Описание предприятия и отрасли

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

(ФГБОУ ВПО "МГСУ")

Национальный исследовательский университет

Институт строительства и архитектуры (ИСА)

Кафедра: Организации строительного производства (ОСП)

Практическая работа № 4 по дисциплине: «Управление проектами» (УП)

Тема: Организационно-технологические решения при возведении монолитного 22этажного жилого здания.

Выполнила: Асылова Э.С.

Факультет: ИСАм 1-6

Преподаватель: Синенко С.А.

Г. Москва, 2015

БИЗНЕС-ПЛАН

Интенсификация технологических процессов бетонирования монолитных зданий в неблагоприятных климатических условиях.

Суть проекта: разработка технологических процессов бетонирования монолитных зданий в неблагоприятных климатических условиях.

Сроки организации проекта:1 сентября 2015г - 1 марта 2016г.

Дисконтированный срок окупаемости: 1 год.

Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды разработаны ФГБОУ ВПО МИСИ МГСУ.

Заявление о коммерческой тайне:

Настоящий бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансирования проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан другим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны на май 2015г. и основываются на согласованных мнениях участников разработки проекта.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

3. АНАЛИЗ РЫНКА

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8. АНАЛИЗ РИСКОВ

9. РАСЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

РЕЗЮМЕ

Процесс совершенствования инженерно-строительных технологий вывел на мировой рынок абсолютно иную точку зрения на то, как должно выглядеть быстровозводимое, малозатратное, функциональное строительство. Актуальность использования и разработки организационно-технологических решений при возведении монолитного 22этажного жилого здания продиктована необходимостью замены капитального сооружения, там, где его эксплуатация невозможна, либо не эффективна. Область применения организационно-технологических решений при возведении монолитного 22этажного жилого здания включает практически все промышленные, производственные, коммерческие направления. Конструкционные особенности организационно-технологических решений при возведении монолитного 22этажного жилого здания позволяют строить быстрее экологичнее долговечнее.

Цель проекта:

- получение результатов, характеризующих современные технологии возведения монолитных зданий.

- Обработка и анализ экспериментальных данных, чтобы выяснить какая оптимальные решения для данного объекта

- Научно аргументировать и защищать свою точку зрения с привлечением современных информационных технологий

Для выполнения проекта должно быть обеспечено:

- аренда помещения под офис компании;

- изучение рынка предоставляемых услуг, основных конкурентов;

- выбор подходящей технологии, закупка необходимого оборудования;

- заключение договора на поставку необходимых материалов и сырья для осуществления производства, включая поставку оборудования и произведение пусконаладки;

- аренда производственных помещений для хранения оборудования и подсобных материалов;

- разработка сайта и рекламы компании;

- организация производства и продажи услуг, представленных компанией.

Сметная стоимость организации данной идеи и ее реализации в конечном счёте составит 40 тыс. рублей со сроком окупаемости 15 месяцев.

Вхождение в проект осуществлено путем утверждения сметного плана проекта и закупки необходимого сырья и оборудования для осуществления данной бизнес-идеи.

Источниками финансирования проекта являются собственные средства (трудовые, материальные, финансовые ресурсы), кредиты коммерческих банков.

Потребность в необходимых трудовых и материальных ресурсах определяется расчётом, который приводится в калькуляции.

Продукт проекта Заключение о сравнительном анализе современных технологий, используемых при возведении многоэтажных монолитных жилых зданий

Инвестиционный замысел – внедрение и реализация данного продукта на рынок.

Описание предприятия и отрасли.

Территория Московской области составляет 46 тыс. кв. км. На территории области проживает 6532,5 тыс. человек. Количество городов областного подчинения составляет 56, а количество городов районного подчинения - 18. В области имеется 111 поселков городского типа. Начиная с 1999 г. ежегодно в Московской области вводится 3,0 млн. кв. м жилья.

В Московской области за год производится работ по договорам строительного подряда собственными силами предприятий и организаций - 14-16 млн. руб. Сегодня в Московской области производством строительных материалов и конструкций занимается около 1000 предприятий, включая малый бизнес, в том числе 104 крупных и средних. К тому же сегодня ведется активная работа по переводу ряда московских производств (в первую очередь -железобетонных конструкций и изделий) на территорию области.

