Балансовий звіт комерційного банку, тис. грн.
Додаток 1
ВАРІАНТИ | |||||||||||
АКТИВИ | |||||||||||
Валюта, монети та банківські метали | 2043,78 | 2073,91 | 2104,05 | 2134,19 | 2164,32 | 2194,46 | 2224,59 | 2254,73 | 2284,87 | 2345,14 | |
Дорожні чеки | 53,43 | 63,86 | 74,29 | 84,72 | 95,15 | 105,58 | 116,01 | 126,44 | 136,87 | 147,3 | 157,73 |
Кошти на коррахунках у НБУ | 8479,84 | 8573,7 | 8667,56 | 8761,42 | 8855,28 | 8949,14 | 9136,86 | 9230,72 | 9324,58 | 9418,44 | |
Кошти на коррахунках у інших банках | 3879,14 | 3927,45 | 3975,75 | 4024,06 | 4072,37 | 4120,68 | 4168,99 | 4217,3 | 4265,6 | 4313,91 | 4362,22 |
Депозити та кредити в інших банках | 6566,52 | 6641,43 | 6716,35 | 6791,26 | 6866,18 | 6941,1 | 7016,01 | 7090,93 | 7165,84 | 7240,76 | 7315,68 |
Цінні папери у портфелі банку. Всього | 2644,48 | 2680,57 | 2716,65 | 2752,74 | 2788,82 | 2824,9 | 2860,99 | 2897,07 | 2933,16 | 2969,24 | 3005,32 |
Цінні папери у портфелі банку на продаж | 1751,94 | 1769,29 | 1786,64 | 1803,99 | 1821,33 | 1838,67 | 1856,02 | 1873,37 | 1890,72 | 1908,06 | 1925,4 |
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж | |||||||||||
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж | 892,54 | 911,28 | 930,01 | 948,75 | 967,49 | 986,23 | 1004,97 | 1023,7 | 1042,44 | 1061,18 | 1079,92 |
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції | 1761,95 | 1789,29 | 1816,64 | 1843,98 | 1871,33 | 1898,68 | 1926,02 | 1953,37 | 1980,71 | 2008,06 | 2035,41 |
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції | |||||||||||
Нетто: цінні папери на інвестиції | 1761,95 | 1789,29 | 1816,64 | 1843,98 | 1871,33 | 1898,68 | 1926,02 | 1953,37 | 1980,71 | 2008,06 | 2035,41 |
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам | 72158,47 | 72882,81 | 73607,15 | 74331,5 | 75055,84 | 75780,18 | 76504,52 | 77228,86 | 77953,2 | 78677,54 | 79401,88 |
Резерв на кредити та фінансовий лізинг | |||||||||||
Нетто кредитів та фінансового лізингу | 72158,47 | 72882,81 | 73607,15 | 74331,5 | 75055,84 | 75780,18 | 76504,52 | 77228,86 | 77953,2 | 78677,54 | 79401,88 |
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії | 251,39 | 263,78 | 276,17 | 288,56 | 300,95 | 313,34 | 325,73 | 338,12 | 350,51 | 362,9 | 375,29 |
Інвестиції капіталу в дочірні компанії | 692,15 | 708,91 | 725,66 | 742,42 | 759,17 | 775,92 | 792,68 | 809,43 | 826,19 | 842,94 | 859,69 |
Нематеріальні активи | 1321,99 | 1344,98 | 1367,97 | 1390,96 | 1413,95 | 1436,94 | 1459,93 | 1482,92 | 1505,91 | 1528,9 | 1551,89 |
Зношування нематеріальних активів | 65,6 | 66,25 | 66,9 | 67,55 | 68,2 | 68,85 | 69,5 | 70,15 | 70,8 | 71,44 | 72,09 |
Нетто: нематеріальні активи | 1256,39 | 1278,73 | 1301,07 | 1323,41 | 1345,75 | 1368,09 | 1390,43 | 1412,77 | 1435,11 | 1457,46 | 1479,8 |
Матеріальні активи | 22768,23 | 23003,56 | 23238,89 | 23474,22 | 23709,55 | 23944,87 | 24180,2 | 24415,53 | 24650,86 | 24886,19 | 25121,52 |
Зношування матеріальних активів | 329,82 | 333,08 | 336,35 | 339,62 | 342,88 | 346,14 | 349,41 | 352,67 | 355,94 | 359,2 | 362,47 |
Нетто: матеріальні активи | 22438,41 | 22670,48 | 22902,54 | 23134,6 | 23366,67 | 23598,73 | 23830,79 | 24062,86 | 24294,92 | 24526,99 | 24759,05 |
Інші активи | 7603,84 | 7689,02 | 7774,21 | 7859,4 | 7944,58 | 8029,77 | 8114,96 | 8200,14 | 8285,33 | 8370,52 | 8455,7 |
