Документы Банк Банковская выписка

З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Подбор по заказам. Відкриється вікно Отбор заказов по контрагенту. В розділі Отобрать заказы по контрагенту вибрати у довіднику контрагентів – ТОВ “Івент”. Звернути увагу на те, щоб рахунок був – 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями). З документів повинен остатися лише договір з ТОВ “Івент”. Зробити подвійне клацання на договорі. Після цього вікно Отбор заказов по контрагенту треба закрити. Банківська виписка буде мати вигляд:

Цей документ формує проводку:

Після закінчення робіт треба скласти акт здачі-приймання робіт.

Встановити робочу дату – 23 лютого.

Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на рахунок-фактурі, вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Оказ. услуг (Оказание услуг). Документ повинен заповнитися автоматично за винятком кількості. Обов’язково заповнити це поле.

Цей документ формує проводку:

 

Закриття фінансових результатів

28 лютого проведено закриття рахунків обліку витрат по елементах (з використанням документу Финансовые результаты).

Зверніть увагу на порядок виконання операцій:

Встановити робочу дату – 28 лютого (останнійробочій день місяця)

1. Списуємо витрати на услуги по монтажу обладнання (8-мий клас рахунків – Матеріальні витрати). Вони будуть зарахованими на 91 рахунок (Загальновиробничі витрати):

Документы ® Прочие ® Финансовые результаты

обираємо – Закрытие элементов затрат (счета класса 8).

2. Списуємо загальновиробничі витрати (рахунок 91). Вони закриваються на 23-й рахунок (Виробництво).

Документы ® Прочие ® Финансовые результаты

обираємо – Закрытие общепроизодственных затрат (счет 91).

3. Визначаємо фінансовий результат (закриваємо 7 клас рахунків – Доходи від реалізації): Списуємо кошти з 791 рахунку (Результат операційної діяльності) на 703 (Доход від реалізації робіт і послуг). Таким чином ми враховуємо наш доход від надання послуг по ремонту.

Документы ® Прочие ® Финансовые результаты

обираємо – Определение финансового результата.

Таким чином, наши доходи (від надання послуги по ремонту) будуть зарахованими на 703 рахунок (Доходи від реалізації), а витрати (на услуги по монтажу обладнання) – через 91-й рахунок попадають на 23-й рахунок і включаються до собівартості готової продукції.

3. За допомогою бухгалтерських звітів отримати інформацію про стан взаєморозрахунків з клієнтами.

Отчеты ®Анализ счета по субконто

(формуємо звіти по рахункам 361 та 631)

4. Сформувати оборотно-сальдову відомість та баланс підприємства.

5. Зробити висновок.

Домашнє завдання

Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие. – Киев: Диасофт, 2002. – 528 с. – c. 163-201.

Таблиця 1

Послуги

Найменування	Ремонт	Монтаж
Повне найменування	Ремонт офісних меблів	Монтаж виробничого обладнання
Вид ТМЦ	Услуга	Услуга
Відпускна ціна (з ПДВ)
Ціна покупки (з ПДВ)
Одиниця виміру	шт.	шт.
Вид витрат	Загальновиробничі матеріальні витрати	Загальновиробничі матеріальні витрати

Таблиця 2

Призначення платежів

Коротко	Надання послуги	Отримання послуги
Повне найменування	Надання послуги контрагенту	Отримання послуги від контрагента

Таблиця 3

Контрагент

Група	Продавці	Покупці
Тип	Организация	Организация
Найменування	Форбіс АТ	Івент ТОВ
Повне найменування	Акціонерне товариство “Форбіс”	Товариство з обмеженою відповідальністю “Івент”
Фізична адреса	м. Харків, вул Котлова,42	м. Київ, вул. Столична, 4
Юридична адреса	м. Харків, вул Котлова,42	м. Київ, вул. Столична, 4
Телефони	324-68-92	234-43-43
Директор	Паклаков А.Д.	Боровський А.П.
Головний бухгалтер	Мелентьєва О.П	Ващенко О.А.
Контакт з	Горшковський С.Т.	Трубніков К.В.
ЄДРПОУ
Інд. податк. номер
Номер свідоцтва
Вид взаєморозрахунків	В разрезе договоров	В разрезе договоров
Основний вид торгівлі	Передоплата	Передоплата
Банк	АБ "Факторіал-банк", м. Харків	АКБ "Трансбанк" м. Київ
МФО
Номер рахунку