Оборотные регистры накопления

Откроем конфигуратор и создадим новый объект конфигурации

Регистр накопления. Назовем его Продажи и определим вид регистра – Обороты.

Кроме этого, зададим Расширенное представление списка как Движения

по регистру Продажи. Этот заголовок будет отображаться в окне списка записей регистра. На закладке Подсистемы отметим, что этот регистр будет отображаться в подсистемах Бухгалтерия,Учет материалови Оказание услуг.

На закладке Данные создадим измерения регистра:

Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура;

Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты;

Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники.

Отчеты

Добавим в конфигураторе объект конфигурации Отчет.

На закладке Основные зададим имя отчета – РеестрДокументовОказаниеУслуги.

Установим свойство Расширенное представление как Список оказанных

услуг для представления отчета в интерфейсе программы.

Создадим схему компоновки данных для отчета. Для этого нажмем кнопку

Открыть схему компоновки данных или кнопку открытия со значком лупы .

В открывшемся диалоговом окне конструктора макета нажмем

Готово. В конструкторе схемы компоновки данных создадим Набор

данных– запрос.

Индивидуальное задание "Управление материально-производственными запасами".

1.1. Учет материально-производственных запасов

1.1.1.3адачи подсистемы управления запасами.

Подсистема управления складскими запасами должна решать следующие задачи управленческого учета:

• Складской учет любых товарно-материальных ценностей (ТМЦ), в том числе сырья, материалов, товаров, полуфабрикатов, готовой продукции;

• Учет ТМЦ по местам хранения и МОЛ;

• Учет ТМЦ по складским карточкам с любым количеством характеристик;

• Ведение неограниченного числа физических и виртуальных складов;

• Учет собственного и давальческого сырья и материалов;

• Учет исполнения обязательств по переработке давальческого сырья по каждому договору и юридическому лицу;

• Автоматизированное формирование реестров;

• Оперативный учет движения сырья, материалов, полуфабрикатов в производстве на основании требований, лимитно-заборных карт и технологических норм расхода;

• Оперативное получение данных о текущих остатках ТМЦ по любой номенклатуре в разрезе складов, MOJI, мест хранения и др.;

• Поступление на склад купленных товаров;

• Поступление на склад товара, принятого на реализацию;

• Поступление на склад товара, принятого на ответственное хранение;

• Поступление на склад товара без сопроводительных документов (неотфактурованная поставка);

• Поступление на склад возвратной тары;

• Поступление на склад товара, возвращенного от покупателя;

• Выписка документов (ТОРГ-12, ТОРГ-4, М-4);

• Отгрузка со склада купленных товаров;

• Отгрузка со склада товара, переданного на реализацию;

• Отгрузка со склада товара, принятого на ответственное хранение;

• Отгрузка со склада возвратной тары;

• Отгрузка со склада товара, возвращаемого поставщику;

• Выписка документов (1 -Т, ТОРГ -12, Счет-фактура);

• Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство на основе средних цен;

• Перемещение между складами собственных (купленных) товаров;

• Перемещение между складами товара, принятого на реализацию;

• Перемещение между складами товара, принятого на ответственное хранение;

• Перемещение между складами возвратной тары;

• Выписка документов (ТОРГ-13);

• Инвентаризация собственных (купленных) товаров;

• Инвентаризация товара, принятого на реализацию;

• Инвентаризация ТМЦ, принятых на ответственное хранение;

• Инвентаризация возвратной тары;

• Автоматическое выполнение операций по списанию или оприходованию излишков товара по результатам инвентаризации;

• Выписка документов (ИНВ-3, ИНВ-19);

• Списание собственных (купленных) товаров;

• Списание товара, принятого на реализацию;

• Списание товара, принятого на ответственное хранение;

• Списание возвратной тары;

• Выписка документов (ТОРГ-16);

• Оприходование излишков товаров и возвратной тары;

• Выписка документов (Накладная на оприходование товаров);

• Формирование баланса движения сырья и материалов по складу и сравнение с фактическими данными по результатам инвентаризации;

1.1.2.0бщие сведения о подсистеме управления складскими запасами.

Система управления складскими запасами предназначена для оперативного учета фактического движения ТМЦ на складах и в подразделениях предприятия Заказчика. ТМЦ в информационной системе учитываются в разрезе мест хранения. Местами хранения ТМЦ предприятия в системе являются склады и подразделения предприятия.

Фактические данные о наличии и движениях ТМЦ на предприятии регистрируются в системе с точностью до каждого факта изменения указанных данных и детализацией по каждой номенклатурной позиции, ее характеристик и месту хранения.

Под ТМЦ, учет которых предполагается вести в данной подсистеме, подразумеваются следующие виды номенклатуры:

• Сырье и материалы;

• Покупные полуфабрикаты;

• Топливо;

• Тара и тарные материалы;

• Запасные части;

• Прочие материалы;

• Материалы, переданные в переработку на сторону;

• Строительные материалы;

• Инвентарь и хозяйственные принадлежности;

• Полуфабрикаты собственного производства;

• Товары;

• Г отовая продукция;

• Материалы, принятые в переработку;

• Товары, принятые на комиссию.

1.1.3.Перечень документов регистрации свершившейся хозяйственной операции в подсистеме.

Таблица 1 Отчетные формы задачи

Направление движения ТМЦ	Наименование документа
	Приходный ордер на товары
	Поступление товаров и услуг
Поступление ТМЦ	Авансовый отчет
Возврат товаров от покупателя
	Поступление товаров из переработки
	Возврат переданных товаров
	Расходный ордер на товары
	Реализация товаров и услуг
Расход ТМЦ	Списание товаров
	Возврат товаров поставщику
	Передача товаров
	Оприходование материалов из производства
	Лимитно-заборная карта
Внутризаводское	Требование-накладная
движение ТМЦ	Перемещение товаров
	Инвентаризация товаров на складе
	Оприходование излишков товаров и возвратной тары

1.1.4.Перечень отчетов подсистемы управления складскими запасами.

