Движение основных средств и нематериальных активов

              (руб.)
Наименование Остаток на Введено     Начисленный Остаток на
показателя начало года (приобретено) Выбыло Реализовано износ конец года
               
Основные средства            
(остаточная стоимость) 4 016 508 159 000 60 000   187 172 3 928 336
               
Нематериальн. активы            
(остаточная стоимость) 19 584 15 000   4 500 29 739
Итого:            

 


ВАРИАНТ 2
Таблица 1
Движение денежных средств
                (руб.)
Наименование операции по счетам 55,57 Итого
Поступление денежных средств от основной деятельности:
продажа собственных акций предприятием        
возврат неисп. плановых платежей          
возврат ранее выданных авансов       90 000    
от заказчиков, по векселям     255 000    
поступления по претензиям          
предоплата за продукцию       20 000    
поступления из внебюджетных фондов        
из бюджета              
страховые возмещения от страховых компаний        
возврат неиспользованных подотчетных сумм 8 000      
расчеты с персоналом по прочим операциям        
другие поступления              
Итого поступления от основной деятельности 8 000 365 000    
Выплаты денежных средств по основной деятельности:
закупка материалов            
оплата накладных расходов     35 000    
оплата коммерческих расходов          
транспортные и другие расходы     17 000    
оплачены счета поставщиков     170 000    
выданы авансы поставщикам       69 800    
возмещение претензий            
возврат предоплаты              
перечислено во внебюджетные фонды        
перечислено в бюджет       45 000    
расчеты по страхованию            
выдача зарплаты     6 500      
выдача подотчет            
расчеты с персоналом по прочим операциям        
покупка собственных акций          
расчеты с прочими кредиторами          
штрафы, пени, сборы, убытки (          
другие выплаты по основной деятельности        
Итого выплаты по основной деятельности 6 500 336 800    
Увеличение (уменьшение) денежных средств по основной деятельности 1 500 28 200    
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:
за реализацию основных средств и материалов   37 000    
за реализацию прочих активов          
вклады учредителей, продажа акций          
Итого поступления от инвестиционной деятельности   37 000    
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности:
приобретение нематериальных активов        
приобретение долгосрочных векселей, ценных бумаг        
расходы по капитальным вложениям     78 500    
различные расходы по созданию нового имущества        
Итого выплаты по инвестиционной деятельности   78 500    
Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестиционной деятельности   -41 500    
Поступление денежных средств от финансовой деятельности:
за реализацию ценных бумаг          
возврат вкладов и займов              
долгосрочные кредиты и займы            
краткосрочные кредиты и займы       763 000    
кредиты банков для работников          
целевые поступления              
Итого поступило от финансовой деятельности   763 000    
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности:
приобретены ценные бумаги          
предоставлены займы другим предприятиям        
долгосрочные кредиты и займы            
краткосрочные кредиты и займы       420 000    
кредиты банков для работников          
Итого выплаты по финансовой деятельности   420 000    
Увеличение (уменьшение) денежных средств        
от финансовой деятельности     343 000    
Увеличение (уменьшение) денежных средств 1 500 329 700    

Форма 1-1А

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Актив Код стр. На нач. периода На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Нематериальные активы        
Основные средства     22 345 087  
  в том числе:            
  земельные участки и объекты природопользования 22 345 087  
  здания, машины, оборудование и др. осн. средства    
Незавершенное строительство        
Доходные вложенияв материальные ценности    
Долгосрочные финансовые вложения        
  в том числе:            
  инвестиции в дочерние общества      
  инвестиции в зависимые общества      
  инвестиции в другие организации      
  займы, предоставленные на срок более 12 месяцев    
  прочие долгосрочные финансовые вложения    
Прочие внеоборотные активы        
  ИТОГО по разделу I 22 345 087  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы         1 219 571  
  в том числе:            
  сырье, материалы и др. аналогичн. ценности 27 947  
  затраты в незавершенном производстве (издержках      
  обращения)     1 189 606  
  готовая продукция и товары для перепродажи    
  товары отгруженные        
  расходы будущих периодов     2 018  
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
в течение 12 месяцев после отчетной даты)   534 538  
  в том числе:            
  покупатели и заказчики     79 265  
  векселя к получению        
  задолженность участников (учредителей) по взносам      
  в уставный капитал        
  авансы выданные       91 410  
  прочие дебиторы     363 863  
Краткосрочные финансовые вложения      
  в том числе:            
  займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев    
  собственные акции, выкупленные у акционеров    
  прочие краткосрочные финансовые вложения  
Денежные средства       129 877  
  в том числе:            
  касса          
  расчетные счета       127 224  
  валютные счета       1 792  
  прочие денежные средства      
Прочие оборотные активы          
  ИТОГО по разделу II 1 885 191  
БАЛАНС (сумма строк 190+290)     24 230 278  

 


