ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ТЭО

Расчет производится на основе следующих показателей:

1. Среднее количество заказов - 3 выездные услуги в месяц.

2. Средняя стоимость готового продукта 17 000 рублей[2].

1.4.1.Расчет финансовых затрат, необходимых для реализации проекта. Расчет капитальных вложений.

Капитальные вложения при реализации данного проекта складываются из следующих элементов: затраты на оборудование и затраты на маркетинг.

Расчет капитальных вложений, необходимых для реализации проекта.

- оборудование, вспомогательное оборудование:

 

Наименование оборудования Необходимые затраты (руб.)
1. Видеокамеры Sony DSR-250P Sony DSR-PD170P Штатив   170 000 126 000 15 000
2. Звуковая аппаратура: - радиомикрофоны (гарнитура)   - микшерный пульт транспортный кофр: для камкодеров большого размера с дополнительными аксессуарами, в комплекте тележка InsertRolley   - расходные материалы (диски и минидиски, аудиокассеты, кабели и переходники и пр.)   25 000     10 600   40 000
3. - компьютер - ноутбук - программное обеспечение   50 400 40 000 45 000  
4. Игровой реквизит и оборудование (костюмы, бутафория и пр.) 5 000
  Итого: 527 000

 

- затраты на маркетинг

Наименование расходов Необходимые затраты (руб.)
1. Создание и хостинг интернет-сайта 45 000
2. Печатная реклама (листовки, флаеры) 80 000
  Итого затрат на маркетинг: 125 000
  Итого капитальных вложений: 652 000

 

· Учитывая значительные стартовые затраты на приобретение данного перечня необходимого оборудования, разработчики проекта видят необходимость в инвестировании своего проекта (в первую очередь, из спонсорских средств, поскольку реально мы не можем рассчитывать на соответствующие статьи бюджета базового учреждения). Часть прибыли планируется направлять на материальное развитие компании.

· Учитывая невозможность приобретения данного перечня оборудования на средства разработчика проекта, его реализация в настоящее время ведется на основе использования того оборудования, которое имеется в личном пользовании разработчика (камера, компьютерная техника, программное обеспечение).

Трудовые ресурсы.

- организационный план создаваемого производства:

Должность Функциональные обязанности
Генеральный директор   · общее руководство деятельностью коллектива · подбор и расстановка кадров · ведение плановой и отчетной документации · контроль
Художественный руководитель   · разработка сценарных материалов · работа непосредственно на съемочной площадке
Бухгалтер · ведение бухгалтерской документации и отчетности
Оператор     · съемка постановочных кадров · репортажная съемка
Администратор · контроль за реквизитом, за подготовкой к съемочному процессу, за временем съемки и сдачи материалов заказчику · разработка графика и плана работы
Менеджер по работе с клиентами · контакты с клиентами, решение вопросов с заказами и заключение договоров · подбор клиентской базы
Консультант · анализ запросов клиентов · сбор и предоставление информации по организационным, юридическим, художественным вопросам.

 

- количество создаваемых рабочих мест с указанием названия рабочих мест (специальность/профессия).

С учетом незначительного бюджета предприятия в настоящее время организационный план временно скорректирован по количеству создаваемых мест путем внутреннего совмещения конкретными работниками нескольких должностей (функциональных обязанностей). Такая расстановка кадров в настоящий момент представляется целесообразной и реально работает. В перспективе (при значительном увеличении количества заказов) предприятие будет стремиться к достижению соответствия количества штатных единиц с должностями, заявленными в организационном плане.

 

Должность, вид работы Количество сотрудников   Социальная категория  
Генеральный директор (с временным совмещением функций режиссера, художественного руководителя, бухгалтера) Студент
Оператор (с временным совмещением функций администратора) студент
Менеджер по работе с клиентами студент
Консультант Преподаватель (служащий)
  ВСЕГО: 3/1

- планируемая заработная плата для каждого работника и общий фонд оплаты труда (ФОТ)[3]

 

Должность, вид работы Планируемая заработная плата  
1. Генеральный директор   20% от стоимости заказа
2. Оператор 10 % от стоимости заказа
3. Менеджер по работе с клиентами 10% от стоимости заказа
4. Консультант Сдельная, по количеству консультаций

Общий фонд оплаты труда на месяц составляет 54 % от денежных поступлений и определяется исходя из среднего расчета 3 выездных услуг в месяц: 54 % (51 000) = 27 500 руб.