• Остатки товаров к получению на склады;

• Остатки товаров на складах;

• Ведомость по товарам на складах;

• Ведомость по товарам к получению;

• Ведомость по партиям товаров на складах;

• Анализ доступности товаров на складах.

1.1.5.Перечень справочников.

1.1.5.1. Номенклатура.

В информационной системе предполагается ведение полного перечня номенклатурных позиций, используемых в текущей деятельности организации, в виде единого иерархического справочника номенклатуры предприятия. Глубина иерархии справочника не ограничивается и может устанавливаться любой в зависимости от требований Заказчика к структурированности представления справочника.

В данном справочнике фиксируются следующие виды номенклатуры:

Сырье и материалы;

• Покупные полуфабрикаты;

• Топливо;

• Тара и тарные материалы;

• Запасные части;

• Прочие материалы;

• Материалы, переданные в переработку на сторону;

• Строительные материалы;

• Инвентарь и хозяйственные принадлежности;

• Полуфабрикаты собственного производства;

• Товары;

• Г отовая продукция;

• Материалы, принятые в переработку;

• Товары, принятые на комиссию.

1.1.5.2. Классификатор единиц измерения.

В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.). Они используются при задании единиц измерения позиций номенклатуры.

Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производится непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)

1.1.5.3. Справочник "Номера ГТД"

В этом справочнике хранятся номера всех грузовых таможенных деклараций, по которым когда-либо поступали импортные товары. Кроме номера ГТД, этот справочник содержит комментарий, который может использоваться для хранения различного рода дополнительных сведений о ГТД. Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производится непосредственно в форме списка справочника. Справочник используется при заполнении номеров ГТД в справочнике "Номенклатура" и при заполнении документов (в частности, счетов-фактур выданных).

Учет по номерам ГТД можно детализировать до уровня различных серий номенклатуры. То есть для каждого серийного номера одной позиции номенклатуры можно назначить свой номер ГТД. То есть в общем случае для одной позиции номенклатуры может быть задано столько различных номеров ГТД, сколько позиций занесено в справочник «Серии номенклатуры» для данной номенклатурной позиции.

При оформлении поступления товаров при указании серии номенклатурной позиции автоматически устанавливается определенный для нее номер ГТД. Если номер ГТД для серии номенклатуры не установлен, то берется номер, установленный для позиции номенклатуры в основной форме.

1.1.5.4. Склады (Места хранения).

Количественный учет остатков товарно-материальных ценностей в организации ведется в разрезе складов. Справочник складов представляет собой иерархический справочник с произвольной глубиной иерархии.

Справочник "Склады (места хранения)" предназначен для ведения списка мест хранения товаров. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое или виртуальное место хранения (ангар, площадка, комната, отдельный территориальный участок на складе и т.д.). Формально товары, хранящиеся на одном складе, могут быть собственностью различных организаций, но для целей управленческого учета разделение остатков на складах происходит только по номенклатурным признакам.

Предусмотрена возможность отнесения складов к определенным подразделениям предприятия, что позволит вести складской учет в разрезе подразделений предприятия.

Элементы справочника "Склады (места хранения)" используются во всех документах, регистрирующих движение товаров, и определяют место хранения, по которому фактически совершено то или иное движение.

В справочник "Склады (места хранения) компании" может быть введено любое количество складов. Между тем, информация хотя бы об одном складе должна присутствовать обязательно.

1.1.5.5. Номенклатурные группы.

Справочник содержит перечень номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного планирования закупок, производства и продаж. Ведение номенклатурных групп позволяет агрегировать плановые показатели.

В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество отдельных элементов номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу. При этом для каждого вхождения номенклатуры задается «вес» вхождения, который в дальнейшем используется при распределении плановых показателей по отдельным элементам номенклатуры.

Справочник "Номенклатурные группы" в подсистеме управления затратами используется для хранения объектов аналитики учета затрат.

1.1.5.6. Единицы измерения.

Справочник «Единицы измерения» предназначен для ведения списка всех единиц измерения, определенных для позиции номенклатуры (товара, материала, услуги, полуфабриката изделия и т.д.). Справочник «Единицы измерения» является подчиненным справочником по отношению к справочнику «Номенклатура» и вызывается для ввода и редактирования информации при нажатии на кнопку «Перейти» и выборе соответствующего пункта меню.

Позиция номенклатуры характеризуется базовой единицей измерения. Кроме базовой единицы измерения, позиция номенклатуры может иметь необходимое число других единиц измерения (упаковок). Например, сигареты могут иметь единицы измерения: "штука", "пачка", "блок", "коробка". Каждая единица измерения (упаковка) имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой единицы. Каждая единица измерения может иметь свой штрих-код и свой вес.

Для единицы измерения задается ее наименование («Наименование») и определяется ее соответствие по отношению к справочнику «Классификатор единиц измерения» («Единица по классификатору»).

Одна из единиц измерения определяется в форме позиции для позиции, как единица хранения остатков. В этой единице измерения хранятся остатки товаров в системе. Единица хранения остатков используется как единица измерения по умолчанию при подборе позиций номенклатуры в документ. В то же время конфигурация позволяет выписывать в документах позиции номенклатуры в любой единице измерения из числа введенных для данной позиции номенклатуры. Кроме единицы хранения остатков может быть назначена еще одна единица измерения, в которой будут выводиться количественные показатели в отчетах - единица для отчетов. Информацию в отчетах

можно выводить как в базовой единице измерения, в единице хранения остатков и в единице для отчетов.

