Балансовий звіт комерційного банку, тис. грн.

Додаток 1

ВАРІАНТИ
АКТИВИ                      
Валюта, монети та банківські метали 2043,78 2073,91 2104,05 2134,19 2164,32 2194,46 2224,59 2254,73 2284,87 2345,14
Дорожні чеки 53,43 63,86 74,29 84,72 95,15 105,58 116,01 126,44 136,87 147,3 157,73
Кошти на коррахунках у НБУ 8479,84 8573,7 8667,56 8761,42 8855,28 8949,14 9136,86 9230,72 9324,58 9418,44
Кошти на коррахунках у інших банках 3879,14 3927,45 3975,75 4024,06 4072,37 4120,68 4168,99 4217,3 4265,6 4313,91 4362,22
Депозити та кредити в інших банках 6566,52 6641,43 6716,35 6791,26 6866,18 6941,1 7016,01 7090,93 7165,84 7240,76 7315,68
Цінні папери у портфелі банку. Всього 2644,48 2680,57 2716,65 2752,74 2788,82 2824,9 2860,99 2897,07 2933,16 2969,24 3005,32
Цінні папери у портфелі банку на продаж 1751,94 1769,29 1786,64 1803,99 1821,33 1838,67 1856,02 1873,37 1890,72 1908,06 1925,4
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж                      
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж 892,54 911,28 930,01 948,75 967,49 986,23 1004,97 1023,7 1042,44 1061,18 1079,92
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції 1761,95 1789,29 1816,64 1843,98 1871,33 1898,68 1926,02 1953,37 1980,71 2008,06 2035,41
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції                      
Нетто: цінні папери на інвестиції 1761,95 1789,29 1816,64 1843,98 1871,33 1898,68 1926,02 1953,37 1980,71 2008,06 2035,41
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам 72158,47 72882,81 73607,15 74331,5 75055,84 75780,18 76504,52 77228,86 77953,2 78677,54 79401,88
Резерв на кредити та фінансовий лізинг                      
Нетто кредитів та фінансового лізингу 72158,47 72882,81 73607,15 74331,5 75055,84 75780,18 76504,52 77228,86 77953,2 78677,54 79401,88
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії 251,39 263,78 276,17 288,56 300,95 313,34 325,73 338,12 350,51 362,9 375,29
Інвестиції капіталу в дочірні компанії 692,15 708,91 725,66 742,42 759,17 775,92 792,68 809,43 826,19 842,94 859,69
Нематеріальні активи 1321,99 1344,98 1367,97 1390,96 1413,95 1436,94 1459,93 1482,92 1505,91 1528,9 1551,89
Зношування нематеріальних активів 65,6 66,25 66,9 67,55 68,2 68,85 69,5 70,15 70,8 71,44 72,09
Нетто: нематеріальні активи 1256,39 1278,73 1301,07 1323,41 1345,75 1368,09 1390,43 1412,77 1435,11 1457,46 1479,8
Матеріальні активи 22768,23 23003,56 23238,89 23474,22 23709,55 23944,87 24180,2 24415,53 24650,86 24886,19 25121,52
Зношування матеріальних активів 329,82 333,08 336,35 339,62 342,88 346,14 349,41 352,67 355,94 359,2 362,47
Нетто: матеріальні активи 22438,41 22670,48 22902,54 23134,6 23366,67 23598,73 23830,79 24062,86 24294,92 24526,99 24759,05
Інші активи 7603,84 7689,02 7774,21 7859,4 7944,58 8029,77 8114,96 8200,14 8285,33 8370,52 8455,7
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю                      
Нетто: інші активи 7603,84 7689,02 7774,21 7859,4 7944,58 8029,77 8114,96 8200,14 8285,33 8370,52 8455,7
СУКУПНІ АКТИВИ 128067,84 129454,65 130841,45 132228,28 133615,08 135001,89 136388,7 137775,51 139162,32 140549,14 141935,94
