рахунок 26000300010180 в АБ «Форум» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 02351492 Тел./ф. 54-78-98	НАКЛАДНА
№
від «05» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава рахунок № 57 від 3.07.2015

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 1 від 5.07.2015

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Комп’ютер	Од.		5500,00	5500,00
	Програмний продукт «1С Бухгалтерія-8»	Од.		3500,00	3500,00
Всього з ПДВ (прописом) Десять тисяч вісімсот грн. 00 коп.	Разом	9000,00
	ПДВ 20%	1800,00
	Всього з ПДВ	10800,00

 

Постачальник ПП «Прінт-офіс» Адреса м. Фастів, вул. Польова, 2 Р/Рахунок 26000765400000 в АКБ «Ікс-банк» м. Фастів МФО 300152 ЄДРПОУ 35135122 Тел./ф. 14-78-98	НАКЛАДНА
№
від «02» вересня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава _________________________

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. _________________________

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Візитні картки	комплект		250,00	500,00
Всього з ПДВ (прописом) Шістсот грн. 00 коп.	Разом	500,00
	ПДВ 20%	100,00
	Всього з ПДВ	600,00

 

Постачальник ТОВ «Азер» Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27	НАКЛАДНА
№
від «29» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Станок свердлильний СДС-1	Од.		20 000,00	20 000,00
Всього з ПДВ (прописом) Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.	Разом	20 000,00
	ПДВ 20%	4 000,00
	Всього з ПДВ	24 000,00

Постачальник ТОВ «Азер» Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27	НАКЛАДНА
№
від «29» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Електродриль «ЭДЗ-15»	Од.		1000,00	2 000,00
	Відкрутка електромеханічні «ЕОМ-2»	Од.		650,00	2 600,00
	Комплект сверл КС-101	комплект		140,00	1 400,00
Всього з ПДВ (прописом) Сім тисяч двісті грн. 00 коп.	Разом	6 000,00
	ПДВ 20%	1 200,00
	Всього з ПДВ	7 200,00

Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод» Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122 Р/Рахунок 26008198000922 в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк МФО 335593 ЄДРПОУ 00191164 Тел./ф. 256-94-31	НАКЛАДНА
№
від «01» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава засновницький договір

^{N договору, наряду тощо}

Через кого ___________________________ _______________

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Станок універсальний деревообробний СДУ11	Од.		50 000,00	50 000,00
Всього з ПДВ (прописом) П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.	Разом	50 000,00
	ПДВ 20%
	Всього з ПДВ	50 000,00

 

Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод» Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122 Р/Рахунок 26008198000922 в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк МФО 335593 ЄДРПОУ 00191164 Тел./ф. 256-94-31	НАКЛАДНА
№
від «02» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава засновницький договір

^{N договору, наряду тощо}

Через кого ___________________________ _______________

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Автомобіль Газель	Од.		150000,00	150 000,00
Всього з ПДВ (прописом) Сто п’ятдесят тисяч грн.. 00 коп.	Разом	150 000,00
	ПДВ 20%
	Всього з ПДВ	150 000,00

 

 

Постачальник ПрАТ «Процес» Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27	НАКЛАДНА
№
від «02» серпня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 2 від 3.07.2015

^{N договору, наряду тощо}

Через кого _______________________________________________

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Станок шліфувальний "БСЗВ-5.5"	Од.		8800,00	17600,00
	Пилорама "Галактика-3"	Од.		14800,00	14800,00
Всього з ПДВ (прописом) Тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.	Разом	32400,00
	ПДВ 20%	5400,00

 

04.08.2015 за актом дарування від заводу «Колібрі» отриманий прес «Жим-5» ринковою вартістю 20 000,00 грн. Введений в експлуатацію 15.08.2015р.

 

06.08.2015 підписаний акт виконаних робіт № 15 з ПрАТ «Процес» з монтажу двох одиниць станку шліфувального «БСЗВ-5.5» вартість 2 400,00 грн., в т.ч. ПДВ – 400,00 грн.

 

12.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з НПО «Атлант» з монтажу пилорами «Галактика» у розмірі 1 800,00 грн., в т.ч. ПДВ-300,00 грн..

 

30.07.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за липень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

 

30.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за серпень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

 

30.09.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за вересень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.