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю | |||||||||||
Нетто: інші активи | 7603,84 | 7689,02 | 7774,21 | 7859,4 | 7944,58 | 8029,77 | 8114,96 | 8200,14 | 8285,33 | 8370,52 | 8455,7 |
СУКУПНІ АКТИВИ | 128067,84 | 129454,65 | 130841,45 | 132228,28 | 133615,08 | 135001,89 | 136388,7 | 137775,51 | 139162,32 | 140549,14 | 141935,94 |
Продовження додатку 1 | |||||||||||
ВАРІАНТИ | |||||||||||
АКТИВИ | |||||||||||
Валюта, монети та банківські метали | 2375,28 | 2405,41 | 2435,55 | 2465,69 | 2495,82 | 2525,96 | 2556,1 | 2586,23 | 2616,37 | 2646,5 | 2676,64 |
Дорожні чеки | 168,16 | 178,59 | 189,02 | 199,45 | 209,88 | 220,31 | 230,74 | 241,17 | 251,6 | 262,03 | 272,46 |
Кошти на коррахунках у НБУ | 9512,3 | 9606,16 | 9700,02 | 9793,88 | 9887,74 | 9981,6 | 10075,46 | 10169,32 | 10263,18 | 10357,04 | 10450,9 |
Кошти на коррахунках у інших банках | 4410,53 | 4458,84 | 4507,15 | 4555,45 | 4603,76 | 4652,07 | 4700,38 | 4748,69 | 4845,3 | 4893,61 | |
Депозити та кредити в інших банках | 7390,59 | 7465,51 | 7540,42 | 7615,34 | 7690,26 | 7765,17 | 7840,09 | 7989,92 | 8064,84 | 8139,75 | |
Цінні папери у портфелі банку. Всього | 3041,41 | 3077,49 | 3113,58 | 3149,66 | 3185,74 | 3221,83 | 3257,91 | 3330,08 | 3366,16 | 3402,25 | |
Цінні папери у портфелі банку на продаж | 1942,75 | 1960,1 | 1977,45 | 1994,79 | 2012,13 | 2029,48 | 2046,83 | 2064,18 | 2081,52 | 2098,86 | 2116,21 |
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж | |||||||||||
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж | 1098,66 | 1117,39 | 1136,13 | 1154,87 | 1173,61 | 1192,35 | 1211,08 | 1229,82 | 1248,56 | 1267,3 | 1286,04 |
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції | 2062,75 | 2090,1 | 2117,44 | 2144,79 | 2172,14 | 2199,48 | 2226,83 | 2254,17 | 2281,52 | 2308,87 | 2336,21 |
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції | |||||||||||
Нетто: цінні папери на інвестиції | 2062,75 | 2090,1 | 2117,44 | 2144,79 | 2172,14 | 2199,48 | 2226,83 | 2254,17 | 2281,52 | 2308,87 | 2336,21 |
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам | 80126,23 | 80850,57 | 81574,91 | 82299,25 | 83023,59 | 83747,93 | 84472,27 | 85196,61 | 85920,96 | 86645,3 | 87369,64 |
Резерв на кредити та фінансовий лізинг | |||||||||||
Нетто кредитів та фінансового лізингу | 80126,23 | 80850,57 | 81574,91 | 82299,25 | 83023,59 | 83747,93 | 84472,27 | 85196,61 | 85920,96 | 86645,3 | 87369,64 |
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії | 387,68 | 400,07 | 412,46 | 424,85 | 437,24 | 449,63 | 462,02 | 474,41 | 486,8 | 499,19 | 511,58 |
Інвестиції капіталу в дочірні компанії | 876,45 | 893,2 | 909,96 | 926,71 | 943,46 | 960,22 | 976,97 | 993,73 | 1010,48 | 1027,23 | 1043,99 |
Нематеріальні активи | 1574,88 | 1597,87 | 1620,86 | 1643,85 | 1666,84 | 1689,83 | 1712,82 | 1735,81 | 1758,8 | 1781,79 | 1804,78 |
Зношування нематеріальних активів | 72,74 | 73,39 | 74,04 | 74,69 | 75,34 | 75,99 | 76,64 | 77,29 | 77,94 | 78,59 | 79,24 |
Нетто: нематеріальні активи | 1502,14 | 1524,48 | 1546,82 | 1569,16 | 1591,5 | 1613,84 | 1636,18 | 1658,52 | 1680,86 | 1703,2 | 1725,54 |
Матеріальні активи | 25356,85 | 25592,18 | 25827,51 | 26062,84 | 26298,16 | 26533,49 | 26768,82 | 27004,15 | 27239,48 | 27474,81 | 27710,14 |
