Формирование ведомости на выплату ЗП за январь
| Список перечисляемой в банк зарплаты | ||||||||||||||||||||||||
| от 05.02.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Организация: | Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Лицевой счет | Фамилия, имя, отчество | Сумма | |||||||||||||||||||||
| Попова Елена Николаевна | 17 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Сухарева Ольга Денисовна | 15 225,00 | |||||||||||||||||||||||
| Соболев Дмитрий Алексеевич | 13 050,00 | |||||||||||||||||||||||
| Итого по листу: | 45 675,00 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 45 675,00 | |||||||||||||||||||||||
Банковские операции: выплата ЗП, уплата налогов с ЗП за январь
Счет на оплату, продажа товара на основании счета, покупка товара
Акты сверок с контрагентами, анализ задолженности, оплата поставщикам
| ООО "Профи Мастер" | |
| Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2016 г. | |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 01.01 | 165 059,32 | 165 059,32 | |||||
| 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 08.04 | 165 059,32 | 165 059,32 | |||||
| 22 187,94 | 22 187,94 | ||||||
| 333 433,19 | 101 100,48 | 232 332,71 | |||||
| 19.01 | 53 929,82 | 26 964,91 | 26 964,91 | ||||
| 19.03 | 274 011,83 | 71 389,80 | 202 622,03 | ||||
| 19.04 | 5 491,54 | 2 745,77 | 2 745,77 | ||||
| 15 000,00 | 1 323 983,07 | 1 338 983,07 | |||||
| 41.01 | 15 000,00 | 1 125 677,97 | 1 140 677,97 | ||||
| 41.02 | 198 305,10 | 198 305,10 | |||||
| 137 555,00 | 136 710,00 | 845,00 | |||||
| 44.01 | 137 555,00 | 136 710,00 | 845,00 | ||||
| 31 417,50 | 1 000,00 | 30 417,50 | |||||
| 50.01 | 31 417,50 | 1 000,00 | 30 417,50 | ||||
| 43 474,00 | 2 090 260,75 | 1 967 454,00 | 166 280,75 | ||||
| 276 837,50 | 276 837,50 | ||||||
| 57.03 | 276 837,50 | 276 837,50 | |||||
| 37 000,00 | 2 694 070,00 | 2 657 070,00 | |||||
| 60.01 | 37 000,00 | 1 794 070,00 | 1 757 070,00 | ||||
| 60.02 | 900 000,00 | 900 000,00 | |||||
| 25 000,00 | 2 993 997,50 | 3 018 997,50 | |||||
| 62.01 | 25 000,00 | 1 593 960,00 | 1 618 960,00 | ||||
| 62.02 | 1 123 200,00 | 1 123 200,00 | |||||
| 62.Р | 276 837,50 | 276 837,50 | |||||
| 204 193,53 | 204 193,53 | ||||||
| 66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
| 66.04 | 4 193,53 | 4 193,53 | |||||
| 36 474,00 | 72 311,94 | 278 984,38 | 243 146,44 | ||||
| 68.01 | 13 650,00 | 13 650,00 | |||||
| 68.02 | 18 540,00 | 18 540,00 | 243 146,44 | 243 146,44 | |||
| 68.04 | 17 934,00 | 40 121,94 | 22 187,94 | ||||
| 68.04.1 | 17 934,00 | 17 934,00 | |||||
| 68.04.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| 31 710,00 | 31 710,00 | ||||||
| 69.01 | 3 045,00 | 3 045,00 | |||||
| 69.02 | 23 100,00 | 23 100,00 | |||||
| 69.02.7 | 23 100,00 | 23 100,00 | |||||
| 69.03 | 5 355,00 | 5 355,00 | |||||
| 69.03.1 | 5 355,00 | 5 355,00 | |||||
| 69.11 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 105 000,00 | 105 000,00 | ||||||