Стабильно работают акционерные общества ОАО «Воскресенский кирпичный завод», «Коломенский завод ЖБИ», Ново-Иерусалимский кирпичный завод, Подольский ДСК, ОАО «Бикор», Тучковское межрайонное про* изводственное-строительное объединение «Рузский дом» и другие.

На таких домостроительных комбинатах, как Подольский, Воскресенский, «СЕДО» (г.Серпухов), «Рузский дом» (п.Тучково), «Домостроитель (г.Щелково) хорошо реализуется программа по перепрофилированию производства на выпуск деталей зданий по новым проектам, расширению номенклатуры продукции.

В Московской области имеется около 40 заводов ЖБИ и большое количество бетонных узлов, которые выпускают бетон часто очень низкого качества, и до настоящего времени эти заводы оснащены старым оборудованием, при котором трудно или иногда невозможно обеспечить качество бетона.

Однако в связи с тем, что в течение долгого времени производилось малоэтажное промышленное и гражданское строительство, качество бетона не оказывало существенного влияния на эксплуатационную пригодность построенных зданий.

Как показывает опыт строительства монолитных жилых зданий последних лет, повысилась культура строительства, проводятся научные исследования по новым конструктивным решениям зданий, появилась более мощная строительная техника.

После решения правительства Московской области о строительстве в городах Московской области многоэтажных (высотных) зданий, оказалось практически невозможным использовать разработанные технологии производства бетонных работ, которые успешно применяются в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах России.

В связи с этим возникла необходимость провести тщательные исследования всех технологических разделов от производства бетонной смеси на больших заводах ЖБК и ЖБИ до перевозки (для Московской области характерны перевозки готовой бетонной смеси на значительно большие расстояния, чем для г.Москвы. Кроме того, иногда используются заводы, расположенные во Владимирской, Ярославской и в других областях, примыкающих к Московской области). Необходимо было также исследовать процессы укладки и выдерживания бетонной смеси при строительстве монолитных многоэтажных зданий.

Следует отметить, что ранее существовавшие общегосударственные организации, типа Мособлстрой, в течение многих лет уделяли все свое внимание развитию панельного и блочного строительства. Возникшие и организованные после 1991 г. новые строительные организации (фирмы) часто имеют малую техническую вооруженность, отсутствуют связи между фирмами, отсутствует единая база строительных машин и механизмов для Московской области.

Следует отметить, что в последние несколько лет созданное в Московской области Министерство строительства старается упорядочить и контролировать качество проектно-строительных работ в Московской области. Однако до настоящего времени несомненно уровень производства строительных работ был гораздо ниже, чем в Москве и других городах.

До настоящего времени нерешенными остаются вопросы, связанные с созданием эффективных технологий строительного производства и учитывающие природно-климатические условия регионов, снижение себестоимости строительства на основе применения эффективных строительных машин и оборудования, новых видов строительных материалов и эффективных видов опалубочных систем.

Именно поэтому данная диссертационная работа посвящена вопросам разработки технологии возведения монолитных многоэтажных зданий в Московской области с учетом ее климатических и грунтовых условий, с учетом имеющихся в области заводов ЖБИ и ЖБК, а также возможностей организации перевозок бетонной смеси, укладки бетона в монолитные конструкции. Кроме того, рассматривалась возможность применения наиболее эффективных видов опалубки и технологии опалубочных работ, а также особенности ускорения твердения и повышения качества бетона в холодный зимний период и в летний часто очень жаркий период производства строительных работ.

На основе результатов натурных наблюдений, проведенных при строительстве многоэтажных кирпичных, сборных крупнопанельных, крупноблочных и монолитных жилых зданий в г.Москве и Московской области, а также на основе зарубежного и отечественного опыта проектирования и строительства зданий различных конструктивных схем выбрано комплексное исследование эффективных методов строительного производства при возведении монолитных многоэтажных жилых зданий в условиях Московской области.

Целью исследований является решение проблемы интенсификации производства бетонных работ, комплексной механизации производства работ, повышение качества жилых зданий из монолитного железобетона.

