Условия найма работников и график работы 3 страница

Прогнозный баланс на 2014 год (оптимистический сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1. Организационные расходы 3 000 1 000         1 000          
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.                        
3. Иные аналогичные права и активы                        
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3) 3 000 1 000         1 000          
5. Земельные участки и объекты природопользования                        
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства 120 495 120 495 190 242 259 989 259 989 259 989 380 484 380 484 425 231 492 231 492 231 531 631
7. Незавершенное строительство                        
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества                        
10. Инвестиции в зависимые общества                        
11. Инвестиции в другие операции                        
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев                        
13. Прочие финансовые вложения                        
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)                        
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14) 123 495 121 495 190 242 259 989 259 989 259 989 381 484 380 484 425 231 492 231 492 231 531 631
16. Сырье, материалы, комплектующие 57 723     7 243   9 488     8 243     7 243
17. Затраты в незавершенном производстве                        
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные                        
19. Расходы будущих периодов                        
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19) 57 723     7 243   9 488     8 243     7 243
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность                        
23. Срочная дебиторская задолженность                        
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)                        
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                        
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров                        
27. Прочие финансовые вложения                        
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)                        
29. Расчетные счета 426 336 400 140 325 797 253 761 297 531 348 863 313 388 390 708 402 888 399 942 440 446 448 707
30. Валютные счета                        
31. Прочие денежные средства 231 853 295 292 278 302 268 618 207 491 124 626 25 417          
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31) 658 189 695 432 604 099 522 379 505 022 473 489 338 805 390 708 402 888 399 942 440 446 448 707
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32) 736 505 719 061 630 870 561 679 542 235 522 791 381 852 434 564 451 776 442 982 479 893 498 868
34. Непокрытые убытки прошлых лет                        
35. Убыток отчетного периода                        
36. Итого, убытки (36=34+35)                        
37. Итого, актив (37=15+33+36) 860 000 840 556 821 112 821 668 802 224 782 780 763 336 815 048 877 007 935 213 972 124 1 030499
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал                        
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством                        
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                        
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)                        
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет                        
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 700 000 680 556 661 112 641 668 622 224 602 780 583 336 563 892 544 448 525 004 505 560 486 116
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты                        
47. Итого, заемные средства (47=45+46) 700 000 680 556 661 112 641 668 622 224 602 780 583 336 563 892 544 448 525 004 505 560 486 116
48. Прочие долгосрочные пассивы                        
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48) 700 000 680 556 661 112 641 668 622 224 602 780 583 336 563 892 544 448 525 004 505 560 486 116
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                        
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты                        
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)                        
53. Кредиторская задолженность 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 151 156 232 559 310 209 366 564 444 383
54. Доходы будущих периодов                        
55. Резервы предстоящих расходов и платежей                        
56. Прочие краткосрочные пассивы                        
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56) 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 151 156 232 559 310 209 366 564 444 383
58. Итого, пассив (58=44+49+57) 860 000 840 556 821 112 821 668 802 224 782 780 763 336 815 048 877 007 935 213 972 124 1 030499

 

Прогнозный баланс на 2015 год (оптимистический сценарий) Прогнозный баланс на 2016 год (оптимистический сценарий)