| 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
| 71.01 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 80.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| 1 771 086,90 | 2 011 939,50 | 240 852,60 | |||||
| 90.01 | 1 902 060,00 | 1 902 060,00 | |||||
| 90.01.1 | 1 593 960,00 | 1 593 960,00 | |||||
| 90.01.2 | 308 100,00 | 308 100,00 | |||||
| 90.02 | 1 374 677,97 | 1 374 677,97 | |||||
| 90.02.1 | 1 125 677,97 | 1 125 677,97 | |||||
| 90.02.2 | 249 000,00 | 249 000,00 | |||||
| 90.03 | 243 146,44 | 243 146,44 | |||||
| 90.07 | 136 710,00 | 136 710,00 | |||||
| 90.07.1 | 136 710,00 | 136 710,00 | |||||
| 90.09 | 16 552,49 | 109 879,50 | 93 327,01 | ||||
| 9 930,28 | 1 060,21 | 8 870,07 | |||||
| 91.02 | 9 930,28 | 9 930,28 | |||||
| 91.09 | 1 060,21 | 1 060,21 | |||||
| 110 939,71 | 38 740,43 | 72 199,28 | |||||
| 99.01 | 110 939,71 | 16 552,49 | 94 387,22 | ||||
| 99.01.1 | 110 939,71 | 110 939,71 | |||||
| 99.01.2 | 16 552,49 | 16 552,49 | |||||
| 99.02 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| 99.02.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| Итого | 83 474,00 | 83 474,00 | 12 335 839,92 | 12 335 839,92 | 698 192,57 | 698 192,57 |
Урок № 9
Оплата по договору аренды
ООО «Агрика» ИНН 7716237733 КПП 7716237733, договор № 5 от 01.02.16. Обеспечение 20000-00, аренда за февраль 20000-00
→ Прием нового сотрудникас01.02.16. рабочий, оклад 25000-00
Волков Александр Викторович, ИНН 772394198954, СНИЛС 161-128-596 50
Адрес: Москва, ул. Винокурова д. 24, кор. 3, кв. 4
Внесение новых материалов в справочник номенклатура
Поступление материалов
Создание новой группы Продукция
→ Создание двух видов продукции:поддон, Рамка для картины 40*60
Внесение спецификации на новую продукцию
Поддон
| Доска 25*100*3000 | 0,030 | м3 | ||
| Брус 100*100 | 0,007 | м3 | ||
| Гвоздь 5*150 | 32,000 | шт | ||
| Гвоздь 3*70 | 16,000 | шт |
Рамка для картины 40*60
| Брусок 30*40 | 1,000 | шт | ||
| Клей KRASS 1 л для дерева | 0,015 | л | ||
| Морилка "Радуга" 1 л сосна | 0,050 | л |
Урок № 10
→ Установка плановых цен для производства
Поддон 216руб, рамка для картины 40*60 66 руб
Отчеты производства за смену
→ Проверка остатков по складу (остатки ушли в минус)
Склад - Остатки товаров - Дата 16.02.16 сформировать
Исправление ситуации, изменение настроек по учету товаров
Администрирование-Проведение документов, снять галочку «разрешать списание запасов при отсутствии остатков»
Поступление материалов
Продажа готовой продукции
→ Акт инвентаризации расчетов, акт сверки с «Эгида»
Банковские операции
Поступление от « РИОЛИС» сумма 189000 № 69 от 18.02.16. оплата по счету № 3 от 18.02.16.
Оплата «Эгиде» сумма 150000 № 29 от 19.02.16. по накладной № 68 от 12.02.16.
Поступление услуг
Акт № 2 от 29.02.16. ООО «Агрика» аренда производственного помещения за февраль 2016г сумма 20000-00, в т. ч. НДС, с-ф № 2 от 29.02.16.
