За 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.
Отчет
ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» МОГО «УХТА»
За 12 месяцев 2011 года
Общие сведения о предприятии
Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» создано на базе муниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года).
Предметом основной деятельности предприятия является предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям и эксплуатация внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения жилищного фонда МОГО «Ухта».
Кроме основного вида деятельности предприятие выполняет следующие виды работ:
· Капитальный ремонт наружных и внутридомовых сетей
· Строительство систем водоснабжения и водоотведения, производственных зданий и сооружений
· Разработка проектно-сметной документации
· Оказание услуг сторонним организациям по ремонту, содержанию, эксплуатации сетей и сооружений
· Оказание автотранспортных услуг
· Установка и поверка приборов учета воды
бсч
+
1. Выполнение производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2011 год
Таблица № 1
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | % выполнения | |
| Объем в расчете на год (план 2011 г.) | Факт 2011 г. | ||||
| Объем выработки (подъем) воды, в том числе: | м³ | 14 741 500 | 15 726 076 | 106,6 | |
| 1.1 | - из поверхностных источников | м³ | 3 867 500 | 3 571 775 | 92,3 |
| 1.2 | - из подземных источников | м³ | 10 874 000 | 12 154 301 | 111,7 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | м³ | 1 255 900 | 1 453 305 | 115,7 | |
| то же (в % от подъема воды) | % | 8,5 | 9,2 | ||
| Принято воды со стороны от других организаций | м³ | ||||
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м³ | 4 355 900 | 4 037 830 | 92,7 | |
| Объем отпуска в сеть | м³ | 13 485 600 | 14 272 772 | 105,8 | |
| Объем потерь | м³ | 3 659 752 | 4 784 471 | 130,7 | |
| Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 27,1 | 33,5 | ||
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | м³ | 9 825 848 | 9 488 301 | 96,6 | |
| 9.1. | Межцеховой оборот (в том числе:) | м³ | 41 505 | 37 107 | 89,4 |
| 9.2. | Реализация сторонним потребителям | м³ | 9 784 343 | 9 451 194 | 96,6 |
| 9.2.1 | - населению | м³ | 5 384 448 | 5 316 121 | 98,7 |
| 9.2.2 | - бюджетным потребителям | м³ | 943 447 | 927 660 | 98,3 |
| 9.2.3 | - прочим потребителям | м³ | 3 456 448 | 3 207 413 | 92,8 |
Выполнение производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
Таблица №2
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования | % выполнения | |
| Объем в расчете на год (план 2011г.) | Факт 2011 г. | ||||
| Объем отведенных стоков | .м³ | 10 315 700 | 12 988 169 | 125,9 | |
| Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | м³ | 2 472 700 | 2 393 871 | 96,8 | |
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | м³ | 8 611 035 | 8 369 109 | 97,2 | |
| 3.1. | - населению | м³ | 6 606 035 | 6 603 962 | 100,0 |
| 3.2. | - бюджетным потребителям | м³ | 909 000 | 965 561 | 106,2 |
| 3.3. | - прочим потребителям | м³ | 1 054 000 | 785 341 | 74,5 |
| 3.4. | -хозяйственные нужды предприятия | м³ | 42 000 | 14 245 | 33,9 |
| Передано сточных вод другим организациям: | м³ | ||||
| 4.1 | ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" | м³ | 7 843 000 | 10 594 298 | 135,0 |
Сравнительный анализ выполнения показателей производственных программ за 2010 г. и 2011 г.
Подъем
Таблица №3
| № | Наименование | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Плановые показатели | м.куб. | 16 433193 | 14 741 500 | (1 691 893) | |
| Фактические данные | м.куб. | 16 389 163 | 15 726 076 | ( 663 087) | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | - 44 030 | 984 57 | ||
| 99,73 | 106,68 |
Уменьшение подъема воды по сравнению с 2010 г.
Собственные нужды
| № | Наименование | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Плановые показатели | м.куб. | 1 533 698 | 1 255 900 | (277 798) | |
| Фактические данные | м.куб. | 1 316 395 | 1 453 304 | 136 909 | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | -217 303 | 197 404 | ||
| 85,83 | 115,72 |
Увеличение объемов воды на собственные нужды по сравнению с 2010 г.
Потери (без собственных нужд)
| № | Наименование | Ед.изм. | 2010г. | 2011 г. | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Плановые показатели | м.куб. | 4 366 192 | 3 659 752 | (706 440) | |
| Фактические данные. | м.куб. | 4 837 983 | 4 784 471 | ( 53 512) | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | 471 791 | 1 124 719 | ||
| 110,81 | 130,73 |
Увеличение потерь воды по сравнению с 2010 г.
Реализация водоснабжение
| № | Наименование | Ед.изм. | 2010г. | 2011 г. | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Плановые показатели | м.куб. | 10 533 303 | 9 825 848 | (707 455) | |
| Фактические данные | м.куб. | 10 234 785 | 9 488 301 | (746 484) | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | - 298 518 | - 337 547 | ||
| 97,17 | 96,56 |
Снижение реализации воды по сравнению с 2010 г
Реализация водоотведения
| № | Наименование | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Плановые показатели | м.куб. | 9 415 373 | 8 611 035 | (804 338) | |
| Фактические данные | м.куб. | 8 890 056 | 8 369 109 | (520 947) | |
| Отклонения (+;-) | м.куб. | - 525 317 | - 241 926 | ||
| 94,42 | 97,19 |
Снижение реализации водоотведения по сравнению с 2010 г.
Анализ фактических показателей
По подъему, реализации и потерям
за 2010 г. и 2011 г. в целом по предприятию.
Таблица №4
| Показатели | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | Изменение по сравнению с 2010 г. |
| Подъем | м. куб. | 16 389 163 | 15 726 076 | (663 087) |
| Расход воды на собственные нужды | м. куб. | 1 316 395 | 1 453 304 | 136 909 |
| Тоже в % от подъема | % | 8,03 | 9,24 | 1,21 |
| Подача | м.куб. | 15 072 768 | 14 272 772 | (799 996) |
| Реализация | м. куб. | 10 234 785 | 9 488 301 | (746 484) |
| Потери | м. куб. | 4 837 983 | 4 784 471 | (53 512) |
| Тоже в % от подачи | % | 32,1 | 33,5 | 1,4 |
Для сведения:
Сравнительные данные