Наличие и движение дебиторской задолженности

⇐ Назад

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2 год	1 348	(1 011)		-	(200)	(-)	-	(-)	4 136	(3 309)
	за 1 год	2 147	(1 610)		-	(844)	(-)	-	(147)	1 348	(1 078)
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2 год	1 148	(861)	2 988	-	(-)	(-)	-	(-)	4 136	(3 309)
	за 1 год	2 139	(1 604)	-	-	(844)	(-)	-	(147)	1 148	(918)
авансы выданные		за 2 год		(150)	-	-	(200)		-	(-)	-	(-)
	за 1 год		(6)		-	(-)	(-)	-	(-)		(160)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 2 год	197 217	(147 913)	47 512	-	(-)	(-)	-	-	244 729	(195 783)
	за 1 год	256 411	(192 308)	17 715	-	(77 056)	(-)	-		197 217	(157 774)
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками		за 2 год	169 397	(127 048)	45 558	-	(-)	(-)	-	-	214 955	(171 964)
	за 1 год	243 180	(182 385)	-	-	(73 930)	(-)	-			(135 518)
авансы выданные		за 2 год	7 835	(5 876)	1 525	-	(-)	(-)	-	-	9 360	(7 488)
	за 1 год	10 961	(8 221)	-	-	(3 126)	(-)	-	-	7 835	(6 268)
прочая		за 2 год	19 985	(14 989)		-	(-)	(-)	-	-	20 414	(16 331)
	за 1 год	2 270	(1 703)	17 715	-	(-)	(-)	-	-	19 985	(15 988)
Итого		за 2 год	198 565	(148 924)	50 500	-	(200)	(-)	-	X	248 865	(199 092)
	за 1 год	258 558	(193 919)	17 907	-	(77 900)	(-)	-	X	198 565	(158 852)

Продолжение Формы № 5

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2 года	На 31 декабря 1 года	На 31 декабря 0 года
Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период	Остаток на конец периода
Поступление	Выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2 год	17 644	96 958	7 834	(-)	(-)	(-)	122 436
	за 1 год	23 988			(6 200)	(144)	(-)	18 578
в том числе:
кредиты		за 2 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 1 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы		за 2 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 1 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
реструктуризация по налогам		за 2 год	17 644	90 969	7 804	(-)	(-)	(-)	116 417
	за 1 год	23 988	-	-	(6 200)	(144)	(-)	17 644
отложенные налоговые обязательства		за 2 год	-			(-)	(-)	(-)	6 019
	за 1 год	-			(-)	(-)	(-)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2 год	666 851			(33 876)	(469)	-	910 036
	за 1 год	586 995			(24 256)	(1 378)	-	666 448

Продолжение Формы № 5

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2 год	198 500			(-)	(-)	-	425 010
	за 1 год	223 405	-	-	(23 535)	(1 370)	-	198 500
авансы полученные		за 2 год	71 016	-	-	(23 938)	(65)	-	47 013
	за 1 год	66 014			(-)	(-)	-	71 016
расчеты по налогам и сборам		за 2 год	10 413	-	-	(338)	(4)	-	10 071
	за 1 год	10 739	-	-	(318)	(8)	-	10 413
кредиты		за 2 год	339 993			(-)	(-)	-	364 258
	за 1 год	280 987			(-)	(-)	-	339 993
займы		за 2 год	10 000	-	-	(9 600)	(400)	-	-
	за 1 год	-			(-)	(-)	-	10 000
прочая		за 2 год	36 929			(-)	(-)	-	63 684
	за 1 год	5 850			(-)	(-)	-	36 929
Итого		за 2 год	684 495	355 008	27 314	(33 876)	(469)	X	1 032 472
	за 1 год	610 983			(30 456)	(1 522)	X	685 026

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2 года	На 31 декабря 1 года	На 31 декабря 0 года
Всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-

Продолжение Формы № 5

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2 год	За 1 год
Материальные затраты		2 814 547	2 090 926
Расходы на оплату труда		123 676	105 856
Отчисления на социальные нужды		44 523	38 108
Амортизация		10 007	9 846
Прочие затраты		274 447	143 670
Итого по элементам		3 267 200	2 557 394
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		19 113	54 074
Итого расходы по обычным видам деятельности		3 286 313	2 611 468

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная стоимость	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		-	-	(-)	(-)	-
в том числе:
вид оценочного обязательства		-	-	(-)	(-)	-

Окончание Формы № 5

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2 года	На 31 декабря 1 года	На 31 декабря 0 года
Полученные – всего		-	-	-
в том числе:
вид		-	-	-
Выданные – всего
в том числе:
векселя			5 900

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2 год	За 1 год
Получено бюджетных средств - всего		-	-	-	-
в том числе:
на текущие расходы		-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2 год		-	-	-	-
	1 год		-	-	-	-
в том числе	2 год		-	-	-	-
	1 год		-	-	-	-

⇐ Назад