Залишки по субрахунках у книзі Журнал-головна на початок місяця 1 страница

 

№ з/п Рахунки Дебет Кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 

 

Касові видатки на початок місяця Фактичні видатки на початок місяця

 

№ з/п КЕКВ Суми
 
з/п КЕКВ Суми

 

 


 
 


(Назва установи) Типова форма № 380 (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 № 68

 

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1

 
 
Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

Накопичувальна відомість за касовими операціями

N з/п Дата звіту касира Дебет субрахунку 30 ____ Кредит субрахунку 30 ____
        до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                            Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                             
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
    Усього:                                            
Залишок на початок місяця __________________ Залишок на кінець місяця.. _____________ Сума оборотів за меморіальним ордером _____________ .
  Виконавець:     Головний бухгалтер.                 Перевірив:    
    (посада)       (підпис)       (ініціали і прізвище)           (посада) (підпис)   (ініціали і прізвище) аркушах
    (підпис)     (підпис)     (ініціали і прізвище)           Додаток на    
Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини. "Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 


Затверджено

наказом Державного казначейства України від

6 жовтня 2000 року №100

Установа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Код функціональної класифікації

Вид коштів

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

За __________ 200_ р.

Дата виписки органу Державного казначейства (банку) Видатки за кодами економічної класифікації
            Разом
Касові видатки на початок              
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Усього:                                    
Усього видатків з вирахуванням сум відшкодування (касові видатки):
За місяць:                                    
З початку року:                                    

 

Виконавець: __________________________________________________________ Перевірив: _________________________________________________


 
 


(Назва установи) Типова форма № 381 (бюджет)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 № 68

 

Ідентифікаційний МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 2

 
 
Код за ЄДРПОУ за __________________ 20____р код за ДКУД

 

Накопичувальна відомість руху грошових коштів фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п   Дата виписки органу державного казначейства Дебет субрахунку Кредит субрахунку
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                             
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
Усього                                            

Залишок на початок місяця ............20500 Залишок на кінець місяця ............___________