Продовження додатку 1
ВАРІАНТИ
АКТИВИ                      
Валюта, монети та банківські метали 2375,28 2405,41 2435,55 2465,69 2495,82 2525,96 2556,1 2586,23 2616,37 2646,5 2676,64
Дорожні чеки 168,16 178,59 189,02 199,45 209,88 220,31 230,74 241,17 251,6 262,03 272,46
Кошти на коррахунках у НБУ 9512,3 9606,16 9700,02 9793,88 9887,74 9981,6 10075,46 10169,32 10263,18 10357,04 10450,9
Кошти на коррахунках у інших банках 4410,53 4458,84 4507,15 4555,45 4603,76 4652,07 4700,38 4748,69 4845,3 4893,61
Депозити та кредити в інших банках 7390,59 7465,51 7540,42 7615,34 7690,26 7765,17 7840,09 7989,92 8064,84 8139,75
Цінні папери у портфелі банку. Всього 3041,41 3077,49 3113,58 3149,66 3185,74 3221,83 3257,91 3330,08 3366,16 3402,25
Цінні папери у портфелі банку на продаж 1942,75 1960,1 1977,45 1994,79 2012,13 2029,48 2046,83 2064,18 2081,52 2098,86 2116,21
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж                      
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж 1098,66 1117,39 1136,13 1154,87 1173,61 1192,35 1211,08 1229,82 1248,56 1267,3 1286,04
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції 2062,75 2090,1 2117,44 2144,79 2172,14 2199,48 2226,83 2254,17 2281,52 2308,87 2336,21
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції                      
Нетто: цінні папери на інвестиції 2062,75 2090,1 2117,44 2144,79 2172,14 2199,48 2226,83 2254,17 2281,52 2308,87 2336,21
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам 80126,23 80850,57 81574,91 82299,25 83023,59 83747,93 84472,27 85196,61 85920,96 86645,3 87369,64
Резерв на кредити та фінансовий лізинг                      
Нетто кредитів та фінансового лізингу 80126,23 80850,57 81574,91 82299,25 83023,59 83747,93 84472,27 85196,61 85920,96 86645,3 87369,64
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії 387,68 400,07 412,46 424,85 437,24 449,63 462,02 474,41 486,8 499,19 511,58
Інвестиції капіталу в дочірні компанії 876,45 893,2 909,96 926,71 943,46 960,22 976,97 993,73 1010,48 1027,23 1043,99
Нематеріальні активи 1574,88 1597,87 1620,86 1643,85 1666,84 1689,83 1712,82 1735,81 1758,8 1781,79 1804,78
Зношування нематеріальних активів 72,74 73,39 74,04 74,69 75,34 75,99 76,64 77,29 77,94 78,59 79,24
Нетто: нематеріальні активи 1502,14 1524,48 1546,82 1569,16 1591,5 1613,84 1636,18 1658,52 1680,86 1703,2 1725,54
Матеріальні активи 25356,85 25592,18 25827,51 26062,84 26298,16 26533,49 26768,82 27004,15 27239,48 27474,81 27710,14
Зношування матеріальних активів 365,74 372,27 375,54 378,79 382,06 385,33 388,59 391,86 395,13 398,39
Нетто: матеріальні активи 24991,11 25223,18 25455,24 25687,3 25919,37 26151,43 26383,49 26615,56 26847,62 27079,68 27311,75
Інші активи 8540,89 8626,07 8711,26 8796,45 8881,63 8966,82 9052,01 9137,19 9222,38 9307,57 9392,75
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю                      
Нетто: інші активи 8540,89 8626,07 8711,26 8796,45 8881,63 8966,82 9052,01 9137,19 9222,38 9307,57 9392,75
СУКУПНІ АКТИВИ 143322,77 144709,57 146096,39 147483,19 148869,99 150256,81 151643,62 153030,43 154417,25 155804,04 157190,86

