Кассовые и расчетно-платежные и операции

8. Сущность операции: 17 января 200… г. на склад проступили материалы от поставщиков на основании документов, представленных в табл. 9.

Примечание. Обратите внимание, что ручка дверная нажимная поступила от одного поставщика, а остальные товары — от другого, причем, в последнем случае по одному и тому же документу. Таким образом, имеются две товарные накладные: по одной отражено поступление ручек дверных, по другой — петель, бруса и наличников.

8.1. Установите требуемую дату.

8.2. Выберите меню Покупка→Поступление товаров и услуг. Для каждой накладной выполните пп.8.2.1-8.2.7:

8.2.1. В окне «Поступление товаров и услуг» нажмите на кнопку «Добавить», укажите вид операции «Покупка, комиссия».

8.2.2. Заполните поле «Контрагент» в соответствии с табл. 9.

8.2.3. В командной панели окна нажмите кнопку «Цены и валюта…». В поле «Тип цен» выберите «Основная цена закупки». Проверьте заполнение следующих полей:

Валюта: руб.

Учитывать НДС: да

Сумма вкл. НДС: нет

Нажмите «ОК».

8.2.4. На вкладке «Товары» добавьте данные о наименовании и количестве поступивших материалов (поля «Цена», «Сумма», а также расчеты НДС должны заполниться автоматически).

8.2.5. Перейдите на вкладку «Дополнительно». Укажите входной номер документа (только число), входную дату, грузоотправителя и грузополучателя (добавьте в список прочих контрагентов ООО Корона с указанием реквизитов).

8.2.6. Для ввода данных о счетах-фактурах:

8.2.6.1. Запишите документ.

8.2.6.2. Проведите документ (меню Действия→Провести).

8.2.6.3. В нижней части окна нажмите «Ввести счет-фактуру». Укажите вх.номер и дату счета-фактуры.

8.2.6.4. Просмотрите документ «Счет-фактура». Сохраните в каталоге «Документы и отчеты». Закройте окно ввода счета-фактуры.

8.2.7. Просмотрите формы ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика), ТОРГ-4 (Акт о приемке товара) и М-4 (Приходный ордер). Выбор просматриваемых документов осуществляется при нажатии на кнопку «Печать». Сохраните документы в каталоге «Документы и отчеты». Закройте окно.

8.3. В окне «Поступление товаров и услуг» проверьте значения поля «Сумма»:

ООО «Гамма»: 8 850 руб.

ООО «Дельта»: 77 880 руб.

9. Сущность операции: 17 января 200..г. произведена оплата поставщикам за материалы, были получены банковские выписки. Необходимо сформировать платежные поручения.

9.1. Вызовите меню Банк→Платежное поручение исходящее. Для каждого платежного поручения выполните пп.9.1.1-9.1.3:

9.1.1. Добавьте новое поручение, указав вид операции «Оплата поставщику». Номер присваивается автоматически.

9.1.2. Для заполнения реквизитов используйте данные из табл. 10.

9.1.3. Запишите документ. Просмотрите платежное поручение. Сохраните документ в каталоге «Документы и отчеты».

9.2. Закройте окно «Платежные поручения исходящие».

10. Формирование книги покупок за январь месяц.

10.1. Установите дату 31.01.20… (меню Сервис→Параметры).

10.2. Вызовите меню Покупка→Ведение книги покупок→Регистрация оплаты поставщику для НДС.

10.3. Добавьте новую регистрацию (кнопка «Добавить»).

10.4. В разделе «Состав» выберите Заполнить→Заполнить. Нажмите «ОК». Закройте окно «Регистрация оплаты поставщикам для НДС».

10.5. Вызовите меню Покупка→Ведение книги покупок→Формирование записей книги покупок. Добавьте новую запись.

10.6. Во вкладке «Вычет НДС по приобретенным ценностям» выберите Заполнить→Заполнить. В результате автоматически заполнится табличная часть. Проведите документ (кнопка «ОК»).

10.7. Просмотр книги покупок:

10.7.1. Вызовите меню Покупка→Ведение книги покупок→Книга покупок.

