Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)
Таблица 2
| № п/п | Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
| Всего | по кварталам | |||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||
| Операционные расходы и доходы | ||||||||||||
| Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)(стр.2+3+4+5+6+7) | 4682969,6 | 1170742,4 | 1170742,4 | 1170742,4 | 1170742,4 | |||||||
| заработная плата всего персонала (*) | ||||||||||||
| налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е% ) e=30% | ||||||||||||
| сырье и материалы (тбл.1, стр.4) | ||||||||||||
| арендная плата | D 48000 | D 48000 | D 48000 | D 48000 | 1667249,6 | 1667249,6 | ||||||
| накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14) | 1667249,6 | 416812,4 | 416812,4 | 416812,4 | 416812,4 | |||||||
| реклама (*) | ||||||||||||
| Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)(стр.9+10) | ||||||||||||
| продажи товара А1 (стр.18 тбл.1) | ||||||||||||
| продажи товара А2 (стр.18 тбл.1) | ||||||||||||
| Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1) | 5020066,4 | 1255016,6 | 1255016,6 | 1255016,6 | 1255016,6 | 5020066,4 | 5020066,4 | |||||
| Налоги (Н) (стр.21 тбл.1) | 410877,1 | 102719,3 | 102719,3 | 102719,3 | 102719,3 | 410877,1 | 410877,1 | |||||
| Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)(стр.11 - 12) | 4609189,3 | 1152297,4 | 1152297,4 | 1152297,4 | 1152297,4 | 4609189,3 | 4609189,3 | |||||
| Инвестиционные расходы и доходы | ||||||||||||
| Расходы инвестиционные (РИ)(стр.15+16+17) | ||||||||||||
| приобретение и монтаж станков и оборудования | U 125000 | U 125000 | U 125000 | U 125000 | ||||||||
| покупка мебели и офисной техники (*) | ||||||||||||
| приобретение зданий и ремонт помещений (*) | ||||||||||||
| Доходы инвестиционные (ДИ) | ||||||||||||
| продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений | Y 60000 | Y 60000 | Y 60000 | Y 60000 | ||||||||
| Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)(стр.18-14) | -400000 | -100000 | -100000 | -100000 | -100000 | -400000 | -400000 | |||||
| Финансовые расходы и доходы | ||||||||||||
| Расходы финансовые (РФ)(стр.21+22+23) | ||||||||||||
| возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.20 тбл.1) | ||||||||||||
| выплата дивидендов (если АО) | Х 18000 | Х 18000 | Х 18000 | |||||||||
| лизинговые платежи | v | v | v | v | ||||||||
| Доходы финансовые (ДФ)(стр. 25+26+27+28+29 ) | ||||||||||||
| получение кредитов и займов | W 85000 | W 85000 | W 85000 | W 85000 | ||||||||
| получение инвестиций | q | q | q | q | ||||||||
| Самофинансирование (*) | -286000 | -71500 | -71500 | -71500 | -71500 | -286000 | -286000 | |||||
| получение целевого и государственного финансирования | ---- | G ----- | G ---- | G ----- | G ----- | ---- | ---- | |||||
| 29 | получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала | J 50000 | J 50000 | J 50000 | J 50000 | |||||||
| Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)(стр. 24-20) | ||||||||||||
| Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30) | 4429189,3 | 1107297,4 | 1107297,4 | 1107297,4 | 1107297,4 | 4429189,3 | 4429189,3 | |||||
| Итог проекта c накоплением (ИПн) | Гр. 8 | Гр.5+6 | Гр.5+6+7 | Гр.5+6+7+8 | Гр.8+9 | Гр.9+10 | ||||||
Примечание. 1.При прогнозировании отчета о движении денежных средств необходимо обеспечивать, чтобы значение показателя итога проекта с накоплением было всегда положительным. Поскольку показатель итог проекта с накоплением отражает остаток средств на счетах предприятия, он не может быть отрицательным.
2. Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком (*), студент определяет
самостоятельно.
План инвестиций
План инвестиций
Таблица 3
| № п/п | Статьи затрат | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
| Всего | по кварталам | |||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||
| I. Инвестиционные затраты | ||||||||||||
| 1. Вложения во необоротные активы (капитальные вложения по проекту), всего (стр.3+4+5): | ||||||||||||
| а) строительно-монтажные работы (тбл.2, стр.17) | ||||||||||||
| б) оборудование (тбл.2, стр.15) | ||||||||||||
| в) прочие капитальные вложения (тбл.2, стр.16) | ||||||||||||
| 2. Пополнение оборотных средств (тбл.2, стр.20) | ||||||||||||
| Итого инвестиционных затрат(стр.2+6) | ||||||||||||
| II.Источники финансирования проекта | ||||||||||||
| 1. Собственные средства (стр.10+11+12+13) | ||||||||||||
| а) выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) (стр.29 тбл.2) | ||||||||||||
| б) нераспределенная прибыль (фонд накопления) | H 45000 | H 45000 | H 45000 | H 45000 | ||||||||
| в) средства от продажи основных средств (тбл.2, стр.18) | ||||||||||||
| г) прочие (в т.ч.самофинансирование) * (тбл.2, стр.27) | -286000 | -71500 | -71500 | -71500 | -71500 | -286000 | -286000 | |||||
| 2. Заемные и привлеченные средства (стр.15+16) | ||||||||||||
| а) кредиты коммерческих банков и займы (тбл.2, стр.25) | ||||||||||||
| б) прочие (в т.ч.инвестиции) *(тбл.2, стр.26) | ----------- | ----------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |||||
| 3. Предполагаемая финансовая бюджетная поддержка (тбл.2, стр.28) | ----------- | ----------- | --------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |||||
| Итого финансовых средств (стр.9+14+17) | ||||||||||||
Примечание: Итоговая сумма по инвестиционным затратам и источникам должна быть равной (стр.7 = стр.18)
Данные за 2-4 кварталы 1-го года и за 2-й, 3-й годы, а также отмеченные знаком(*), студент определяет самостоятельно
Исходные данные
Выпуск продукции (шт.)
Таблица 4
| Наименование изделия (услуги) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего га год | 2-й год | 3-й год |
| А1 | Исходные данные К1.1 | ||||||
| А2 | Исходные данные К2.1. |
Количество выпущенной продукции за 2 - 4 кварталы 1-го года, 2-й и 3-й годы, а также показатели, обозначенные знаком (*), студент определяет самостоятельно.