Требования к отдельным разделам проекта
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОЦЕНКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
на объекте «_______________»
Составил(и) студент(ы) группы _____________________________
___________________________
Санкт-Петербург 2016
- ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| Рабочее наименование проекта | ХХХХ |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Разработчики | Ф.И.О. ( не более 2 студентов) |
| Начало реализации проекта | Октябрь 2016 года |
| Продолжительность реализации проекта | 3-5 лет |
- Общие условия
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| Стадийность проектирования | Предпроектная стадия. Рабочий проект. |
| Валюта расчетов | Рубль (Россия) , дполнительная - Доллар США или Евро ЕС |
| Закладываемый уровень инфляции | 12% в год (рубль) |
| Налогообложение | Общая система налогообложения в Российской Федерации, в т.ч.
|
| Учетная политика, отчетные формы бухгалтерского учета | Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки), а также основные отчетные формы в соответствии с МСФО (IAS или GAAP). |
| Горизонт расчета | Минимальный – определяется сроком окупаемости проекта, максимальный 10 лет. |
| Шаг расчета | год |
ЗАДАЧИ НА проектированиЕ
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| Стандарты | Проект должен быть разработан в соответствии со стандартами на проектировние автомтизированных систем и методов оценки риска |
| Цели проекта | Сформулировать (см. пример выполненной работы и лекции) |
| Выпускаемая продукция | Сформировать в разрезе номенклатуры и ассортимента. Дать краткое описание. Выбираем из перечня суествующих систем безопасности – 3 системы и формируем интегрированную ситему безопасности ИСБ В примере для обучения – продукт « Система». Для целей курсовой работы - 3 продукта - «экономия от косвенных эффектов» по каждой отдельной системе, входящих в ИСБ |
| Критерии реализации проекта (факторы успеха и неуспеха) | Указать фактические события, которые будут определять проблемы в успешном достижении результатов (параметров) проекта( источники риска) |
| Структура управления проектом | Разработать организационную схему. Описать процессы. (составить схему разработки системы и оценки риска ) |
| Прогнозирование | Разработать по пессимистическому сценарию, то есть доходы по минимальным значениям, расходы – мо максимальным значениям |
| Количество и стоимость материальных и трудовых затрат на производство | Количество требуемых для производства продукции ресурсов определяется технологической потребностью. Цена на ресурсы определяется по среднерыночной цене, сложившейся в России. ( смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности ). |
| Цена реализации продукции | Определяется как минимальная цена предложения ( смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности ). |
| Основные результаты по проекту (эффекты и эффективность) | Определить эффективность и риск проекта с точки зрения заказчика проекта и рассчитать основные показатели экономической эффективности проекта (чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости, индекс рентабельности и др.). Желательно, что бы проект удовлетворял следующим условиям: · Годовая ставка дисконтирования, % Согласно расчета (для обучающего примера 20%) · Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. >> 0 · Внутренняя норма доходности (IRR), % ( > ставки дисконтирования) · Индекс доходности инвестиций (PI) > 1 · Срок окупаемости (PP), мес. < 60 · Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. < 60 Кроме того, определить каким образом осуществление проекта отразится на инвесторах и потребителях: - физических лицах; - юридических лицах; - социуме. Т.е. социальная эффективность, бюджетная, экономическая |
| Ограничения по бюджету | Минимум, необходимый для достижения целей по проекту |
| Себестоимость оказываемых услуг | Рассчитать полную себестоимость по каждому виду продукции (калькуляция затрат на выпуск единицы продукции). Должно быть представлены сметы по каждой отдельной системе. Входящей в ИСБ. |
| Условия начала реализации проекта | Сформулировать требования: · к земельному участку, на котором будет размещено производство (площадь, удаленность от населенных пунктов и т.д.) – Представить схему ( желательно из генплана) · Представить схемы поэтажных планов и установки систем безопасности · к инфраструктуре (потребность в воде, газе, электроэнергии и т.д.) · экологической безопасности · к производственному и технологическому процессу (в том числе хранение сырья, его переработка и хранение и реализация готовой продукции) · поставщикам сырья · квалификации персонала · системе сбыта |
| Этапы проекта (жизненный цикл, фазы реализации проекта) | Разработать основные этапы проекта по схеме: Подготовительный Организационный Проектный Инвестиционный Строительный Запуск производства Производственный Возврат инвестиций и кредитов |
| Ограничения по срокам | Определить минимальные и оптимальные затраты времени, необходимые для достижения каждого этапа проекта |
| Ограничения по персоналу | Определить минимальные и оптимальные человеческие ресурсы (работающие на постоянной основе, работающие по совместительству), необходимые для реализации проекта. |
| Использование информационных технологий | Для расчетов возможно применение любой специализированной программы для построения финансовой модели. Предпочтительно использовать «Project Expert 7». « Оценка риска ииновационного проекта 3» |
Требования к отдельным разделам проекта
| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| Рекомендуемая структура отчета | 1. Введение - Резюме проекта; 2. Описание проекта; 3. Информация об Основных участниках проекта; 4. Описание продукта; 4.1 Предотвращенный ущерб, зкономия на косвенных эффектах (система №1) 4.2 Предотвращенный ущерб ,экономия на косвенных эффектах (Система №2) 4.3 Предотвращенный ущерб , экономия на косвенных эффектах (Система №3) 5. План продаж; 6. Календарный план производства, приобретения оборудования, монтажа, наладки, эксплуатации; 7. Финансовый план 7.1 Расчет себестоимости каждой системы безопасности по состаляющим 8. План финансирования; 9. Оценка интегральных показателей эффективности; 10. Качественный и количественный анализ проектного риска; 10.1 Выявление и идентификация и ранжирование факторов риска; 10.2 Метод мозгового штурма 10.3 Метод дельфи 10.4 Количественная оценка риска 10.5 Метод корректировки нормы дисконта 10.6 Анализ чувствительности 10.7 Анализ сценариев 10.8 Метод Монте-карло 10.9 Метод корректировки вероятностей риска 11. Приложения. Рекомендуется включить в отчет справочный материал, в том числе: · содержание с указанием страниц; · словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых в бизнес-плане; · список определений и расчетных формул для показателей эффективности и риска (коэффициентов), которые упоминаются и рассчитываются в финансовой модели; · информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес плана и проведения анализа; · краткую информацию о технико-экономических, и иных исследованиях, использованных при реализации проекта |
