Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції 1 страница
| Готівкові кошти | |||
| Банкноти та монети | |||
| А (1) | Банкноти та монети в касі банку | ||
| А | Банкноти та монети в касі відділень банку | ||
| А | Банкноти та монети в обмінних пунктах | ||
| А | Банкноти та монети в банкоматах | ||
| А | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | ||
| А | Банкноти та монети в дорозі | ||
| Дорожні чеки | |||
| А | Дорожні чеки в касі банку | ||
| А | Дорожні чеки в касі відділень банку | ||
| А | Дорожні чеки в обмінних пунктах | ||
| А | Дорожні чеки в дорозі | ||
| Банківські метали | |||
| Банківські метали | |||
| А | Банківські метали в банку | ||
| А | Банківські метали у відділенні банку | ||
| А | Банківські метали в дорозі | ||
| Кошти в Національному банку України | |||
| Кошти на вимогу в Національному банку України | |||
| А | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | ||
| А | Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України | ||
| А | Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України | ||
| А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України | ||
| Строкові вклади (депозити) у Національному банку України | |||
| А | Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо | ||
| А | Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України | ||
| А | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України | ||
| КА | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України | ||
| А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України | ||
| Кошти Національного банку України | |||
| Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | |||
| П | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | ||
| П | Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку | ||
| Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України | |||
| П | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | ||
| П | Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо | ||
| П | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | ||
| П | Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | |||
| П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій | ||
| П | Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| П | Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України | ||
| Строкові вклади (депозити) Національного банку України | |||
| П | Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України | ||
| П | Довгострокові вклади (депозити) Національного України | ||
| П | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України | ||
| КП | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України | ||
| П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) | ||
| Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | |||
| Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |||
| А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
| Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | |||
| А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||
| А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж | |||
| А | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| АП | Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||
| А | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України | |||
| КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
| КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
| Кошти в інших банках | |||
| Кошти на вимогу в інших банках | |||
| АП | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | ||
| А | Кошти банків у розрахунках | ||
| П | Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків | ||
| А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | ||
| А | Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | ||
| Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |||
| А | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках | ||
| А | Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||
| А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||
| А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу | ||
| А | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||
| КА | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||
| А | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||
| А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||
| А | Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | ||
| Кредити, що надані іншим банкам | |||
| А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам | ||
| А | Кредити овернайт, що надані іншим банкам | ||
| А | Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо | ||
| А | Короткострокові кредити, що надані іншим банкам | ||
| А | Довгострокові кредити, що надані іншим банкам | ||
| А | Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам | ||
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам | ||
| А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам | ||
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | ||
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | ||
| Резерви під заборгованість інших банків | |||
| КА | Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями | ||
| КА | Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках | ||
| Кошти інших банків | |||
| Кошти на вимогу інших банків | |||
| АП | Кореспондентські рахунки інших банків | ||
| П | Кошти в розрахунках інших банків | ||
| А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам | ||
| П | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | ||
| Строкові вклади (депозити) інших банків | |||
| П | Депозити овернайт інших банків | ||
| П | Короткострокові вклади (депозити) інших банків | ||
| П | Довгострокові вклади (депозити) інших банків | ||
| П | Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||
| КП | Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||
| П | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||
| П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків | ||
| Кредити, що отримані від інших банків | |||
| П | Кредити овернайт, що отримані від інших банків | ||
| П | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо | ||
| П | Короткострокові кредити, що отримані від інших банків | ||
| П | Довгострокові кредити, що отримані від інших банків | ||
| П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків | ||
| КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків | ||
| П | Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків | ||
| П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків | ||
| Дебіторська заборгованість за операціями з банками | |||
| Дебіторська заборгованість за операціями з банками | |||
| А | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | ||
| А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | ||
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | |||
| КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з банками | |||
| Кредиторська заборгованість за операціями з банками | |||
| П | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | ||
| П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | ||
Клас 2. Операції з клієнтами
| Кредити, що надані суб’єктам господарювання | ||
| Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання | ||
| А | Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання | |
| Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | ||
| А | Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарювання | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | |
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання | |
| Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | ||
| А | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | |
| А | Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | |
| А | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | |
| А | Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання | |
| Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | ||
| А | Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | ||
| А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання | |
| А | Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України | |
| А | Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання | |
| Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам господарювання | ||
| А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
| А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
| А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
| КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
| А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
| А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
| А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
| Кредити, що надані органам державної влади | ||
| Кредити, що надані органам державної влади | ||
| А | Короткострокові кредити, що надані органам державної влади | |
| А | Довгострокові кредити, що надані органам державної влади | |
| А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади | |
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
| Кредити, що надані органам місцевого самоврядування | ||
