Описание отрасли и компании
Резюме проекта
Название проекта: «Открытие фитнес-центра в г. Горно-Алтайске».
Заявитель проекта: Аларушкина Асель Валериевна, дата рождения 16 июня 1995 года, место жительства г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, дом 5, кв.34 и Монтокова Сурая Викторовна, дата рождения 16 августа 1994 года, место жительства г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, дом 26, кв.25.
Адрес проекта: г. Горно-Алтайск.
Общая стоимость проекта 11372 тыс. руб.
Собственные средства 6000 тыс. руб.
Кредиты банков 5372 тыс. руб.
Проект носит бессрочный характер.
Сроки реализации бизнес-проекта : 2 месяца.
Срок окупаемости бизнес-проекта: 5 лет
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация (для строительства и реконструкции): проектно-сметная документация отсутствует, так как проект не предполагает строительство и реконструкцию.
Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы (если ее наличие установлено законодательством): не требуется.
Краткое описание продукции, работ или услуг. Фирма будет оказывать экскурсионные услуги для малых и средних групп, пользуясь микроавтобусом. Экскурсии в основном будут проводиться в г. Горно-Алтайске, на основе историко-культурного потенциала нашей столицы. Предполагается различный спектр экскурсий различной продолжительностью от 2 до 6 часов. Услуги в основном рассчитаны на приезжающих гостей Горно-Алтайска. В период отсутствия туристов фирма будет оказывать услуги пассажироперевозок. Более подробное описание услуг представлено в разделе IV «Производственный пан».
Описание предприятия:Фитнес-центр будет включать в себя необходимое оборудования для предоставления полного комплекса услуг. Заведение будет оформлено в соответствии с фирменным индивидуальным и узнаваемым стилем.
В фитнес-центре будут обустроены душевые кабинки, тренажерный зал, косметологический кабинет, детская комната. Фитнес-центр ожидается ориентировать на посетителей со стабильным средним доходом.
Общие сведения о потенциале рынка. Конкуренция растет, и в таких условиях фитнес-центр должен быть привлекательным по всем параметрам. У нас с каждым клиентом будут работать персональный тренер, чтобы человек мог реально добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность. Во всех фитнес-центрах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно они приносят основной доход.
Клиентская база формируется у центра в течение 3-4 лет. По окончании этого срока 80% всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а 20% – новые.
Услуги, которые будет представлять организация относятся к сфере услуг спорта и досуга. На данный момент есть только два фитнес-центра оказывающих такие услуги «Гуарана» и «RELAX-MAX».
Показатели эффективности:
- Сумма накопленной прибыли за пять лет - 26680,27 тыс. руб.
- Срок окупаемости проекта 5 лет
- Чистый дисконтированный доход за три года – 7 336,65р. тыс. руб.
- Рентабельность производства - 16,46%
Актуальность проекта: Фитнес-центры помогают не только в улучшении физической формы человека, но способствуют повышению иммунитета. Фитнес и спорт наиболее актуальны в современном мире, где сидячий образ жизни стал популярен среди людей, вызывая при этом множество проблем, связанных с сердцем, спиной, позвоночником и мышцами. Спорт способствует активизации жизненной силы, повышению тонуса, снижает жировые отложения, тем самым улучшая общее состояние организма.
Меморандум конфиденциальности.
Настоящий бизнес-план содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.
Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью авторов проекта. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.
Описание отрасли и компании
Конкуренция растет, и в таких условиях клуб должен быть привлекательным по всем параметрам. У нас с каждым клиентом будут работать персональный тренер, чтобы человек мог реально добиться своей цели – привести в порядок тело и внешность.
По данным исследований, большинство населения пользуется услугами фитнес клубов. Это люди со средним и высоким достатком, ведущие активный образ жизни. Такие люди не ходят в подвалы тягать штангу, им привычен комфорт и обслуживание.
Во всех фитнес-клубах постоянно ведется борьба за постоянных клиентов, так как именно они приносят основной доход.
Клиентская база формируется у клуба в течение 3-4 лет. По окончании этого срока 80% всех посетителей клуба составляют постоянные клиенты, а 20% – новые.
Большинство клиентов выбирают сегодня клуб по территориальному признаку – неподалеку от дома или работы. Тратить свое драгоценное время на долгие переезды и стояние в пробках люди уже не хотят.
