Відомість групування активів на 01.09.20__ р.

№ Найменування активів підприємства Сума, грн.
  А. Необоротні активи  
1. Основні засоби:  
1.1 Будинки  
1.2 Споруди  
1.3 Машини та обладнання  
1.4 Транспортні засоби  
1.5 Інструменти, прилади та інвентар  
1.6 Інші основні засоби  
Первинна вартість основних засобів
  Знос основних засобів  
Залишкова вартість основних засобів
2. Нематеріальні активи  
  Первинна вартість нематеріальних активів  
  Знос нематеріальних активів  
  Залишкова вартість нематеріальних активів  
3. Інші необоротні активи  
  Разом необоротних активів  
  Б. Оборотні активи  
1. Запаси:  
1.1. Виробничі запаси:  
  - сировина й матеріали  
  - запасні частини  
  - паливо  
  - інші виробничі запаси  
1.2 Малоцінні швидкозношувані активи  
1.3 Незавершене виробництво  
1.4 Напівфабрикати  
1.5 Готова продукція  
1.6 Товари  
1.7 Інші запаси  
Разом запаси
2. Кошти:  
2.1 Каса  
2.2 Рахунки в банках  
2.3 Інші кошти  
Разом кошти
3. Дебіторська заборгованість:  
3.1 Розрахунки з покупцями та замовниками  
3.2 Векселі одержані  
3.3 Поточні фінансові інвестиції  
3.4 Розрахунки з іншими дебіторами  
Разом дебіторська заборгованість  
Разом оборотних активів
  В. Витрати майбутніх періодів  
Всього за відомістю:  

Додаток В

Відомість групування складових власного капіталу та зобов’язань на 01.09.20___ року

№ Найменування складових власного капіталу чи зобов’язань підприємства Сума, грн.
2
  А. Власний капітал та цільове фінансування  
1. Статутний капітал  
2. Додатковий капітал  
3. Резервний капітал  
4. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)  
5. Інші джерела власних засобів  
6. Цільове фінансування  
  Разом власного капіталу та цільового фінансування  
  Б. Довгострокові та поточні зобов’язання  
1. Довгострокові зобов’язання:  
  - довгострокові позики  
  - довгострокові векселі видані  
  - інші довгострокові зобов’язання  
  Разом довгострокових зобов’язань  
2. Поточні зобов’язання  
  - короткострокові кредити банків  
  - короткострокові векселі видані  
  - розрахунки з постачальниками та підрядчиками  
  - розрахунки з оплати праці  
  - розрахунки за податками й платежами  
  - розрахунки за страхуванням  
  - інші поточні зобов’язання  
  Разом поточних зобов’язань  
  Разом зобов’язань  
  В. Доходи майбутніх періодів  
Всього за відомістю:  

 

Додаток Д

 

Підприємство за ЄДРПОУ  
Територія за КОАТУУ  
Орган Державного управління за СПОДУ  
Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності: за КВЕД  
Одиниця виміру: тис.грн.    

БАЛАНС на "__"__________ _____ р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первинна вартість    
Знос    
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первинна вартість    
знос    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I    
II. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первинна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    

Продовження дод.Д

Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс    

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями      
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

Керівник ____________________

Підпис

Головний бухгалтер ___________

Підпис

Додаток Ж

Схеми рахунків

№___ „_____________________” №___ „____________________ „

Д-т _____________________________” К-т Д-т _________________________” К-т

Сальдо на 01.09.20___р.:         Сальдо на 01.09.20___р.:      
   
Оборот:       Оборот:    
Сальдо на 01.10.20___р.:     Сальдо на 01.10.20___р.:    

 

№___ „_____________________ №___ „____________________

Д-т _____________________________” К-т Д-т ___________________________” К-т

Сальдо на 01.09.20___р.:         Сальдо на 01.09.20___р.:      
   
Оборот:       Оборот:    
Сальдо на 01.10.20___р.:     Сальдо на 01.10.20___р.:    

 

 

Продовження дод. Ж

№___ „_____________________ №___ „____________________

Д-т _____________________________” К-т Д-т ___________________________” К-т

  Сальдо на 01.09.20___р.:         Сальдо на 01.09.20___р.:    
     
  Оборот:     Оборот:  
  Сальдо на 01.10.20___р.:     Сальдо на 01.10.20___р.:  

 

 

№___ „_____________________ №___ „____________________

Д-т _____________________________” К-т Д-т ___________________________” К-т

  Сальдо на 01.09.20___р.:         Сальдо на 01.09.20___р.:    
     
  Оборот:     Оборот:  
  Сальдо на 01.10.20___р.:     Сальдо на 01.10.20___р.:  

 

Додаток З

 

Журнал реєстрації господарських операцій за «__________» 20__ року

 

№ операції Зміст операції Бухгалтерський запис Сума, грн.
Дебет Кредит
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        
41.        
42.        
43.        
Разом за журналом:      

Додаток И

Таблиця 5

Типи змін у балансі

№ операції Зміни в балансі Тип змін
Актив Пасив
збільшення зменшення збільшення зменшення
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
37.          
38.          
39.          
40.          
41.          
42.          
43.          

Додаток К

Таблиця 6