1.1.5.7. Характеристики номенклатуры.

В системе предполагается возможность ведения количественного учета в разрезе различных характеристик номенклатуры. Характеристики номенклатуры заполняются в справочнике "Характеристики номенклатуры", подчиненном справочнику номенклатуры. Характеристики назначаются только для тех позиций, у которых установлен флаг "Вести учет по доп.характеристикам".

Справочник "Характеристики номенклатуры" содержит все возможные описания характеристик для выбранной позиции номенклатуры. Описания позиции номенклатуры состоит из списка значений определенных видов свойств. Причем для разных групп номенклатуры могут быть определены различные виды свойств.

Например: Для описания характеристик товаров группы "Обувь", могут быть использованы такие виды свойств, как размер, цвет, полнота. Для описания товаров группы "Холодильники" используются такие виды свойств, как габариты, объем морозильной камеры, цвет отделки.

При занесении характеристики проверяется ее уникальность. Если такая характеристика уже имеется у позиции номенклатуры, то повторно она занесена не будет.

При подборе позиций номенклатуры в документ показываются остатки товаров в разрезе различных характеристик. Новая характеристика для позиции номенклатуры может быть добавлена и в момент оформления документа, например при поступлении товара на склад.

1.1.5.8. Серии номенклатуры.

В системе предусматривается ведение учета по сериям номенклатуры. Понятие серий объединяет следующие параметры: серийный номер, номер и дата сертификата, срок годности. Все эти данные заполняются в справочнике "Серии номенклатуры", подчиненном справочнику «Номенклатура».

Для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько записей в справочнике. При вводе информации о серийных номерах, дополнительно отслеживается уникальность введенного серийного номера. Информация о введенных в справочник, значениях предоставляется пользователю для выбора данных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклатуры в табличную часть документа.

1.1.6.Поступление ТМЦ на склад.

1.1.6.1. Общие положения.

Организацию учета поступления ТМЦ на склад предполагается реализовывать при помощи ордерной системы учета. Основным основанием для рекомендации данного механизма является то, что при операциях поступления ТМЦ, как правило, финансовые документы запаздывают, по сравнению с самим фактом поступления ТМЦ на склад. В рамках предлагаемой схемы предлагается следующая процедура.

• На момент поступления ТМЦ на склад, клацовщиком оформляется приходный ордер на ТМЦ. При этом после проведения ордера изменяются складские остатки и факт поступления ТМЦ отображается в информационной системе. При формировании приходного ордера, в обязательном порядке, в нем фиксируется склад, номенклатурный состав и количество принятых ТМЦ, но не фиксируется никакой информации о стоимостной оценке данных ТМЦ.

• При этом является рекомендуемым установка в документе дополнительного флажка - «Без права продажи». Данный признак запрещает списание партии ТМЦ, поступившей по данному документу, при отгрузке на сторону или передаче в производство.

На момент поступления финансовых документов, на основании ордера кладовщиком, либо работником бухгалтерии формируется финансовый документ поступления, при проведении которого, складские остатки уже не изменяются, а изменяется лишь состояние взаиморасчетов по данному поставщику. В финансовых документах в этом случае указывается вид поступления как поступление «по ордеру». В качестве данных финансовых документов выступают следующие документы системы:

о Поступление товаров и услуг;

о Авансовый отчет;

Так же, в случае поступления с товарами возвратной тары, данная тара указывается непосредственно в приходном ордере на закладке возвратная тара. После проведения данного приходного ордера изменяются складские остатки по возвратной таре.

Оперативную информацию по ТМЦ принятым на склад, но еще не оприходованным с финансовой точки зрения можно получить из имеющегося в системе отчета «Остатки товаров к получению на склады».

Необходимо отметить, что требование по использованию данной методики отражения поступления ТМЦ на склад не является жестким. В случае если финансовые документы на поступившие ТМЦ поступают одновременно с физическим поступлением ТМЦ на склад, возможно использование непосредственно в финансовых документах системы. В этом случае приходный ордер не оформляется, в финансовых документах указывается вид поступления «на склад», и, соответственно, при проведении таких документов изменяются как остатки ТМЦ в учетной системе, так и состояние взаиморасчетов.

1.1.6.2. Перечень документов регистрации поступления ТМЦ на склад.

1.1.6.2.1. Приходный ордер на товары.

Документ "Приходный ордер на товары" предназначен для регистрации поступления товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных документов, под которыми понимается или «Поступление товаров и услуг» или «Авансовый отчет».

Данный документ применяется для оперативного оформления поступления, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.

Этот документ может быть также использован для оформления поступления товаров, закупленных подотчетным лицом, до оформления им документа "Авансовый отчет".

Документ «Приходный ордер на товары» может быть оформлен по следующим видам операции.

• От поставщика. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от поставщика до момента оформления финансовых документов поступления. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-поставщика.

• От покупателя. В этом случае в документе фиксируется факт возврата товаров покупателем до момента оформления финансовых документов возврата. При этом документ может быть оформлен без указания контрагента-покупателя.

• От подотчетника. В этом случае в документе фиксируется факт поступления товаров от подотчетника до момента оформления авансового отчета.

Документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой флага «Без права продажи».

• Если флаг «Без права продажи» не установлен, то товары поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу, а также отданы в переработку.

• Если флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».

При проведении документа «Приходный ордер на товары» увеличивается количество товаров на складе и количество товаров, которое зафиксировано для получения. Затем при оформлении документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документа «Авансовый отчет» списывается количество товаров к получению.

При этом оформление сопроводительных документов «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документа «Авансовый отчет» по приходному ордеру может быть зарегистрировано поэтапно, например, несколькими документами поступления от различных поставщиков.