| Введение - Резюме | В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме: · суть проекта и целесообразность его реализации; · стратегию реализации проекта (общий график реализации); · ключевые прогнозные интегральные показатели (коэффициенты); · ключевые факторы риска проекта (рекомендуется представить в виде перечня); · основные предполагемые к применению методы оценки риска; · иную ключевую информацию по проекту. |
| Описание проекта | В данном разделе необходимо: · изложить суть проекта; · указать регион (страну) и отрасль, в которых будет реализован проект (Санкт-Петербург); · обосновать предполагаемую целесообразность реализации проекта для Потребителя ИСБ; · обосновать экономическую целесообразность в реализации проекта, в том числе описать положительный эффект для экономики и общества РФ, обосновать соответствие проекта основным направлениям и основным отраслевым приоритетам развития РФ, то есть дать обоснование общегосударственной значимости проекта. |
| Информация об Основных участниках проекта | В разделе должны быть указаны: · причины заинтересованности в проекте; |
| Описание продукта | В этот раздел следует включить описание продукта (продуктовой линейки), который планируется к выпуску в соответствии с проектом, и анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. В разделе должна быть: · приведена информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации (не требуется предоставлять детальную информацию по каждому продукту (продуктовой линейке)), в том числе (если применимо): назначение и область применения, краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, · патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации; · указана степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта. В разделе рекомендуется: · привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги; · провести анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем. |
| Организационный план | В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий (прединвестиционная, инвестиционная/стадия ввода мощностей, операционная, ликвидационная), а также промежуточных этапов (фаз). В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек. Также в разделе может содержаться план проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в приложения к бизнес-плану. |
| План продаж | В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж (целевой интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также стратегия по их достижению, в том числе, стратегия конкурентной борьбы. В разделе необходимо: · привести прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту - с учётом анализа, произведенного в разделе анализа рынка; · описать стратегию маркетинга по проекту, к примеру: расширенную концепцию продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе, при отклонении фактических объемов продаж от целевых); · указать текущую и прогнозную долю компании на рынке (в случае, если предполагается увеличение доли рынка); В случае, если проект относится к инновационным, рекомендуется проработать вопрос о юридической защите интеллектуальных прав собственности на продукт (технологию). |
| План производства (эксплуатации) | Необходимо привести в бизнес-плане: · план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; · краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их выбора; · краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор. При этом следует осветить вопросы новизны и конкурентоспособности технологии (оборудования) с точки зрения российских и международных стандартов, а также привести информацию об опыте Участников проекта в их использовании; · удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта. Рекомендуется привести информацию по системе обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта). |
| Финансовый план | В разделе должна быть представлена следующая информация: · основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов; · ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта; · прогнозная финансовая отчетность; · результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы; · иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов. |
| План финансирования | Раздел должен содержать следующую информацию: · общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат); · предполагаемая структура источников финансирования; · размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем средств и его акционерами/участниками); · возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Получателем средств или иными Должна быть построена Диаграмма Ганнта (календарный график с точки зрения первоначальных вложений в проект) |
| Анализ проектного риска | Раздел должен содержать типы и описание основных факторов риска по проекту, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) Построить матрицу приоритезации ( опреление веса каждого фактора по отношению к остальным) Отчет должен содержать краткие описания методов оценки риска и основные формулы. Если возможно, то приведены примеры расчета, таблицы и графики для выбранной ИСБ. |
| Приложения | В отчет по оценке риска проекта рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части отчета. Ниже приведены основные приложения: Диаграмма Ганта. · Общая стоимость проекта/Бюджет инвестиционных затрат по проекту Затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным категориям (затраты на подготовку проекта и предпроектные работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, покрытие потребности в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того, являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные - по фактической величине). · Оборудование по проекту Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики. · Трудовые ресурсы/Затраты на персонал Проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного, коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и менеджеров по проекту и т.п. · Организационные графики, схемы и планы проектных работ · Расчет ставки дисконтирования · Графики окупаемости по проекту |