Раздел 1. Доходы и поступления средств
| Вид дохода | Сумма (тыс.руб.) |
| Прибыль от продаж Прибыль от реализации основных фондов Доходы от долевого участия в деятельности других предприятий Доходы по договорам научно-исследовательского характера Доходы по ценным бумагам Прирост устойчивых пассивов Валютные курсовые разницы, доходы от продаж валют Амортизация основных фондов Амортизация нематериальных активов Прочие доходы и поступления | 350180,0 62403,0 19400,0 - 21020,0 250000,0 - 948,5 - 437100,0 |
| Итого доходов и поступлений | 1141051,5 |
Раздел 2. Расходы и отчисления средств.
| Вид расхода | Сумма (руб.) |
| Реальные инвестиции Прирост оборотных средств Выплата доходов по ценным бумагам Расходы на приобретение ценных бумаг Отчисления в резервный фонд Отчисления на социальное страхование Отчисления в фонды экономического стимулирования Отчисления на материальные поощрения Отчисления вышестоящей организации Взносы в экологический фонд Финансовые инвестиции Взносы в благотворительные фонды Капитальные вложения Прочие отчисления и расходы | 944,0 - 10520,0 8520,0 548,0 640,0 - 28200,0 16400,0 - 38600,0 - - 14926,0 |
| Итого расходов и отчислений | 119298,0 |
Раздел 3. Кредитные взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами.
Доходы от получаемой ссуды: 67475100,0 руб.
Расходы на погашение ссуды, а также уплаты за пользование ссудой: 1064695900,0 руб.
Раздел 4. Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами.
Платежи и налоги в бюджет и внебюджетные фонды:
- налоги и платежи, относимые на издержки производства и обращения – 1330000,0 руб.
- налоги и платежи, относимые на финансовые результаты – 16200000,0 руб.
- налоги и платежи, уплачиваемые за счёт прибыли – 7002700,0 руб.
Ассигнования из бюджета – о руб.
Доходы и поступления(1 раздел) + Ассигнования из бюджета(из раздела 4) + полученные ссуды (из раздела 3) = Расходы и отчисления (2 раздел) + Платежи в бюджет (из раздела 4) + погашение ссуд (из раздела 3).
1141051500,0 +0+ 67475100,0 = 119298000,0 + 1064695900,0 + 24532700,0
1208526600,0 = 1208526600,0
Приложение.
Приложение № 1.
Отчёт о прибылях и убытках.
| Наименование показателя | Величина показателя по периодам, тыс. руб. | |||
| 2011 г. | ||||
| I квартал | II квартал | IIIквартал | IVквартал | |
| 1.Чистая сумма продаж (выручка от реализации) | 84545,0 | 86500,0 | 86845,0 | 92290,0 |
| 2.Затраты на производство всего | 52756,1 | 53706,1 | 55756,1 | 60805,1 |
| В том числе: - сырьё и материалы - заработная плата с начислениями - амортизационные отчисления - прочие расходы | 35250,0 17268,93 237,125 - | 36200,0 17268,93 237,125 - | 38250,0 17268,93 237,125 - | 43300,0 17268,93 237,125 - |
| 3. Валовая прибыль (стр.1-стр.2) | 31788,9 | 32793,9 | 31088,9 | 31484,9 |
| 4. Коммерческие расходы | 830,9 | 835,0 | 846,1 | 847,9 |
| 5. Расходы на содержание аппарата управления | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| 6. Прибыль до выплаты процентов и налогов (стр.3-стр.4-стр.5) | 26858,0 | 27858,9 | 26142,8 | 26537,0 |
| 7. Проценты по долгосрочным кредитам | 1392,0 | 11562,0 | 1586,0 | 386,0 |
| 8. Налоги, относимые на финансовые результаты | 3500,0 | 2000,0 | 4050,0 | 6650,0 |
| 9. Прочие платежи | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 |
| 10. Балансовая прибыль (стр.6-стр.7-стр.8-стр.9) | 21666,0 | 13996,9 | 20156,8 | 19121,0 |
| 11. Налог на прибыль | 1690,0 | 1730,0 | 1736,9 | 1845,8 |
| 12. Чистая прибыль (стр.10-стр.11) | 19976,0 | 12226,9 | 18419,9 | 17275,2 |
| 13. Дивиденды по акциям | 5100,0 | 4955,0 | 5200,0 | 5765,0 |
| 14. Резервный фонд | 199,7 | 115,8 | 111,0 | 121,5 |
| 15. Фонд накопления | - | - | - | - |
| 16. Фонд потребления | - | - | - | - |
| 17. Нераспределённая прибыль (стр.12-стр.13-стр.14-стр.15-стр.16) | 14676,3 | 7156,1 | 13108,9 | 11388,7 |
Приложение № 2.