Предусмотрена также возможность резервирования товаров при оформлении документа «Приходный ордер на товары». Та часть товара, которая должна быть зарезервирована при поступлении по приходному ордеру, оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары» с установленным видом операции «Без права продажи». Эти товары дополнительно фиксируются в регистре «Товары в резерве на складах».

При этом, несмотря на то, что товары есть на складе, они не подлежат продаже. Право продажи эти товары приобретают только после того, как по ним будут зафиксированы документы «Поступления товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет». Если в документе «Поступление товаров и услуг» будет указан заказ покупателя, то товары будут автоматически зарезервированы под указанный заказ покупателя.

При оформлении документа «Поступление товаров и услуг» в документе выбирается вид поступления «По ордеру», указывается документ "Приходный ордер на товары" с видом операции "от поставщика". В документе может быть зафиксирован один из видов: покупка, комиссия, в переработку, оборудование.

При оформлении документа "Возврат товаров от покупателя" в документе выбирается вид поступления "по ордеру" и указывается документ "Приходный ордер на товары" с видом операции "от покупателя"

Аналогичным образом оформляется документ «Авансовый отчет». При этом в качестве приходных ордеров могут быть указаны только те приходные ордера, которые имеют вид операции «от подотчетника». Информация о товарах, закупленных по приходному ордеру, заполняется на закладке «Закупка» в документе «Авансовый отчет».

Товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть возвращены до момента оформления сопроводительных документов. Возврат таких товаров производится с помощью документа «Расходный ордер на товары», который может быть оформлен на основании приходного ордера.

1.1.6.2.2.Поступление товаров и услуг.

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров. С помощью этого документа можно отразить такие операции как покупка товаров, прием товаров на комиссию, поступление товаров и материалов в переработку, а также покупку оборудования.

Вид операции, которая будет произведена в результате проведения документа, определяется непосредственно в самой форме документа с помощью кнопки "Операция". При выборе вида операции автоматически формируется и соответствующее название документа и при необходимости изменяется состав граф табличной части документа. В любой момент времени можно изменить вид операции (даже для проведенного документа) и конфигурация корректно пересчитает все данные в информационной базе.

Покупка товара, поступление товара на комиссию и прием товара на ответственное хранение оформляется документом, в котором установлен вид операции "Покупка, комиссия". Поступается товар от поставщика (купленный товар), принимается ли от комитента (товар на комиссии) или принимается на ответственное хранение определяется видом договора, выбранным в документе: «С поставщиком», «С комитентом» или «Ответственное хранение».

Предусмотрено два варианта поступления товаров:

1 вариант.

Товар поступает непосредственно на склад («На склад»). Поступление может быть оформлено как на оптовый склад, так на розничный склад. Поступление товаров в

неавтоматизированную торговую точку оформляется только путем перемещения с другого склада.

2 вариант.

Поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа «Приходный ордер на товары». При получении сопроводительных документов оформляется документ «Поступление товаров и услуг», в котором выбирается вариант поступления «По ордеру» и заполняется информация о приходном ордере, по которому уже было оформлено поступление товаров на склад.

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе поступления можно указать необходимость заменить имеющиеся в системе на этот момент цены значениями цен поступивших товаров (установка флага «Регистрировать цены поставщика» в диалоговом окне «Цены и валюта»). По умолчанию значение этого флага в документе устанавливается в соответствии с установленными настройками пользователя.

В конфигурации предусмотрена возможность вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д.).

Характеристики товаров задаются в одноименном справочнике, подчиненном справочнику "Номенклатура". Информация о товарах, имеющих различные характеристики, заполняется в документах поступления отдельными строками. Характеристики задаются в графе "Характеристика номенклатуры" в табличной части документа.

Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то можно произвести добавление характеристик в момент оформления документа поступления. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры можно указать информацию о серийном номере, сроке хранения, а также указать номер и дату сертификата Эта информация вводится в графу "Серия номенклатуры" путем выбора из соответствующего справочника "Серии номенклатуры". При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления.

Одновременно с поступлением номенклатурных позиций в документе можно оформить поступление возвратной тары (закладка "Тара") и поступление дополнительных услуг, не оказывающих влияние на себестоимость позиций номенклатуры (закладка "Услуги").

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформляется отдельным документом "Поступление (доп.расходы").

Документ поступления товаров и услуг может быть проведен по бухгалтерскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлены соответствующие флаги учета в бухгалтерском и налоговом учете («бух.учет»и «налог.учет»), то в табличной части документа по каждой товарной позиции автоматически заполняются счета бухгалтерского учета (Счет учета (БУ)), счета налогового учета (Счет учета (НУ)), счета, на которых ведется учет НДС (Счет учета НДС).

Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений бухгалтерского и налогового учета значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

На закладке «Счета учета расчетов» в документе автоматически заполняются «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчетов по авансам». Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений бухгалтерского и

налогового учета значениями по умолчанию для каждого контрагента. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

Документ "Поступление товаров" может быть введен на основании документа "Заказ поставщику".

В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой позиции номенклатуры можно указать "Заказ покупателя", для которого необходимо зарезервировать товары при поступлении.

В том случае, если документ "Поступление товаров" оформляется на основании документа "Заказ поставщику", то эта информация заполняется автоматически согласно введенным в заказ поставщику данным.

Если необходимо зарезервировать товары для другого контрагента, то информацию о заказе покупателя можно изменить при фактическом поступлении товаров (оформлении документа поступления).

1.1.6.2.3. Авансовый отчет.

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на соответствующих закладках. В рамках данной подсистемы актуальной является закладки «Товары» и «Тара».

Информация о закупленных подотчетным лицом товаров фиксируется на закладке "Товары ", информация о закупке возвратной тары фиксируется на закладке "Тара".