Для достижения поставленной цели потребовалось выполнить комплекс исследований и решить следующие основные задачи:

- проанализировать современное техническое состояние технологии бетонных работ;

- разработать технологию приготовления бетонных смесей с учетом нормативных требований и механизации комплекса бетонных работ;

- установить технологические параметры, действующие в едином комплексе производства опалубочных, арматурных и бетонных работ, в том числе в условиях отрицательных температур наружного воздуха; - разработать методику выбора технологических комплектов средств механизации бетонных работ;

- разработать методику оценки технологических схем возведения жилых зданий из монолитного железобетона;

- выполнить проверку результатов исследований в производственных условиях и определить их эффективность.

Для решения поставленных задач было необходимо провести натурные наблюдения при строительстве многоэтажных монолитных жилых зданий и на различных бетонных завода.;

По результатам проведенных исследований предполагалось разработать рекомендации по производству работ при строительстве многоэтажных монолитных зданий с учетом свойств применяемого бетона, сезонности работ и применяемого оборудования.

Научная новизна заключается в системном подходе и комплексном решении теоретических и практических задач в совокупности влияющих на повышение эффективности и интенсификации производства работ при возведении жилых зданий из монолитного железобетона.

Практическое значение диссертационной работы заключается:

- в разработке современной технологии возведения высотных монолитных зданий в короткие сроки и с минимальными затратами средств и труда;

- в экспериментальном установлении эффективных методов устройства конструкций монолитных зданий с применением крупнощитовой опалубки немецкой фирмы "DALLI" и определением пределов эффективного применения такой опалубки;

- в разработке предложений по непрерывному контролю за качеством работ при производстве бетонной смеси, доставки, укладки в конструкции возводимых зданий;

- в разработке необходимых мероприятий по повышению характеристик бетона до проектных значений за счет дополнительных мероприятий в зимний и жаркий периоды при строительстве монолитных многоэтажных жилых зданий.

- в разработке технологии транспортировки бетонной смеси на современных автобетоносмесителях на объекты с учетом длительности ее доставки при обеспечении непрерывности технологии бетонирования конструкций возводимых зданий.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были доложены на научных конференциях в МГСУ, ГАСИС и во многих других научных учреждениях в 1999-2003 гг.

Внедрение работы. Основные результаты научных исследований внедрены при разработке проектов и строительстве более двадцати 17-22-этажных монолитных жилых зданий в Московской области, в т.ч. в г.Химки.

НАПРАВЛЕНИЕ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

Основные задачи проекта:

1. Произвести оценку предстоящего проекта, составить график финансирования проекта;

2. Обеспечить финансирование проекта;

3. Обеспечить аренду помещения под офис компании;

4. Обеспечить заключение договоров на поставку необходимого сырья и оборудования;

5. Обеспечить контроль затрат по организации предприятия;

6. Создать комфортные условия для работы персонала;

7. Организовать реализацию услуг фирмы;

8. Продвинуть данное предприятие на рынке услуг.

Основные фазы разработки проекта:

1. фаза инициирования проекта (срок - 1 месяц);

2. фаза планирования (срок - 3 месяца);

3. фаза исполнения проекта (срок - 3 месяцев);

4. фаза оценки проекта (срок - 1 месяца);

5. фаза завершения проекта (срок - 1 месяц).

Основные этапы разработки концепции проекта:

1. Утверждение идеи проекта для дальнейшей проработки.

2. Оформление и концептуальная разработка утвержденной идеи.

3. Принятие окончательного решения и заключение о финансировании проекта.

Суть предварительного анализа осуществимости проекта заключается в получении представления о возможности реализации проекта.

Проводится данный анализ по следующим критериям:

- Ясность целей проекта.

- Поддержка руководством исполняющей организации.

- Четкость планов, в том числе и альтернативных задач.

- Наличие необходимых ресурсов и технологий.

- Контроль выполнения работ по проекту.

- Владение необходимой информацией.

- Возможность управления непредвиденными ситуациями.

В случае если один из данных критериев не выполняется об успешности проекта можно забыть.

АНАЛИЗ РЫНКА.

Потенциальные потребители продукции:

- строительные организации, занимающиеся разработкой организационно-технологических решений при возведении монолитного 22 этажного жилого здания.

Потенциальные конкуренты:

-другие организации специализирующиеся на вопросах разработки организационно-технологических решений при возведении монолитного 22 этажного жилого здания.

