Агрегированный прогнозный баланс, тыс. руб
| Наименование показателей | янв. 2006 | фев. 2006 | мар. 2006 | апр. 2006 | май 2006 | июн. 2006 | июл. 2006 | авг. 2006 | сен. 2006 | окт. 2006 | ноя. 2006 | дек. 2006 |
| Актив | ||||||||||||
| Внеобороные активы (по остаточной стоимости) | 212,6 | 709,3 | 2 338,1 | 2 338,1 | 2 315,0 | 2 291,9 | 2 268,8 | 2 245,8 | 2 222,7 | 2 199,6 | 2 176,5 | 2 153,4 |
| - Нематериальные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Здания и сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 338,1 | 2 315,0 | 2 291,9 | 2 268,8 | 2 245,8 | 2 222,7 | 2 199,6 | 2 176,5 | 2 153,4 |
| - Незавершенное строительство | 212,6 | 709,3 | 2 338,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборотные активы | 85,9 | 270,6 | 776,6 | 1 316,5 | 1 619,9 | 1 860,8 | 1 925,3 | 1 828,2 | 1 821,4 | 1 815,9 | 1 822,5 | 1 910,5 |
| - Запасы сырья и материалов | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 197,6 | 246,4 | 258,9 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 258,9 | 253,4 |
| - НДС по приобретенным ценностям | 60,2 | 202,5 | 623,8 | 589,9 | 598,8 | 594,0 | 583,3 | 579,4 | 575,5 | 571,6 | 570,0 | 561,1 |
| - Дебиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,9 | 592,4 | 740,9 | 777,8 | 710,6 | 710,6 | 710,6 | 710,6 | 777,8 |
| - Денежные средства | 25,7 | 68,1 | 81,1 | 140,1 | 182,3 | 266,9 | 327,4 | 301,4 | 298,5 | 296,9 | 282,9 | 318,3 |
| Всего активов | 298,5 | 979,9 | 3 114,7 | 3 654,6 | 3 934,9 | 4 152,7 | 4 194,1 | 4 074,0 | 4 044,1 | 4 015,5 | 3 999,0 | 4 063,9 |
| Пассив | ||||||||||||
| Капитал и резервы | 298,5 | 679,9 | 1 014,7 | 1 015,7 | 1 012,5 | 1 151,8 | 1 336,4 | 1 453,4 | 1 563,5 | 1 684,8 | 1 808,4 | 1 986,1 |
| - Уставный капитал | 500,0 | 1 506,0 | 2 616,0 | 2 808,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 |
| - Нераспределенная прибыль (убыток) | -201,5 | -826,1 | -1 601,3 | -1 792,3 | -1 800,5 | -1 661,2 | -1 476,6 | -1 359,6 | -1 249,5 | -1 128,2 | -1 004,6 | -826,9 |
| Долгосрочные обязательства | 0,0 | 300,0 | 2 100,0 | 2 250,0 | 2 330,0 | 2 260,0 | 2 080,0 | 1 910,0 | 1 770,0 | 1 620,0 | 1 480,0 | 1 300,0 |
| Краткосрочные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,9 | 592,4 | 740,9 | 777,8 | 710,6 | 710,6 | 710,6 | 710,6 | 777,8 |
| Всего пассивов | 298,5 | 979,9 | 3 114,7 | 3 654,6 | 3 934,9 | 4 152,7 | 4 194,1 | 4 074,0 | 4 044,1 | 4 015,5 | 3 999,0 | 4 063,9 |
Продолжение табл. П9.8
| Наименование показателей | 1 кв. 2007 | 2 кв. 2007 | 3 кв. 2007 | 4 кв. 2007 | 1 кв. 2008 | 2 кв. 2008 | 3 кв. 2008 | 4 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | 2 кв. 2009 | 3 кв. 2009 | 4 кв. 2009 |
| Актив | ||||||||||||
| Внеобороные активы (по остаточной стоимости) | 2 084,1 | 2 014,9 | 1 945,6 | 1 876,3 | 1 807,1 | 1 737,8 | 1 668,5 | 1 599,3 | 1 530,0 | 1 460,8 | 1 397,2 | 1 345,1 |
| - Нематериальные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Здания и сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Оборудование | 2 084,1 | 2 014,9 | 1 945,6 | 1 876,3 | 1 807,1 | 1 737,8 | 1 668,5 | 1 599,3 | 1 530,0 | 1 460,8 | 1 397,2 | 1 345,1 |
| - Незавершенное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборотные активы | 2 051,0 | 2 061,2 | 2 388,8 | 2 823,2 | 3 533,1 | 4 241,6 | 4 570,3 | 5 005,9 | 5 716,9 | 6 426,6 | 6 755,1 | 7 187,7 |
| - Запасы сырья и материалов | 261,2 | 226,2 | 226,2 | 253,4 | 261,2 | 226,2 | 226,2 | 253,4 | 261,2 | 226,2 | 226,2 | 253,4 |
| - НДС по приобретенным ценностям | 513,6 | 456,8 | 424,6 | 395,3 | 347,8 | 291,0 | 258,8 | 229,5 | 182,0 | 125,2 | 93,0 | 63,6 |
| - Дебиторская задолженность | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 |
| - Денежные средства | 515,2 | 593,3 | 1 059,1 | 1 495,7 | 2 163,0 | 2 939,5 | 3 406,4 | 3 844,2 | 4 512,7 | 5 290,4 | 5 757,0 | 6 191,7 |
| Всего активов | 4 135,2 | 4 076,1 | 4 334,4 | 4 699,6 | 5 340,1 | 5 979,4 | 6 238,8 | 6 605,2 | 7 246,9 | 7 887,4 | 8 152,3 | 8 532,8 |
| Пассив | ||||||||||||
| Капитал и резервы | 2 664,2 | 3 291,2 | 3 655,4 | 4 020,7 | 4 579,1 | 5 194,5 | 5 559,9 | 5 926,3 | 6 485,9 | 7 102,5 | 7 473,4 | 7 853,9 |
| - Уставный капитал | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 | 2 813,0 |
| - Нераспределенная прибыль (убыток) | -148,8 | 478,2 | 842,4 | 1 207,7 | 1 766,1 | 2 381,5 | 2 746,9 | 3 113,3 | 3 672,9 | 4 289,5 | 4 660,4 | 5 040,9 |
| Долгосрочные обязательства | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 | 761,0 | 784,9 | 678,9 | 678,9 |
| Всего пассивов | 4 135,2 | 4 076,1 | 4 334,4 | 4 699,6 | 5 340,1 | 5 979,4 | 6 238,8 | 6 605,2 | 7 246,9 | 7 887,4 | 8 152,3 | 8 532,8 |
Таблица П9.9
Денежные потоки (движение денежных средств), тыс. руб.
