Отчет о прибылях и убытках 2 страница
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | 1337315 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по товарообменным операциям, из них | 011 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по экспорту | 012 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с| 013 | 0 ||
||учетом уплаченного НДС, из нее | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||от реализации на экспорт | 014 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов| 015 | 0 ||
||ее переработки, закупленных у физических лиц (не| | ||
||являющихся плательщиками по НДС), из нее | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по экспорту | 016 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | 0 ||
||экспорт | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||из строки 010: | | 1324700 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного| 020 | 0 ||
||производства | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||выручка от реализации имущественных прав, за исключением| 030 | 12615 ||
||доходов от реализации права требования | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||выручка от реализации прочего имущества | 040 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||от реализации компенсационной продукции, полученной| 041 | 0 ||
||инвестором при выполнении СРП | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||от реализации прибыльной доли продукции, полученной| 042 | 0 ||
||инвестором при выполнении СРП | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||выручка от реализации покупных товаров | 050 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации права требования как реализации| 070 | 0 ||
||финансовых услуг | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации права требования: | | ||
||до наступления срока платежа | 080 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||после наступления срока платежа | 090 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации товаров (работ, услуг),| 100 | 0 ||
||имущественных прав по объектам обслуживающих производств и| | ||
||хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и| | ||
||социально-культурной сферы | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения)| 101 | 0 ||
||ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных| | ||
||бумаг - всего, | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: | | ||
||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных| 102 | 0 ||
||бумаг | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||расчетной цены | 103 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с| 110 | 1337315 ||
||060 по 101) | | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|— —|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— Штрих-код — ——————————————————————— |
| 51006 10 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00202 |
| |
| Приложение N 2 кЛисту 02 |
| |
| Расходы, связанные с производством и реализацией |
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,| 010 | 327775 ||
||работам, услугам | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего| 020 | 62285 ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов,| | ||
||относящихся к прямым | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего| 030 | 38000 ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам| 040 | 0 ||
||текущего отчетного (налогового) периода, за исключением| | ||
||расходов, относящихся к прямым | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном| 050 | 0 ||
||ст.ст. 260, 261, 262, 263 НК - всего, | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| | 051 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| | 052 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| | 053 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
|| | 054 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Прочие расходы - всего, | 060 | 223065 ||
||(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | | ||
||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,| 070 | 24113 ||
||установленном законодательством Российской Федерации о| | ||
||налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье| | ||
||270 НК | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||из них: | | ||
||суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего| | ||
||отчетного (налогового) периода | 071 | 8208 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||расходы по аренде федерального имущества, имущества| 080 | 0 ||
||субъектов Российской Федерации и муниципального имущества | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||часть убытка от реализации амортизируемого имущества,| 090 | 0 ||
||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового)| | ||
||периода | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||другие расходы | 100 | 198952 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,| 120 | 0 ||
||мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном| | ||
||(налоговом) периоде | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбыти-| 130 | 0 ||
||ем, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными уча-| | ||
||стниками рынка ценных бумаг | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Цена приобретения реализованного прочего имущества и| 140 | 0 ||
||расходы, связанные с его реализацией | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе: | 141 | 0 ||
||стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором| | ||
||при выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором| 142 | 0 ||
||при выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|— —|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— Штрих-код — ——————————————————————— |
| 51006 11 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|7| |
| ————————————————————————————— |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00202 |
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Остаточная стоимость реализованного амортизируемого| 150 | 0 ||
||имущества и расходы, связанные с его реализацией | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Стоимость реализованного права требования при его| 160 | 0 ||
||реализации как финансовой услуги | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Стоимость реализованного права требования в соответствии с| 170 | 0 ||
||п.п. 1, 2 статьи 279 НК: | | ||
||до наступления срока платежа | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||после наступления срока платежа | 180 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Расходы, понесенные обслуживающими производствами и| 190 | 0 ||
||хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг),| | ||
||имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимае-| 200 | 0 ||
||мые для целей налогообложения в специальном порядке | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Убыток от реализации права требования в соответствии со| 210 | 0 ||
||статьей 279 НК: по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму| | ||
||процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по п. 2 - убыток от реализации права требования | 220 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Убытки при реализации права требования как реализация| 230 | 0 ||
||финансовых услуг | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по| 240 | 0 ||
||объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая| | ||
||объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Убытки от реализации компенсационной продукции | 250 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих| 260 | 0 ||
||производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммуналь-| | ||
||ной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение| | ||
||прибыли текущего отчетного (налогового) периода, получен-| | ||
||ной по указанным видам деятельности | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) +| 270 | 651125 ||
||сумма строк с 110 по 190 - (сумма строк с 200 по 250) +| | ||
||строка 260) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Справочно: | | ||
||Сумма начисленной амортизации, за отчетный (налоговый)| 280 | 190099 ||
||период - всего, в том числе: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||по нематериальным активам | 281 | 236 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложе-| 290 | 0 ||
||ния, всего: | | ||
||(сумма строк 300 и 310) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 300 | 0 ||
||расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1| | ||
||- 48 статьи 270 НК | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 310 | 0 ||
||расходов для целей налогообложения на основании пункта 49| | ||
||статьи 270 НК, | | ||
||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | 0 ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|— —|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— Штрих-код — ——————————————————————— |
| 51006 15 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|8| |
| ————————————————————————————— |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00206 |
| |
| Приложение N 6 кЛисту 02|
| |
| Внереализационные доходы |
| |
| ———————————————————————————————————————————————|
| Наименование соглашения о разделе продукции | |
| (код строки 001) | |
| ———————————————————————————————————————————————|
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020| 010 | 0 ||
||по 100, кроме строк 041-043) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде процентов, полученных по договорам займа,| 030 | 0 ||
||кредита, банковского счета, а также по ценным| | ||
||бумагам и другим долговым обязательствам | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде сумм восстановленных резервов, расходы на| 040 | 0 ||
||формирование которых были приняты в составе| | ||
||расходов в установленном порядке - всего, в том| | ||
||числе: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||резерв по сомнительным долгам | 041 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||резерв на возможные потери по ссудам | 042 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде безвозмездно полученного имущества (работ,| 050 | 0 ||
||услуг) или имущественных прав | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном| 060 | 0 ||
||(налоговом) периоде | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||От операций с финансовыми инструментами срочных| 070 | 0 ||
||сделок | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде стоимости полученных материалов или иного| 080 | 0 ||
||имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации| | ||
||основных средств | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||В виде сумм кредиторской задолженности| 090 | 0 ||
||(обязательства перед кредиторами) списанной в| | ||
||связи с истечением срока исковой давности или по| | ||
||другим основаниям, за исключением случаев,| | ||
||предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251| | ||
||Кодекса | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Прочие внереализационные доходы | 100 | 0 ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|— —|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— Штрих-код — ——————————————————————— |
| 51006 16 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|9| |
| ————————————————————————————— |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00207 |
| |
| Приложение N 7 кЛисту 02 |
| |
| Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным |
| расходам |
| |
| ——————————————————————————————————————————————— |
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| ——————————————————————————————————————————————— |
| |
| (руб.) |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Всего внереализационных расходов и убытков,| 010 | 0 ||
||приравниваемых к внереализационным расходам (сумма| | ||
||строк с 020 по 110 кроме строки 081) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Внереализационные расходы: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы в виде процентов по долговым обязательст-| 020 | 0 ||
||вам любого вида, в том числе процентов, начислен-| | ||
||ных по ценным бумагам и иным обязательствам, вы-| | ||
||пущенным (эмитированным) налогоплательщиком | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы налогоплательщика, применяющего метод на-| 030 | 0 ||
||числения, на формирование резервов по сомнительным| | ||
||долгам | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы в виде сумм налогов, относящихся к| 040 | 0 ||
||поставленным товарно-материальным ценностям,| | ||
||работам, услугам, если кредиторская задолженность| | ||
||(обязательства перед кредиторами) по такой| | ||
||поставке списана в отчетном периоде | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы на формирование резервов на возможные| 050 | 0 ||
||потери по ссудам | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы по операциям с финансовыми инструментами| 060 | 0 ||
||срочных сделок | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы на содержание переданного по договору| 070 | 0 ||
||аренды имущества (включая амортизацию по этому| | ||
||имуществу) | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации| 080 | 0 ||
||основных средств | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||в том числе | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||суммы недоначисленной амортизации | 081 | 0 ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Убытки, приравниваемые к внереализационным| | ||
||расходам: | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в| 090 | 0 ||
||текущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Суммы безнадежных долгов, а в случае, если| 100 | 0 ||
||налогоплательщик принял решение о создании резерва| | ||
||по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов,| | ||
||не покрытые за счет средств резерва | | ||
||——————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————————————||
||Прочие внереализационные расходы и убытки,| 110 | 0 ||
||приравниваемые к внереализационным расходам | | ||
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|— —|
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— Штрих-код — ——————————————————————— |
| 51006 22 8 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|1|0| |
| ————————————————————————————— |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00213 |
| |
| Лист 06|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными |
| бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| |
| (руб.)|
| |
| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||———————————————————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||———————————————————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 010 | 14750 ||
||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||———————————————————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————||
||Сумма отклонения фактической выручки от| 020 | 0 ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже расчетной цены | | ||
||———————————————————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————||
||Расходы, связанные с приобретением и реализаци-| 030 | 14750 ||
||ей (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг,| | ||