Наша целевая аудитория – это те, кто живет или работает в 6-8 минутах езды от клуба.
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположениям будет являться проспект Коммунистический, район площади им.Ленина, улица Г.И. Чорос-Гуркина в непосредственной близости от офисов. Это основное место притяжения людей.
Наш фитнес-центр будет нацелен на наиболее полное удовлетворение запросов посетителей, предоставления должного обслуживания и обращения с клиентами. Особое внимание мы уделим подбору персонала, т.к. поведения персонала и его способность общаться с клиентами – показатели качество Фитнес-центра.
Предприятие зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тыс. руб, с участьем двух учредителей в уставном капитале. Учредители данного общество не отвечают по его обязательством, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.
Наш Фитнес-клуб планирует предоставлять след виды услуг:
Единичные занятия без тренера;
Постоянные занятия по абонементу;
Единичные занятия с тренером;
Постоянные занятия по абонементу с индивидуальным тренером;
Услуга массажа;
Игровой зал;
Спорт- питание.
Основным преимуществом высококачественные оборудование и всемирно известные тренажеры.
Кроме того, у каждого заведения есть свой персональный секрет успеха, так называемая изюминка, которая делает этот центр известным и любимым. У нас это будет спорт- питание.
Также сегодня в различных центрах услуг очень популярны детские комнаты. У нас будет детский игровой зал. Мамы и дети ведь неразлучны. Приглашая в фитнес ребенка, мы одновременно получаем в клиенты его родителей. Без детского игрового зала очень сложно. Это будет служить дополнительным стимулом к привлечению посетителей в наш клуб.
А также самое важное составляющая всех сфер услуг - сервис - это в первую очередь люди. Наш успех напрямую зависит оттого, насколько персонал умеет продавать услуги и хорошо общаться с клиентами. В клубе может стоять потрясающее оборудование, но если там работают бездарные тренеры, клиент будет потерян. И наоборот - команда «с открытой душой, чистым сердцем и светлой головой» привлечет к нам клиентуру, К хорошим людям можно ездить и издалека.
Наши услуги будут соответствовать всем запросам наших потребителей.
У нашего центра будет удобный режим работы, построенный таким образом, что уже с 8 утра вы можете прийти и позаниматься в нашем зале.
Наш клуб отличают следующие важные особенности:
- высокое качество обслуживание;
- высокий ассортимент услуг;
- квалифицированный фитнес-персонал;
- наличие профессионально выработанных фитнес программ;
- высококачественные оборудование и тренажеры.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Cool»
ОКВЭД:
· 93.04 Физкульт.-оздоровительная деятельность
- 92.61 Деятельность спорт. объектов
- 92.62 Проч. деятельность в области спорта
- 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
- 93.05 Предоставление проч. персональных услуг
Скидки фитнес-центра:
- можно получить скидку при приобретения абонемента на занятия (5%)
- за новых посетителей и клиентов (15%)
- при открытии фитнес центра (50%)
- студентам каждый четверг (50%).
Продажи и маркетинг
«В здоровом теле здоровый дух!»
На сегодняшний день большинство людей начали следить за своим телом и здоровьем. Соответственно данный вид услуг популярен.
Основной контингент:
- молодежь;
- люди среднего возраста;
- пенсионеры.
В настоящее время на рынке Республики Алтай дествуют:
- фитнес-клуб Гуарана;
- центр-красоты RelaxMax.
Ценовая политика будет основана на следующих принципах:
- учет реальных доходов потенциальных клиентов;
- учет издержек с добавлением разумной прибыли;
- различные цены на разные виды услуг в зависимости от сложности и спроса.
Минимальная стоимость услуги 250 руб. - разовое посещение.
Объем оказания услуг тренаржерного зала, разовое посещение на 2015 год – 3285, 2019 год – 4745 чел.
Объем оказания услуг тренаржерного зала, абонемент на 2015 год – 1825, 2019 год- 4015.
Объем оказания услуг игрового зала на 2015 год – 2555, 2019 год – 5110.
Объем оказания услуг спорт-питания на 2015 год- 900, 2019 год – 1350.
Объем оказания услуг массажа на 2015 год – 1095, 2019 – 2920.
