Перспективы развития собственного дела. Направления дальнейшего развития
Направления дальнейшего развития
Дополнительные виды продукции / Новые направления деятельности
Конкуренты и их продукция
Таблица 4.1 – Анализ конкурентов
| № | Наименование предприятия/ хозяйства/ предпринимателя | Виды продукции | География рынка | Цены на продукцию высокие/ средние/ низкие | Качество продукции высокое/ среднее/ низкое | Оценка конкурента сильный/ средний/ слабый |
| … |
План продаж
Таблица 5.1 — Цены на продукцию
| № | Наименование продукции | Цена за ед., руб. | |
| 2012 г. | 2013 г. | ||
| ... |
Таблица 5.2 — Рынок сбыта продукции
| № | Наименование продукции | Места продажи | Способ доставки |
| ... |
Таблица 5.3 — Плановые объемы продаж и выручка
| № | Наименование продукции | Объем продаж в физ. ед. | Выручка, руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| ... | Итого |
Организационный план
Таблица 6.1 — Ответственные исполнители по видам работ
| Виды работ | Исполнители |
| Поиск клиентов (реклама) | |
| Поставка сырья и материалов | |
| Производство продукции | |
| Реализация продукции | |
| Общее руководство | |
| Ведение бухгалтерского учета |
План производства
1. В начале раздела должно быть представлено краткое описание производства, при этом следует ответить на следующие вопросы:
- Как будет производиться продукция (технология)?
- В каком помещении?
- При помощи каких машин, оборудования и инструментов?
- Какие будут нужны сырье и расходные материалы?
Таблица 7.1 — Объем производства, в физ. ед.
| № | Виды продукции | 2012 г. | 2013 г. |
| ... |
Таблица 7.2 — Расчет затрат на персонал
| № | Категория работников | Кол-во | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| Зар. плата, руб./ мес. | Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | Зар. плата, руб./ мес. | Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | |||
| Итого | Х | Х |
Таблица 7.3 — Расчет затрат на сырье и материалы
| № | Виды сырья и материалов | Расход на ед. | Цена ед., руб. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | ||||
| Итого | х | х | х | х |
Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение
| № | Статьи затрат | 2012 г. | 2013 г. |
| Арендная плата | |||
| Ремонт | |||
| Коммунальные услуги | |||
| Охрана | |||
| ... | Итого |
Таблица 7.5 — Расчет затрат на машины/станки/оборудование
| № | Статьи затрат | 2012 г. | 2013 г. |
| Техническое обслуживание | |||
| Ремонт | |||
| Электроэнергия | |||
| ГСМ | |||
| Арендная плата | |||
| ... | Итого |
Таблица 7.6 — Расчет себестоимости продукции
| № | Статьи затрат | 2012 г. | 2013 г. |
| Персонал, руб. | |||
| Сырье и материалы, руб. | |||
| Помещение, руб. | |||
| Машины/станки/оборудование, руб. | |||
| Прочее (расшифровать), руб. | |||
| ... | |||
| Итого |
Финансовый план
Таблица 8.1 — Инвестиционный план, руб.
| № | Направления инвестиций | Общая сумма инвестиций | в том числе: | ||
| собственные средства | заемные средства | субсидия | |||
| Здания: _____________ | |||||
| Машины: ___________ | |||||
| Оборудование: _______ | |||||
| Сырье: ______________ | |||||
| … | |||||
| Итого |
Таблица 8.2 — План доходов и расходов
| № | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | Итого |
| Доходы — всего (2+3+4+5) | ||||
| Выручка от реализации собственной продукции | ||||
| Прочие доходы – расшифровать | ||||
| Выручка от реализации купленной продукции | ||||
| ... | ||||
| Расходы — всего (7+8+9+10) | ||||
| Заработная плата с начислениями | ||||
| Сырье и материалы | ||||
| Затраты на помещение | ||||
| Затраты на машины/станки/оборудование | ||||
| Прочие расходы – расшифровать | ||||
| Затраты на закупку продукции | ||||
| ... | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж (1-6) | ||||
| Проценты за кредит | ||||
| Страхование | ||||
| Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17-18) | ||||
| Налоги (0,15 х строка 19) | ||||
| Чистая прибыль (19-20) | ||||
| Рентабельность продаж, % (14/1 х 100%) | Х | |||
| Рентабельность производства, % (21/6 х 100%) | Х | |||
| Среднемесячный доход предпринимателя (строка 21/период работы, в месяцах), руб. |
Таблица 8.3 — План денежных поступлений и выплат, руб.
| № | Показатели | 2012 г. | 2013 г. |
| Денежные средства на начало периода | |||
| Поступления — всего (3+4+5+6) | |||
| Выручка от реализации собственной продукции | |||
| Прочие поступления - расшифровать | |||
| Выручка от реализации купленной продукции | |||
| ... | |||
| Выплаты — всего (8+9+10+11+12+13+14) | |||
| Заработная плата с начислениями | |||
| Сырье и материалы | |||
| Затраты на помещение | |||
| Затраты на машины/станки/оборудование | |||
| Прочие расходы – расшифровать | |||
| Затраты на закупку продукции | |||
| ... | |||
| Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2-7) | |||
| Привлечение (+) / погашение (-) кредита | |||
| Проценты за кредит | |||
| Получение субсидии | |||
| Затраты на страхование | |||
| Страховые выплаты по страховым случаям | |||
| Прочие выплаты (-), поступления (+) | |||
| Денежные средства на конец периода (1+15+16-17+18-19+20+21) |
Таблица 8.4 — Самоокупаемость проекта
| № | Показатели финансовых средств | Начало реализации проекта | 2012 г. | 2013 г. |
| Первоначальные вложения, руб. | Х | Х | ||
| Поступления от проекта, руб. | Х | |||
| Поступления от проекта накопительным итогом, руб. | Х | |||
| Поступления — вложения (3-1), руб. | Х |
Оценка рисков проекта
Таблица 9.1 — Оценка рисков проекта и возможностей их устранения
| Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта |
| Новые возможности проекта | Потенциальные угрозы проекта |
11. Сильные стороны проекта: какие сильные стороны будут у проекта в начале? Например: опытный персонал, новое оборудование, низкие цены.
