Высокий уровень финансового коэффициента и коэффициента текущих расходов 3 страница
Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ХХХ»
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | * | ||||||||||
| Поступления от продаж | тыс. руб. | 410 275 | 857 848 | 1 *05 421 | 1 752 994 | 2 200 567 | 2 648 140 | * 095 71* | * 54* 286 | * 990 859 | 4 4*8 4*2 |
| Затраты на материалы и комплектующие | тыс. руб. | -401 987 | -774 964 | -1 147 942 | -1 520 919 | -1 89* 897 | -2 266 874 | -2 6*9 852 | -* 012 829 | -* *85 807 | -* 758 784 |
| Зарплата | тыс. руб. | -18 018 | -22 284 | -26 *94 | -*1 185 | -*5 688 | -40 287 | -44 67* | -49 695 | -54 156 | -58 899 |
| Общие затраты | тыс. руб. | -22 168 | -44 604 | -67 1*6 | -89 490 | -111 954 | -1*4 *02 | -156 8*8 | -179 195 | -201 472 | -22* 788 |
| Налоги | тыс. руб. | -6 0*0 | -9 441 | -22 5*9 | -*1 686 | -40 772 | -49 929 | -59 08* | -68 *58 | -77 650 | -87 000 |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -0,0109 | -10 078 | -20 156 | -*0 2*4 | -40 *1* | -49 971 | -59 209 | -68 027 | -76 426 | -84 404 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | -*7 927 | -* 52* | 21 254 | 49 479 | 77 944 | 106 777 | 1*6 058 | 165 182 | 195 *49 | 225 556 |
| Инвестиции в здания и сооружения | тыс. руб. | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 |
| Инвестиции в оборудование и другие активы | тыс. руб. | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 |
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | -* *52 | 4 90* | 2 21* | 2 121 | 2 202 | 2 177 | 2 *65 | 2 *2* | 2 411 | |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -421 *61 | -425 602 | -417 *47 | -420 0*7 | -420 129 | -420 048 | -420 07* | -419 885 | -419 927 | -419 8*9 |
| Целевое финансирование | тыс. руб. | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 |
| Поступления кредитов | тыс. руб. | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 |
| Возврат кредитов | тыс. руб. | -15 625 | -*1 250 | -46 875 | -62 500 | -78 125 | -9* 750 | ||||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | 471 980 | 471 980 | 471 980 | 471 980 | 456 *55 | 440 7*0 | 425 105 | 409 480 | *9* 855 | *78 2*0 |
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | 12 692 | 42 856 | 75 888 | 101 42* | 114 171 | 127 460 | 141 091 | 154 778 | 169 277 | 18* 948 |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 12 692 | 55 549 | 1*1 4*7 | 2*2 860 | *47 0*0 | 474 490 | 615 581 | 770 *59 | 9*9 6*6 | 1 12* 584 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 1* | ||||||||||
| Поступления от продаж | тыс. руб. | 4 886 005 | 5 *** 578 | 5 781 151 | 6 228 724 | 6 676 297 | 7 12* 869 | 7 571 442 | 8 019 015 | 8 466 588 | 8 914 161 |
| Затраты на материалы и комплектующие | тыс. руб. | -4 1*1 761 | -4 504 7*9 | -4 877 716 | -5 250 694 | -5 62* 671 | -5 996 649 | -6 *69 626 | -6 742 604 | -7 115 581 | -7 488 559 |
| Зарплата | тыс. руб. | -6* 477 | -68 019 | -72 270 | -76 *92 | -80 814 | -85 821 | -90 072 | -94 464 | -98 850 | -10* 92* |
| Общие затраты | тыс. руб. | -246 295 | -268 645 | -291 179 | -*1* 521 | -**6 021 | -*58 299 | -*80 8** | -40* 181 | -425 717 | -447 965 |