Существует возможность оформить поступление товаров на склад и осуществление их продажи до оформления авансового отчета с подотчетным лицом. Эта операция оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары" с установленным видом операции "от подотчетника".

В том случае, если товары, закупленные подотчетником, ранее были оформлены приходным ордером на товары, то в документе «Авансовый отчет» выбирается вид поступления «По ордеру» и указывается тот приходный ордер, которым было оформлено поступление товаров от подотчетника.

Если закупленный подотчетником товар сразу поступает на склад, то в документе указывается вид поступления «На склад» и указывается склад, на который поступил товар.

По товарам, поступившим по ордеру, пользователь должен проставить стоимость, согласно печатной форме поступившего позже документа поступления.

1.1.6.2.4. Возврат товаров от покупателя.

Документ "Возврат товаров от покупателя" предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем выбора соответствующего вида операции (кнопка "Операция").

В документе можно выбрать следующие виды операции:

• Продажа, комиссия

• Оборудование

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции - продажа, комиссия. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, переданного на комиссию определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С покупателем", то оформляется операция возврата товаров покупателем. Если выбран вид договора "С комиссионером", то оформляется операция возврата товаров комиссионером.

Возврат товаров может оформляться, как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат товаров для склада вида "Неавтоматизированная торговая точка" не предусмотрен. Товар в неавтоматизированную торговую точку поступает только в результате перемещения с оптового или розничного склада.

В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя (комиссионера) оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары". При получении от покупателя (комиссионера) сопроводительных документов оформляется документ "Возврат товаров от покупателя", в котором устанавливается "По ордеру" и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя.

• При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции, определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав документа.

• При заполнении документа на основании документа «Заказ покупателя» копируется состав документа «Заказ покупателя».

• В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.

• По кнопке "Заполнить" можно произвести заполнение табличной части документа товарами, реализованными по договору с контрагентом или по документам передачи.

В графе "Документ партии" заполняется тот документ, который образуют партию, в которую возвращается позиция номенклатуры.

• В качестве документа партии может быть указан документ реализации. В этом случае документ поставки будет определен автоматически.

• Если документ реализации не известен, то можно указать документ поставки. Себестоимость возвращаемой позиции номенклатуры в этом случае будет определена автоматически в соответствии с указанным документом партии. В графе себестоимость будет указано "Из документа партии".

• В том случае, если документ партии, в которую возвращается позиция номенклатуры, неизвестен, то информация о себестоимости возвращаемой позиции номенклатуры заполняется пользователем вручную.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

1.1.6.3. Поступление товаров из переработки.

Документ предназначен для отражения операций поступления от переработчика готовой продукции и полуфабрикатов.

В шапке документа можно выбрать следующие реквизиты:

• Склад. Место хранения, на которое приходуется полученная из переработки продукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Склады". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Подразделение. Производственное подразделение, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Подразделение организации. Производственное подразделение организации, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения организаций". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Заказ. Заказ поставщику, по которому производился выпуск продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из списка документов "Заказ поставщику". Выбирать можно только заказы с операцией "переработка". При выборе реквизита автоматически заполняются реквизиты "Контрагент" и "Договор". Реквизит является обязательным для заполнения.

На закладке «Продукция» указывается полученная готовая продукция или полуфабрикаты:

• Продукция, полученная продукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения.

И многие другие.

1.1.7.Расход ТМЦсо склада.

1.1.7.1. Общие положения.

Расход ТМЦ со склада, так же как и поступление может регистрироваться в системе двумя способами:

Если факт выписки финансовых расходных документов производится одновременно с фактическим расходом ТМЦ со склада, то при выписке финансовых документов, в них указывается непосредственное списание ТМЦ с необходимого склада.

В случае отгрузки в два этапа - сначала выписка финансовых документов, а потом непосредственная отгрузка, в документе отгрузки указывается в реквизите «Вид реализации» значение «По ордеру». В этом случае, фактическое списание ТМЦ со склада будет произведено на момент выписки документа «Расходный ордер на товары».

1.1.7.2. Перечень документов регистрации расхода ТМЦ со склада.

1.1.7.2.1. Расходный ордер на товары.

Документ "Расходный ордер на товары" предназначен для оформления поэтапного списания ТМЦ со склада и для оформления возврата ТМЦ, поступивших по документу «Приходный ордер на товары».

Поэтапная отгрузка ТМЦ со склада может применяться в том случае, если отгрузка ТМЦ со склада должна быть произведена после оформления документа «Реализация товаров и услуг».

Например. Документ «Реализация товаров и услуг» выписывается менеджером по продажам, а фактическая отгрузка товаров со склада производится кладовщиком.

В этом случае менеджер по продажам оформляет документ «Реализация товаров и услуг». В документе указывается вид реализации - «По ордеру». При проведении этого документа изменяются взаиморасчеты с контрагентом, остатки товаров на складе не изменяются.

Кладовщик на основании документа «Реализация товаров и услуг» оформляет документ «Расходный ордер на товары», в котором должен быть установлен вид операции «Расход по накладной». После проведения документа ТМЦ списывается со склада.

По одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть оформлено несколько расходных ордеров. Например, в том случае, если фактическая отгрузка товаров кладовщиком со склада производится в несколько этапов. Однако отгрузка товаров по расходному ордеру всегда производится с того склада, который указан в документе «Реализация товаров и услуг».

Еще одним вариантом списания со склада является возврат тех ТМЦ, которые были приняты на склад по приходному ордеру и на которые так в итоге и не были оформлены документы финансового учета поступления. Движения по возврату таких ТМЦ никак не отражаются финансовыми документами, а оформляются с помощью документа «Расходный ордер на товары». В этом случае в документе "Расходный ордер на товары" устанавливается вид операции "Возврат по приходному ордеру".

По одному приходному ордеру можно оформить несколько расходных ордеров.