Наименование 2015 год
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1. Организационные расходы        
2. Патенты, лицензии, товарные знаки и т.д.        
3. Иные аналогичные права и активы        
4. Итого, нематериальные активы (4=1+2+3)
5. Земельные участки и объекты природопользования        
6. Здания, машины, оборудование и другие основные средства 531 631 500 000 485 000
7. Незавершенное строительство        
8. Итого, основные средства (8=5+6+7)
9. Инвестиции в дочерние общества        
10. Инвестиции в зависимые общества        
11. Инвестиции в другие операции        
12. Займы, предоставленные организации на срок более 12 месяцев        
13. Прочие финансовые вложения        
14. Итого, долгосрочные финансовые вложения (14=9+10+11+12+13)
15. Итого, внеоборотные активы (15=4+8+14) 531 631 515 000 500 000 485 000
16. Сырье, материалы, комплектующие 8 000 10 000 8 000 10 000
17. Затраты в незавершенном производстве        
18. Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные      
19. Расходы будущих периодов        
20. Итого, запасы (20=16+17+18+19) 8 000 10 000 8 000 10 000
21. Начисленный налог на добавленную стоимость на остаток имущества
22. Просроченная дебиторская задолженность        
23. Срочная дебиторская задолженность        
24. Итого дебиторская задолженность (24=22+23)
25. Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев        
26. Собственные акции, выкупленные у акционеров        
27. Прочие финансовые вложения        
28. Итого, краткосрочные финансовые вложения (28=25+26+27)
29. Расчетные счета 643 769 694 963 950 873 1 212 035
30. Валютные счета        
31. Прочие денежные средства        
32. Итого, денежные средства (32=29+30+31) 643 769 694 963 950 873 1 212 035
33. Итого, оборотные активы (33=20+21+24+28+32) 792 932 837 477 1 116 678 1 385 637
34. Непокрытые убытки прошлых лет        
35. Убыток отчетного периода        
36. Итого, убытки (36=34+35)        
37. Итого, актив (37=15+33+36) 1 324 563 1 352 477 1 616 678 1 870 637
38. Уставной капитал
39. Добавочный капитал        
40. Резервы, образованные в соответствии с законодательством        
41. Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами        
42. Итого, резервный капитал (42=40+41)
43. Нераспределенная прибыль прошлых лет 40 955 204 728 208 930
44. Итого, капитал и резервы (44=38+39+42+43)
45. Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 486 116 427 794 369 472 311 150
46. Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты        
47. Итого, заемные средства (47=45+46) 486 116 427 794 369 472 311 150
48. Прочие долгосрочные пассивы        
49. Итого, долгосрочные пассивы (49=47+48) 486 116 427 794 369 472 311 150
50. Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        
51. Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты        
52. Итого, краткосрочные заемные средства (52=50+51)
53. Кредиторская задолженность 575 788 783 728 942 478 1 250 557
54. Доходы будущих периодов        
55. Резервы предстоящих расходов и платежей        
56. Прочие краткосрочные пассивы        
57. Итого, краткосрочные пассивы (57=52+53+54+55+56) 575 788 783 728 942 478 1 250 557
58. Итого, пассив (58=44+49+57) 1 324 563 1 352 477 1 616 678 1 870 637

 

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год (оптимистический сценарий)

Наименование 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
  1. Выручка от реализации продукции
 135 000 154 900 175 500 210 150 243 950 261 000 282 200 287 500 266 450 282 150 258 600 281 350
2. Потери и налоги с продаж                        
3. Чистый объем продаж (3=1-2) 135 000 154 900 175 500 210 150 243 950 261 000 282 200 287 500 266 450 282 150 258 600 281 350
4. Сырье и материалы 57 723     7 243   9 488     8 243     7 243
5. Комплектующие изделия                        
6. Сдельная заработная плата 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 90 000 80 000 90 000 90 000 100 000
7. Другие переменные издержки 3 000 1 000         1 000          
8. Итого, переменные издержки (8=4+5+6+7) 120 723 61 000 60 000 87 243 80 000 89 488 81 000 90 000 88 243 90 000 90 000 107 243
  1. Валовая прибыль (9=3-8)
 14 277 93 900 115 500 122 907 163 950 171 512 201 200 197 500 178 207 192 150 168 600 174 107
10. Налоги с дохода и на активы 20 000 20 000 20 000 24 000 24 000 24 000 20 000 24 000 24 000 28 000 28 000 28 000
11. Оперативные издержки 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836 16 836
12. Торговые издержки 49 000 1 650 1 650 2 750 1 650 1 650 1 650 1 650 2 750 1 650 1 650 3 000
  1. Административные издержки
 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750 55 750
14. Итого, постоянные издержки – всего (14=10+11+12+13) 141 586 94 236 94 236 99 336 98 236 98 236 94 236 98 236 99 336 102 236 102 236 100 586
15. Амортизация                        
16. Проценты по кредитам 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
17. Суммарные калькуляционные издержки (17=15+16) 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416
  1. Другие доходы
 700 000                      
19. Другие затраты 139 939 19 444 89 191 89 191 19 444 19 444 139 939 19 444 64 191 86 444 19 444 58 844
20. Прибыль до выплаты налога (20=9-14-17+18-19) 426 336 -26 196 -74 343 -72 036 39 854 47 416 -39 391 73 404 8 264 -2 946 40 504 8 261
21. Налог на прибыль 85267,2 7970,8 9483,2 14680,8 1652,8 8100,8 1652,2
22. Чистая прибыль (22=20-21) 341 069 -26 196 -74 343 -72 036 31 883 37 933 -39 391 58 723 6 611 -2 946 32 403 6 609