| Налоги | тыс. руб. | -96 *51 | -105 769 | -115 181 | -124 660 | -1*4 178 | -1*5 652 | -144 615 | -15* 657 | -162 708 | -171 908 |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -91 96* | -99 102 | -105 820 | -112 119 | -117 998 | -12* 457 | -128 496 | -1** 115 | -1*7 *14 | -141 094 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | 256 158 | 287 *04 | *18 984 | *51 **8 | *8* 614 | 42* 992 | 457 800 | 491 994 | 526 417 | 560 71* |
| Инвестиции в здания и сооружения | тыс. руб. | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 | -*68 725 |
| Инвестиции в оборудование и другие активы | тыс. руб. | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 | -5* 525 |
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | 2 *94 | 2 458 | 2 420 | 2 474 | 2 545 | -5 4*7 | 1 972 | 2 066 | 2 07* | 2 296 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -419 856 | -419 792 | -419 8*0 | -419 776 | -419 705 | -427 687 | -420 278 | -420 184 | -420 177 | -419 954 |
| Целевое финансирование | тыс. руб. | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 | 96 980 |
| Поступления кредитов | тыс. руб. | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 | *75 000 |
| Возврат кредитов | тыс. руб. | -109 *75 | -125 000 | -140 625 | -156 250 | -171 875 | -187 500 | -20* 125 | -218 750 | -2*4 *75 | -250 000 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | *62 605 | *46 980 | **1 *55 | *15 7*0 | *00 105 | 284 480 | 268 855 | 25* 2*0 | 2*7 605 | 221 980 |
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | 198 907 | 214 49* | 2*0 509 | 247 292 | 264 014 | 280 786 | *06 *77 | *25 040 | *4* 846 | *62 7*9 |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 1 *22 492 | 1 5*6 984 | 1 767 494 | 2 014 786 | 2 278 800 | 2 559 586 | 2 865 96* | * 191 004 | * 5*4 850 | * 897 589 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2* | *0 | |||||||||
| Поступления от продаж | тыс. руб. | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 | 8 9*1 4*9 |
| Затраты на материалы и комплектующие | тыс. руб. | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 |
| Зарплата | тыс. руб. | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* |
| Общие затраты | тыс. руб. | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 |
| Налоги | тыс. руб. | -177 819 | -178 *84 | -179 008 | -179 692 | -180 4*7 | -181 181 | -220 101 | -266 166 | -266 910 | -267 *9* |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -144 4** | -1*7 *14 | -129 7*6 | -121 777 | -11* *79 | -104 980 | -96 *82 | -88 184 | -79 78* | -71 807 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | 617 6*7 | 624 2*1 | 6*1 166 | 6*8 460 | 646 114 | 6** 768 | 62* 246 | *8* *80 | *9* 2*4 | 600 *28 |
| Инвестиции в здания и сооружения | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборудование и другие активы | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | 6 *00 | *64 | *8 920 | 46 06* | ||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 6 *00 | *64 | *8 920 | 46 06* | ||||||
| Целевое финансирование | тыс. руб. | ||||||||||
| Поступления кредитов | тыс. руб. | ||||||||||
| Возврат кредитов | тыс. руб. | -26* 62* | -281 2*0 | -296 87* | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -296 87* | -281 2*0 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | -26* 62* | -281 2*0 | -296 87* | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -*12 *00 | -296 87* | -281 2*0 |