12. Слабые стороны проекта: какие слабые стороны будут у проекта в начале?
Например: высокие цены, непрофильное помещение.
13. Новые возможности проекта: какие будут у проекта возможности для повышения эффективности деятельности? Например: государственная программа, дешевые кредиты, строительство собственного здания.
14. Потенциальные угрозы проекта: какие угрозы могут помешать проекту? Например: появление аналогичной фирмы, снижение цен на продукцию, подорожание расходных материалов, подорожание кредитов.
15. После таблицы необходимо предложить меры по устранению слабых сторон фирмы и потенциальных угроз. Описать мероприятия, которые планируется провести с этой целью.
Приложения
В качестве приложений требуется прикрепить к технико-экономическому обоснованию (бизнес-плану) копии документов о праве собственности на то имущество, которое планируете использовать в проекте (здания, автомобиль, машины и агрегаты и т. п.), при наличии договоры с поставщиками сырья и материалов, договоры о намерении с клиентами, прайс-листы (информации о ценах) поставщиков и конкурентов, вырезки из районных и областных газет с информацией о рынке, поставщиках, конкурентах, технологиях и прочем, подтверждающем цифровой материал и выводы, сделанные в технико-экономическом обосновании (бизнес-плане).
Оренбург – 2012
Цель и задачи проекта
Обоснование потребности в продукции на данной территории в данный период времени
Цели и задачи проекта
Пример выполнения раздела бизнес-плана по выращиванию кроликов
| Обоснование потребности в продукции на данной территории в данный период времени Кролиководство на рынке Оренбургской области и РФ представлено преимущественно домашними хозяйствами. Промышленное производство мяса и шкуры кроликов в стране практически отсутствует. Хотя мясо кроликов является по вкусу идентичным мясу бройлеров, а шкурки дают дополнительный доход. Новые технологии выращивания кроликов позволяют значительно повысить рентабельность отрасли и делают промышленное производство мяса и шкуры кроликов целесообразным Сейчас имеется возможность занять пустующие ниши и открыть производство, обеспечивающее потребителей области, а в перспективе и страны. Цели проекта o обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - выращивание кроликов на мясо и шкурки; o выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период; o оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия. Задачи проекта o осуществить реконструкцию помещения, оборудовать клетками, подготовиться к обеспечению замкнутого технологического цикла; o закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта мяса и шкурок на основе прямых договоров со сбытовыми организациями; o обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного потребления и реализации дальнейшего развития производства. Выбранный вид деятельности сочетается с региональными программами развития аграрного сектора экономики Оренбургской области и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости. Накопление собственного капитала создаст базу для обновления технологии аграрного производства. |
Описание проекта
Описание продукции
Потребность в сырье, материалах, оборудовании
Потребность в персонале
Потребность в финансировании
Пример выполнения раздела бизнес-плана по выращиванию кроликов
| Описание продукции Основным видом деятельности будет являться выращивание кроликов на мясо и шкурки. Технологический цикл 3-4 месяца, воспроизводство круглогодичное. За счет высокой плодовитости кроликов возможно быстрое расширение поголовья и выход на новые производственный мощности. Технология раздачи кормов, очистка помещений, убой — ручная. В перспективе планируется перейти на механизированные крольчатники. Виды продукции: Мясо кроликов Мясо по вкусовым качествам похоже на мясо бройлеров, но более сочное и содержит питательные вещества, не содержащиеся в мясе других животных.Убойного веса кролики достигают в 3-4 месяца. Средний вес 1 кролика в таком возрасте около 2-2,,5 кг. Шкурка кроликов Шкуры кроликов используются для производства меховых шапок, воротников, зимней верхней одежды. Мех кролика мягкий нежный, приятного цвета и большой длины.(до 5 см). Полноценная меховая шкурка получается в возрасте 4 месяцев. Потребность в сырье, материалах, оборудовании Кормовой базой являются ветки деревьев, сено, комбикорма. Специальное оборудование на начальном этапе проекта не требуется. Потребность в персонале Для реализации проекта требуется 3 постоянных работника: сам индивидуальный предприниматель и 2 наемных работника для помощи в кормлении и реализации кроликов. Потребность в финансировании Для выполнения поставленных задач необходимы денежные ресурсы в размере 100 000 руб. согласно приведенной ниже смете: o покупка маточного поголовья кроликов — 20 000 руб. o реконструкция помещения — 20 000 руб. o покупка клеток для животных — 30 000 руб. o покупка кормов — 30 000 руб. . Затраты в размере 32 000 руб. планируется осуществить за счет собственных средств. 68 000 руб. – субсидии Правительства Оренбургской области. Структура затрат в разрезе источников финансирования представлена в финансовом плане. |
Количественные значения, представленные в разделе (количество персонала, суммы расходов) вычисляются исходя из потребности в ресурсах согласно действующим на текущий момент ценам, средней заработной плате и т.п.