Документ "Расходный ордер на товары" может применяться и в том случае, если производится поэтапная отгрузка товаров поставщику в случае возврата товаров поставщику. В этом случае оформляется документ "Возврат товаров поставщику", в котором устанавливается вид реализации "По ордеру". На основании этого документа, при реальной отгрузке возвращаемых товаров поставщику, оформляется документ "Расходный ордер на товары". В документе устанавливается вид операции "возврат поставщику". По одному документу "Возврат товаров поставщику" можно оформить несколько расходных ордеров.

1.1.7.2.2. Реализация товаров и услуг.

Документ "Реализация товаров и услуг" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передачи товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с

установленным видом операции "Продажа, комиссия". В том случае, если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается договор с контрагентом, для которого определен вид договора "С комиссионером". Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора "С покупателем".

С помощью этого документа оформляется также продажа некондиционного товара (Операция - Брак) и продажа оборудования (Операция - Оборудование).

Предусмотрено два вида отгрузки товаров:

Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «Со склада».

• Отгрузка товаров со склада будет производиться позже, и фиксируется дополнительным документом «Расходный ордер на товары». В этом случае в документе устанавливается вид отгрузки «По ордеру».

При этом отгрузка товаров с помощью расходного ордера на товары может производиться поэтапно. То есть по одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть оформлено несколько документов «Расходный ордер на товары». При этом отгрузка товаров по расходным ордерам может производиться только по тому складу, который указан в документе «Реализация товаров и услуг».

Документ может быть выписан на основании оформленному покупателю заказу.

В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то автоматически снимается резерв товаров по данному документу.

Табличная часть документа "Реализация товаров и услуг" в этом случае заполняется неотгруженными товарами по заказу. При заполнении учитывается схема размещения по заказам, указанная в заказе покупателя и текущий остаток товаров на складе. В табличную часть документа реализации попадают только те товары, которые имеются в наличии на указанном в документе складе.

В том случае, если товар в заказе покупателя размещен на нескольких складах, то можно оформить несколько документов реализации на разные склады, в соответствии с указанной в заказе схемой размещения. Эта операция выполняется с помощью кнопки "Оформить реализацию".

Заполнение документа реализации по заказу можно производить по кнопке "Заполнить".

При отгрузке товаров можно указать серии номенклатуры (серийный номер, номер и дата выдача сертификата, срок хранения), а также характеристики номенклатуры (цвет, размер, полнота и т.д).

Для каждой позиции табличной части документа можно указать способ списания. Товар может быть списан из текущего складского остатка ("Со склада") или из остатков зарезервированного товара ("Из резерва"). Этот реквизит должен быть заполнен обязательно. По умолчанию при вводе нового документа, устанавливается значение "Со склада". В том случае, если документ оформляется на основании заказа покупателя, по которому производится резервирование товаров, то способ списания устанавливается "Из резерва". Если товар отгружается не сразу со склада, а только после оформления расходного ордера на товары, то способ списания автоматически переносится в расходный ордер на товары.

1.1.7.2.З. Списание товаров.

Документ "Списание товаров" предназначен для оформления списания товаров.

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором из справочника "Номенклатура" (кнопка "Подбор").

При подборе из справочника можно установить вариант подбора, при котором будут показываться только те товары, которые имеются в наличии на складе ("По остаткам номенклатуры").

В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация товаров на складе", его табличная часть автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации.

Списание товаров может производиться с оптового, розничного склада, а также в неавтоматизированной торговой точке. Списание с оптового и розничного склада производится по себестоимости товаров, рассчитанной на момент оформления документа списания.

В том случае, если необходимо списать со склада возвратную тару, то информация о ней заполняется в документе «Списание товаров» на закладке «Тара». При этом списываются только количественные остатки возвратной тары.

1.1.7.2.4. Возврат товаров поставщику.

Документ предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры.

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем выбора соответствующего вида операции (кнопка "Операция"). В документе возможно выбрать следующие виды операции:

• Покупка, комиссия

• Из переработки

• Оборудование

Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции - покупка, комиссия. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, принятого на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С поставщиком", то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид договора "С комитентом", то оформляется операция возврата товаров комитенту.

Оформление возврата товаров поставщику (комитенту) может производиться в два этапа. Например, менеджер отдела закупки выписывает документы, а кладовщик отдает товар поставщику. В этом случае, менеджер оформляет документ, в котором устанавливает вид отгрузки - "По ордеру" и указывает тот склад, с которого товар будет возвращен поставщику (комитенту).

Кладовщик оформляет документ "Расходный ордер на товары", в котором указывает ранее выписанный документ "Возврат товаров поставщику". Документ "Расходный ордер на товары" может быть выписан на основании документа возврата товаров поставщику. Причем по одному документу "Возврат товаров поставщику" может быть оформлено несколько расходных ордеров.

Возврат товаров поставщику можно оформлять по конкретному документу поступления или по заказу поставщику.

• При вводе на основании документа поступления копируется состав документа, количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе и того, что есть в строке документа-основания. При этом в табличной части документа указывается тот документ поступления, по которому производится возврат.

При заполнении на основании документа «Заказ поставщику» копируется состав документа, количество заполняется минимальным из того, что осталось на складе того, что есть в строке документа-основания. Вид операции покупка или комиссия устанавливается в соответствии с тем видом операции, который установлен в заказе.

• В случае оформления возврата по заказу поставщику, документ поступления, по которому оформляется возврат позиции номенклатуры, заполняется пользователем вручную. Документ поступления заполняется в табличной части документа, по каждой позиции номенклатуры может быть введен свой документ поступления.

В документе также указывается информация о заказе покупателю. Эту информацию необходимо заполнять в том случае, если резервирование позиций номенклатуры производится в момент оформления документа поступления.

