Условия найма работников и график работы 2 страница

Прогнозный баланс на 2015 год (наиболее вероятный сценарий) Прогнозный баланс на 2016 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1. Организационные расходы        
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.        
3. Иные аналогичные права и активы        
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3)        
5. Земельные участки и объекты природопользования        
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства 631 918 600 000 585 000
7. Незавершенное строительство        
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества        
10. Инвестиции в зависимые общества        
11. Инвестиции в другие операции        
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев        
13. Прочие финансовые вложения        
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)        
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14) 631 918 615 000 600 000 585 000
16. Сырье, материалы, комплектующие 6 800 6 800 6 800 6 800
17. Затраты в незавершенном производстве        
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные      
19. Расходы будущих периодов        
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19) 6 800 6 800 6 800 6 800
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность        
23. Срочная дебиторская задолженность        
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)        
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев        
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров        
27. Прочие финансовые вложения        
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)        
29. Расчетные счета 458 400 510 332 710 132 933 694
30. Валютные счета        
31. Прочие денежные средства        
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31) 458 400 510 332 710 132 933 694
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32) 597 302 642 476 864 326 1 095 439
34. Непокрытые убытки прошлых лет        
35. Убыток отчетного периода        
36. Итого, убытки (36=34+35)        
37. Итого, актив (37=15+33+36) 1 229220 1 257476 1 464326 1 680439
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал        
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством        
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами        
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)        
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет 394942
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 486 116 427 794 369 472 311 150
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты        
47. Итого, заемные средства (47=45+46) 486 116 427 794 369 472 311 150
48. Прочие долгосрочные пассивы        
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48) 486 116 427 794 369 472 311 150
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)        
53. Кредиторская задолженность 628 398 673 438 778 762 874 347
54. Доходы будущих периодов        
55. Резервы предстоящих расходов и платежей        
56. Прочие краткосрочные пассивы        
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56) 628 398 673 438 778 762 874 347
58. Итого, пассив (58=44+49+57) 1 229220 1 257476 1 464326 1 680439

 

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
  1. Выручка от реализации продукции
 118 750 141 750 158 500 188 500 222 750 245 500 266 400 273 300 249 150 267 200 240 800 271 000
2. Потери и налоги с продаж                        
3. Чистый объем продаж (3=1-2) 118 750 141 750 158 500 188 500 222 750 245 500 266 400 273 300 249 150 267 200 240 800 271 000
4. Сырье и материалы 46 723     6 243   8 488     6 243     6 243
5. Комплектующие изделия                        
6. Сдельная заработная плата 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 90 000 100 000 90 000 80 000 100 000 100 000
7. Другие переменные издержки 3 000 1 000         1 000          
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) 109 723 61 000 60 000 86 243 80 000 88 488 91 000 100 000 96 243 80 000 100 000 106 243
  1. Валовая прибыль (9=3-8)
 9 027 80 750 98 500 102 257 142 750 157 012 175 400 173 300 152 907 187 200 140 800 164 757
10. Налоги с дохода и на активы 18 000 18 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
11. Оперативные издержки 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836
12. Торговые издержки 59 472 1 750 1 750 3 550 1 750 1 750 1 750 1 750 3 550 1 750 1 750 3 550
  1. Административные издержки
 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) 132 058 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 76 136
15. Амортизация                        
16. Проценты по кредитам 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
  1. Другие доходы
 700 000                      
19. Другие затраты 158 939 19 444 89 191 89 191 19 444 19 444 158 939 19 444 64 191 69 444 19 444 64 191
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) 411 614 -19 446 -71 443 -69 486 42 554 56 816 -64 291 73 104 6 164 37 004 40 604 18 014
21. Налог на прибыль 82322,8 8510,8 11363,2 14620,8 1232,8 7400,8 8120,8 3602,8
22. Чистая прибыль (22=20-21) 329 291 -19 446 -71 443 -69 486 34 043 45 453 -64 291 58 483 4 931 29 603 32 483 14 411

 

 

Отчет о прибылях и убытках за 2015 год Отчет о прибылях и убытках за 2016 год

(наиболее вероятный сценарий) (наиболее вероятный сценарий)

Наименование 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1. Выручка от реализации продукции 866 000 821 700 966 250 1 015 750
2. Потери и налоги с продаж        
3. Чистый объем продаж (3=1-2) 866 000 821 700 966 250 1 015 750
4. Сырье и материалы 6 800 6 800 6 800 6 800
5. Комплектующие изделия        
6. Сдельная заработная плата 300 000 320 000 360 000 360 000
7. Другие переменные издержки 1 000   1 000  
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) 307 800 326 800 367 800 366 800
9. Валовая прибыль (9=3-8) 558 200 494 900 598 450 648 950
10. Налоги с дохода и на активы 90 000 96 000 108 000 123 000
11. Оперативные издержки 50 508 42 676 38 760 50 508
12. Торговые издержки 7 050 59 472 7 050 7 050
13. Административные издержки 167 250 167 250 167 250 167 250
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) 314 808 365 398 321 060 347 808
15. Амортизация        
16. Проценты по кредитам 19 248 19 248 19 248 19 248
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) 19 248 19 248 19 248 19 248
18. Другие доходы        
19. Другие затраты 58 332 58 332 58 332 58 332
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) 165 812 51 922 199 810 223 562
21. Налог на прибыль 33162,4 10384,4 44712,4
22. Чистая прибыль (22=20-21) 132 650 41 538 159 848 178 850
         