 

 

Продовження додатку 1

ВАРІАНТИ
АКТИВИ                
Валюта, монети та банківські метали 2706,78 2736,91 2767,05 2797,19 2827,32 2857,46 2887,6 2917,73
Дорожні чеки 282,89 293,32 303,75 314,18 324,61 335,04 345,47 355,9
Кошти на коррахунках у НБУ 10544,76 10638,62 10732,48 10826,33 10920,19 11014,05 11107,91 11201,77
Кошти на коррахунках у інших банках 4941,92 4990,23 5038,54 5086,85 5135,15 5183,46 5231,77 5280,08
Депозити та кредити в інших банках 8214,67 8289,58 8364,5 8439,42 8514,33 8589,25 8664,16 8739,08
Цінні папери у портфелі банку. Всього 3438,33 3474,42 3510,5 3546,58 3582,67 3618,75 3654,84 3690,92
Цінні папери у портфелі банку на продаж 2133,56 2150,91 2168,25 2185,59 2202,94 2220,29 2237,64 2254,98
Резерв на знеціння цінних паперів на продаж                
Нетто: цінні папери у портфелі банку на продаж 1304,77 1323,51 1342,25 1360,99 1379,73 1398,46 1417,2 1435,94
Цінні папери у портфелі банку на інвестиції 2363,56 2390,9 2418,25 2445,6 2472,94 2500,29 2527,63 2554,98
Резерв на знеціння цінних паперів на інвестиції                
Нетто: цінні папери на інвестиції 2363,56 2390,9 2418,25 2445,6 2472,94 2500,29 2527,63 2554,98
Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам 88093,98 88818,32 89542,66 90991,35 91715,69 92440,03 93164,37
Резерв на кредити та фінансовий лізинг                
Нетто кредитів та фінансового лізингу 88093,98 88818,32 89542,66 90991,35 91715,69 92440,03 93164,37
Інвестиції капіталу в асоційовані компанії 523,97 536,36 548,75 561,14 573,53 585,92 598,31 610,7
Інвестиції капіталу в дочірні компанії 1060,74 1077,5 1094,25 1127,76 1144,51 1161,27 1178,02
Нематеріальні активи 1827,77 1850,76 1873,75 1896,74 1919,73 1942,72 1965,71 1988,7
Зношування нематеріальних активів 79,89 80,54 81,19 81,84 82,49 83,14 83,79 84,43
Нетто: нематеріальні активи 1747,88 1770,22 1792,56 1814,9 1837,24 1859,58 1881,92 1904,27
Матеріальні активи 27945,47 28180,8 28416,13 28651,45 28886,78 29122,11 29357,44 29592,77
Зношування матеріальних активів 401,66 404,93 408,19 411,45 414,72 417,98 421,25 424,51
Нетто: матеріальні активи 27543,81 27775,87 28007,94 28472,06 28704,13 28936,19 29168,26
Інші активи 9477,94 9563,13 9648,31 9733,5 9818,69 9903,87 9989,06 10074,25
Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю                
Нетто: інші активи 9477,94 9563,13 9648,31 9733,5 9818,69 9903,87 9989,06 10074,25
СУКУПНІ АКТИВИ 158577,67 159964,48 161351,29 162738,09 164124,9 165511,71 166898,53 168285,35

 

Продовження додатку 1

ПАСИВИ
Зобов’язання                      
Коррахунки банків 10683,45 10799,13 10914,8 11030,48 11146,16 11261,84 11377,51 11493,19 11608,87 11724,55 11840,22
Депозити і кредити бан-ків 4654,89 4710,88 4766,87 4822,86 4878,85 4934,83 4990,82 5046,81 5102,8 5158,79 5214,78
Кошти до запитання клі-єнтів 50175,67 50692,25 51208,84 51725,44 52242,02 52758,63 53275,21 53791,81 54308,38 55341,58
Строкові депозити клієн-тів 16909,46 17086,78 17264,1 17441,43 17618,75 17796,07 17973,39 18150,71 18328,03 18505,35 18682,68
Цінні папери власного боргу
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій                      
Субординована заборго-ваність
Інші зобов’язання 1429,58 1453,63 1477,69 1501,74 1525,8 1549,85 1573,91 1597,96 1622,02 1646,07 1670,13
Сукупні зобов’язання 86398,05 87332,67 88267,3 89201,95 90136,58 91071,22 92005,84 92940,48 93875,1 94809,76 95744,39
Капітал                      
Статутний капітал
Сплачений статутний ка-пітал банку
Несплачений статутний капітал банку
Нерозподілені прибутки та резерви 255,82 268,26 280,69 293,13 305,56 317,99 330,43 342,86 355,3 367,73 380,16
Нерозподілені прибутки минулих років                      
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження                      
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження                      
Інші фонди та загальні резерви банку 255,82 268,26 280,69 293,13 305,56 317,99 330,43 342,86 355,3 367,73 380,16
Прибутки поточного року 748,15 765,46 782,77 800,07 817,38 834,69 869,31 886,62 903,92 921,23
Збитки поточного року                      
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ 41669,79 42121,98 42574,15 43026,33 43478,5 43930,67 44382,86 44835,03 45287,22 45739,38 46191,55
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ 128067,84 129454,65 130841,45 132228,28 133615,08 135001,89 136388,7 137775,51 139162,32 140549,14 141935,94