Размер рынка и его рост

Существующие технологические решения и методы возведения зданий из монолитного железобетона, в ряде случаев, не соответствуют нормативным требованиям и нуждаются в усовершенствовании традиционных технологических процессов.

Установлено, что, совершенствование технологии возведения жилых зданий из монолитного железобетона неразрывно связано с практическим решением вариантного анализа технологических параметров на всех стадиях строительства с учетом вероятностного характера строительного производства.

Разработанные принципы и методические подходы к выбору рациональных составов бетонных смесей, технологии производства и механизации арматурных, опалубочных и бетонных работ позволили создать комплексное технологическое решение, обеспечивающее интенсификацию строительных процессов и качество строительно-монтажных работ.

Использован применительно к возводимым объектам современный способ прогрева бетонной смеси с использованием греющих проводов с учетом температуры товарной бетонной смеси и изменения температуры окружающей среды при непрерывном и круглосуточном бетонировании в течение года, показавший хорошие результаты по снижению энергозатрат на термообработку бетона (70-90 кВт/м3).

Определены пределы применения химических добавок (С-3, нитрит-натрия и др.) в условиях отрицательных температур наружного воздуха при непрерывном бетонировании конструкций.

Разработана и апробирована технология устройства свайных фундаментов вблизи существующих зданий с учетом их технического состояния и свойств грунтов на строительных площадках.

Разработана технология устройства плитных фундаментов при строительстве высотных монолитных жилых зданий с использованием бетононасосов.

Доказано экспериментальным путем, что, разработанные методики оценки технологии бетонных работ могут быть использованы при выборе рациональных решений других видов строительно-монтажных работ и следовательно являются универсальными.

Результаты проведенных исследований проверены в производственных условиях при застройке двух крупных микрорайонов в г. Химки Московской области многоэтажными монолитными жилыми домами. В процессе внедрения отдельные положения методик скорректированы, после чего они были приняты строителями для использования при проектировании производства работ и организации строительства.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Главная задача, стоящая перед предприятием – расширение рынка сбыта продукции и укрепление завоеванных позиций посредством производства качественной и доступной продукции, а так же в дальнейшем расширение ассортимента предоставляемых услуг.

Клиентами нашего предприятия будут являться различные строительные и промышленные компании, нуждающиеся в данном виде услуг, а также частные клиенты, желающие приобрести готовую продукцию или выполнить ее на заказ. Желание частных лиц, выступающих в роли заказчика, работать с организацией будет обусловлено следующими факторами:
1.быстрота и четкость исполнения заказа;
2.своевременная доставка;
3.квалифицированный персонал компании;
4.оптимальное соотношение качество-цена предлагаемой продукции.

Что касается изменений потребностей различного рода киентов, с которыми будет работать данное предприятие, то здесь предполагаются перспективы роста потребностей на предлагаемую продукцию в связи с относительной дешевизной и простотой производства и изготовления, благодаря привлекательному внешнему виду, прочности, надежности и практичности данного вида сырья.

На увеличение спроса со стороны своих клиентов компания планирует реагировать следующим образом:
1.увеличивать ассортимент предлагаемой продукции;
2.увеличивать количество поставщиков;
3.оптимизировать свою работу;
4.набирать дополнительный персонал.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: по мере необходимости

Для того же, чтобы исключить возможность возникновения непрогнозируемых колебаний спроса, компания планирует тщательно изучать изменение потребностей и спроса своих клиентов, а для этого - в тесном контакте работать с существующими и потенциальными клиентами, посещать специализированные выставки, изучать специализированные журналы и справочники, проводить постоянный анализ деятельности конкурентов, проводить различного рода рекламные кампании.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: каждый месяц.

Для этого, в дальнейшем, необходимо создать маркетинговый отдел или пользоваться услугами маркетинговых фирм.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: в течении 2-3 месяцев.

Предприятие развивается по стратегии более глубокого проникновения на рынок. Использование данной стратегии позволит предприятию привлечь внимание потенциальных потребителей.

