Виписка з Головної книги за синтетичними

Рахунками на 1 січня звітного року

 

Код рахун- ку Найменування рахунку Суми в гривнях за варіантами
I II III IV V
А Б
Будинки та споруди 38 150 41 965 46 160 48 470 42 315
Машини та обладнання 25 430 27 973 30 770 25 641 28 206
Транспортні засоби 15 140 16 655 18 319 15 266 16 790
Малоцінні необоротні матеріальні активи 1 246 1 370 1 508 1 250 1 380

Продовження табл. 2

 

А Б
Авторське право та суміжні з ним права 2 840 3 980 2 180 4 815 5 995
Знос основних засобів 14 123 15 535 17 088 14 240 25 665
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Довгострокові фінансові інвестиції       5 000
Сировина та матеріали 2 390 1 310 1 440 1 200 1 320
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 26 076
Виробництво 90 165 67 182 89 100 70 916 100 910
Готова продукція 27 522 10 275 33 302 20 751 30 526
Товари на складі
Каса в національній валюті       2 400 4 250
Поточні рахунки в національній валюті 65 000 1 100 4 300 10 270 5 090
Розрахунки з вітчизняними покупцями 12 580 13 838 45 220 13 685 21 953
Розрахунки з іншими дебіторами     16 100    
Резерв сумнівних боргів 1 440 1 650 6 750 2 220 3 050
Витрати майбутніх періодів 1 810 1 990 2 190 1 820 2 010
Статутний капітал 67 000 61 000 70 000 88 000 72 000
Дооцінка активів 2 380 2 720 2 880 2 400 2 640
Резервний капітал 3 000 3 300 4 900 2 800 2 900
Прибуток нерозподілений 19 580 – 32 690 – 21 710
Непокриті збитки – 1 540   1 740 –
Забезпечення виплат відпусток 10 324 11 356 10 492 10 410 11 451
Короткострокові кредити бан-ків у національній валюті   4 100 65 000

Закінчення табл. 2

 

А Б
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 78 308 99 140 57 352 82 738 62 870
Розрахунки з бюджетом за ПДВ 4 353 4 795 5 265 4 477 4 920
Податковий кредит
Розрахунки за ЄСВ 3 921 4 303 3 966 4 361
Розрахунки за заробітною платою 9 826 10 808 11 640 12 988 10 900
Розрахунки з іншими кредиторами 2 803 5 268 12 628 2 588

 

 

Таблиця 3

 

Виписка з Головної книги за синтетичними

Рахунками на 31 грудня звітного року

 

Код рахун ку Найменування рахунку Суми в гривнях за варіантами
I II III IV V
А Б
Будинки та споруди 38 150 41 965 46 160 48 470 42 315
Машини та обладнання 25 430 30 973 40 710 27 641 28 206
Транспортні засоби 15 140 16 655 18 319 15 266 16 790
Малоцінні необоротні матеріальні активи 1 246 1 370 1 508 1 250 1 380
Авторське право та суміжні з ним права 2 840 3 980 2 180 4 815 5 995

Продовження табл. 3

 

А Б
Знос основних засобів 15 180 17 400 21 840 17 700 28 600
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Довгострокові фінансові інвестиції 10 000   –
Сировина та матеріали 3 400 1 360 1 600 1 250 28 655
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 24 600 27 060 29 770 24 805 108 430
Виробництво 92 645 67 440 112 740 65 420 22 906
Готова продукція 26 980 11 170 19 630 23 447 3 550
Товари на складі 3 200 8 320 3 870 3 230  
Каса в національній валюті        
Поточні рахунки в національній валюті 46 890 22 700 12 233 2 980 14 406
Розрахунки з вітчизняними покупцями 14 680 19 900 26 700 11 982 11 900
Розрахунки з іншими дебіторами – – – 3 400 –
Резерв сумнівних боргів 1 174 2 630 3 290 1 410 1 340
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал 70 000 71 000 75 000 88 000 72 000
Дооцінка активів 2 380 2 720 2 880 4 400 2 640
Резервний капітал 4 000 4 200 8 245 3 800 3 600
Прибуток нерозподілений 29 522 18 284 49 345 8 550 26 845
Непокриті збитки –   –   –
Забезпечення виплат відпусток 8 300 12 400 12 800 12 400 10 965
Короткострокові кредити бан-ків у національній валюті 40 000   50 000 – 45 000
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 31 520 40 348 19 260 26 100 22 630

Закінчення табл. 3

 

А Б
Розрахунки з бюджетом за ПДВ 9 729 11 261 12 013 11 042 12 411
Податковий кредит
Розрахунки за ЄСВ
Розрахунки за заробітною платою 11 170 14 460 10 090 12 540 12 840
Розрахунки з іншими кредиторами 77 173 57 825 44 023 49 739 36 272

 

 

Таблиця 4

 

Виписка з Головної книги за оборотами за рахунками синтетичного обліку за звітний рік

Код разун ку Найменування рахунку Суми в гривнях за варіантами
I II III IV V
А Б
Доход від реалізації готової продукції 930 000 960 000 990 000 930 000 990 000
Доход від реалізації товарів 19 800 21 300 25 800 21 300 22 500
Доход від реалізації інших оборотних активів 4 750 4 000 4 400 4 300 4 400
Отримані штрафи, пені, неустойки
Доход від списання кредиторської заборгованості – 1 460 – –

Закінчення табл. 4

 

А Б
Матеріальні витрати 299 405 258 959 237 138 281 858 201 113
Витрати на оплату праці 220 400 242 440 266 680 222 240 244 460
Відрахування на соціальні заходи 83 750 92 120 101 400 84 450 92 890
Амортизація 1 117 1 921 4 882 3 488 3 339
Послуги сторонніх організацій 109 527 126 082 133 282 120 078 121 679
Податки, збори й платежі в бюджет 2 190 2 810 3 490 2 240 2 860
Витрати на відрядження 7 300 8 520 9 970 7 750 8 310
Інші витрати 7 485 5 505 8 555 1 576 5 578
Собівартість реалізованої готової продукції 712 510 729 778 750 547 722 992 781 870
Собівартість реалізованих товарів 12 000 14 570 14 760 13 550 11 850
Адміністративні витрати 42 580 44 120 39 430 38 150 32 570
Витрати на збут 4 100 4 250 5 030 3 900 5 120
Собівартість реалізованих виробничих запасів 2 100 2 400 2 800 2 780 2 520
Сумнівні та безнадійні борги
Відсотки за кредит 4 000 – 5 000 1 000 7 000
Податок на прибуток від звичайної діяльності 4 648 6 908 8 333 3 763 1 945

 

 

Таблиця 5

 

Додаткова інформація для заповнення