Таблицы, обязательные для заполнения во всех организациях (предприятиях)

 

Т а б л и ц а 1 – Анализ инвестиционной активности организации

Показатели ____г. ___г.
Остаток на начало года Поступило Выбыло Остаток на конец года Поступило Выбыло Остаток на конец года
Здания и сооружения              

О к о н ч а н и е т а б л. 1

 

Передаточные, регулирующие устройства              
Продуктивный скот              
Машины и оборудование              
Транспортные средства              
Другие виды              
Итого основные средства              
Из них производственные              
Справочно: сумма переоценки              
Коэффициент ввода (отношение введенных основных средств к стоимости на конец года)              
Коэффициент выбытия (отношение выбывших средств к стоимости на начало года)              
Коэффициент обновления основных средств              

 

Т а б л и ц а 2 – Динамика и структура общепроизводственных

И общехозяйственных затрат

Показатели __г. _г. _г. _г. в % к _г.
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Заработная плата с начислениями              
Амортизация              
Текущий ремонт оборудования и машин              
Содержание помещений (отопление, освещение, текущий ремонт и т. д.)              
Электроэнергия              
ГСМ              
Командировочные расходы              
Канцелярские, типографские и почтовые расходы              
Содержание легковых автомашин              
Подготовка кадров              
И т о г о              
Итого в процентах ко всем затратам              

Т а б л и ц а 3 – Динамика и структура прибыли за отчетный период

 

Показатели __г. _г. _г. _г. в % к _г.
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Прибыль от реализации продукции              
В том числе по основным видам продукции              
Сальдо внереализационных доходов и расходов              
В том числе              
               
Сальдо операционных доходов и расходов              
В том числе              
               
Итого прибыль за отчетный период        

 

Т а б л и ц а 4 – Анализ структуры баланса торговой (производственной)

Организации за последний год

 

№ п.п. Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Увеличение (+), уменьшение (–) Темп роста, %
АКТИВ        
I Внеоборотные активы        
  Итого по разделу I        
II Оборотные активы        
  Запасы и затраты        
  В том числе: сырье, материалы и другие ценности        
  животные на выращивании и откорме        
  незавершенное производство        
  готовая продукция и товары        
  товары отгруженные, выполненные работы        
  Налоги по приобретенным ценностям        
  Дебиторская задолженность        
  В том числе: покупателей и заказчиков        
  поставщиков и подрядчиков, разных дебито- ров и прочая дебиторская задолженность        

О к о н ч а н и е т а б л. 4

 

 
  Денежные средства        
  Прочие оборотные активы        
  Итого по разделу II        
  БАЛАНС        
  ПАССИВ        
III Капитал и резервы        
  Уставный фонд        
  Добавочный фонд        
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)        
  Прочие источники (поступления)        
  Итого по разделу III        
IV Обязательства        
  Долгосрочные кредиты и займы        
  Краткосрочные кредиты и займы        
  Кредиторская задолженность        
  В том числе: перед поставщиками и подрядчиками        
  перед покупателями и заказчиками        
  по оплате труда        
  по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению        
  разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность        
  Прочие виды обязательств        
  Итого по разделу IV        
  БАЛАНС        

 

Т а б л и ц а 5 – Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Сторонним организациям

Наименование организации Сумма долга, млн. руб.
Дебиторская задолженность  
   
   
   
   
   
Кредиторская задолженность  
   
   
   
   
   
   

Т а б л и ц а 6 – Коэффициенты и показатели финансового состояния организации (торговой, производственной) за последний год

 

№ п.п. Показатели На начало отчетного года На конец отчетного года Увеличение (+), уменьшение (−)
Коэффициент финансовой независимости(отношение собственного капитала к итогу баланса, нормативное значение не менее 0,3)      
Заемные средства предприятия      
Коэффициент финансовой неустойчивости(отношение финансовых обязательств, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к собственным средствам, если он равен 1, финансовая устойчивость хозяйства находится в критическом состоянии)      
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами или коэффициент банкротства (отношение всех обязательств предприятия, за исключением фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей к активам баланса, должен быть меньше 0,85)      
Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами(должен быть меньше 0,5)      
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным финансовым обязательствам, должен быть не менее 0,2–0,25)      
Коэффициент промежуточной ликвидности(отношение денежных средств, расчетов и прочих активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 0,7–0,8)      
Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам, должен быть не менее 1,5)      
Собственные оборотные средства      
Собственные оборотные средства в процентах к собственному капиталу предприятия      
  Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами(отношение разности собственного капитала и стоимости внеоборотных активов к фактической стоимости оборотных средств, не менее 0,2)      
Чистый рабочий капитал(превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами)      
Оборачиваемость по счетам дебиторов      

О к о н ч а н и е т а б л. 6

 

Период погашения дебиторской задолженности, дн.      
Коэффициент платежеспособности(отношение оборотных активов к финансовым обязательствам)      
Приходится долгов на 1 млн. выручки от реализации продукции, млн. руб.      
Рентабельность капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости активов за период, умноженное на 100), %      
Рентабельность собственного капитала (отношение балансовой прибыли к средней стоимости источников собственных средств, умноженное на 100), %      
Рентабельность оборота (отношение балансовой прибыли к выручке от реализации, умноженное на 100), %      
Общая рентабельность или норма прибыли(прибыль / средняя стоимость основных производственных средств и оборотных производственных запасов, умноженная на 100), %      
Оборачиваемость активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости активов за период)      
Оборачиваемость оборотных активов (отношение выручки от реализации к средней стоимости оборотных активов)      
Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки от реализации к средней стоимости источников собственных средств за определенный период)      
Отдача основных производственных средств(отношениевыручки от реализации к средней стоимости основных производственных средств), млн. руб.      
Оборачиваемость оборотных производственных запасов(выручка от реализации к средней стоимости остатков производственных оборотных запасов)      

 

Т а б л и ц а 7 – Выполнение договорных обязательств

 

Наименование продукции Наименование организации По договору Фактически Отклонение, ±
объем поставки сроки поставки   цена объем поставки сроки поставки   цена по объему по сроку по цене
                     
                     
                     

 

Т а б л и ц а 8 – Анализ качества оформления договоров

Наименование разделов договора Правила оформления Фактически Замечания
       

Т а б л и ц а 9 – Штрафные санкции, полученные и уплаченные за _ гг., млн. руб.

Штрафные санкции Годы
     
Уплачено поставщикам (по каким обстоятельствам)      
Взыскано торговой организацией