ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 20+1 РІК
| Форма № 5 | код за ДКУД |
І. Нематеріальні активи
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надій-шло за рік | Переоцінка (дооцін- ка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо-вано аморти- зації за рік | Втрати від змен- шення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первіс-ної (переоціненої) вартості | Зносу | Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первісної (переоці-неної) вартості | Зно-су | Первісна (переоцінена вартість) | знос | |||||
| Права користування природними ресурсами | - | - | ||||||||||||
| Права користування майном | - | - | ||||||||||||
| Права на знаки для товарів і послуг | ||||||||||||||
| Права на об′єкти промислової власності | ||||||||||||||
| Авторські та суміжні з ними права | ||||||||||||||
| Гудіва | ||||||||||||||
| Інші нематеріальні активи | 101,4 | 31,2 | 79,0 | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | 180,4 | 64,2 | |
| Разом | 101,4 | 31,2 | 79,0 | - | - | - | - | 33,0 | - | - | - | 180,4 | 64,2 | |
| Із рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - | |||||||||||
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - | ||||||||||||
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - | ||||||||||||
| Із рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - |
ІІ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка - ) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||||
| Одержані за фінансовою орендою | Передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | Первіс-ної (переоціненоївартості) | зносу | Первіс-на (пере-оцінена вар-тість) | знос | Первісної (переоціненої вартості) | зно-су | Первіс-на (пере-оцінена вар-тість) | знос | Первіс-на (переоці-нена вартість) | знос | Первіс-на (перео-цінена вар-тість) | знос | |||||||
| Земельні ділянки | ||||||||||||||||||||
| Капітальні витрати на поліпшення земель | ||||||||||||||||||||
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 13550,7 | 7347,1 | 702,5 | 19,0 | 6,0 | 293,4 | (1103,2) | (654,5) | 13131,0 | 6960,3 | ||||||||||
| Машини та обладнання | 4129,2 | 1321,8 | 577,2 | 9,3 | 5,0 | 441,8 | 1103,2 | 654,5 | 5800,3 | 2433,1 | ||||||||||
| Транспортні засоби | 936,4 | 461,7 | 292,8 | 13,8 | 11,1 | 151,3 | 1215,4 | 601,9 | ||||||||||||
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 557,8 | 177,6 | 128,7 | 6,9 | 4,8 | 97,0 | 679,6 | 269,8 | ||||||||||||
| Робоча і продуктивна худоба | ||||||||||||||||||||
| Багаторічні насадження | 2,6 | 0,7 | 1,8 | |||||||||||||||||
| Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||
| Бібліотечні фонди | ||||||||||||||||||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||||||||||||||||||||
| Тимчасові (нетитульні) споруди | ||||||||||||||||||||
| Природні ресурси | ||||||||||||||||||||
| Інвентарна тара | ||||||||||||||||||||
| Предмети прокату | ||||||||||||||||||||
| Інші необор. матеріальні активи | 139,6 | 69,8 | 35,9 | 16,1 | 16,1 | 26,0 | 159,4 | 79,7 | ||||||||||||
| Разом | 19316,3 | 9379,0 | 1737,1 | 65,9 | 43,3 | 1009,8 | 20987,5 | 10345,5 | ||||||||||||
| Із рядка 260 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існують обмеження права власності | (261) | - | |||||||||||||||||
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - | ||||||||||||||||||
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - | ||||||||||||||||||
| залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | - | ||||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 587,3 | ||||||||||||||||||
| Із рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | - | |||||||||||||||||
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | - | ||||||||||||||||||
| ІІІ. Капітальні інвестиції | V. Доходи і витрати | ||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати | ||||||||
| Капітальне будівництво | 612,1 | 563,7 | А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів | ||||||||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 1122,7 | 148,4 | Операційна курсова різниця | ||||||||||||
| Реалізація інших оборотних активів | 123,5 | 125,6 | |||||||||||||
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 35,9 | 6,5 | Штрафи, пені, неустойки | 4,6 | 17,1 | ||||||||||
| Утримання об′єктів житлового-комунального і соціально-культурного призначення | 7,2 | 90,2 | |||||||||||||
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 79,0 | - | Інші операційні доходи і витрати | 355,5 | 396,2 | ||||||||||
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства | |||||||||||||||
| Формування основного стада | - | - | |||||||||||||
| Інші | |||||||||||||||
| Разом | 1849,7 | 718,6 | дочірні підприємства | ||||||||||||
| IV. Фінансові інвестиції | спільну діяльність | ||||||||||||||
| В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди | х | ||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | ||||||||||||
| довгострокові | Поточні | Проценти | х | ||||||||||||
| Фінансова оренда активів | |||||||||||||||