 

Постачальник ПрАТ «Процес» Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27	НАКЛАДНА
№
від «05» серпня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава договір № 14 від 01.08.2014

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Телефон "Panasonic"	Од.		250,00	500,00
	Насадки для станка "БСЗВ-5.5"	Од.		200,00	1000,00
Всього з ПДВ (прописом) Тисяча п’ятсот грн. 00 коп.	Разом	1500,00
	ПДВ 20%	250,00

 

Постачальник	ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач	ТОВ «Мікс»
Платник	ТОВ «Мікс»
Замовлення
Умова продажу	Передплата, безготівка
Рахунок-фактура № 1
від "19" липня 2015 р.
№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
	Стіл кухонний робочий	Од.	20	2200,00	44000,00
	Стіл "Клерк"	Од.	30	2400,00	72000,00
	Стіл директорський	Од.	1	4500,00	4500,00
				Сума без ПДВ	120500,00
				ПДВ	24100,00
				Всього з ПДВ	144600,00
Всього на суму	Сто сорок чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.

 

 

Постачальник	ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач	ТОВ «Колібрі»
Платник	ТОВ «Колібрі»
Замовлення
Умова продажу	безготівка
Рахунок-фактура № 2
від "23" липня 2015 р.
№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
	Стіл "Клерк"	Од.	20	2400,00	48000,00
	Стіл директорський	Од.	5	4500,00	22500,00
				Сума без ПДВ	70500,00
				ПДВ	14100,00
				Всього з ПДВ	84600,00
Всього на суму	Вісімдесят чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.

 

 

Постачальник	ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач	ТОВ «Осінка»
Платник	ТОВ «Осінка»
Замовлення
Умова продажу	безготівка
Рахунок-фактура № 3
від "26" серпня 2015 р.
№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл кухонний робочий	Од.	20	2200,00	44000,00
2	Стіл "Директорський"	Од.	10	4500,00	45000,00
3	Стіл "Клерк"	Од.	20	2400,00	48000,00
				Сума без ПДВ	137000,00
				ПДВ	27400,00
				Всього з ПДВ	164400,00
Всього на суму	Сто шістдесят чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.

 

 

Постачальник	ПрАТ «Факел»
		ЄДРПОУ 04601469
		Р/р 26008001046337
		в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670
		ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876
		Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол
Одержувач	ТОВ «Калинка»
Платник	ТОВ «Калинка»
Замовлення
Умова продажу	безготівка
Рахунок-фактура № 4
від "29" серпня 2015 р.
№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стіл кухонний	Од.	20	2200,00	44000,00
2	Стіл "Директорський"	Од.	5	4500,00	22500,00
3	Стіл "Клерк"	Од.	20	2400,00	48000,00
				Сума без ПДВ	114500,00
				ПДВ	22900,00
				Всього з ПДВ	137400,00
Всього на суму	Сто п'ятнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор Директор ПрАТ «Факел» ТОВ «Колібрі» __________________ ______________________ Моісєєв Д.П. Шолохов Ю. П.   АКТ № 26 здачі-прийняття робіт (надання послуг) Ми, представники Замовника ПрАТ «Факел» Моісєєв Д.П., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Колібрі»» Кухар С.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані таки послуги): · Комплексний ремонт а/м Газель - 5000,00 грн. Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 5000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 копійок), ПДВ 20% - 1000,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00 копійок). Сторони претензій одна до одної не мають.   Від Виконавця Від Замовника __________________ _____________________ 14 серпня 2015 р. 14 серпня 2015 р. Товариство з обмеженою відповідальністю ПрАТ «Факел» «Колібрі»

Постачальник ГУП "Маяк" Адреса м. Фастів, вул. Лугова, 22 Р/Рахунок 26000170011980 в АБ «Львів» м. Фастів МФО 322418 ЄДРПОУ 02317142 Тел./ф. 32-31-35	НАКЛАДНА
№
від «25» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава готівка _________________________

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І. ________________________

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Шурупи 6 мм.	Кг		5,20	208,00
	Шурупи 13 мм	кг		6,24	312,00
Всього з ПДВ (прописом) Шістсот двадцять чотири грн. 00 коп.	Разом	520,00
	ПДВ 20%	104,00
	Всього з ПДВ	624,00

 

Постачальник ТОВ «Дубок» Адреса м. Фастів, вул. Кірова, 154 Р/Рахунок 26000170011980 в АБ «Львів» м. Фастів МФО 322418 ЄДРПОУ 32946063 Тел./ф. 32-78-64	НАКЛАДНА
№
від «25» липня 2015 р.

 

Одержувач ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Платник ПрАТ «Факел»

^{назва, адреса, банківські реквізити}

Підстава готівка

^{N договору, наряду тощо}

Через кого Крохін Д.І.

^{ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності}

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
	Морилка темная спиртовая	л		11,00	1100,00
	Лак ЛМП	л		8,00	800,00
Всього з ПДВ (прописом) Дві тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.	Разом	1900,00
	ПДВ 20%	380,00
	Всього з ПДВ	2280,00

 

За товарним чеком № 568 канцтовари придбав Крохін Д.І. Аванс не видавався.

 

Продавець ФОП Іванов Іван Іванович

ІПН 280470035678