Зношування матеріальних активів | 365,74 | 372,27 | 375,54 | 378,79 | 382,06 | 385,33 | 388,59 | 391,86 | 395,13 | 398,39 | |
Нетто: матеріальні активи | 24991,11 | 25223,18 | 25455,24 | 25687,3 | 25919,37 | 26151,43 | 26383,49 | 26615,56 | 26847,62 | 27079,68 | 27311,75 |
Інші активи | 8540,89 | 8626,07 | 8711,26 | 8796,45 | 8881,63 | 8966,82 | 9052,01 | 9137,19 | 9222,38 | 9307,57 | 9392,75 |
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю | |||||||||||
Нетто: інші активи | 8540,89 | 8626,07 | 8711,26 | 8796,45 | 8881,63 | 8966,82 | 9052,01 | 9137,19 | 9222,38 | 9307,57 | 9392,75 |
СУКУПНІ АКТИВИ | 143322,77 | 144709,57 | 146096,39 | 147483,19 | 148869,99 | 150256,81 | 151643,62 | 153030,43 | 154417,25 | 155804,04 | 157190,86 |
Продовження додатку 1
ВАРІАНТИ | ||||||||
АКТИВИ | ||||||||
Валюта, монети та банківські метали | 2706,78 | 2736,91 | 2767,05 | 2797,19 | 2827,32 | 2857,46 | 2887,6 | 2917,73 |
Дорожні чеки | 282,89 | 293,32 | 303,75 | 314,18 | 324,61 | 335,04 | 345,47 | 355,9 |
Кошти на коррахунках у НБУ | 10544,76 | 10638,62 | 10732,48 | 10826,33 | 10920,19 | 11014,05 | 11107,91 | 11201,77 |
Кошти на коррахунках у інших банках | 4941,92 | 4990,23 | 5038,54 | 5086,85 | 5135,15 | 5183,46 | 5231,77 | 5280,08 |
Депозити та кредити в інших банках | 8214,67 | 8289,58 | 8364,5 | 8439,42 | 8514,33 | 8589,25 | 8664,16 | 8739,08 |
Цінні папери у портфелі банку. Всього | 3438,33 | 3474,42 | 3510,5 | 3546,58 | 3582,67 | 3618,75 | 3654,84 | 3690,92 |
Цінні папери у портфелі банку на продаж | 2133,56 | 2150,91 | 2168,25 | 2185,59 | 2202,94 | 2220,29 | 2237,64 | 2254,98 |
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж | ||||||||
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж | 1304,77 | 1323,51 | 1342,25 | 1360,99 | 1379,73 | 1398,46 | 1417,2 | 1435,94 |
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції | 2363,56 | 2390,9 | 2418,25 | 2445,6 | 2472,94 | 2500,29 | 2527,63 | 2554,98 |
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції | ||||||||
Нетто: цінні папери на інвестиції | 2363,56 | 2390,9 | 2418,25 | 2445,6 | 2472,94 | 2500,29 | 2527,63 | 2554,98 |
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам | 88093,98 | 88818,32 | 89542,66 | 90991,35 | 91715,69 | 92440,03 | 93164,37 | |
Резерв на кредити та фінансовий лізинг | ||||||||
Нетто кредитів та фінансового лізингу | 88093,98 | 88818,32 | 89542,66 | 90991,35 | 91715,69 | 92440,03 | 93164,37 | |
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії | 523,97 | 536,36 | 548,75 | 561,14 | 573,53 | 585,92 | 598,31 | 610,7 |
Інвестиції капіталу в дочірні компанії | 1060,74 | 1077,5 | 1094,25 | 1127,76 | 1144,51 | 1161,27 | 1178,02 | |
Нематеріальні активи | 1827,77 | 1850,76 | 1873,75 | 1896,74 | 1919,73 | 1942,72 | 1965,71 | 1988,7 |
Зношування нематеріальних активів | 79,89 | 80,54 | 81,19 | 81,84 | 82,49 | 83,14 | 83,79 | 84,43 |
Нетто: нематеріальні активи | 1747,88 | 1770,22 | 1792,56 | 1814,9 | 1837,24 | 1859,58 | 1881,92 | 1904,27 |
Матеріальні активи | 27945,47 | 28180,8 | 28416,13 | 28651,45 | 28886,78 | 29122,11 | 29357,44 | 29592,77 |
Зношування матеріальних активів | 401,66 | 404,93 | 408,19 | 411,45 | 414,72 | 417,98 | 421,25 | 424,51 |
Нетто: матеріальні активи | 27543,81 | 27775,87 | 28007,94 | 28472,06 | 28704,13 | 28936,19 | 29168,26 | |