Компания сводит свою маркетинговую деятельность к трем базисным стратегиям:
Лидерство по затратам.
При использовании стратегии лидерства по затратам компания пытается установить как можно более низкую цену благодаря минимизации затрат в производстве и распределении. Низкие цены должны обеспечить большую долю рынка.
Дифференциация.
В соответствии с этой стратегией компания пытается дифференцировать свою продукцию от продукции конкурентов в таких аспектах, которые важны для всего рынка в целом. Долговечность, надежность, качество, сервис, техническое обслуживание и современная технология являются некоторыми из возможностей. При выборе того, в чем компания хочет выделить себя, необходимо проанализировать рынок, а также свои сильные стороны (отличительные преимущества).

Сосредоточение (фокусирование).
В соответствии со стратегией фокусирования компания концентрируется на одном или нескольких небольших частях рынка. Эта стратегия называется также стратегией нахождения ниши. Рыночная ниша - это часть сегмента рынка. Конкуренция со стороны больших и сильных компаний становится незначительной проблемой, потому что маленькие рынки мало интересны крупным предприятиям.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: весь жизненный цикл проекта

Таким образом, маркетинговая стратегия компании определяет:

1)направления деятельности фирмы на рынке строительной продукции;

2)слабые и сильные стороны организации;

3)альтернативные возможности использования ресурсов;

4)важность маркетинга.

Стратегические направления маркетинга:

- стратегии развития продукта (стратегия лидерства, стратегия низких издержек, стратегия специализации на производстве отдельных продуктов, стратегия расширения использования продукта);

- стратегии проникновения на рынки (стратегия развития рынка, стратегия разработки товара, стратегия диверсификации);

- стратегии роста фирмы (интенсивный рост фирмы, интеграционный рост, диверсифицированный рост).

Стратегия маркетинга нацелена на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей и для ее реализации, необходимо проводить сегментацию рынка.

Стратегические направления маркетинга:

- стратегии развития услуги (стратегия лидерства, стратегия низких издержек, стратегия специализации на производстве отдельных продуктов, стратегия расширения использования продукта);

- стратегии роста фирмы (интенсивный рост фирмы, интеграционный рост, диверсифицированный рост).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Мероприятия:

- аренда офиса, производственных и складских помещений (срок – 2 недели),

- заключение договора с клиентом на предоставление услуги (срок - 20 дней),

- наём персонала (срок - 10 дней),

- исполнение работ (срок - 20 дня),

Производственный процесс:

- аренда офиса, производственных и складских помещений (срок – 2 недели),

- заключение договоров с поставщиками оборудования и материалов (срок - месяц),

- наем персонала (срок - 7 дней),

- запуск производства (срок - 2 дня),

- организация рекламы (срок - неделя),

- изучение конкурентов (срок – 2 недели).

Производственные помещения:

- офис, состоящий из 6 кабинетов для:

- управляющего директора 1,

- заместителя директора 1,

- бухгалтера 1,

- менеджера по продажам 1,

- технического директора 1,

- маркетолога 1,

- производственный цех,

- склады.

Оборудование:

- компьютеры и оргтехника,

- оборудование для технического обслуживания,

- производственное оборудование.

Процесс производства:

Технологическая операция (ее характеристика)	Требования к технологии	Длительность (дней)
1. Согласование технического задания на интенсификацию технологических процессов бетонирования монолитных зданий в неблагоприятных климатических условиях.	Обсуждаются пожелания заказчика, назначение сооружения, место использования. На этом этапе важно предоставить Фабрике наиболее полную информацию о технических характеристиках сооружения. Также нужно сразу определить бюджет создаваемого проекта.	3-5
2. Заключение договора	Договор подписывается обеими сторонами. Выставляется счет на авансовый платеж. Заказчик оплачивает.	3-4
3. Разработка макета будущего сооружения	Создается макет сооружения, который отправляется заказчику. На этом этапе заказчик может внести свои коррективы в дизайн, планировку, размеры и т.д.. После этого происходит утверждение макета и предоставление всей необходимой информации для начала производства сооружения.	6-8
4. Производство сооружения	На основе утвержденного Заказчиком макета. После раскройки материала с помощью швейного, либо сварного оборудования начинается сборка готовых модулей будущего сооружения
5. Тестирование сооружения	Исследование модулей на предмет возможного брака.
6. Предварительная сдача	Данный этап предусматривает подробный фотоотчет собранного и установленного сооружения.
7. Устранение замечаний	Синхронизация с требованиями заказчика	2-3
8. Доставка сооружения	Наиболее удобным способом для заказчика	3-7
9. Монтаж сооружения	Оговаривается отдельно и предоставляется по желанию и за счет заказчика

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Инвестиционный план

Планирование инвестиций на предприятии — это очень важный и сложный процесс. Сложность этого процесса заключается в том, что необходимо учитывать многие факторы, в том числе и непредвиденные, а также степень риска вложения инвестиций.