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | **8 *** | *4* *46 | **4 91* | *26 644 | **4 **8 | *42 01* | *49 667 | *19 14* | 297 10* | *19 96* |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 4 2*6 122 | 4 *99 668 | 4 9*4 *8* | * 261 227 | * *9* *8* | * 9*7 *98 | 6 287 26* | 6 606 409 | 6 90* *1* | 7 22* 47* |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | *1 | *2 | ** | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | ||
| Поступления от продаж | тыс. руб. | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* | * *51 45* |
| Затраты на материалы и комплектующие | тыс. руб. | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* | -7 45* 54* |
| Зарплата | тыс. руб. | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* | -104 01* |
| Общие затраты | тыс. руб. | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 | -447 *67 |
| Налоги | тыс. руб. | -26* 21* | -26* 7** | -26* 2** | -26* 7*2 | -270 117 | -270 442 | -270 706 | -270 *11 | -271 056 | -271 141 |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -64 24* | -57 10* | -50 **1 | -44 0*2 | -** 21* | -*2 754 | -27 715 | -2* 0*6 | -1* **6 | -15 117 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | 607 46* | 614 0*7 | 620 251 | 626 105 | 6*1 600 | 6*6 7*4 | 641 50* | 645 *2* | 64* *77 | 65* 672 |
| Инвестиции в здания и сооружения | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборудование и другие активы | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | **5 | *25 | *5 | |||||||
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | **5 | *25 | *5 | |||||||
| Целевое финансирование | тыс. руб. | ||||||||||
| Поступления кредитов | тыс. руб. | ||||||||||
| Возврат кредитов | тыс. руб. | -265 625 | -250 000 | -2*4 *75 | -21* 750 | -20* 125 | -1*7 500 | -171 *75 | -156 250 | -140 625 | -125 000 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | -265 625 | -250 000 | -2*4 *75 | -21* 750 | -20* 125 | -1*7 500 | -171 *75 | -156 250 | -140 625 | -125 000 |
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | *42 462 | *64 601 | **6 **1 | 407 *00 | 42* *5* | 44* 55* | 46* *** | 4** *7* | 50* 4*7 | 52* 757 |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 7 565 **7 | 7 **0 5** | * *16 *1* | * 724 71* | * 15* 57* | * 60* 1*7 | 10 07* 0*5 | 10 562 *1* | 11 072 410 | 11 601 166 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 4* | ||||||||||
| Поступления от продаж | тыс. руб. | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 | 8 9** 4*9 |
| Затраты на материалы и комплектующие | тыс. руб. | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 | -7 4*9 *49 |
| Зарплата | тыс. руб. | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** | -*04 0** |
| Общие затраты | тыс. руб. | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 | -447 967 |
| Налоги | тыс. руб. | -27* *66 | -27* *** | -27* 0*6 | -270 88* | -270 666 | -270 *9* | -270 0*6 | -269 662 | -269 207 | -270 8*9 |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | -** 7*8 | -8 8*8 | -6 299 | -4 *99 | -2 *20 | -* 260 | -420 | |||
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | 6*7 006 | 6*9 98* | 662 *9* | 664 8*0 | 666 744 | 668 279 | 669 4** | 670 268 | 670 722 | 669 **0 |
| Инвестиции в здания и сооружения | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборудование и другие активы | тыс. руб. | ||||||||||
