ОТЧЕТ о движении денежных средств
Таблица 1 - Сведения о товарных запасах Кафе в 2014-2015 гг.
| В сумме, тыс. р. | В днях | |
| На 01.01.2014 | 17,4 | |
| На 01.04.2014 | 11,1 | |
| На 01.07.2014 | 23,3 | |
| На 01.10.2014 | 23,4 | |
| На 01.01.2015 | 28,7 | |
| Средние за 2014 г. | 19,9 | |
| По организации в целом в 2014 г. | 12 786,7 | |
| На 01.04.2015 | 15,8 | |
| На 01.07.2015 | 19,4 | |
| На 01.10.2015 | 22,0 | |
| На 01.01.2016 | 27,5 | |
| Средние за 2015 г. | 21,2 | |
| По организации в целом в 2015 г. | 15 128,1 |
Сведения о товарообороте в 2014-2015 гг.
| 2014 г. | 2015 г. | |
| Товарооборот кафе, тыс. р. | 518,0 | 482,2 |
| Товарооборот организации, тыс. р. | 63 752,0 | 65 355,6 |
Таблица 2 - Сводные данные о деятельности объекта розничной торговли
В 2014-2015 гг.
| 2014 г. | 2015 г. | |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника, р. | 590,71 | 650,8 |
| Среднемесячная заработная плата 1 продавца, р. | 504,66 | 554,4 |
| Фактическая тарифная ставка 1 разряда, р. | 81,4 | |
| Среднесписочная численность работников в т.ч. кафе продавцы | ||
| Торговая площадь, кв. метры в т.ч. зал кафе | 8 990 | 8 660 |
| Удельный вес женщин в списочной численности, % | 78,1 | 77,6 |
| Списочная численность работников в возрасте до 18 лет | ||
| Целевой показатель экономии ТЭР, % | -6,5 | -6,5 |
| Инвестиции в основной капитал, тыс. р. | 255,9 | 804,2 |
| Рентабельность продаж (отношение прибыли от реализации к товарообороту), % | 1,25 | 1,39 |
| Расходы на реализацию по организации в 2015 г., р. | ||||
| Непрод. товары | Прод. товары | Кафе | Всего | |
| Транспортные расходы | 10,63 | 11,65 | 2,16 | 24,44 |
| Транспортные расходы по доставке товаров покупателям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда | 4 514,71 | 1 476,69 | 171,35 | 6 162,75 |
| Аренда (лизинг) ОС | 30,42 | 36,18 | 0,00 | 66,60 |
| Расходы на содержание | 486,78 | 513,13 | 56,19 | 1 056,10 |
| Амортизация ОС и нематериальных активов | 100,14 | 69,83 | 2,55 | 199,52 |
| Ремонт ОС | 180,29 | 93,84 | 12,82 | 286,95 |
| Износ МБП | 56,09 | 41,35 | 4,52 | 101,96 |
| Хранение и подработка товаров | 20,35 | 19,70 | 1,93 | 41,98 |
| Торговая реклама | 112,73 | 8,48 | 0,00 | 121,21 |
| Потери в пределах норм | 1,71 | 12,75 | 0,11 | 14,57 |
| Расходы на тару | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Налоги, включенные в ИО | 1 770,24 | 501,33 | 58,66 | 2 330,23 |
| Прочие нормируемые затраты, включаемые в ИО | 14,73 | 3,52 | 0,04 | 18,29 |
| Расходы по обеспечению условий труда | 6,78 | 2,08 | 0,97 | 9,83 |
| Расходы по управлению и функционированию организации | 491,79 | 94,83 | 3,42 | 590,04 |
| Прочие расходы | 191,09 | 27,60 | 3,91 | 222,61 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 7 988,48 | 2 939,98 | 318,63 | 11 247,10 |
| Выручка от реализации (без налогов) | 39 250,96 | 16 234,48 | 393,65 | 55 879,09 |
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||||||
| за | январь | - | декабрь | 2015 года | |||||||||
| Организация | |||||||||||||
| Учетный номер плательщика | |||||||||||||
| Вид экономической деятельности | розничная торговля | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||||||
| Орган управления | |||||||||||||
| Единица измерения | Тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | |||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2015 года | 2014 года | ||||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 55 879 | 54 538 | |||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | (43 732) | (42 389) | |||||||||||
| Валовая прибыль (010 – 020) | 12 162 | 12 149 | |||||||||||
| Управленческие расходы | (1 384) | (1 331) | |||||||||||
| Расходы на реализацию | (9 863) | (10 018) | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | |||||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | |||||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | (1 543) | (1 415) | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | |||||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | - | - | |||||||||||
| проценты к получению | |||||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | (60) | (32) | |||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | (52) | (8) | |||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | (8) | (24) | |||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | |||||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | |||||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | |||||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | (59) | (131) | |||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | - | - | |||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | (59) | (130) | |||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | - | (1) | |||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2015 года | 2014 года | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140) | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150) | |||||||||||||
| Налог на прибыль | (206) | (139) | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | - | - | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | - | - | |||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | - | - | |||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | - | - | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200) | |||||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | - | - | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | - | - | |||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | |||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | - | - | |||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | - | - |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| На | 1 января 2016 года | |||||
| Организация | ||||||
| Учетный номер плательщика | ||||||
| Вид экономической деятельности | розничная торговля | |||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||
| Орган управления | ||||||
| Единица измерения | тыс.руб. | |||||
| Адрес | ||||||
| Дата утверждения | ||||||
| Дата отправки | ||||||
| Дата принятия |
| Активы | Код строки | 31 декабря 2015 | 31 декабря 2014 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 12 248 | 11 694 | |
| Нематериальные активы | |||
| Доходные вложения в материальные активы | |||
| В том числе: | |||
| инвестиционная недвижимость | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | |||
| Вложения в долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | |||
| Прочие долгосрочные активы | |||
| ИТОГО по разделу I | 12 873 | 12 225 | |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 11 853 | 9 131 | |
| В том числе: | |||
| материалы | |||
| животные на выращивании и откорме | - | - | |
| незавершенное производство | - | - | |
| готовая продукция и товары | 11 368 | 8 751 | |
| товары отгруженные | - | - | |
| прочие запасы | - | - | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | - | - | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 265 | ||
| Прочие краткосрочные активы | |||
| ИТОГО по разделу II | 13 036 | 10 737 | |
| БАЛАНС | 25 909 | 22 962 |
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | 31 декабря 2015 | 31 декабря 2014 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный капитал | 8 922 | 8 922 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | - | - | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | - | - | |
| Резервный капитал | |||
| Добавочный капитал | 2 200 | 2 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | - | - | |
| Целевое финансирование | - | - | |
| ИТОГО по разделу III | 11 898 | 11 730 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные кредиты и займы | - | - | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | |
| Доходы будущих периодов | - | - | |
| Резервы предстоящих платежей | - | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | - | |
| ИТОГО по разделу IV | - | - | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Краткосрочные кредиты и займы | - | - | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 13 956 | 11 176 | |
| В том числе: | 13 353 | 10 242 | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | |||
| по авансам полученным | |||
| по налогам и сборам | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | |||
| по оплате труда | |||
| по лизинговым платежам | - | - | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | |||
| прочим кредиторам | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | - | - | |
| Доходы будущих периодов | - | - | |
| Резервы предстоящих платежей | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 14 012 | 11 232 | |
| БАЛАНС | 25 909 | 22 962 |
ОТЧЕТ о движении денежных средств