Важность этого процесса для предприятия заключается в том, что, планируя инвестиции, оно закладывает основы своей работы в будущем. Если хорошо спланирован и реализован план инвестиций, то предприятие будет работать успешно, плохо — в будущем оно может стать банкротом.

В общем виде план инвестиций на предприятии состоит из двух разделов: плана портфельных инвестиций и плана реальных инвестиций (капитальных вложений):

- план портфельных инвестиций — это план приобретения и реализации предприятием акций, облигаций и других ценных бумаг;

- план реальных инвестиций — это план инвестиций на производственное и непроизводственное развитие предприятия.

Планированию инвестиций на предприятии должен предшествовать глубокий анализ экономического обоснования вложения инвестиций.

Инвестировать средства имеет смысл:

• если предприятие получит большую выгоду, чем от хранения денег в банке;

• если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

• в наиболее рентабельные, с учетом дисконтирования, проекты;

• если обеспечивается наибольшая экономическая выгода с наименьшей степенью риска.

Инвестиционная деятельность предприятия является неотъемлемой частью его хозяйственной деятельности. Для того, что бы успешно функционировать и развиваться, снижать издержки производства, повышать качество и конкурентоспособность своей продукции предприятие должно выгодно вкладывать свой капитал.

Для того, что бы инвестирование капитала предприятия было максимально эффективным, руководство компании обязательно должно придерживаться базовых принципов инвестирования: принципа предельной эффективности инвестирования, принципа адаптационных издержек и т.д.

Финансовый план

На основании основных показателей экономической эффективности проекта, проект представляется привлекательным и целесообразным для финансирования, так как:

Чистый дисконтированный доход 83695,37тыс.руб.

· Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составит 34,3%

· Простой срок окупаемости проекта составит 3,2 года с момента поступления финансирования и 2,4 года с момента начала работы комплекса.

· Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 3,4 года с момента финансирования и 2,6 года с момента начала работы комплекса.

Проектный баланс предприятия

Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

График финансового плана

АНАЛИЗ РИСКОВ

Целью анализа чувствительности проекта является определение степени влияния варьирующих факторов на финансовый результат проекта. Наиболее распространенный метод, используемый для проведения анализа чувствительности – имитационное моделирование. В качестве интегральных показателей, характеризующих финансовый результат проекта, используется рассмотренные ранее показатели эффективности, такие как внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости, чистый приведенный доход,

индекс прибыльности.

В процессе анализа чувствительности варьируются в определенном диапазоне значения одного из выбранных факторов, при фиксированном значении остальных и определяется зависимость интегральных показателей эффективности от этих изменений.

В данном проекте проведен анализ чувствительности чистого дисконтированного денежного потока от реализации инвестиционного проекта к изменению следующих факторов (посредством поочерёдного варьирования следующих параметров):

Объем инвестиций

Цена сбыта

Общие издержки

Зарплата персонала

Ставки по кредитам

Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Риск инновационного проекта - это степень опасности для успешного осуществления проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. При этом выделяются случаи объективных и субъективных вероятностей.

Инвестиции в любой инновационный проект сопряжены с определенным риском, что отражается в величине процентной ставки. Проект может завершиться неудачей, т.е. оказаться нереализованным, неэффективным или менее эффективным, чем ожидалось.

Возможные риски и источники их возникновения.
Коммерческие риски:
- риск, связанный с реализацией товара;
- риск, связанный с доставкой сырья.
Политические риски:
- риск, связанный с политической обстановкой в стране (забастовки, войны).
Источники возникновения рисков:
- недостаточное изучение рынка сбыта;

- недооценка конкурентов;
- падение спроса на товар.

Основными мероприятиями по минимизации риска будут следующие:

1) постоянный контроль за своевременной поставкой сырья и сбыта продукции;
2) изучение конкурентов;
3) детальное изучение рынка;
4) анализ финансово-хозяйственной деятельности;
5) страхование имущества.