Інші активи | 9477,94 | 9563,13 | 9648,31 | 9733,5 | 9818,69 | 9903,87 | 9989,06 | 10074,25 |
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю | ||||||||
Нетто: інші активи | 9477,94 | 9563,13 | 9648,31 | 9733,5 | 9818,69 | 9903,87 | 9989,06 | 10074,25 |
СУКУПНІ АКТИВИ | 158577,67 | 159964,48 | 161351,29 | 162738,09 | 164124,9 | 165511,71 | 166898,53 | 168285,35 |
Продовження додатку 1
ПАСИВИ | |||||||||||
Зобов’язання | |||||||||||
Коррахунки банків | 10683,45 | 10799,13 | 10914,8 | 11030,48 | 11146,16 | 11261,84 | 11377,51 | 11493,19 | 11608,87 | 11724,55 | 11840,22 |
Депозити і кредити бан-ків | 4654,89 | 4710,88 | 4766,87 | 4822,86 | 4878,85 | 4934,83 | 4990,82 | 5046,81 | 5102,8 | 5158,79 | 5214,78 |
Кошти до запитання клі-єнтів | 50175,67 | 50692,25 | 51208,84 | 51725,44 | 52242,02 | 52758,63 | 53275,21 | 53791,81 | 54308,38 | 55341,58 | |
Строкові депозити клієн-тів | 16909,46 | 17086,78 | 17264,1 | 17441,43 | 17618,75 | 17796,07 | 17973,39 | 18150,71 | 18328,03 | 18505,35 | 18682,68 |
Цінні папери власного боргу | |||||||||||
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій | |||||||||||
Субординована заборго-ваність | |||||||||||
Інші зобов’язання | 1429,58 | 1453,63 | 1477,69 | 1501,74 | 1525,8 | 1549,85 | 1573,91 | 1597,96 | 1622,02 | 1646,07 | 1670,13 |
Сукупні зобов’язання | 86398,05 | 87332,67 | 88267,3 | 89201,95 | 90136,58 | 91071,22 | 92005,84 | 92940,48 | 93875,1 | 94809,76 | 95744,39 |
Капітал | |||||||||||
Статутний капітал | |||||||||||
Сплачений статутний ка-пітал банку | |||||||||||
Несплачений статутний капітал банку | |||||||||||
Нерозподілені прибутки та резерви | 255,82 | 268,26 | 280,69 | 293,13 | 305,56 | 317,99 | 330,43 | 342,86 | 355,3 | 367,73 | 380,16 |
Нерозподілені прибутки минулих років | |||||||||||
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження | |||||||||||
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження | |||||||||||
Інші фонди та загальні резерви банку | 255,82 | 268,26 | 280,69 | 293,13 | 305,56 | 317,99 | 330,43 | 342,86 | 355,3 | 367,73 | 380,16 |
Прибутки поточного року | 748,15 | 765,46 | 782,77 | 800,07 | 817,38 | 834,69 | 869,31 | 886,62 | 903,92 | 921,23 | |
Збитки поточного року | |||||||||||
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | 41669,79 | 42121,98 | 42574,15 | 43026,33 | 43478,5 | 43930,67 | 44382,86 | 44835,03 | 45287,22 | 45739,38 | 46191,55 |
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ | 128067,84 | 129454,65 | 130841,45 | 132228,28 | 133615,08 | 135001,89 | 136388,7 | 137775,51 | 139162,32 | 140549,14 | 141935,94 |
Продовження додатку
ПАСИВИ | |||||||||||
Зобов’язання | |||||||||||
Коррахунки банків | 11955,9 | 12071,58 | 12187,26 | 12302,94 | 12418,61 | 12534,29 | 12649,97 | 12765,65 | 12881,32 | 13112,68 | |
Депозити і кредити бан-ків | 5270,77 | 5326,76 | 5382,75 | 5438,74 | 5494,72 | 5550,71 | 5606,7 | 5662,69 | 5718,68 | 5774,67 | 5830,66 |
Кошти до запитання клі-єнтів | 55858,18 | 56374,76 | 56891,37 | 57407,93 | 57924,55 | 58441,13 | 58957,72 | 59474,31 | 59990,91 | 60507,48 | 61024,08 |
Строкові депозити клієн-тів | 19037,32 | 19214,64 | 19391,96 | 19569,28 | 19746,6 | 19923,93 | 20101,25 | 20278,57 | 20455,89 | 20633,21 | |
Цінні папери власного боргу | |||||||||||
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій | |||||||||||
Субординована заборго-ваність | |||||||||||