| ООО "Профи Мастер" | |
| Оборотно-сальдовая ведомость за 01.01.2016 - 19.02.2016 | |
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) |
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
| 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 01.01 | 165 059,32 | 165 059,32 | |||||
| 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 08.04 | 165 059,32 | 165 059,32 | |||||
| 22 187,94 | 22 187,94 | ||||||
| 294 164,51 | 81 256,05 | 212 908,46 | |||||
| 10.01 | 294 164,51 | 81 256,05 | 212 908,46 | ||||
| 401 008,86 | 130 352,64 | 270 656,22 | |||||
| 19.01 | 53 929,82 | 26 964,91 | 26 964,91 | ||||
| 19.03 | 341 587,50 | 100 641,96 | 240 945,54 | ||||
| 19.04 | 5 491,54 | 2 745,77 | 2 745,77 | ||||
| 95 882,13 | 84 600,00 | 11 282,13 | |||||
| 20.01 | 95 882,13 | 84 600,00 | 11 282,13 | ||||
| 15 000,00 | 1 323 983,07 | 1 338 983,07 | |||||
| 41.01 | 15 000,00 | 1 125 677,97 | 1 140 677,97 | ||||
| 41.02 | 198 305,10 | 198 305,10 | |||||
| 84 600,00 | 84 600,00 | ||||||
| 137 555,00 | 136 710,00 | 845,00 | |||||
| 44.01 | 137 555,00 | 136 710,00 | 845,00 | ||||
| 31 417,50 | 1 000,00 | 30 417,50 | |||||
| 50.01 | 31 417,50 | 1 000,00 | 30 417,50 | ||||
| 43 474,00 | 2 279 260,75 | 2 256 428,70 | 66 306,05 | ||||
| 276 837,50 | 276 837,50 | ||||||
| 57.03 | 276 837,50 | 276 837,50 | |||||
| 37 000,00 | 2 963 044,70 | 3 004 184,10 | 78 139,40 | ||||
| 60.01 | 37 000,00 | 2 043 044,70 | 2 104 184,10 | 98 139,40 | |||
| 60.02 | 920 000,00 | 900 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 25 000,00 | 3 182 997,50 | 3 207 997,50 | |||||
| 62.01 | 25 000,00 | 1 782 960,00 | 1 807 960,00 | ||||
| 62.02 | 1 123 200,00 | 1 123 200,00 | |||||
| 62.Р | 276 837,50 | 276 837,50 | |||||
| 200 860,21 | 200 860,21 | ||||||
| 66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
| 66.04 | 860,21 | 860,21 | |||||
| 36 474,00 | 72 311,94 | 307 814,89 | 271 976,95 | ||||
| 68.01 | 13 650,00 | 13 650,00 | |||||
| 68.02 | 18 540,00 | 18 540,00 | 271 976,95 | 271 976,95 | |||
| 68.04 | 17 934,00 | 40 121,94 | 22 187,94 | ||||
| 68.04.1 | 17 934,00 | 17 934,00 | |||||
| 68.04.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| 31 710,00 | 31 710,00 | ||||||
| 69.01 | 3 045,00 | 3 045,00 | |||||
| 69.02 | 23 100,00 | 23 100,00 | |||||
| 69.02.7 | 23 100,00 | 23 100,00 | |||||
| 69.03 | 5 355,00 | 5 355,00 | |||||
| 69.03.1 | 5 355,00 | 5 355,00 | |||||
| 69.11 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 105 000,00 | 105 000,00 | ||||||
| 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
| 71.01 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||
| 76.09 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 80.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| 1 884 517,41 | 2 200 939,50 | 316 422,09 | |||||
| 90.01 | 2 091 060,00 | 2 091 060,00 | |||||
| 90.01.1 | 1 782 960,00 | 1 782 960,00 | |||||
| 90.01.2 | 308 100,00 | 308 100,00 | |||||
| 90.02 | 1 459 277,97 | 1 459 277,97 | |||||
| 90.02.1 | 1 210 277,97 | 1 210 277,97 | |||||
| 90.02.2 | 249 000,00 | 249 000,00 | |||||
| 90.03 | 271 976,95 | 271 976,95 | |||||
| 90.07 | 136 710,00 | 136 710,00 | |||||
| 90.07.1 | 136 710,00 | 136 710,00 | |||||
| 90.09 | 16 552,49 | 109 879,50 | 93 327,01 | ||||
| 6 596,96 | 1 060,21 | 5 536,75 | |||||
| 91.02 | 6 596,96 | 6 596,96 | |||||
| 91.09 | 1 060,21 | 1 060,21 | |||||
| 110 939,71 | 38 740,43 | 72 199,28 | |||||
| 99.01 | 110 939,71 | 16 552,49 | 94 387,22 | ||||
| 99.01.1 | 110 939,71 | 110 939,71 | |||||
| 99.01.2 | 16 552,49 | 16 552,49 | |||||
| 99.02 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| 99.02.2 | 22 187,94 | 22 187,94 | |||||
| Итого | 83 474,00 | 83 474,00 | 13 655 134,12 | 13 655 134,12 | 877 398,65 | 877 398,65 |
Урок № 11