Порядок оформления некоторых операций
Кассовые операции
· Пункт меню «Касса»,
· Закладка панели функций «Касса»
Для учета наличия и движения наличных денежных средств используется активный счет 50 «Касса». На счете выделено несколько субсчетов: 50.01 – касса организации, 50.02 – операционная касса, 50.21 – для учета валютных средств в кассе и т.д. Поэтому во всех операциях по счету 50 необходимо указывать номер субсчета.
Для учета кассовых операций предусмотрены следующие документы:
− Приходный кассовый ордер;
− Расходный кассовый ордер;
Все ПКО и РКО отображаются в журнале «Кассовые документы»
По кассовым документам формируется отчеты «Кассовая книга» и «Журнал регистрации кассовых документов».
Банковские операции
· Пункт меню «Банк»,
· Закладка панели функций «Банк»
Бухгалтерский учет денежных средств на банковских счетах ведется на счете 51 «Расчетные счета». Счет активный, субсчетов не имеет. На счете ведется аналитический учет в разрезе субконто вида «Банковские счета» и «Статьи движения денежных средств (см. План счетов).
Для отражения оплаты предусмотрены документы
− Платежное поручение;
− Платежное требование;
− Банковская выписка.
Документ «Платежное поручение» предназначен для подготовки печатной формы платежного поручения, проводок по расчетному счету не формирует.
Документ можно ввести на основании документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Поступление НМА, Отчет комиссионера о продажах, Ведомость на выплату зарплаты и др.
Платежные поручения отображаются в журнале «Платежные поручения».
Документ «Банковская выписка» формирует проводки по движению денежных средств на расчетном счете.
Документ имеет две формы – «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета».
Документ «Списание с расчетного счета» можно ввести на основании документов: Поступление товаров и услуг, Поступление НМА, Возврат товаров от покупателя, Платежное поручение, Ведомость на выплату зарплаты и др.
Документ «Поступление на расчетный счет» можно ввести на основании документов: Реализация товаров и услуг, Передача НМА, Передача ОС, Расходный кассовый ордер, Платежное требование, Счет на оплату покупателю и др.
Выписки отображаются в журнале «Банковские выписки».
Покупка материалов
Схема оформления документов при покупке материалов
| Операция | Наименование документа | Журнал в который записывается документ | Примечание |
| 1. Поступление материалов | Поступление товаров и услуг (пункт меню «Покупка») | Покупка /Поступление товаров и услуг, Покупка /Документы поставщиков | Формирует проводки Д10 К60 Д19.3 К60 |
| 2. Оформление Счета-фактуры | Счет-фактура полученный (вводится на основании д-та «Поступление товаров и услуг») | Покупка/ Ведение книги покупок/ Счет-фактура полученный | Проводок не формирует |
| 3. Оформление оплаты поставщику (по безналичному расчету) | a) Платежное поручение (вводится на основании д-та «Поступление товаров и услуг») | Банк/ Платежное поручение Покупка /Документы поставщиков | Проводок не формирует |
| b) Банковская выписка (вводится на основании д-та «Платежное поручение») | Банк/ Банковские выписки | Формирует проводки Д60 К51 |
Формирование Книги покупок
Документ предназначен для отражения вычетов по НДС в учете и в книге покупок.
a) Команда Покупка/ Ведение книги покупок/ Формирование записей книги покупок
b) Просмотр Книги покупок – Покупка/ Ведение книги покупок/Книга покупок, Сформировать
Передача материалов в производство
· Пункт меню «Производство»
Документ Требование-накладная
Выпуск готовой продукции
· Пункт меню «Производство»
Документ Отчет производства за смену
Отчеты
Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен набор отчетов. Отчеты формируются по проводкам, хранящимся в журнале.
Отчеты открываются через соответствующие пункты меню или закладки панели функций, а также пункт меню Отчеты.
Все отчеты можно разделить по функциональному назначению на несколько групп.