Форма 1-1П

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Пассив Код стр. На нач. периода На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал         4 347  
Добавочный капитал       22 469 873  
Резервный капитал          
  в том числе:            
  резервы, образованные          
  в соответствии с законодательством      
  резервы, образованные          
  в соответствии с учредительными документами    
Фонд социальной сферы     7 973  
Целевые финансирование и поступления        
Нераспределенная прибыль прошлых лет        
Непокрытый убыток прошлых лет          
Нераспределенная прибыль отчетного года     х  
Непокрытый убыток отчетного года     х  
ИТОГО по разделу III 22 482 193  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты          
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению более      
  чем через 12 месяцев после отчетной даты    
  займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты      
     
Прочие долгосрочные обязательства        
ИТОГО по разделу IV    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты            
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению        
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению          
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
Кредиторская задолженность     1 074 651  
  в том числе:            
  поставщики и подрядчики   341 662  
  векселя к уплате          
  задолженность перед персоналом организации 15 287  
  задолженность перед гос. внебюджетными фондами 10 494  
  задолженность перед бюджетом   47 485  
  авансы полученные     659 190  
  прочие кредиторы      
Задолженность участникам по выплате доходов    
Доходы будущих периодов          
Резервы предстоящих расходов и платежей        
Прочие краткосрочные пассивы     203 207  
ИТОГО по разделу V 1 277 858  
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)     24 230 278  
                 

 


Форма 1-2А

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Актив Код стр. На нач. периода На кон. периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
Нематериальные активы       5 910
Основные средства     22 345 087 22 222 258
  в том числе:            
  земельные участки и объекты природопользования 22 345 087 22 222 258
  здания, машины, оборудование и др. осн. средства    
Незавершенное строительство        
Доходные вложения в материальные ценности    
Долгосрочные финансовые вложения        
  в том числе:            
  инвестиции в дочерние общества      
  инвестиции в зависимые общества      
  инвестиции в другие организации      
  займы, предоставленные на срок более 12 месяцев    
  прочие долгосрочные финансовые вложения    
Прочие внеоборотные активы        
  ИТОГО по разделу I 22 345 087 22 228 168
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы         979 344 1 340 637
  в том числе:            
  сырье, материалы и др. аналогичн. ценности 27 947
  затраты в незавершенном производстве (издержках      
  обращения)     949 379 1 295 352
  готовая продукция и товары для перепродажи    
  товары отгруженные        
  расходы будущих периодов     2 018 3 976
Налог на добавл. стоимость по приобретен. ценностям 6 312
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются      
в течение 12 месяцев после отчетной даты)   304 538 524 273
  в том числе:            
  покупатели и заказчики     79 265 296 075
  векселя к получению        
  задолженность участников (учредителей) по взносам      
  в уставный капитал        
  авансы выданные       91 410 58 608
  прочие дебиторы       133 863 169 590
Краткосрочные финансовые вложения)     100 500
  в том числе:            
  займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев    
  собственные акции, выкупленные у акционеров   100 000
  прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства       600 104 75 607
  в том числе:            
  касса        
  расчетные счета       597 451 72 949
  валютные счета       1 792 1 792
  прочие денежные средства    
Прочие оборотные активы          
  ИТОГО по разделу II 1 885 191 2 047 329
БАЛАНС (сумма строк 190+290)     24 230 278 24 275 497

Форма 1-2П

Бухгалтерский баланс

  (руб.)
Пассив Код стр. На нач. периода На кон. периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ            
Уставный капитал         4 347 4 347
Добавочный капитал         22 940 100 22 469 873
Резервный капитал            
  в том числе:            
  резервы, образованные          
  в соответствии с законодательством      
  резервы, образованные          
  в соответствии с учредительными документами    
Фонд социальной сферы     7 973 7 973
Целевые финансирование и поступления        
Нераспределенная прибыль прошлых лет        
Непокрытый убыток прошлых лет          
Нераспределенная прибыль отчетного года     х 165 368
Непокрытый убыток отчетного года     х  
ИТОГО по разделу III 22 952 420 22 647 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты            
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению более      
  чем через 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению более        
  чем через 12 месяцев после отчетной даты      
Прочие долгосрочные обязательства        
ИТОГО по разделу IV    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Займы и кредиты            
  в том числе:            
  кредиты банков, подлежащие погашению        
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
  займы, подлежащие погашению          
  в течение 12 месяцев после отчетной даты      
Кредиторская задолженность     1 074 651 1 326 474
  в том числе:            
  поставщики и подрядчики   341 662 361 771
  векселя к уплате          
  задолженность перед персоналом организации 15 287 64 206
  задолженность перед гос. внебюджетными фондами 10 494 21 307
  задолженность перед дочерними обществами    
  задолженность перед бюджетом   47 485 126 690
  авансы полученные       659 190 742 952
  прочие кредиторы       9 548
Задолженность участникам по выплате доходов    
Доходы будущих периодов         275 581
Резервы предстоящих расходов и платежей        
Прочие краткосрочные пассивы     203 207 25 881
ИТОГО по разделу V 1 277 858 1 627 936
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)     24 230 278 24 275 497
                 

 


Форма 2