Інші зобов’язання | 1694,18 | 1718,24 | 1742,29 | 1766,35 | 1790,4 | 1814,46 | 1838,51 | 1862,57 | 1886,62 | 1910,68 | 1934,73 |
Сукупні зобов’язання | 96679,03 | 97613,66 | 98548,31 | 99482,92 | 100417,56 | 101352,19 | 102286,83 | 103221,47 | 104156,1 | 105090,72 | 106025,36 |
Капітал | |||||||||||
Статутний капітал | |||||||||||
Сплачений статутний ка-пітал банку | |||||||||||
Несплачений статутний капітал банку | |||||||||||
Нерозподілені прибутки та резерви | 392,6 | 405,03 | 417,46 | 429,9 | 442,33 | 454,77 | 467,2 | 479,63 | 492,07 | 504,5 | 516,94 |
Нерозподілені прибутки минулих років | |||||||||||
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження | |||||||||||
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження | |||||||||||
Інші фонди та загальні резерви банку | 392,6 | 405,03 | 417,46 | 429,9 | 442,33 | 454,77 | 467,2 | 479,63 | 492,07 | 504,5 | 516,94 |
Прибутки поточного року | 938,54 | 955,85 | 973,16 | 990,47 | 1007,77 | 1025,08 | 1042,39 | 1059,7 | 1077,01 | 1094,32 | 1111,62 |
Збитки поточного року | |||||||||||
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | 46643,74 | 47095,91 | 47548,08 | 48000,27 | 48452,43 | 48904,62 | 49356,79 | 49808,96 | 50261,15 | 50713,32 | 51165,5 |
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ | 143322,77 | 144709,57 | 146096,39 | 147483,19 | 148869,99 | 150256,81 | 151643,62 | 153030,43 | 154417,25 | 155804,04 | 157190,86 |
Продовження додатку
ПАСИВИ | ||||||||
Зобов’язання | ||||||||
Коррахунки банків | 13228,36 | 13344,03 | 13459,71 | 13575,39 | 13691,07 | 13806,75 | 13922,42 | 14038,1 |
Депозити і кредити бан-ків | 5886,65 | 5942,64 | 5998,63 | 6054,61 | 6110,6 | 6166,59 | 6222,58 | 6278,57 |
Кошти до запитання клі-єнтів | 61540,67 | 62057,28 | 62573,84 | 63090,43 | 63607,01 | 64123,6 | 64640,23 | 65156,81 |
Строкові депозити клієн-тів | 20810,53 | 20987,85 | 21165,18 | 21342,5 | 21519,82 | 21697,14 | 21874,46 | 22051,78 |
Цінні папери власного боргу | ||||||||
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій | ||||||||
Субординована заборго-ваність | ||||||||
Інші зобов’язання | 1958,79 | 1982,84 | 2006,9 | 2030,96 | 2055,01 | 2079,07 | 2103,12 | 2127,18 |
Сукупні зобов’язання | 107894,64 | 108829,26 | 109763,89 | 110698,51 | 111633,15 | 112567,81 | 113502,44 | |
Капітал | ||||||||
Статутний капітал | ||||||||
Сплачений статутний ка-пітал банку | ||||||||
Несплачений статутний капітал банку | ||||||||
Нерозподілені прибутки та резерви | 529,37 | 541,8 | 554,24 | 566,67 | 579,11 | 591,54 | 603,97 | 616,41 |
Нерозподілені прибутки минулих років | ||||||||
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження | ||||||||
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження | ||||||||
Інші фонди та загальні резерви банку | 529,37 | 541,8 | 554,24 | 566,67 | 579,11 | 591,54 | 603,97 | 616,41 |
Прибутки поточного року | 1128,93 | 1146,24 | 1163,55 | 1180,86 | 1198,17 | 1215,48 | 1232,78 | 1250,09 |
Збитки поточного року | ||||||||
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | 51617,67 | 52069,84 | 52522,03 | 52974,2 | 53426,39 | 53878,56 | 54330,72 | 54782,91 |
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ | 158577,67 | 159964,48 | 161351,29 | 162738,09 | 164124,9 | 165511,71 | 166898,53 | 168285,35 |
Додаток 2