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства | - | - | - | Інші фінансові доходи і витрати | 47,2 | ||||||||||
| Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій | |||||||||||||||
| дочірні підприємства | - | - | - | Реалізація необоротних активів | |||||||||||
| спільну діяльність | - | - | - | Реалізація майнових комплексів | |||||||||||
| Б. Інші фінансові інвестиції в: Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | - | - | - | Неопераційна курсова різниця | |||||||||||
| Безоплатно одержані активи | х | ||||||||||||||
| Списання необоротних активів | х | ||||||||||||||
| акції | - | - | - | Інші доходи і витрати | 3,6 | 26,2 | |||||||||
| облігації | - | - | - | Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, | |||||||||||
| інші | - | - | - | послугами) | (631) | - | |||||||||
| Разом (розд. А+ розд.Б) | - | - | - | Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними | |||||||||||
| Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) - | (бартерними) контрактами з пов′язаними сторонами (632) | - | |||||||||||||
| VІ. Грошові кошти | |||||||||||||||
| за справедливою вартістю | (422) | - | Найменування показника | Код рядка | На кінець року | ||||||||||
| за амортизованою собівартістю | (423) | - | Каса | 7,6 | |||||||||||
| Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні Фінансові інвестиції відображені: | Поточний рахунок у банку | 318,1 | |||||||||||||
| за собівартістю | (424) | - | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | - | |||||||||||
| за справедливою вартістю | (425) | - | Грошові кошти в дорозі | - | |||||||||||
| за амортизованою собівартістю | (426) | - | Еквіваленти грошових коштів | - | |||||||||||
| Разом | 325,7 | ||||||||||||||
| Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти використання | |||||||||||||||
| яких обмежено | (691) | - | |||||||||||||
| VІІ. Забеспечення | Продовження Приміток до річної фінансової звітності | ||||||||
| Види забезпечень | Код рядка | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок | Сума забезпечення, що використана протягом року | Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікуваного відшкодування витрат стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року | ||
| Створення забезпечення | Додаткових відрахувань | ||||||||
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | |||||||||
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | |||||||||
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов′зань | |||||||||
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | |||||||||
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов′зань щодо обтяжливих контрактів | |||||||||
| 110,0 | 108,3 | 1,7 | 1,7 | ||||||
| Разом | 110,0 | 108,3 | 1,7 | 1,7 | |||||
| VІІІ. Запаси | ІХ. Дебіторська заборгованість. | ||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | В тому числі за строками погаш. | ||||||
| Збільшення чистої вартості реалізації* | Уцінка | До з місяців | Від 3 до 6 місяців | Від 6 до 12 місяців | |||||||||
| Сировина і матеріали | 2667,9 | ||||||||||||
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 681,2 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1963,0 | 1017,8 | 64,3 | 880,9 | |||||||
| Паливо | 22,2 | ||||||||||||
| Тара і тарні матеріали | 200,6 | ||||||||||||
| Будівельні матеріали | - | Інша поточна дебіторська | 2845,5 | 272,5 | 1395,0 | 1178,0 | |||||||
| Запасні частини | 224,3 | заборгованість | |||||||||||
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 7,7 | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгован. | (951) | 148,7 | |||||||||
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 246,8 | Х. Нестачі і витрати від псування цінностей | |||||||||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 42,5 | Найменування показника | Код рядка | Сума | |||||||||
| Незавершене виробництво | - | Виявлено (списано) за рік нестач і витрат | 2,6 | ||||||||||
| Готова продукція | 236,4 | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | |||||||||||
| Товари | 28,4 | Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | |||||||||||
| Разом | 4358,0 | ||||||||||||
| Із рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: | ||||||||||||
| відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | ||||||||||||
| переданих у переробку | (922) | Керівник | |||||||||||
| оформлених в заставу | (923) | ||||||||||||
| переданих на комісію | (924) | Головний бухгалтер | |||||||||||
| Активи на відповідальному зберіганні – рахунок 02 | (925) | ||||||||||||
*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”
Приложение 6
| Дата (рік, місяць, число) | Коди | ||
| ПідприємствоЗАО ДКХП.1 | за ЄДРПОУ | ||
| Територія | за КОАТУУ | ||
| Форма власності самостоятельная | за КФВ | ||
| Орган державного управління коллективная | за СПОДУ | ||
| Галузь мукомольное производство | за ЗКГНГ | ||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. | Контрольна сума | ||
| Адреса Донецк-59, пр. Ильича, 115 |
БАЛАНС
за __________год__________ 20 ___р.