 

Наименование 2016 год
1. Выручка от реализации продукции 4 145 210
2. Потери и налоги с продаж  
3. Чистый объем продаж (3=1-2) 4 145 210
4. Сырье и материалы 100 000
5. Комплектующие изделия  
6. Сдельная заработная плата 1 440 000
7. Другие переменные издержки 2 000
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) 1 542 000
9. Валовая прибыль (9=3-8) 2 603 210
10. Налоги с дохода и на активы 500 000
11. Оперативные издержки 200 000
12. Торговые издержки 100 000
13. Административные издержки 669 000
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) 1 469 000
15. Амортизация  
16. Проценты по кредитам 76 992
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) 76 992
18. Другие доходы  
19. Другие затраты 233 328
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) 823 890
21. Налог на прибыль 164 778
22. Чистая прибыль (22=20-21) 659 112

 

Отчет о движении денежных средств за 2015 год (оптимистический сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции 135 000 154 900 175 500 210 150 243 950 261 000 282 200 287 500 266 450 282 150 258 600 281 350
2. Переменные производственные издержки 57 723     7 243   9 488     8 243     7 243
3. Затраты на заработную плату 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 90 000 80 000 90 000 90 000 100 000
4. Поступления от других видов деятельности                        
5. Выплаты на другие виды деятельности 3 000 1 000         1 000          
6. Постоянные издержки 132 058 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 74 336 74 336 76 136 74 336 74 336 74 336
6.1. Реклама 49 000 1 650 1 650 2 750 1 650 1 650 1 650 1 650 2 750 1 650 1 650 2 000
6.2. Аренда 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750
6.3. Коммунальные услуги и связь 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836
7. Налоги 20 000 20 000 20 000 24 000 24 000 24 000 20 000 24 000 24 000 28 000 28 000 28 000
8. Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) -127 309 -336 21 264 23 571 65 714 73 276 106 964 99 264 78 871 89 914 66 364 73 521
Инвестиционная деятельность 9. Затраты на приобретение активов 120 495   69 747     120 495   44 747 67 000   39 400
10. Другие издержки подготовительного периода                        
11. Поступления от продажи активов                        
12. Поступления от продажи активов (12=11-10-9) -120 495   -69 747 -69 747     -120 495   -44 747 -67 000   -39 400
Финансовая деятельность 13. Собственный (акционерный) капитал                        
14. Займы, полученные\привлеченные 700 000                      
15. Погашение за должности по кредитам 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444 19 444
16. Выплата дивидендов                        
17. Выплата процента по займам 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
18. Банковские вклады 19.                        
20. Доходы по банковским вкладам                        
21. Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) 674 140 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860 - 25 860
22. Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) - 426 336 400 140 325 797 253 761 297 531 348 863 313 388 390 708 402 888 399 942 440 446
23. Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) (Чистый доход накопленным итогом) 426 336 400 140 325 797 253 761 297 531 348 863 313 388 390 708 402 888 399 942 440 446 448 707
24. Инфляция 0,56 0,34 0,33 0,57 0,91 1,21 0,4 0,55 0,45 0,35 0,55
25. Цепной индекс инфляции 1,0056 1,0034 1,0033 1,0057 1,0091 1,0121 1,0040 1,0055 1,0045 1,0035 1,0055
26. Базисный индекс инфляции 1,0154 1,0188 1,0222 1,0280 1,0373 1,0499 1,0541 1,0599 1,0647 1,0684 1,0743
27. Дефлированный чистый доход
28. Ставка дисконта в год 8%
29. Накопленный дисконтированный чистый денежный поток

 

 

Отчет о движении денежных средств за 2015 год Отчет о движении денежных средств за 2016 год

Наименование 2016 год
Операционная деятельность 1. Поступления от сбыта продукции 4 974 590
2. Переменные производственные издержки 90 000
3. Затраты на заработную плату 1 400 000
4. Поступления от других видов деятельности  
5. Выплаты на другие виды деятельности 4 000
6. Постоянные издержки 904 000
6.1. Реклама
6.2. Аренда 669 000
6.3. Коммунальные услуги и связь 150 000
7 Налоги 700 000
8 Итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7) 3 276 590
Инвестиционная деятельность 9 Затраты на приобретение активов 350 000
10 Другие издержки подготовительного периода  
11 Поступления от продажи активов  
12 Поступления от продажи активов (12=11-10-9) -350 000
Финансовая деятельность 13 Собственный (акционерный) капитал  
14 Займы, полученные\привлеченные  
15 Погашение за должности по кредитам 233 328
16 Выплата дивидендов  
17 Выплата процента по займам 76 992
18 Банковские вклады  
19 Доходы по банковским вкладам  
20 Итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19) -310 320
21 Баланс наличности на начало периода (21=22-22 (предшествующего)) 1 212 035
22 Баланс наличности на конец периода (показатели 22=8+12+20+21) 3 828 305

(оптимистический сценарий) (оптимистический сценарий)