При оформлении возврата поставщику необходимо снять резервирование с тех заказов покупателя, которые были зарезервированы под ту поставку позиций номенклатуры, по которой происходит возврат. Если документ возврата оформляется на основании документа поступления, то заполнение информации о заказах покупателю производится автоматически.

Информация о возвратной таре, которую необходимо вернуть поставщику, заполняется на закладке "Тара".

1.1.7.2.5.Передача товаров.

Документ предназначен для отражения в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете следующих операций:

• Передача материалов переработчику. Передача собственных материалов стороннему переработчику для выпуска продукции по договору на переработку сырья.

• Передача продукции заказчику. Передача продукции, выпущенной из давальческого сырья, заказчику.

В шапке документа устанавливаются следующие реквизиты:

• Склад. Место хранения, с которого списываются передаваемые материалы или продукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Склады". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Заказ. В зависимости от выбранной в документе операции:

о Передача материалов переработчику - Заказ поставщику, по которому будет производится выпуск продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из списка документов "Заказ поставщику". Выбирать можно только заказы с операцией "переработка". При выборе реквизита автоматически заполняются реквизиты "Контрагент" и "Договор". Реквизит является обязательным для заполнения.

о Передача продукции заказчику - Заказ покупателя, по которому производился выпуск продукции из давальческого сырья. Значение реквизита выбирается из списка документов "Заказ покупателя". Выбирать можно только заказы с операцией "переработка". При выборе реквизита автоматически заполняются реквизиты "Контрагент" и "Договор". Реквизит является обязательным для заполнения.

Закладка "Материалы"

Данная закладка доступна для ввода если в документе выбрана операция "Передача материалов переработчику".

На закладке указываются материалы, которые передаются стороннему переработчику.

• Номенклатура. Материал, передаваемый в переработку. Значение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения.

• Характеристика номенклатуры. Характеристика материала, если для данного материала ведется учет по характеристикам. Значение реквизита выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры".

• Серия номенклатуры. Серия материала, если для данного материала ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справочника "Серии номенклатуры".

• Мест. Количество мест передаваемого материала.

• Единица. Единица измерения материала.

• Количество. Количество материала в единице хранения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указании количества мест.

• Цена. Залоговая цена материала.

Сумма. Залоговая стоимость материала.

Закладка "Продукция"

Данная закладка доступна для ввода, если в документе выбрана операция "Передача продукции заказчику".

На закладке указывается продукция, выпущенная из давальческого сырья, которая передается заказчику.

• Номенклатура. Продукция, передаваемая заказчику. Значение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения.

• Характеристика номенклатуры. Характеристика продукции, если для данной продукции ведется учет по характеристикам. Значение реквизита выбирается из справочника "Характеристики номенклатуры".

• Серия номенклатуры. Серия продукции, если для данной продукции ведется учет по сериям. Значение реквизита выбирается из справочника "Серии номенклатуры".

• Мест. Количество мест передаваемой продукции.

• Единица. Единица измерения продукции.

• Количество. Количество продукции в единице хранения остатков. Значение реквизита заполняется автоматически при указании количества мест.

Закладка "Тара"

На закладке указывается возвратная тара, в которой передаются материалы или продукция.

• Номенклатура. Передаваемая тара. Значение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения.

• Количество. Количество передаваемой тары в единице хранения остатков.

• Цена. Залоговая цена тары.

• Сумма. Залоговая стоимость тары.

1.1.8.Перемещение ТМЦпо складам и передача в производство.

1.1.8.1.1. Перемещение товаров.

Документ "Перемещение товаров" предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций между различными складами: оптовыми, розничными, неавтоматизированными торговыми точками.

В качестве склада "Отправитель" указывается склад, с которого производится отгрузка товара, а в качестве склада "Получатель" указывается тот склад, на который поступает товар.

В том случае, если товар перемещается в неавтоматизированную торговую точку, то необходимо в документе указать те розничные цены, по которым товар будет продаваться в неавтоматизированной торговой точке.

1.1.8.1.2.Инвентаризация товаров на складе.

Документ "Инвентаризация товаров на складе" предназначен для проведения инвентаризации на оптовых, розничных складах и в неавтоматизированных торговых точках.

Документ "Инвентаризация товаров на складе" предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного документа при наличии расхождений между фактическими и документально подтвержденными остатками номенклатурных позиций.

Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках позиций номенклатуры на указанном в документе складе с помощью кнопки "Заполнить".

Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе "Количество по данным учета" и не редактируются. В графу "Количество" заносятся реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации.

В графе "Отклонение" фиксируется отклонение между реальным остатком, зафиксированном в результате поведения инвентаризации и остатком по данным учета.

В графу "Учет.Сумма" выводится информация о суммарной себестоимости,

рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.

В графу "Сумма" заносится реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле "Цена". Возможен и другой способ заполнения, когда вводится фактическая цена и на основании ее и введенного фактического количества рассчитывается суммарная фактическая себестоимость. Данные о суммарной фактической себестоимости отражаются в печатной форме инвентаризационной ведомости в графе "Фактическое наличие".

Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Списание товаров" и "Оприходование товаров". Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации, то есть в табличную часть документа "Оприходование товаров" будет занесен излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в табличную часть документа "Списание товаров" будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку "Печать".

1.1.8.1.3.Оприходование излишков товаров и возвратной тары.

Документ "Оприходование товаров" предназначен для оформления факта оприходования товаров на склад.

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае оформления поступления излишков товаров.

Табличная часть документа заполняется стандартным образом - построчным вводом, подбором по каталогу (справочнику «Номенклатура») или по ценам контрагентов.

