Расчет потока денежных средств по организации. (валюта расчета) № п/п Наименование показателей Базовый период (год) По периодам (годам) реализации проекта

(валюта расчета)

№ п/п   Наименование показателей   Базовый период (год)   По периодам (годам) реализации проекта  
    …   t  
  ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                      
1.1   Выручка от реализации продукции                      
1.2   Государственное участие (указать)                      
1.2.1   В том числе возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам                      
1.3   Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по проекту (указать)                      
1.4   Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации                      
1.5   Краткосрочные кредиты, займы                      
1.6   Прочие источники и поступления (указать)                      
1.7   ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                      
  ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                      
2.1   Капитальные затраты с НДС                      
 
                       
 
2.2   Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)                      
2.2 1   НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам                      
 
2.3   Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки                      
2.4   Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)                      
2.5   Расходы и платежи из прибыли                      
2.6   Прирост чистого оборотного капитала                      
2.7   Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту                      
2.8   Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту                      
2.9   Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам                      
2.10   Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам                      
2.11   Погашение прочих долгосрочных обязательств организации                      
2.12   Погашение краткосрочных кредитов, займов                      
2.13   Прочие расходы в деятельности организации (указать)                      
2.14   ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ                      
  ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 – стр. 2.14)                      
  НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3)                      
 
                       
 

 

Таблица 5-8

Проектно-балансовая ведомость по организации

(валюта расчета)

№ п/п   Статьи баланса   На начало базового периода (года)   На конец базового периода (года)   На конец периода (года) реализации проекта  
    …   t  
    АКТИВ                          
I   Внеоборотные активы                          
    Итого по разделу I                          
II   Оборотные активы                          
    Запасы и затраты                          
    В том числе: сырье и материалы                          
    незавершенное производство                          
    готовая продукция и товары для реализации                          
    товары отгруженные                          
    Дебиторская задолженность                          
    Прочие оборотные активы                          
    Итого по разделу II                          
    БАЛАНС                          
    ПАССИВ                          
III   Капитал и резервы                          
    Уставный фонд                          
    Добавочный фонд                          
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                          
    Прочие источники (поступления)                          
    Итого по разделу III                          
IV   Обязательства                          
    Долгосрочные кредиты и займы                          
    Краткосрочные кредиты и займы                          
    Кредиторская задолженность                          
    В том числе: перед поставщиками и подрядчиками                          
    по оплате труда                          
    по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению                          
    иная кредиторская задолженность                          
    Прочие виды обязательств                          
    Итого по разделу IV                          
    БАЛАНС                          
         
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                             

 

Таблица 5-9