Порядковые номера дней в не високосном году
| День | Месяц | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Приложение 2
Форматы и назначение финансовых функций,
используемых для решения следующих задач [1]:
- определение наращенной суммы (будущей стоимости);
- определение начального значения (текущей стоимости);
- определение срока платежа и процентной ставки;
- расчет периодических платежей, связанных с погашением займов.
| Формат | Назначение | ||
| БЗРАСПИС(первичное; план) | Рассчитывает будущее значение инвестиции после начисления сложных процентов при переменной процентной ставке | ||
| БС(ставка; кпер; плт; пс; тип*) | Вычисляет будущую стоимость инвестиции (вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и постоянной процентной ставки | ||
| ВСД(значения; предположение) | Вычисляет внутреннюю ставку доходности для потоков денежных средств, представленных их численными, не обязательно равными по величине значениями (доходы — с плюсом, расходы — с минусом), осуществляемые в последовательные и одинаковые по продолжительности периоды | ||
| КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип) | Вычисляет общее количество периодов выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и постоянной процентной ставки | ||
| МВСД(значения; ставка_финанс; ставка_реинвест) | Возвращает модифицированную внутреннюю ставку доходности для ряда периодических денежных потоков (с учетом затрат на привлечение инвестиции и процентов, получаемых от реинвестирования денежных средств) | ||
| НОМИНАЛ(эффективная_ставка; кол_пер) | Вычисляет номинальную годовую процентную ставку по эффективной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты | ||
| ОБЩДОХОД(ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип) | Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму основных выплат по займу между двумя периодами | ||
| ОБЩПЛАТ(ставка; кол_пер; нз; начпериод; кон_период; тип) | Возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) величину процентов в промежутке между двумя периодами выплат | ||
| ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип) | Возвращает величину платежа в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе постоянства периодических платежей и постоянства процентной ставки | ||
| ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип) | Вычисляет сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки | ||
| ПРОЦПЛАТ(ставка; период; кпер; пс) | Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период | ||
| ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип) | Возвращает сумму платежей процентов по инвестиции заданный период на основе постоянства сумм периодических платежей и постоянства процентной ставки | ||
| ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип) | Рассчитывает приведенную к текущему моменту стоимость инвестиции, которая на настоящий момент равноценна ряду будущих выплат | ||
| СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение) | Определяет процентную ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод | ||
| ЧИСТВНДОХ(значения; даты; предположение) | Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика нерегулярных денежных потоков переменной величины | ||
| ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты) | Возвращает чистую приведенную стоимость нерегулярных переменных денежных потоков | ||
| ЧПС(ставка; значения) | Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также стоимости будущих периодических выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения) в конце периода | ||
| ЭФФЕКТ(номинальная_ставка; кол_пер) | Вычисляет эффективную (фактическую) годовую процентную ставку по номинальной ставке и количеству периодов в году, за которые начисляются сложные проценты | ||
* Курсивом выделены необязательные параметры функций.