(1-ая форма представления)
| Наименование показателей | янв. 2006 | фев. 2006 | мар. 2006 | апр. 2006 | май. 2006 | июн. 2006 | июл. 2006 | авг. 2006 | сен. 2006 | окт. 2006 | ноя. 2006 | дек. 2006 |
| Остаток денежных средств на начало периода | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 54,2 | 107,8 | 95,4 | 91,6 | 90,9 | 76,9 |
| Приток свободных средств | ||||||||||||
| Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Чистая прибыль | -201,5 | -624,5 | -775,2 | -191,0 | -8,2 | 139,2 | 184,6 | 117,0 | 110,1 | 121,4 | 123,5 | 177,7 |
| Взносы в Уставный капитал (дополнит. вложения собственных средств) | 500,0 | 1 006,0 | 1 110,0 | 192,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты поставщиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,9 | 203,5 | 148,5 | 36,8 | -67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 |
| Получение инвестиционных кредитов | 0,0 | 300,0 | 1 800,0 | 150,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взаимозачет по НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего приток | 298,5 | 681,5 | 2 134,8 | 539,9 | 303,4 | 310,8 | 244,5 | 73,0 | 133,2 | 144,5 | 146,6 | 268,0 |
| Расходование свободных средств | ||||||||||||
| Инвестиции в основные средства и нематериальные активы | 250,8 | 586,2 | 1 922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деят-ти | 44,3 | 97,8 | 212,7 | 540,5 | 303,2 | 187,2 | 10,9 | -84,7 | -3,0 | -4,8 | 20,6 | 68,0 |
| Погашение инвестиционных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 180,0 | 170,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 180,0 |
| Всего отток | 295,1 | 684,0 | 2 134,7 | 540,5 | 303,2 | 257,2 | 190,9 | 85,3 | 137,0 | 145,2 | 160,6 | 248,0 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 3,3 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 54,2 | 107,8 | 95,4 | 91,6 | 90,9 | 76,9 | 96,8 |
Продолжение табл. П9.9
| Наименование показателей | 1 кв. 2007 | 2 кв. 2007 | 3 кв. 2007 | 4 кв. 2007 | 1 кв. 2008 | 2 кв. 2008 | 3 кв. 2008 | 4 кв. 2008 | 1 кв. 2009 | 2 кв. 2009 | 3 кв. 2009 | 4 кв. 2009 |
| Остаток денежных средств на начало периода | 96,8 | 304,3 | 377,7 | 865,0 | 1 301,7 | 1 952,2 | 2 723,9 | 3 212,4 | 3 650,3 | 4 301,9 | 5 074,8 | 5 563,1 |
| Приток свободных средств | ||||||||||||
| Амортизация | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 63,5 | 52,1 |
| Чистая прибыль | 678,0 | 627,0 | 364,2 | 365,2 | 558,5 | 615,4 | 365,4 | 366,4 | 559,6 | 616,6 | 370,9 | 380,5 |
| Взносы в Уставный капитал (дополнит. вложения собственных средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты поставщиков | -16,7 | 23,9 | -106,0 | 0,0 | 82,1 | 23,9 | -106,0 | 0,0 | 82,1 | 23,9 | -106,0 | 0,0 |
| Получение инвестиционных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взаимозачет по НДС | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 32,2 | 48,3 | 53,1 | 32,2 | 32,2 | 48,3 | 53,1 | 32,2 | 32,2 |
| Всего приток | 730,6 | 720,2 | 347,9 | 466,7 | 758,1 | 761,6 | 360,9 | 467,9 | 759,3 | 762,8 | 360,7 | 464,8 |
| Расходование свободных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в основные средства и нематериальные активы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деят-ти | -66,9 | -63,2 | -139,4 | 30,1 | 107,6 | -10,1 | -127,6 | 30,1 | 107,6 | -10,1 | -127,6 | 30,1 |
| Погашение инвестиционных кредитов | 590,0 | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего отток | 523,1 | 646,8 | -139,4 | 30,1 | 107,6 | -10,1 | -127,6 | 30,1 | 107,6 | -10,1 | -127,6 | 30,1 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 304,3 | 377,7 | 865,0 | 1 301,7 | 1 952,2 | 2 723,9 | 3 212,4 | 3 650,3 | 4 301,9 | 5 074,8 | 5 563,1 | 5 997,9 |
Таблица П9.10