Реклама:
- реклама в телевидении
- рекламный ролик (клип);
- телеобъявление, рекламная заставка
- стационарная реклама, размещаемая на улицах;
- реклама, размещаемая на транспортных средствах;
- самый эффективный видй рекламы – рекламу в интернете;
- реклама в Интернет: контекстная реклама в Yandex, Google.
Размещать рекламу в сети можно на сторонних сайтах, а также создать официальный сайт фитнес клуба. Нужно предоставить возможность интернет посетителям бронировать посещение тренировок прямо на сайте, для этого необходимо, чтобы администратор постоянно работал с интернет ресурсом.
Ежемесячные расходы на рекламу обойдутся в сумму 5-10 тыс. руб.
План производства.
Программа производства и реализации услуги
ООО «COOL» уже разработало производственную программу, и будет оказывать следующие услуги:
| Услуги | Цены (руб.) |
| Тренажерный зал: | |
| Разовое посещение | |
| Абонемент (мес.) | |
| Косметические услуги (массаж) | |
| Спорт-бар | |
| Игровой зал (час) |
· Местонахождение: г. Горно-Алтайск
• Помещение под фитнес-центр. Для того чтобы спортивный зал работал успешно и приносил прибыль, необходимо правильно подобрать помещение. Необходимой и достаточной площадью помещения под фитнес центр является площадь в 350 кв. метров. Из них:
20 кв. метров будет занимать ресепшн (стойка регистрации).
40 кв. метров – раздевалки (необходимы женская и мужская).
200 кв. метров – залы для занятий спортом (2 зала по 100 кв. метров).
20 кв. метров – комната для массажа
20 кв.м. – душевые кабины
50 кв.м. – игровой зал
Оборудования:
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Беговые дорожки | шт | |
| Велотренажеры | шт | |
| Силовые комплексы | шт | |
| Гантели | набор | |
| гимнастические мячи | шт | |
| диваны | шт | |
| массажный стол | шт | |
| барная стойка | шт | |
| стойка для ресепшн | шт | |
| для душа | шт. | |
| шкаф | шт. | |
Организационный план
Проект будет реализовываться двумя лицами. Предприятие будет зарегистрировано как Общество с ограниченной ответственностью.
Для оказания услуг в аренду будет взято помещение.
График работы: без перерывов и выходных, с 10-00 до 22-00.
Финансовый план.
1. Объем финансирования бизнес-проекта по источникам.
| 2015 год | |
| Капитальные затраты, всего | |
| Собственные средства | |
| Кредиты банков |
2. Финансовые результаты реализации бизнес-проекта .
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 1. Выручка | 5708,5 | 8634,75 | 10164,8 | ||
| 2. В том числе НДС | |||||
| 3. Общие затраты | 2470,6 | 2925,2 | 3422,1 | 3486,8 | |
| 4. Амортизация | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 | 575,64 |
| 5. Налоги, включаемые в себестоимость | |||||
| налог на землю | |||||
| налог на имущество | |||||
| прочие налоги | |||||
| 6. Финансовый результат (1-2-3-4-5) | 1795,76 | 2207,66 | 3488,26 | 4572,31 | 5788,11 |
| 7. Выплата процентов по кредиту | 1074,4 | 859,52 | 644,64 | 429,76 | 214,88 |
| 8. Налогооблагаемая прибыль (6-7) | 721,36 | 1348,14 | 2843,62 | 4142,55 | 5573,23 |
| 9. Налог на прибыль | 108,204 | 202,221 | 426,543 | 621,3825 | 835,985 |
| 10. Чистая прибыль (8-9) | 613,156 | 1145,919 | 2417,08 | 3521,168 | 4737,25 |
| 11. Чистая прибыль нарастающим итогом | 613,156 | 1759,075 | 4176,15 | 7697,32 | 12434,6 |
2. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-проекта.
