Отчет о движении денежных средств за 1 год
Форма № 4
| Наименование показателя | Код | За 1 год | За 0 год |
| Денежные потоки от текущих операций | 3 084 539 | 2 369 738 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 3 013 063 | 2 223 504 | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | - | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | - | - | |
| прочие поступления | 71 476 | 146 234 | |
| Платежи - всего | (3 268 861) | (2 969 326) | |
| в том числе: | (2 937 206) | (2 234 127) | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | |||
| в связи с оплатой труда работников | (97 013) | (76 202) | |
| процентов по долговым обязательствам | (50 549) | (40 279) | |
| налога на прибыль организаций | (76 205) | (63 166) | |
| внебюджетным фондам | (38 922) | (33 271) | |
| прочие платежи | (68 966) | (522 281) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (184 322) | (599 588) | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | 135 488 | 133 078 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 1 419 | 133 078 | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 118 338 | - | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 15 700 | - | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | - | ||
| прочие поступления | - | - | |
| Платежи - всего | (25 827) | (107 776) | |
| в том числе: | (10 127) | (26 521) | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | |||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | - | (81 255) | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (15 700) | - | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | - | - | |
| прочие платежи | - | - |
Окончание Формы № 4
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 109 661 | 25 302 | |
| Наименование показателя | Код | За 1 год | За 0 год |
| Денежные потоки от финансовых операций | 692 510 | 566 431 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 692 510 | 566 431 | |
| получение кредитов и займов | |||
| денежных вкладов собственников (участников) | - | - | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | - | - | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | - | - | |
| прочие поступления | - | - | |
| Платежи - всего | (623 164) | - | |
| в том числе: | - | - | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | |||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | - | - | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (623 164) | - | |
| прочие платежи | - | - | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 69 346 | 566 431 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | (5 315) | (7 855) | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 3 204 | 4 777 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | (2 111) | (3 078) | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Отчет о движении денежных средств за 2 год
Форма № 4
| Наименование показателя | Код | За 2 год | За 1 год |
| Денежные потоки от текущих операций | 4 028 067 | 3 084 539 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 3 997 078 | 3 013 063 | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | - | - | |
| от перепродажи финансовых вложений | - | - | |
| прочие поступления | 30 989 | 71 476 | |
| Платежи - всего | (4 050 484) | (3 268 861) | |
| в том числе: | (3 687 406) | (2 937 206) | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | |||
| в связи с оплатой труда работников | (118 440) | (97 013) | |
| процентов по долговым обязательствам | (61 135) | (50 549) | |
| налога на прибыль организаций | (87 916) | (76 205) | |
| внебюджетным фондам | (38 922) | (38 922) | |
| прочие платежи | (56 665) | (68 966) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | (22 417) | (184 322) | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | 187 786 | 135 488 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 6 397 | 1 419 | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | |||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 75 524 | 118 338 | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 105 589 | 15 700 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | |||
| прочие поступления | - | - | |
| Платежи - всего | (278 014) | (25 827) | |
| в том числе: | (121 835) | (10 127) | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | |||
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | (50 190) | - | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | (105 989) | (15 700) | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | - | - | |
| прочие платежи | - | - |
Окончание Формы № 4
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (90 228) | 109 661 | |
| Наименование показателя | Код | За 2 год | За 1 год |
| Денежные потоки от финансовых операций | 1 383 740 | 692 510 | |
| Поступления - всего | |||
| в том числе: | 1 383 740 | 692 510 | |
| получение кредитов и займов | |||
| денежных вкладов собственников (участников) | - | - | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | - | - | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | - | - | |
| прочие поступления | - | - | |
| Платежи - всего | (1 260 783) | (623 164) | |
| в том числе: | - | - | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | |||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | - | - | |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (1 260 783) | (623 164) | |
| прочие платежи | - | - | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 122 957 | 69 346 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 312 | (5 315) | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | (2 111) | 3 204 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 8 201 | (2 111) | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | (174) |
Приложение к бухгалтерскому балансу за два года
Форма № 5