Расчет потока денежных средств по организации. (валюта расчета) № п/п Наименование показателей Базовый период (год) По периодам (годам) реализации проекта
(валюта расчета)
№ п/п | Наименование показателей | Базовый период (год) | По периодам (годам) реализации проекта | |||
… | t | |||||
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
1.1 | Выручка от реализации продукции | |||||
1.2 | Государственное участие (указать) | |||||
1.2.1 | В том числе возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам | |||||
1.3 | Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по проекту (указать) | |||||
1.4 | Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации | |||||
1.5 | Краткосрочные кредиты, займы | |||||
1.6 | Прочие источники и поступления (указать) | |||||
1.7 | ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
2.1 | Капитальные затраты с НДС | |||||
2.2 | Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) | |||||
2.2 1 | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам | |||||
2.3 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | |||||
2.4 | Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | |||||
2.5 | Расходы и платежи из прибыли | |||||
2.6 | Прирост чистого оборотного капитала | |||||
2.7 | Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту | |||||
2.8 | Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту | |||||
2.9 | Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам | |||||
2.10 | Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам | |||||
2.11 | Погашение прочих долгосрочных обязательств организации | |||||
2.12 | Погашение краткосрочных кредитов, займов | |||||
2.13 | Прочие расходы в деятельности организации (указать) | |||||
2.14 | ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||
ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (стр. 1.7 – стр. 2.14) | ||||||
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по стр. 3) | ||||||
Таблица 5-8
Проектно-балансовая ведомость по организации
(валюта расчета)
№ п/п | Статьи баланса | На начало базового периода (года) | На конец базового периода (года) | На конец периода (года) реализации проекта | ||||||||||
… | t | |||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||
I | Внеоборотные активы | |||||||||||||
Итого по разделу I | ||||||||||||||
II | Оборотные активы | |||||||||||||
Запасы и затраты | ||||||||||||||
В том числе: сырье и материалы | ||||||||||||||
незавершенное производство | ||||||||||||||
готовая продукция и товары для реализации | ||||||||||||||
товары отгруженные | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность | ||||||||||||||
Прочие оборотные активы | ||||||||||||||
Итого по разделу II | ||||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||
III | Капитал и резервы | |||||||||||||
Уставный фонд | ||||||||||||||
Добавочный фонд | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||||
Прочие источники (поступления) | ||||||||||||||
Итого по разделу III | ||||||||||||||
IV | Обязательства | |||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | ||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | ||||||||||||||
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||||
по оплате труда | ||||||||||||||
по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению | ||||||||||||||
иная кредиторская задолженность | ||||||||||||||
Прочие виды обязательств | ||||||||||||||
Итого по разделу IV | ||||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||
Таблица 5-9