АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СЧЕТАМ
Аналитические данные к счету 60 "Расчеты с поставщиками"
|
Поставщики
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
1.Зевс
| -
|
|
|
|
| -
|
2.Гера
|
| -
| -
|
| -
|
|
3.Посейдон
| -
| -
|
|
| -
| -
|
4.Дионис
| -
|
|
|
| -
| -
|
5.Гефест
| -
| -
|
|
| -
| -
|
6.Кронос
| -
| -
|
|
| -
| -
|
7.Ирида
| -
| -
|
|
| -
|
|
8.Эл. энергия, вода, газ
| -
| -
| -
|
| -
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
|
Покупатели
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
1.Орфей
|
| -
|
|
| -
|
|
2.Евридика
|
| -
|
|
|
| -
|
3.Прометей
| -
|
|
|
| -
|
|
4.Кипарис
| -
|
|
|
|
| -
|
5.Гиацинт
| -
| -
|
|
| -
| -
|
6.Пандора
| -
| -
|
|
|
| -
|
7.Тантал
|
| -
| -
| -
|
| -
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"
|
Название налога
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
68.1 – НДФЛ
| -
|
|
|
| -
|
|
68.2 – НДС
| -
|
|
|
| -
|
|
68.3 – налог на имущество
| -
| -
| -
|
| -
|
|
68.4 – налог на прибыль
|
| -
|
|
|
| -
|
68.5 – транспортный налог
| -
| -
| -
|
| -
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
|
Дебиторы и кредиторы
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
ЗАО «Веста»
| -
|
|
| -
| -
| -
|
ООО «Марс»
|
| -
| -
| -
|
| -
|
ООО «Юнона»
| -
| -
|
|
| -
| -
|
ОАО «Флора»
| -
| -
|
|
| -
| -
|
АО «Троя»
| -
| -
|
| -
|
| -
|
ООО «Фавн»
| -
| -
|
|
| -
| -
|
ООО «Вулкан»
| -
| -
|
| -
|
| -
|
АО «Диана»
| -
| -
|
|
| -
| -
|
Прочие
| -
| -
|
|
| -
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 91 "Прочие доходы и расходы"
|
Статьи аналитического учета
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
1. Выручка от продажи акций
| -
|
| -
|
| -
|
|
2.Балансовая стоимость акций
|
| -
|
| -
|
| -
|
3. Выручка от продажи ОС
| -
|
| -
|
| -
|
|
4. НДС по проданным ОС
|
| -
|
| -
|
| -
|
5. Остаточная стоимость ОС
|
| -
|
| -
|
| -
|
6. Материалы от ликвидации ОС
| -
|
| -
|
| -
|
|
7. Расходы на демонтаж
|
| -
| -
| -
|
| -
|
8. % за пользование ден. средствами на счете в банке
| -
|
| -
|
| -
|
|
9. Штрафы, пени, неустойки
|
|
|
|
|
|
|
10. НДС по штрафам
|
| -
|
| -
|
| -
|
11. Арендная плата по сданным в аренду ОС
| -
|
| -
|
| -
|
|
12. НДС с арендной платы
|
| -
|
| -
|
| -
|
13. Амортизация по сданным в аренду ОС
|
| -
|
| -
|
| -
|
14. % по кредитам банка
|
| -
|
| -
|
| -
|
15. Налог на имущество
|
| -
|
| -
|
| -
|
16. Списано сальдо прочих доходов и расходов
|
| -
| -
|
|
| -
|
17. Резерв по сомнительным долгам
| -
| -
|
| -
|
| -
|
18. % по облигациям
| -
| -
| -
|
| -
|
|
19. Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций
| -
| -
| -
|
| -
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Аналитические данные к счету 99"Прибыли и убытки "
|
Статьи аналитического учета
| Остаток на 1 декабря
| Оборот за декабрь
| Остаток на 1 января
|
Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
|
Прибыль от продаж
| -
|
| -
|
| -
|
|
Сальдо прочих доходов и расходов
| -
|
|
| -
| -
|
|
Условный расход по налогу на прибыль
|
| -
|
| -
|
| -
|
ПНО
|
| -
|
| -
|
| -
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
Оборотно – сальдовая ведомость
№ счета
| Остаток на 1 декабря
| Обороты за декабрь
| Остаток на 1 января
|
дебет
| кредит
| дебет
| кредит
| дебет
| кредит
|
|
| -
|
|
|
| -
|
01/2
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
20/А
|
| -
|
|
|
| -
|
20/Б
|
| -
|
|
|
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
58/1
|
| -
| -
|
|
| -
|
58/2
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
| -
| -
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
| -
|
68/1
| -
|
|
|
| -
|
|
68/2
| -
|
|
|
| -
|
|
68/3
| -
| -
| -
|
| -
|
|
68/4
|
| -
|
|
|
| -
|
68/5
| -
| -
| -
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| -
|
|
|
|
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
90/1
| -
|
|
|
| -
| -
|
90/2
|
| -
|
|
| -
| -
|
90/3
|
| -
|
|
| -
| -
|
90/4
|
| -
|
|
| -
| -
|
90/5
|
| -
|
|
| -
| -
|
90/9
|
| -
|
|
| -
| -
|
91/1
| -
|
|
|
| -
| -
|
91/2
|
| -
|
|
| -
| -
|
91/9
|
| -
|
|
| -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
|
| -
|
|
|
| -
| -
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтерский баланс
поясне-ния
| наименование показателя
| код
| на31 декабря 2011
|
| АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
|
|
| Результаты исследований и разработок
|
| -
|
| Нематериальные поисковые активы
|
| -
|
| Материальные поисковые активы
|
| -
|
| Основные средства
|
|
|