 

Продовження додатку

ПАСИВИ
Зобов’язання                      
Коррахунки банків 11955,9 12071,58 12187,26 12302,94 12418,61 12534,29 12649,97 12765,65 12881,32 13112,68
Депозити і кредити бан-ків 5270,77 5326,76 5382,75 5438,74 5494,72 5550,71 5606,7 5662,69 5718,68 5774,67 5830,66
Кошти до запитання клі-єнтів 55858,18 56374,76 56891,37 57407,93 57924,55 58441,13 58957,72 59474,31 59990,91 60507,48 61024,08
Строкові депозити клієн-тів 19037,32 19214,64 19391,96 19569,28 19746,6 19923,93 20101,25 20278,57 20455,89 20633,21
Цінні папери власного боргу
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій                      
Субординована заборго-ваність
Інші зобов’язання 1694,18 1718,24 1742,29 1766,35 1790,4 1814,46 1838,51 1862,57 1886,62 1910,68 1934,73
Сукупні зобов’язання 96679,03 97613,66 98548,31 99482,92 100417,56 101352,19 102286,83 103221,47 104156,1 105090,72 106025,36
Капітал                      
Статутний капітал
Сплачений статутний ка-пітал банку
Несплачений статутний капітал банку
Нерозподілені прибутки та резерви 392,6 405,03 417,46 429,9 442,33 454,77 467,2 479,63 492,07 504,5 516,94
Нерозподілені прибутки минулих років                      
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження                      
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження                      
Інші фонди та загальні резерви банку 392,6 405,03 417,46 429,9 442,33 454,77 467,2 479,63 492,07 504,5 516,94
Прибутки поточного року 938,54 955,85 973,16 990,47 1007,77 1025,08 1042,39 1059,7 1077,01 1094,32 1111,62
Збитки поточного року                      
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ 46643,74 47095,91 47548,08 48000,27 48452,43 48904,62 49356,79 49808,96 50261,15 50713,32 51165,5
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ 143322,77 144709,57 146096,39 147483,19 148869,99 150256,81 151643,62 153030,43 154417,25 155804,04 157190,86

 


Продовження додатку

ПАСИВИ
Зобов’язання                
Коррахунки банків 13228,36 13344,03 13459,71 13575,39 13691,07 13806,75 13922,42 14038,1
Депозити і кредити бан-ків 5886,65 5942,64 5998,63 6054,61 6110,6 6166,59 6222,58 6278,57
Кошти до запитання клі-єнтів 61540,67 62057,28 62573,84 63090,43 63607,01 64123,6 64640,23 65156,81
Строкові депозити клієн-тів 20810,53 20987,85 21165,18 21342,5 21519,82 21697,14 21874,46 22051,78
Цінні папери власного боргу
Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій                
Субординована заборго-ваність
Інші зобов’язання 1958,79 1982,84 2006,9 2030,96 2055,01 2079,07 2103,12 2127,18
Сукупні зобов’язання 107894,64 108829,26 109763,89 110698,51 111633,15 112567,81 113502,44
Капітал                
Статутний капітал
Сплачений статутний ка-пітал банку
Несплачений статутний капітал банку
Нерозподілені прибутки та резерви 529,37 541,8 554,24 566,67 579,11 591,54 603,97 616,41
Нерозподілені прибутки минулих років                
Прибутки минулого ро-ку, що очікують затверд-ження                
Збитки минулого року, що очікують затверд-ження                
Інші фонди та загальні резерви банку 529,37 541,8 554,24 566,67 579,11 591,54 603,97 616,41
Прибутки поточного року 1128,93 1146,24 1163,55 1180,86 1198,17 1215,48 1232,78 1250,09
Збитки поточного року                
СУКУПНИЙ КАПІТАЛ 51617,67 52069,84 52522,03 52974,2 53426,39 53878,56 54330,72 54782,91
СУКУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ 158577,67 159964,48 161351,29 162738,09 164124,9 165511,71 166898,53 168285,35

 

Додаток 2