Баланс денежных расходов и поступлений.
| Наименование статьи | Величина показателя по периодам, тыс.руб. | |||
| 2011 г. | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1. Денежные средства в наличии на начало периода | 500104,0 | 546230,0 | 550005,0 | 628200,0 |
| 2. Поступление денежных средств - всего | 385545,0 | 287500,0 | 287845,0 | 293260,0 |
| В том числе - выручка от реализации - ссуды, кредиты и другие поступления | 84545,0 201000,0 | 86500,0 201000,0 | 86845,0 201000,0 | 92260,0 201000,0 |
| 3. Текущие денежные платежи на сторону – всего | 383228,4 | 394138,4 | 386512,4 | 390562,4 |
| В том числе: - покупка сырья, материалов, комплектующих изделий - заработная плата - платные услуги - арендная плата - проценты за кредит - реклама, аудит, консультации, представительские расходы - прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы - страховые платежи - прочие расходы | 345800,0 17268,9 1000,0 9600,0 1392,0 4500,0 3500,0 107,5 - | 346750,0 11268,9 1300,0 9600,0 11562,0 4500,0 3000,0 157,5 - | 348800,0 17268,9 1400,0 9600,0 1586,0 4500,0 3200,0 157,5 - | 353850,0 17268,9 1500,0 9600,0 386,0 4500,0 3300,0 157,5 - |
| 4. Прочие денежные платежи на сторону - всего | 116630,0 | 116750,0 | 116935,0 | 117919,0 |
| В том числе: - покупка оборудования - выплата основных сумм по кредиту - резервы - прочие расходы по организации деятельности - доход инвестора (гарантийный) | 1458,6 386,0 10900,0 1200,0 230,0 | 1458,6 386,0 11000,0 1210,0 240,0 | 1458,6 386,0 11150,0 1250,0 235,0 | 1458,6 386,0 12150,0 1230,0 239,0 |
| 5. Всего денежных платежей на сторону (стр.3 + стр.4) | 199858,4 | 510888,4 | 503447,4 | 508481,4 |
| 6. Денежные средства на конец периода (стр.1 + стр.2 – стр.3) | 502420,6 | 439591,6 | 451337,6 | 530897,6 |
Приложение № 3.
Прогнозный баланс активов и пассивов.
тыс. руб.
| Активы | 2011 г. | Пассивы | 2011 г. |
| Оборотные активы - всего | 3202551,9 | Оборотные пассивы - всего | 1064695,9 |
| В том числе: - денежные средства - ценные бумаги - средства в расчётах (дебиторская задолжность) - товарные и производственные запасы - средства находящиеся в незавершенном производстве - другие оборотные активы | 2224539,0 21020,0 31000,0 45400,0 360700,0 250000,0 | В том числе: - кредиты и займы - кредиторская задолжность по оплате труда - прочая кредиторская задолжность | 903620,0 14926,0 146149,9 |
| Внеоборотные активы - всего | 62403,0 | Основные пассивы - всего | 2723088,0 |
| В том числе: - здания, сооружения и оборудования - капитальные вложения - другие внеоборотные активы | 17403,0 19400,0 25600,0 | В том числе: - акционерный капитал - нераспределенная прибыль - долгосрочные заемные средства - средства в расчетах (кредиторская задолжность по работам, товарам, услугам) - другие основные пассивы | 1749600,0 46330,0 903620, 16380,0 7158,0 |
| Всего абсолютных активов | 3265062,0 | Всего абсолютных пассивов | 3787783,9 |
Приложение № 4.
Показатели финансовой деятельности.
| Наименование показателя | Формула расчета | 2011 г. |
| 1. Возврат инвестиций, % | Чистая прибыль х 100% Итого баланса-нетто | 10,7 |
| 2. Рентабельность продаж, % | Чистая прибыль х 100% Выручка от реализации | 100,0 |
| 3. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) | Текущие активы Текущие пассивы | 0,86 |
| 4. Оборачиваемость средств в расчетах | Выручка от реализации Средняя дебиторская задолжность | 11,3 |
| 5. Оборачиваемость средств в расчетах, дней | 360 стр.4 | 31,9 |
| 6. Коэффициент концентрации привлеченного капитала | Текущие пассивы Итого баланса-нетто | 3,1 |
| 7. Коэффициент оплаты процентов | Прибыль до выплаты процентов и налогов сумма выплаты процентов | 7,2 |
| 8. Прирост продаж, % | 25,0 | |
| 9. Прирост чистой прибыли, % | 18,0 | |
| 10. Прирост активов, % | 9,0 |
Приложение № 5.
Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности.
| Наименование показателя | 2011 г. |
| 1. Объем продаж, млн. руб. | 4350,18 |
| 2. Условно-постоянные затраты, млн. руб. | 3787,78 |
| 3. Удельный вес условно-переменных затрат объеме продаж, коэффициент | 0,2 |
| 4. Точка безубыточности, млн. руб. | 3 787,8 |
| 5. Запас финансовой прочности, млн. руб. (стр.1-стр.4) | 562,38 |
| 6. Коэффициент финансовой прочности (стр.5:стр.1) | 0,13 |