| Форма № 1 | код за ДКУД |
| Актив | код строки | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 23,4 | 70,2 | |
| первісна вартість | 42,2 | 101,4 | |
| знос | 18,8 | 31,2 | |
| Незавершене будівництво | 813,7 | 524,9 | |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 9452,6 | 9937,3 | |
| первісна вартість | 18212,0 | 19316,3 | |
| знос | 8759,4 | 9379,0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | |||
| інші фінансові інвестиції | |||
| довгострокова дебіторська заборгованість | |||
| Відстрочені податкові активи | |||
| Інші необоротні активи | 1312,7 | 160,8 | |
| Усього за розділом 1 | 11602,4 | 10693,2 | |
| 2. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 1592,7 | 4550,8 | |
| тварини на вирощуванні та відгодуванні | 385,5 | 377,4 | |
| незавершене виробництво | |||
| готова продукція | 159,4 | 275,9 | |
| товари | 29,3 | 185,3 | |
| Векселі одержані | |||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 1020,2 | 1608,4 | |
| первісна вартість | 1020,2 | 2113,2 | |
| резерв сумнівних боргів | 504,8 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 283,8 | 121,8 | |
| за виданими авансами | 1,2 | 1,9 | |
| з нарахованих доходів | |||
| із внутрішніх розрахунків | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 2851,6 | 1460,3 | |
| Поточні фінансові інвестиції | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 1759,8 | 435,6 | |
| в іноземній валюті | 1,2 | 1,6 | |
| Інші оборотні активи | 94,8 | 44,0 | |
| Усього за розділом 2 | 8179,5 | 9063,0 | |
| 3. Витрати майбутніх періодів | 1,2 | ||
| Баланс | 19781,9 | 19757,4 | |
| Пасив | |||
| 1. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 1119,0 | 1598,9 | |
| Пайовий капітал | |||
| Додатковій вкладений капітал | 9795,2 | ||
| інший додатковий капітал | 1697,9 | 11486,1 | |
| Резервний капітал | 279,8 | 30,97 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5700,7 | 5416,2 | |
| Неоплачений капітал | |||
| Вилучений капітал | |||
| Усього за розділом 1 | 18592,6 | 18900,9 | |
| 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення витрат персоналу | |||
| Інші забезпечення | |||
| Цільове фінансування | |||
| Усього за розділом 2 | |||
| 3. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | |||
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | |||
| Усього за розділом 3 | |||
| 4. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
| Векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 472,2 | 332,8 | |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | |||
| з бюджетом | 94,7 | 117,6 | |
| з позабюджетних платежів | 47,8 | ||
| зі страхування | 35,2 | 69,2 | |
| з оплати праці | 82,6 | 97,6 | |
| з учасниками | 181,1 | 12,8 | |
| із внутрішніх розрахунків | 275,7 | ||
| Інші поточні зобов’язання | 226,5 | ||
| Усього за розділом 4 | 1189,3 | 856,5 | |
| 5.Доходи майбутніх періодів | |||
| Баланс | 19781,9 | 19757,4 |
Приложение 7