Расчет расходов на заработную плату производственного персонала на месяц

Таблица 10.9.

Персонал Кол-во человек Месячная зарплата тенге Сумма Всего тенге
оператор      
       
       
       
Итого
Налог на зарплату ( % от фонда зарплаты)

Расчет расходов на заработную плату административного персонала на месяц

Таблица 10.10.

Персонал Кол-во человек Месячная зарплата тенге Сумма Всего тенге
       
       
Итого
Налог на зарплату( % от фонда зарплаты)

Расчет других расходов за месяц

Таблица 10.11.

Наименование статей Сумма
1. Хозяйственные расходы (инструменты, инвентарь)
2. Амортизационные отчисления: Стоимость основных средств всего: тенге, из них: Норма амортизации: 10% в год Амортизационные отчисления в год: тенге в месяц: тенге  
6. Проценты по кредиту
9. Налог на имущество ( % от стоимости активов)  
Итого

Общий размер себестоимости на время реализации настоящего проекта планируется следующий

Таблица 10.12

Показатель I полугодие 11 полугодие
Производственная мощность 100% 100%
1. Материалы и сырье (Табл 10.6)
2. Вспомогательные материалы (Табл 10.7)    
3. З/п. производственного персонала (Табл 10.9)    
4. Отчисления с ФЗП произв. персонала (Табл 10.9)    
5. Амортизация    
6. З/п. административного персонала (Табл 10.10)    
7. Отчисления с ФЗП адм. Персонала (Табл 10.10)    
8. Аренда (Табл 10.11)    
9. Патент (Табл 10.11)    
10. Ремонт оборудования (Табл 10.11)    
11. Транспортные расходы (Табл 10.11)    
12. Командировочные расходы (Табл 10.11)    
13. Телекоммуникация (Табл 10.11)    
14. Коммунальные расходы (Табл 10.8)
15. Хозяйственные расходы (Табл 10.11)    
16. Реклама (Табл 10.11)    
17. Страхование (Табл 10.11)    
18. Проценты по кредиту (Табл 10.3)
19. Проценты по другим займам (Табл 10.3)    
20. НДС в бюджет (Табл 10.11)    
21. Налог на имущество (Табл 10.11)    
22 Налог на землю (Табл 10.11)    
Полная себестоимость

Расчет прочих расходов ( по 10 МРП на человека)

Виды затрат мес 1 полугодие 2 полугодие год
Расходы на семью      
     
     

Планируемый объем производства

План производства и реализации (количество, объем)

№ Вид товара , услуги в день
полугодие
  Фото на док-ты  
  Любител., фотографии  
  Пригласител., на свад.  
  Виньетки  
  Пригласит., на дни р.д, юбилей  
  Фото услуги на свадьб.  
  Цветная распечатка с электронных носителей  
  Ламинирование  
  Услуги ксерокса  
     


Планируемый объем производства

Таблица 10.13

Услуги, товары I полугодие 2 полугодие
Объем Себестоимость тенге сумма Объем Себестоимость тенге
Фото на док-ты
Любител.фотографии
Пригласител.свад.
Виньетки
Пригласит.юбилейные
Фотоуслуги на свадьб.
Распечатка с электронных носителей
Ламинирование
Услуги ксерокса
Услуги видиосъемки
Итого:  
                   

6.5 ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Статьи Месяцы
 
Выручка от реализации (Табл. 8.1)
ДОХОДЫ ВСЕГО
1. Материалы и сырье (Табл. 10.6)  
2. Вспомогательные материалы (Табл. 10.7)                        
3. З/п производственного персонала (Табл. 10.9)                        
4. Отчисления с ФЗП (Табл. 10.9)                        
Прямые производственные расходы
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ  
1. Амортизация                        
2. З\п адм. персонала (Табл. 10.10)                        
3. Отчисления с ФЗП (Табл. 10.10)                        
4. Аренда (Табл. 10.11)                        
5. Патент (Табл. 10.11)                        
6. Ремонт оборудования (Табл. 10.11)                        
7. Транспортные расходы (Табл. 10.11)                        
8. Командировочные расходы (Табл. 10.11)                        
9. Телекоммуникация (Табл. 10.11)                        
10. Коммунальные расходы (Табл. 10.8)  
11. Хозяйственные расходы (Табл. 10.11)  
12. Реклама (Табл. 10.11)                        
13. Страхование (Табл. 10.11)                        
14. Процент по кредиту (Табл. 10.3)
15. Процент по другим займам (Табл. 10.3)                        
17. Налог на имущество (Табл. 10.11)                        
18. Налог на землю (Табл. 10.11)                        
РАСХОДЫ ВСЕГО
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль ( %)  
Чистая прибыль  
Погашение кредита                        

6.6 ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (тенге)
Статьи месяц
Наличность на начало
Выручка от реализации (Табл. 8.1)
Кредит (Табл. 10.3)
Прочие поступления (Табл. 10.3)
ПРИТОК ВСЕГО
Расходы на:                        
1. Материалы и сырье (Табл. 10.6)  
2. Вспомогательные материалы (Табл. 10.7)                        
3. З/п производственного персонала (Табл. 10.9)                        
4. Отчисления с ФЗП (Табл. 10.9)                        
5. З/п адм. персонала (Табл. 10.10)                        
6. Отчисления с ФЗП (Табл. 10.10)                        
7. Аренда (Табл. 10.11)                        
8. Патент (Табл. 10.11)                        
9. Ремонт оборудования (Табл. 10.11)                        
10. Транспортные расходы (Табл. 10.11)                        
11. Командировочные расходы (Табл. 10.11)                        
12. Телекоммуникации (Табл. 10.11)                        
13. Коммунальные расходы (Табл. 10.8)  
14. Хозяйственные расходы (Табл. 10.11)  
15. Реклама (Табл. 10.11)                        
16. Страхование (Табл. 10.11)                        
17. Процент по кредиту (Табл. 10.3)
18. Процент по другим займам (Табл. 10.3)                        
19. Погашения кредита (Табл. 10.3)                        
20. НДС в бюджет (Табл. 10.12)                        
21. Налог на имущество (Табл. 10.11)                        
22. Налог на землю (Табл. 10.11)                        
23. Налог на прибыль (Табл. 10.12)  
24. Инвестиции (Табл. 10.4)                      
ОТТОК ВСЕГО
Поток денежных средств  
Накопленный поток денежных средств                        
                       
                             

Примечание: движение денежных средств составить на период реализации проекта. Первый год по месяцам, 2 год по кварталам далее по годам.