10.7.2. Укажите период с 01.01.200… по 31.01.200… и нажмите «Сформировать». Просмотрите сформированную книгу. Сохраните документ в каталоге «Документы и отчеты».

Таблица 9

Таблица 10

11. Сущность операции: 1816 января 200… г. в производство были отпущены материалы на изготовление продукции, согласно требованиям-накладным. Необходимо сформировать требования-накладные (данные взять из табл.11) на отпуск материалов в производство.

Таблица 11

11.1.1. Вызовите меню Производство→Требование-накладная. Добавьте данные о затребованных материалах.

11.1.2. Просмотрите форму М-11 (требование-накладная). Сохраните документ в каталоге «Документы и отчеты».

12. Сущность операции: 18 января 200… г. в производственном цехе были изготовлены 2 шт дверей деревянных раздвижных (цена 12 000 руб. за шт) и 3 шт дверей деревянных распашных (цена 10 000 руб. за шт). Необходимо отразить факт производства и оприходовать продукцию на склад.

12.1. Выберите меню Производство→Отчет производства за смену. Добавьте новый отчет. Заполните отчет данными из табл.12.

Таблица 12

12.1.1. Просмотрите форму МХ-18 (Накладная на передачу готовой продукции). Сохраните документ в каталоге «Документы и отчеты».

12.2. Сущность операции: 19 января 200… г. произведена отгрузка 2 шт дверей деревянных раздвижных покупателю «ООО Альфа» по цене 12 000 руб. без НДС на основании накладной на отгрузку №1 от 19 января 200… г. 19 января 200… г. произведена отгрузка 3 шт дверей деревянных распашных покупателю «ООО Бета» по цене 10 000 руб. без НДС на основании накладной на отгрузку №2 от 19 января 200… г. Необходимо отразить факт продажи и сформировать счета-фактуры.

12.2.1. Выберите меню Продажа→Реализация товаров и услуг. Добавьте новый документ. В качестве вида операции выберите «Продажа, комиссия». Введите данные на основе табл.12:

Таблица 13

12.2.2. Проведите документ (меню Действия). После этого нажмите ссылку «Ввести счет-фактуру». Просмотрите документ счет-фактуры и нажмите ОК. Закройте окно «Реализация товаров и услуг».

12.2.3. Аналогичным образом отразите факт продажи второму покупателю.

13. Сущность операции: 20 января 200… г. выставлен счет покупателям:

- ООО Альфа на оплату 2 шт дверей деревянных раздвижных по цене 12 000 руб. за шт на сумму 24 000 руб. (с НДС 28 320 руб.);

- ООО Бета на оплату 3 шт дверей деревянных распашных по цене 10 000 руб. за шт на сумму 30 000 руб. (с НДС 35 400 руб.)

13.1.1. Выберите меню Продажа→Счет, добавьте новый счет на оплату покупателю.

13.1.2. Введите данные по выставляемым счетам. Просмотрите счета на оплату и проведите документы.

14. Сущность операции: получена оплата от покупателей:

- ООО Альфа 21 января 200… г. за поставку 2 шт дверей деревянных раздвижных: платежное поручение входящее № 12 от 21.01.200… на сумму 28 320 руб;

- ООО Бета 21 января 200… г. за поставку 3 шт дверей деревянных распашных: платежное поручение входящее № 13 от 21.01.2008 на сумму 35 400 руб.

Необходимо сформировать входящие платежные поручения.

Примечание. При поступлении безналичных денежных средств используют документ «Платежное поручение входящее» (меню Банк). Однако, если имеются оформленные документы по продаже товаров и услуг, более простым способом является использование инструмента «Ввод на основании».

14.1. Выберите меню Продажа→Реализация товаров и услуг.

14.2. Выделите необходимую строку, выберите в меню окна Действия→На основании→Платежное поручение входящее. Укажите самостоятельно номер входящего документа, дату, проведите документ.

14.3. Просмотрите банковские выписки (меню Банк→Выписка банка). Сохраните документ в каталоге «Документы и отчеты».

⇐ Назад
• 1
• 234
• Далее ⇒