| Финансовые вложения
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
| -
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
| ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у аукционеров
|
| -
|
| Переоценка внеоборотных активов
|
| -
|
| Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
|
| Резервный капитал
|
| -
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
| -
|
| Отложенныеналоговые обязательства
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
| -
|
| Прочие обязательства
|
| -
|
| ИТОГО по разделу IV
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
|
| -
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
| -
|
| Прочие обязательства
|
| -
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ
Счет 01 «Основные средства»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
4)
|
| 8а)
|
|
6)
|
| 9а)
|
|
7)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 01/2 «Выбытие основных средств»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
| _
|
| _
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
8а)
|
| 8б)
|
|
9а)
|
| 8в)
|
|
|
| 9б)
|
|
|
| 9в)
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Счет 02 «Амортизация основных средств»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
|
| Сальдо на 01.12
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
8б)
|
| 16а)
|
|
9б)
|
| 16б)
|
|
|
| 16в)
|
|
|
| 70)
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
| Сальдо на 01.01
|
|
Счет 04 «Нематериальные активы»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
12)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
| -
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
|
| Сальдо на 01.12
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
|
| 17)
|
|
Оборот за декабрь
| -
| Оборот за декабрь
|
|
| Сальдо на 01.01
|
|
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
1а)
|
| 4)
|
|
2а)
|
| 6)
|
|
3а)
|
| 7)
|
|
5)
|
| 12)
|
|
10а)
|
|
|
|
11)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
81)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
| -
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 10 «Материалы»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
8г)
|
| 29а)
|
|
27)
|
| 29б)
|
|
|
| 29в)
|
|
|
| 29г)
|
|
|
| 29д)
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
| -
|
| -
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
22а)
|
| 27)
|
|
23а)
|
| 28)
|
|
24а)
|
|
|
|
25а)
|
|
|
|
26а)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
28)
|
| 30а)
|
|
|
| 30б)
|
|
|
| 30в)
|
|
|
| 30г)
|
|
|
| 30д)
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
1б)
|
| 15а)
|
|
2б)
|
| 15б)
|
|
3б)
|
| 32)
|
|
10б)
|
| 44)
|
|
22б)
|
| 61)
|
|
23б)
|
|
|
|
24б)
|
|
|
|
25б)
|
|
|
|
26б)
|
|
|
|
43б)
|
|
|
|
47г)
|
|
|
|
58б)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 20 «Основное производство»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
29а)
|
| 51а)
|
|
29б)
|
| 51б)
|
|
30а)
|
|
|
|
30б)
|
|
|
|
33а)
|
|
|
|
33б)
|
|
|
|
36а)
|
|
|
|
36б)
|
|
|
|
37а)
|
|
|
|
37б)
|
|
|
|
50а)
|
|
|
|
50б)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 20/А «Основное производство»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
29а)
|
| 51а)
|
|
30а)
|
|
|
|
33а)
|
|
|
|
36а)
|
|
|
|
37а)
|
|
|
|
50а)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 20/Б «Основное производство»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
|
|
|
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
29б)
|
| 51б)
|
|
30б)
|
|
|
|
33б)
|
|
|
|
36б)
|
|
|
|
37б)
|
|
|
|
50б)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
|
| |
Счет 23 «Вспомогательные производства»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
16б)
|
| 49а)
|
|
29г)
|
| 49б)
|
|
30г)
|
|
|
|
33г)
|
|
|
|
36г)
|
|
|
|
37г)
|
|
|
|
47б)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Счет 25 «Вспомогательные производства»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
16а)
|
| 50а)
|
|
29в)
|
| 50б)
|
|
30в)
|
|
|
|
33в)
|
|
|
|
36в)
|
|
|
|
37в)
|
|
|
|
47а)
|
|
|
|
49а)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
|
Дебет
| Сумма
| Кредит
| Сумма
|
Сальдо на 01.12
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|
Номер операции
|
| Номер операции
|
|
16в)
|
| 57)
|
|
17)
|
|
|
|
29д)
|
|
|
|
30д)
|
|
|
|
33д)
|
|
|
|
35)
|
|
|
|
36д)
|
|
|
|
37д)
|
|
|
|
43а)
|
|
|
|
47в)
|
|
|
|
48)
|
|
|
|
49б)
|
|
|
|
Оборот за декабрь
|
| Оборот за декабрь
|
|
Сальдо на 01.01
| -
| Сальдо на 01.01
| -
|