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | 2* | -** | -9* | -*** | -2** | -27* | -*** | -*9* | -4** | * 6*2 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 2* | -** | -9* | -*** | -2** | -27* | -*** | -*9* | -4** | * 6*2 |
| Целевое финансирование | тыс. руб. | ||||||||||
| Поступления кредитов | тыс. руб. | ||||||||||
| Возврат кредитов | тыс. руб. | -*09 *7* | -9* 7*0 | -78 *2* | -62 *00 | -46 87* | -** 2*0 | -** 62* | |||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | -*09 *7* | -9* 7*0 | -78 *2* | -62 *00 | -46 87* | -** 2*0 | -** 62* | |||
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | *47 6*6 | *66 *96 | *84 *7* | 602 *9* | 6*9 6*4 | 6*6 7*4 | 6** 494 | 669 87* | 670 268 | 670 722 |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | *2 *48 82* | *2 7** 0*8 | ** 299 *9* | ** 90* *88 | *4 *2* 242 | ** **7 996 | ** 8** 490 | *6 48* *6* | *7 *** 6** | *7 822 *** |
Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ХХХ»
Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ХХХ»
Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ХХХ»
| БАЛАНС | * | ||||||||||
| Деньги | тыс. руб. | 12 692 | ** *49 | 1*1 4*7 | 2*2 *60 | *47 0*0 | 474 490 | 61* **1 | 770 **9 | 9*9 6*6 | 1 12* **4 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | ||||||||||
| Авансы уплаченные | тыс. руб. | * 024 | 1* 469 | 22 914 | *0 **9 | *7 *0* | 4* 24* | *2 69* | 60 1** | 67 *** | 7* 02* |
| Материалы и комплектующие | тыс. руб. | 26 0*7 | *2 114 | 7* 171 | 104 22* | 1*0 2** | 1*6 *4* | 1*2 400 | 20* 4*7 | 2*4 *14 | 260 *71 |
| НДС на приобретенные товары | тыс. руб. | 66 949 | 129 729 | 1** **4 | 242 79* | 29* 077 | **9 174 | **1 116 | 41* *7* | 4*2 446 | 4*1 *27 |
| Суммарные оборотные активы | тыс. руб. | 11* 72* | 2*2 *61 | 420 *76 | 610 24* | *0* 197 | 1 01* 2** | 1 2*1 790 | 1 4*7 **2 | 1 694 179 | 1 941 010 |
| Постоянные активы | тыс. руб. | **2 799 | 700 *** | 1 04* 277 | 1 **0 9*6 | 1 71* *9* | 2 041 194 | 2 *6* 7** | 2 6*1 272 | 2 99* 7*1 | * *01 191 |
| здания и сооружения | тыс. руб. | *0* *7* | 61* 240 | 914 001 | 1 210 **7 | 1 *0* *06 | 1 792 *49 | 2 077 9*6 | 2 **9 217 | 2 6*6 *4* | 2 909 962 |
| оборудование и прочие активы | тыс. руб. | 44 226 | *7 *1* | 129 276 | 170 099 | 209 7*9 | 24* *4* | 2** 767 | *22 0** | **7 209 | *91 229 |
| Суммарные внеоборотные активы | тыс. руб. | **2 799 | 700 *** | 1 04* 277 | 1 **0 9*6 | 1 71* *9* | 2 041 194 | 2 *6* 7** | 2 6*1 272 | 2 99* 7*1 | * *01 191 |
| = ИТОГО АКТИВОВ | тыс. руб. | 466 *21 | 9** 419 | 1 464 1** | 1 991 201 | 2 *21 792 | * 0*6 449 | * *9* *44 | 4 1*9 104 | 4 6*7 9*1 | * 242 201 |
| Расчеты с бюджетом | тыс. руб. | 2 907 | * *7* | 16 **6 | 24 61* | *2 6** | 40 797 | 4* 9*7 | *7 09* | 6* *74 | 7* 6*0 |
| Расчеты с персоналом | тыс. руб. | 6 006 | 7 42* | * 79* | 10 *9* | 11 *96 | 1* 429 | 14 *91 | 16 *6* | 1* 0*2 | 19 6** |
| Суммарные краткосрочные обязательства | тыс. руб. | * 91* | 1* 006 | 2* **4 | ** 01* | 44 *79 | *4 226 | 6* *4* | 7* 6** | ** 426 | 9* 2** |
| Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | *7* 000 | 7*0 000 | 1 12* 000 | 1 *00 000 | 1 **9 *7* | 2 20* 12* | 2 **1 2*0 | 2 *4* 7*0 | * 140 62* | * 421 *7* |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | -14 *72 | -* *4* | 22 **7 | 6* 267 | 1*2 9*6 | 217 216 | *21 *** | 44* *** | *91 0*6 | 7*7 2*9 |
| Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 96 9*0 | 19* 961 | 290 941 | **7 921 | 4*4 902 | **1 **2 | 67* *62 | 77* *4* | *72 *2* | 969 *0* |
| Суммарный собственный капитал | тыс. руб. | *2 60* | 190 412 | *1* 79* | 4*6 1** | 617 **7 | 799 09* | 1 000 44* | 1 221 69* | 1 46* *79 | 1 727 04* |
| = ИТОГО ПАССИВОВ | тыс. руб. | 466 *21 | 9** 419 | 1 464 1** | 1 991 201 | 2 *21 792 | * 0*6 449 | * *9* *44 | 4 1*9 104 | 4 6*7 9*1 | * 242 201 |
| БАЛАНС | 1* | ||||||||||
| Деньги | тыс. руб. | 1 *22 *92 | 1 5*6 9** | 1 767 *9* | 2 01* 7*6 | 2 27* *00 | 2 559 5*6 | 2 *65 96* | * 191 00* | * 5** *50 | * *97 5*9 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | ||||||||||
| Авансы уплаченные | тыс. руб. | *2 *7* | *9 91* | 97 *6* | 10* *07 | 112 252 | 119 697 | 127 1*2 | 1** 5*7 | 1*2 0*2 | 1*9 *77 |
| Материалы и комплектующие | тыс. руб. | 2*6 62* | *12 6*5 | *** 7*2 | *6* 799 | *90 *56 | *16 91* | **2 971 | *69 02* | *95 0*5 | 521 1*2 |
| НДС на приобретенные товары | тыс. руб. | 507 0*9 | 52* 090 | 5** 976 | 557 67* | 566 222 | 570 572 | 570 76* | 566 7*1 | 55* 6*1 | 5*6 *02 |
| Суммарные оборотные активы | тыс. руб. | 2 19* 6*2 | 2 *67 677 | 2 7** 57* | * 0*2 071 | * *** 1*0 | * 666 76* | * 006 *** | * *61 *99 | * 7*0 607 | 5 11* 510 |
| Постоянные активы | тыс. руб. | * 60* 590 | * 900 9*9 | * 19* 26* | * **0 5*7 | * 762 7*6 | 5 0*9 9*6 | 5 *12 1*5 | 5 579 26* | 5 **1 *** | 6 09* *** |
| здания и сооружения | тыс. руб. | * 179 *75 | * **5 0*2 | * 706 7** | * 96* 579 | * 21* *6* | * *6* *51 | * 71* 529 | * 956 700 | 5 19* 965 | 5 *29 *25 |
| оборудование и прочие активы | тыс. руб. | *2* 115 | *55 *67 | **6 *** | 515 96* | 5** *1* | 571 5** | 597 616 | 622 56* | 6*6 *7* | 669 05* |
| Суммарные внеоборотные активы | тыс. руб. | * 60* 590 | * 900 9*9 | * 19* 26* | * **0 5*7 | * 762 7*6 | 5 0*9 9*6 | 5 *12 1*5 | 5 579 26* | 5 **1 *** | 6 09* *** |
| = ИТОГО АКТИВОВ | тыс. руб. | 5 *02 2*2 | 6 *6* 625 | 6 9*1 **2 | 7 522 61* | * 110 917 | * 706 75* | 9 *1* 9** | 9 9*0 66* | 10 571 951 | 11 212 *9* |
| Расчеты с бюджетом | тыс. руб. | *1 962 | 90 *52 | 9* 799 | 107 *** | 115 *60 | 116 199 | 12* 19* | 1*2 2*6 | 1*0 *02 | 1** *52 |
| Расчеты с персоналом | тыс. руб. | 21 159 | 22 67* | 2* 090 | 25 *6* | 26 9** | 2* 607 | *0 02* | *1 *** | *2 950 | ** 6*1 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 10* 121 | 11* 025 | 122 **9 | 1*2 *0* | 1*2 79* | 1** *06 | 15* 222 | 16* 7** | 17* 252 | 1*2 99* |
| Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | * 6*7 500 | * 9*7 500 | * 171 *75 | * *90 625 | * 59* 750 | * 7*1 250 | * 95* 125 | 5 109 *75 | 5 250 000 | 5 *75 000 |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | 9** *26 | 1 15* **6 | 1 **6 *** | 1 6*1 *60 | 1 919 66* | 2 229 012 | 2 562 975 | 2 921 909 | * *06 072 | * 715 29* |
| Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 1 066 7** | 1 16* 76* | 1 260 7** | 1 *57 725 | 1 *5* 705 | 1 551 6*5 | 1 6** 666 | 1 7*5 6*6 | 1 **2 626 | 1 9*9 607 |
| Суммарный собственный капитал | тыс. руб. | 2 011 610 | 2 *1* 100 | 2 6*7 077 | 2 999 1** | * *7* *69 | * 7*0 69* | * 211 6*0 | * 667 55* | 5 1** 69* | 5 65* 900 |
| = ИТОГО ПАССИВОВ | тыс. руб. | 5 *02 2*2 | 6 *6* 625 | 6 9*1 **2 | 7 522 61* | * 110 917 | * 706 75* | 9 *1* 9** | 9 9*0 66* | 10 571 951 | 11 212 *9* |