Повестка: Обеспечение мировой финансовой стабильности в условиях возможного наступления энергетического кризиса.

Доклад эксперта Международного валютного фонда

Эксперт: Демидов Никита

Со времен промышленной революции многократно ускорилось развитие экономики и основных фондов. Если ранее в 19в период обновления основных средств составлял около 40 лет, то сейчас это значение колеблется от 6 до 8 лет. В современную эпоху, когда невозможно определить ни объем капитала, ни количество денежной массы, основным активом является относительный денежный (валютный) поток. Основная единица валютного потока – котировка. Котировка – значение показывающая отношение между двумя или более валютами. Котировки бывают – бивалютными (основанные на 2х валютах) и мультивалютными. Международный валютный фонд использует специальную международную расчётную единицу, получившую название Специальные права заимствования (от англ. Special Drawing Rights). В валютную корзину для расчёта её значения входят валюты стран, имеющих наибольшую долю в уставном фонде этой организации: США, Китай, Япония, Германия, Франция и Великобритания. Таким образом, стоимость SDR рассчитывается на основе средневзвешенной стоимости доллара США, евро, юаня, японской иены и британского фунта стерлингов.

В современном мире деньги, помимо функций меры, средства обращения и накопления получили новую функцию – товарную, которая определила их характер. Заключается она в использовании кредитно-финансовых механизмов, например бирж. Ранее, чтобы заработать деньги, необходимо было произвести товар – любое ликвидное благо, а деньги в свою очередь выступали только в качестве средства меры и обмена. Сейчас же деньги являются товаром и чтобы заработать, можно просто продать свои деньги. Фактически, ничего не производя, получать деньги за то, что они есть.

Исходя из этого, можно сделать вывод: в настоящее время деньги имеют фиктивный характер. Данное явление крайне негативно сказывается на мировой экономике. Валютную корзину МВФ составляют наиболее значимые валюты, которые называют резервными. Следовательно, страны-владельцы резервных валют являются мировыми кредиторами и гарантами стабильности мировой экономической системы.

Данная система позволяет поддерживать слабые, менее значимые валюты, но у нее имеются изъяны. Если резервная валюта теряет свою ликвидность(востребованность) или не может поддерживать определенный курс котировки, то вся финансовая система приходит в кризисное состояние. Ярким примером является ипотечный и энергетический кризисы США в 2008 году, вследствие которого произошла стагнация всего валютного рынка. По масштабам и последствиям данные кризисы сопоставимы лишь с Великой депрессией 1930-х годов. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику. Также рекордно, более чем на 10 % сократилась мировая торговля, восстановившая объём к 2011 году, но до сих пор значительно отстающая от докризисных темпов роста. Мировая промышленность стагнирует.

2 апреля 2009 года состоялся саммит большой двадцатки в Лондоне, на котором был принят План действий по выходу из глобального финансового кризиса. В частности, одной из наиболее серьёзных мер стало решение о значительном увеличении ресурсов МВФ — до 750 млрд долл., поддержка новых ассигнований СПЗ в размере 250 млрд. В опубликованной МВФ в начале 2010 года работе «Переосмысляя макроэкономическую политику» («Rethinking Macroeconomic Policy») отмечается, что основные элементы сложившегося до начала кризиса консенсуса в отношении экономической политики остаются неизменными.

Анализируя данную информацию, мировые аналитики пророчат приближение нового витка энергетического кризиса, который затронет все мировое сообщество. Данное заключение подтверждается положениями экономической теории: кризис наступает тогда, когда необходимо обновление основных фондов. Наиболее энергозависимой группой стран являются «развитая группа стран», в которую входят все мировые кредиторы за исключением Китая. Невозможность поддерживать прежний уровень производства, несомненно, приведет к значительному колебанию валютного курса данных стран и они не смогут поддерживать прежний котировочный уровень; что вызовет дестабилизацию мировой валютной системы. Поэтому необходимо разработать ряд мер, которые позволят уменьшить или даже нивелировать негативные явления.

Пояснения для участников.

Тезисы должны быть выполнены в виде эссе. Они должны содержать вашу оценку данной ситуации, которая может быть выполнена от вашего лица или от лица желаемой страны. Также не следует делать упор на историю органа, стран и хронологию явлений.

После определения представляемой страны необходимо составить позицию данной страны. Позиция должна содержать следующие данные:

1. Уровень бивалютной котировки по отношению к доллару США.(пример EUR/USD).

2. Размер ВНП, ВВП, ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте (USD).

3. Вид доминирующей промышленности: добывающая, обрабатывающая, обеспечивающая(связь, коммуникации и пр.).

4. Торговое сальдо. (Доминирует экспорт над импортом или наоборот)

5. Уровень инфляции. Структура (при наличии).

6. Уровень безработицы. Структура (при наличии).

7. Размер кредитов: текущий и не подлежащих выплате в данный момент (в абсолютном выражении и в процентном к ВВП).