Учет платежей контрагентам
Отражение документа в оперативном учете заключается в определении порядка отражения исходящего платежа во взаиморасчетах с контрагентами. На этом этапе изменяется состояние оперативных взаиморасчетов; сумма платежа помещается в регистр «Денежные средства к списанию». Для учета платежа в расчетах с контрагентами необходимо указать:
- организацию;
- банковский счет организации;
- контрагента, которому направляется платеж;
- флаг «Отразить в опер. учете».
При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:
- по одному договору и сделке;
- по нескольким договорам или сделкам.
Переключение между режимами производится по кнопке «Список» главного меню формы документа.
Отражение платежа по одному договору и сделке
При отражении платежа по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать:
- сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа)
- договор с контрагентом;
- сделку (при необходимости);
- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
- для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения денежных средств.
Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор».
Отражение платежа по нескольким договорам и сделкам
В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части необходимо указать:
- договор с контрагентом;
- сделку (при необходимости);
- сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме документа;
- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
- для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения денежных средств.
Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать:
- способ расчета задолженности
- по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами);
- по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные денежные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);
- порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние.
- общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флага.
Перечисление налогов
При выбранном виде операции «Перечисление налога» необходимо указать счет учета расчетов по перечисляемому налогу, значения аналитических измерений, выбранных для этого счета, и статью движения денежных средств. Дополнительно существует возможность заполнить назначение платежа по установленным форматам и указать счет расчетов по перечисляемому налогу. При отражении документа в оперативном учете состояние оперативных взаиморасчетов с контрагентами не изменяется; сумма платежа помещается в регистр «Денежные средства к списанию».