Секретар Чернівецької міської ради В. Михайлішин
Чернівецька міська рада
Сесія VI скликання
Р І Ш Е Н Н Я
29.12.2011 № 361 м. Чернівці
Про міський бюджет на 2012 рік
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, Чернівецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 841645800 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 750628700 грн., спеціального фонду бюджету – 91017100 грн., у тому числі бюджету розвитку – 40000000 грн.(додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 841186800 грн.,у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 716886700 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 124300100 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками бюджетних коштів(додаток 3).
3. Установити профіцит загального фонду міського бюджетуу сумі 33270000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 33270000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
5. Установити обсяг повернення кредитівдо міського бюджету у сумі 240000 грн. та надання кредитів з міського бюджету у сумі 690800 грн. в 2012 році (додаток 5).
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 500000 грн.
7. Схвалити прогноз міського бюджету м. Чернівців за бюджетними програмами на 2012-2014 роки згідно з додатками 6 - 8.
8. Відповідно до повноважень, переданих районним у місті радам, визначити:
8.1. Доходи районних бюджетів:
8.1.1. Державне мито, сплачене фізичними особами на території відповідного району.
8.1.2. Надходження адміністративних штрафів, що накладаються відповідними районними адміністративними комісіями.
8.1.3. Земельний податок з фізичних осіб.
8.1.4. Дотації та субвенції з інших бюджетів.
8.2. Видатки районних бюджетів на:
8.2.1. Утримання органів місцевого самоврядування.
8.2.2. Соціальний захист та соціальне забезпечення.
8.2.3. Житлово-комунальне господарство.
8.2.4. Інші видатки.
9. Затвердити показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та іншими бюджетами (додаток 9) на 2012 рік:
9.1.Дотації вирівнювання районним у місті бюджетам у сумі 31539700 грн.
9.2. Субвенції з державного бюджету у сумі 164350500 грн., в тому числі на:
9.2.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 131843600 грн.
9.2.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 29272900 грн.
9.2.3.Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –
78200 грн.
9.2.4. Надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2754800 грн.
9.2.5. Виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” - 401000 грн.
9.3 Субвенції з міського бюджету обласному бюджету на утримання об’єктів спільного користування:
9.3.1. Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів “Особлива дитина” – 532900 грн.
9.3.2. Міської лікарні швидкої медичної допомоги – 6000000 грн.
10. Схвалити договір на передачу міжбюджетних трансфертів між Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою міською радою на утримання об’єкта спільного користування – Буковинського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина».
11.Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам районів м. Чернівців здійснюється органами Державної казначейської служби шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету згідно здодатком 9до цього рішення. У разі, якщо за нормативами щоденних відрахувань не забезпечується отримання бюджетами районів м. Чернівців місячної суми дотації вирівнювання відповідно до розпису міського бюджету, органи Державної казначейської служби, на підставі платіжних доручень фінансового управління міської ради перераховують недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду міського бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.12. Затвердити перелік об’єктів (додаток 10), видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.12.1. Надати субвенцію районним в місті бюджетам на:
12.1.1. Капітальний ремонт житлового фонду – 4530400 грн., в т.ч.:
- Першотравневого району – 1964000 грн.;
- Садгірського району – 528000 грн.;
- Шевченківського району – 2038400 грн.
12.1.2. Оснащення житлового фонду приладами обліку та розподілу теплової енергії та холодної води Шевченківського району – 599600 грн.
12.2.Надати субвенцію обласному бюджету на коригування робочого проекту: «Протизсувні заходи на схилах вул. Барбюса Анрі – Одеської в м. Чернівцях» – 290581 грн.
Дозволити виконавчому комітету міської ради за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету вносити зміни в зазначений перелік в межах загального обсягу коштів.
13. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
14. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 400000 грн.
15.Затвердити кошторис цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік (додаток 11).
16. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програмна загальну суму 11906213 грн. (додаток 12).
17. Внести зміни в рішення 17 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 20.12.2011 р. № 357 «Про внесення змін до рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання від 29.12.2010 р. № 9 «Про міський бюджет на 2011 рік» та затвердження рішення виконавчого комітету міської ради», а саме: додаток 4 рішення викласти в новій редакції (додаток 13).
18. Установити, що міські комунальні підприємства (крім збиткових, планово-дотаційних, комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств) та господарські організації, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (крім тих, які направляють ці кошти на збільшення статутного фонду) сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2011 році, з яких сплачено частину прибутку відповідно до п. 15 рішення 2 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання від 29.12.2010 р. № 9 „Про міський бюджет на 2011 рік”) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році до загального фонду міського бюджету частину прибутку в розмірі 15 відсотків.
19.Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
19.1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
19.2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, в особі їх керівників:
- встановити жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
- проводити постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;
- спрямовувати кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.
20. Установити, що у випадках, коли виконавчі органи міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.
21. Надати право міському голові:
21.1. При виконанні місцевих бюджетів вносити зміни в розподіл субвенції між міським бюджетом та бюджетами районів міста, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню та з урахуванням інших факторів.
21.2. У міжсесійний період вносити зміни до міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів за погодженням із головою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів із наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.
22.Надати право виконавчому комітету міської ради у міжсесійний період вносити зміни до міського бюджету за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів із наступним затвердженням на черговій сесії міської ради
23. Дозволити фінансовому управлінню міської ради при виконанні місцевих бюджетів вносити зміни до помісячного розпису асигнувань по субвенціях з Державного бюджету України в розрізі бюджетів районів міста Чернівців в межах річних призначень.
24. Надати право фінансовому управлінню міської ради на отримання:
24.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
24.2.Середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів бюджету
м. Чернівців за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
25.Уповноважити начальника фінансового управління міської ради Бамбуляк Л.Ф. укладати від імені Чернівецької міської ради та фінансового управління міської ради договори про отримання позик в органах Державної казначейської служби України, а у разі її відсутності - заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління міської ради Цимбалюк Т.О. або заступника начальника, начальника відділу економічного аналізу та планування доходів бюджету фінансового управління міської ради Адамович С.Д.
26.Надати право начальнику фінансового управління міської ради Бамбуляк Л.Ф. здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
27. Дозволити фінансовому управлінню міської ради при виконанні міського бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету, здійснювати перерозподіл їх бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах в межах загального обсягу.
28. Додатки 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
29. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.
30. Рішення набуває чинності з 1 січня 2012 року і діє до 31 грудня 2012 року.
31.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Бамбуляк Л.Ф.
32. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.
Секретар Чернівецької міської ради В. Михайлішин
Виконавець:
Заступник начальника фінансового
управління міської ради,
начальник бюджетного відділу Т. Цимбалюк
___________2011
Погоджено:
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради П. Ротар
__________2011
Начальник фінансового управління
міської ради Л. Бамбуляк
__________2011