В случае оформления документа на основании документа «Инвентаризация товаров на складе» табличная часть документа "Оприходование товаров" заполняется в соответствии с данными, указанными в документе "Инвентаризация товаров на складе".

Автоматическое заполнение табличной части документа "Оприходование товаров" в соответствии с проведенной инвентаризации можно произвести и с помощью кнопки "Заполнить".

Цены в этом случае устанавливаются в соответствии с ценами, указанными в документе "Инвентаризация товаров на складе".

Оприходование товаров может производиться и по произвольным ценам. Тип цены задается в отдельном диалоговом окне «Цены и валюта». Цены в документе могут быть и откорректированы вручную.

В документе «Оприходование товаров» можно указать характеристики и серии товаров.

Документ "Оприходование товаров" может оформляться для оптового склада, розничного склада, а также для неавтоматизированной торговой точки.

В том случае, если документ "Оприходование товаров" оформляется для неавтоматизированной торговой точки, то в табличной части документа необходимо указать розничные цены, по которым товары будут продаваться в розницу в торговой точке.

При этом розничные цены могут быть автоматически рассчитаны, исходя из заданных цен оприходования товаров и торговой наценки.

1.1.8.1.4.Оприходование материалов из производства.

Документом отражаются следующие операции:

• Возврат из производства на склад материалов, не начатых обработкой;

• Возврат из производства на склад материалов, начатых обработкой;

• Оприходование возвратных отходов на склад из производства;

• Оприходование брака продукции на склад из производства.

1.1.8.1.5.Лимитно-заборная карта

Документ предназначен для оформления операции передачи материалов, товаров, полуфабрикатов и готовой продукции со склада в производство в пределах заранее установленных лимитов на период времени (декада, месяц).

При вводе документа в шапке необходимо указать следующие реквизиты. Реквизиты шапки, которые заполняются для проведения документа по бухгалтерскому или управленческому учету:

• Склад - склад, с которого произведена выдача ТМЦ в производство.

• Номенклатурная группа - аналитика затрат. Указывает под выпуск какой номенклатурной группы произвести списание ТМЦ на затраты. Распределение косвенных затрат (ОПР, ОХР, КР) если для них задана номенклатурная группа, будет выполняться только на выпуск продукции заданной группы при расчете себестоимости.

• Заказ - аналитика затрат. Указывает на какой заказ относятся затраты. Распределение косвенных затрат (ОПР, ОХР, КР) если для них задан заказ, выполняется только на выпуск продукции по заданному заказу. В качестве заказа могут быть указаны документы "Заказ покупателя" или "Заказ на переработку".

• Реквизиты, которые заполняются только для отражения документа в бухгалтерском учете:

• "Подразделение организации" - подразделение организации, на затраты которого следует отнести списание ТМЦ. Аналитика по подразделениям организаций указана для всех счетов учета производственных затрат.

• Реквизиты, которые заполняются только для отражения документа в управленческом учете:

• "Подразделение" - подразделение в управленческом учете, на затраты которого следует отнести стоимость ТМЦ.

В табличной части необходимо указать список ТМЦ и количество, списываемое со склада. При этом заполняются следующие реквизиты:

• "Номенклатура" - перечень передаваемых материалов (полуфабрикатов);

• "Характеристика номенклатуры" - характеристика списываемых ТМЦ, указывается если складской учет этой номенклатуры ведется по характеристикам;

• "Серия номенклатуры" - серия списываемых ТМЦ, указывается, если для номенклатуры задана необходимость вести учет по сериям, и такой складской учет действительно ведется;

• «Норма отпуска» - количество в базовых единицах измерения для указанного материала (полуфабриката), разрешенного для отпуска в указанный период времени для данного подразделения.

• "Количество мест" - вводится, если в первичном документе указано количество мест, а не количество ТМЦ. В этом случае необходимо также указать единицу измерения места. Программа выполняет расчет количества ТМЦ и подставляет в строку в реквизит "Количество". Рядом выводится единица измерения этого количества - единица хранения номенклатуры. Выводится также найденный коэффициент пересчета между единицами измерения. В учете операция отражается по Количеству в единице хранения;

• "Счет" - необходимо указать счет учета ТМЦ, с которого производится списание стоимости передаваемых ТМЦ. Заполняется, только если документ отражается в БУ;

• "Счет затрат", Субконто 1 ...3. Счет затрат, на который по бухгалтерскому учету будут отнесены затраты. При выборе статьи затрат автоматически заполняется счет затрат для бухгалтерского учета. При этом счет затрат и субконто нельзя редактировать, если выбрана статья затрат со статусом, отличным от "Принятые в переработку". Если статья затрат не выбрана, то счет затрат и аналитику можно редактировать.

1.1.8.1.6. Требование-накладная.

Документ предназначен для оформления операции передачи материалов, товаров, продукции, полуфабрикатов со склада в производство или списания на затраты.

В одном документе можно отразить любые затраты :

• Производственные

• Брак в производстве

• Общепроизводственные (ОПР)

• Общехозяйственные (ОХР)

• Коммерческие (КР)

• Вложения во внеоборотные активы

• Прочие.

• Склад - склад, с которого произведена выдача ТМЦ в производство.

Заказ - аналитика затрат. Указывает на какой заказ относятся затраты. Распределение косвенных затрат (ОПР, ОХР, КР) если для них задан заказ, выполняется только на выпуск продукции по заданному заказу. В качестве заказа могут быть указаны

• документы "Заказ покупателя" или "Заказ на переработку".

• Реквизиты, которые заполняются только для отражения документа в бухгалтерском учете:

• Реквизиты, которые заполняются только для отражения документа в управленческом учете:

• "Подразделение" - подразделение в управленческом учете, на затраты которого следует отнести стоимость ТМЦ.

• "Номенклатура" - перечень передаваемых материалов (полуфабрикатов);