| А | Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| Іпотечні кредити, що надані органам державної влади | ||
| А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |
| А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |
| А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
| КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, надані органам державної влади | |
| А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами що надані органам державної влади | |
| А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
| Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | ||
| А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
| Кредити, що надані фізичним особам | ||
| Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | ||
| А | Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| А | Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| А | Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| КА | Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| А | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
| Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам | ||
| А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам | |
| А | Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам | |
| КА | Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам | |
| А | Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам | |
| А | Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам | |
| А | Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам | |
| Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам | ||
| А | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
| КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб | |
| А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
| А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
| А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
| Іпотечні кредити, що надані фізичним особам | ||
| А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним|особам | |
| А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам | |
| А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |
| КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |
| А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |
| А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |
| А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам | |
| Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами | ||
| Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | ||
| КА | Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
| КА | Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
| Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | ||
| Кошти Державного бюджету України | ||
| П | Кошти Державного бюджету України цільового характеру | |
| П | Кошти Державного казначейства України | |
| П | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | |
| Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | ||
| П | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
| П | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
| П | Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
| П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
| П | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
| Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | ||
| П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | |
| П | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | |
| П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | |
| Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | ||
| П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | |
| П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | |
| П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру | |
| П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | |
| П | Вклади (депозити) місцевих бюджетів | |
| П | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | |
| Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | ||
| П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | |
| П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | |
| П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів | |
| П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | |
| П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | |
| Кошти позабюджетних фондів | ||
| П | Державні позабюджетні фонди | |
| П | Галузеві позабюджетні фонди | |
| П | Регіональні позабюджетні фонди | |
| П | Цільові кошти позабюджетних фондів | |
| П | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | |
| Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | ||
| П | Кошти державного бюджету для виплат | |
| П | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | |
| П | Кошти місцевих бюджетів для виплат | |
| Кошти клієнтів банку | ||
| Кошти на вимогу суб’єктів господарювання | ||
| АП | Кошти на вимогу суб’єктів господарювання | |
| П | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | |
| П | Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання | |
| П | Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання | |
| П | Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання | |
| АП | Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |
| П | Цільові кошти на фінансування ЄВРО - 2012 | |
| А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання | |
| П | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання | |
| Строкові кошти суб’єктів господарювання | ||
| П | Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання | |
| П | Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо | |
| П | Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання | |
| КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання | |
| П | Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | |
| П | Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання | |
| Кошти на вимогу фізичних осіб | ||
| АП | Кошти на вимогу фізичних осіб | |
| П | Кошти в розрахунках фізичних осіб | |
| АП | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |
| А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | |
| П | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | |
| Строкові кошти фізичних осіб | ||
| П | Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | |
| П | Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | |
| КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб | |
| П | Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб | |
| П | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | |
| Кошти виборчих фондів | ||
| П | Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України | |
| П | Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією | |
| П | Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах | |
| П | Кошти виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови | |
| Кошти небанківських фінансових установ | ||
| АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | |
| П | Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | |
| П | Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | |
| П | Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | |
| КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ | |
| АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |
| А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | |
| П | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | |
| Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
| Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
| П | Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
| П | Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
| КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
| П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
| П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
| Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
| Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
| А | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | |
| А | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку | |
| А | Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | |
| А | Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень | |
| А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
| Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
| КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
| Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | ||
| Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
| П | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | |
| П | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | |
| П | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | |
| П | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | |
| П | Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | |
| П | Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень | |
| П | Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР | |
| П | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | |
| П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
| Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | ||
| АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | |
| АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток |
Клас 3. Операції з цінними паперами
та інші активи і зобов’язання