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | ||||
| Ремонт | кв.м. | |||
| Итого СМР | ||||
| Оборудование | ||||
| Беговые дорожки | Шт | |||
| Велотренажеры | Шт | |||
| Силовые комплексы | Шт | |||
| Гантели | набор | 21,9 | 109,5 | |
| гимнастические мячи | Шт | 4,5 | 22,5 | |
| Диваны | Шт | |||
| массажный стол | Шт | |||
| барная стойка | Шт | |||
| стойка для ресепшн | Шт | |||
| для душа | шт. | |||
| Шкаф | шт. | |||
| Итого оборудование | ||||
| Прочие расходы | ||||
| покупка здания | кв.м. | |||
| покупка игрового зала | кв.м. | |||
| Итого прочие расходы | ||||
| Итого |
Переменные и постоянные расходы
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Переменные расходы на оказание услуг фитнес-центра | 403,6 | 433,5 | 458,2 | ||
| сырье и материалы | |||||
| электроэнергия, топливо | |||||
| заработная плата основных работников | |||||
| отчисления на социальные нужды | 388,8 | 453,6 | 547,2 | 615,6 | |
| Всего переменные расходы | 403,6 | 433,5 | 458,2 | ||
| Постоянные расходы, всего | 2498,2 | 2988,6 | 3028,6 | ||
| обслуживание и ремонт здания | |||||
| обслуживание и ремонт оборудования | |||||
| заработная плата не основных работников | |||||
| отчисления на социальные нужды | 439,2 | 561,6 | 561,6 | ||
| коммунальные платежи | |||||
| аренда | |||||
| прочие услуги от сторонних организаций | |||||
| Всего расходы | 2470,6 | 2925,2 | 3422,1 | 3486,8 |
Доходы:
| Ед. изм | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| 1. Объем оказания услуг тренаржерного зала, разовое посещение | Чел | |||||
| 2. Объем оказания услуг тренаржерного зала, абонемент | Чел | |||||
| цена услуги 1 | руб. | |||||
| Цена услуги 2 | руб. | |||||
| Выручка от услуги 1, всего | тыс. | 821,25 | 912,5 | 1186,3 | ||
| Выручка от услуги 2, всего | тыс. руб. | |||||
| итого выручка тренажерного зала | тыс. руб. | 3011,25 | 3540,5 | 6004,3 | ||
| в т.ч. НДС | ||||||
| 3. Объем оказания услуг игрового зала | чел. | |||||
| Цена услуги | руб. | |||||
| Выручка от услуги №3, всего | тыс. | 383,25 | 766,5 | |||
| в т.ч. НДС | ||||||
| 4. Объем оказания услуг спорт-питания | чел. | |||||
| Цена услуги | руб. | |||||
| Выручка от услуги 4, всего | тыс. | |||||
| в т.ч. НДС | ||||||
| 5. Объем оказания услуг массажа | чел. | |||||
| Цена услуги | руб. | |||||
| Выручка от услуги №5, всего | тыс. | 547,5 | ||||
| в т.ч. НДС | ||||||
| 3. Общая выручка | тыс. | 5708,5 |
4. Амортизация:
| Норма амортизации в % | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Стоимость зданий и сооружения | 5,00% | |||||
| Стоимость оборудования | 12,00% | |||||
| Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | ||||||
| Начисленная амортизация по оборудованию | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | |
| Остаточная стоимость основных средства | 9996,36 | 9420,72 | 8845,08 | 8269,44 | 7693,8 |
5. Срок окупаемости срок окупаемости – 5 лет
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Накопленная чистая прибыль | 613,156 | 1759,075 | 4176,152 | 7697,32 | 12434,57 |
| Накопленная амортизация | 575,64 | 1151,28 | 1726,92 | 2302,56 | 2878,2 |
| Суммарная величина | 1188,796 | 2910,355 | 5903,072 | 9999,88 | 15312,77 |
| Инвестиции | |||||
| Разница | -10183,2 | -8461,65 | -5468,93 | -1372,12 | 3940,765 |
6. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Операционная (производственная) деятельность | |||||
| Притоки (выручка) | |||||
| Выплаты (производственные расходы и налоги) | 608,2 | 702,221 | 1026,5 | 1271,4 | |
| Сальдо | 486,8 | 757,779 | 1163,5 | 1283,6 | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Притоки | |||||
| Выплаты | |||||
| Сальдо | -5372 | ||||
| Финансовая деятельность | |||||
| Притоки | |||||
| Выплаты | 1074,4 | 859,52 | 644,64 | 429,76 | 214,88 |
| Сальдо | 4297,6 | -859,52 | -644,6 | -429,8 | -214,9 |
| Общее сальдо | -587,6 | -101,741 | 518,82 | 853,86 | 1169,1 |